InterDigital, Inc.

NasdaqGS:IDCC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.8b

InterDigital Valutazione

IDCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IDCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$240.39
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IDCC ( $221.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $240.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IDCC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDCC?

Metrica chiave: Poiché IDCC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IDCC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IDCC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IDCC su PE?
Rapporto PE14.7x
GuadagniUS$392.56m
Cap. di mercatoUS$5.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IDCC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IDCC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52x
SPSC SPS Commerce
64.5x16.75%US$5.2b
CWAN Clearwater Analytics Holdings
14.4x-88.38%US$6.5b
OTEX Open Text
11.4x7.41%US$7.4b
BILL BILL Holdings
117.8x26.33%US$4.5b
IDCC InterDigital
14.7x-24.74%US$5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 52 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IDCC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NXTT Next Technology Holding
2.9xn/aUS$584.60m
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$53.31m
AMOD Alpha Modus Holdings
4xn/aUS$16.04m
XNDA Tribal Rides International
2.8xn/aUS$1.18m
IDCC 14.7xMedia del settore 41.3xNo. of Companies11PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IDCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IDCC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IDCC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE 21.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IDCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IDCC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$221.84
US$220.41
-0.64%
7.72%US$241.00US$195.65n/a4
Jun ’26US$217.26
US$220.41
+1.45%
7.72%US$241.00US$195.65n/a4
May ’26US$202.15
US$220.43
+9.04%
7.71%US$241.00US$195.71n/a4
Apr ’26US$204.93
US$195.25
-4.72%
28.73%US$241.00US$100.00n/a4
Mar ’26US$213.64
US$195.25
-8.61%
28.73%US$241.00US$100.00n/a4
Feb ’26US$182.98
US$176.50
-3.54%
27.78%US$235.00US$100.00n/a4
Jan ’26US$193.72
US$176.50
-8.89%
27.78%US$235.00US$100.00n/a4
Dec ’25US$195.96
US$153.00
-21.92%
21.77%US$186.00US$100.00n/a4
Nov ’25US$165.70
US$153.00
-7.66%
21.77%US$186.00US$100.00n/a4
Oct ’25US$142.66
US$136.50
-4.32%
17.59%US$160.00US$100.00n/a4
Sep ’25US$138.56
US$132.25
-4.55%
15.43%US$153.00US$100.00n/a4
Aug ’25US$136.87
US$129.50
-5.38%
13.92%US$146.00US$100.00n/a4
Jul ’25US$116.28
US$115.75
-0.46%
13.61%US$132.00US$100.00n/a4
Jun ’25US$113.87
US$115.75
+1.65%
13.61%US$132.00US$100.00US$217.264
May ’25US$97.90
US$119.20
+21.76%
11.30%US$132.00US$100.00US$202.155
Apr ’25US$97.35
US$119.20
+22.44%
11.30%US$132.00US$100.00US$204.935
Mar ’25US$107.30
US$127.25
+18.59%
10.02%US$140.00US$106.00US$213.644
Feb ’25US$104.75
US$117.25
+11.93%
5.92%US$125.00US$106.00US$182.984
Jan ’25US$108.54
US$117.25
+8.02%
5.92%US$125.00US$106.00US$193.724
Dec ’24US$100.99
US$112.25
+11.15%
6.02%US$119.00US$105.00US$195.964
Nov ’24US$76.32
US$110.50
+44.79%
5.06%US$119.00US$105.00US$165.704
Oct ’24US$80.24
US$110.50
+37.71%
5.06%US$119.00US$105.00US$142.664
Sep ’24US$85.94
US$110.50
+28.58%
5.06%US$119.00US$105.00US$138.564
Aug ’24US$92.40
US$109.25
+18.24%
3.51%US$114.00US$105.00US$136.874
Jul ’24US$96.55
US$109.25
+13.15%
3.51%US$114.00US$105.00US$116.284
Jun ’24US$83.49
US$105.25
+26.06%
8.95%US$114.00US$90.00US$113.874
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$220.41
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/12 16:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

InterDigital, Inc. è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Amir RozwadowskiBarclays