InterDigital Valutazione
IDCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IDCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IDCC ( $183.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $253.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IDCC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDCC?
Metrica chiave: Poiché IDCC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IDCC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.6x |
| Guadagni | US$264.59m |
| Cap. di mercato | US$4.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IDCC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46x | ||
BL BlackLine | 28.8x | -26.2% | US$3.6b |
BOX Box | 41.1x | 6.2% | US$4.7b |
AGYS Agilysys | 36.4x | -71.3% | US$3.4b |
BLKB Blackbaud | 77.7x | 25.3% | US$4.1b |
IDCC InterDigital | 17.5x | -25.7% | US$4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 47.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IDCC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.5x | -27.8% | US$74.21m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2x | -67.4% | US$45.52m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2.1x | n/a | US$35.53m |
NXTT Next Technology Holding | 0.5x | n/a | US$19.19m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IDCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IDCC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.6x |
| Rapporto equo PE | 22.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IDCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$183.42 | US$153.00 -16.6% | 21.8% | US$186.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$165.70 | US$153.00 -7.7% | 21.8% | US$186.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$142.66 | US$136.50 -4.3% | 17.6% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$138.56 | US$132.25 -4.6% | 15.4% | US$153.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$136.87 | US$129.50 -5.4% | 13.9% | US$146.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$116.28 | US$115.75 -0.5% | 13.6% | US$132.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$113.87 | US$115.75 +1.7% | 13.6% | US$132.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$97.90 | US$119.20 +21.8% | 11.3% | US$132.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$97.35 | US$119.20 +22.4% | 11.3% | US$132.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$107.30 | US$127.25 +18.6% | 10.0% | US$140.00 | US$106.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$104.75 | US$117.25 +11.9% | 5.9% | US$125.00 | US$106.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$108.54 | US$117.25 +8.0% | 5.9% | US$125.00 | US$106.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$100.99 | US$112.25 +11.1% | 6.0% | US$119.00 | US$105.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$76.32 | US$110.50 +44.8% | 5.1% | US$119.00 | US$105.00 | US$165.70 | 4 |
| Oct ’24 | US$80.24 | US$110.50 +37.7% | 5.1% | US$119.00 | US$105.00 | US$142.66 | 4 |
| Sep ’24 | US$85.94 | US$110.50 +28.6% | 5.1% | US$119.00 | US$105.00 | US$138.56 | 4 |
| Aug ’24 | US$92.40 | US$109.25 +18.2% | 3.5% | US$114.00 | US$105.00 | US$136.87 | 4 |
| Jul ’24 | US$96.55 | US$109.25 +13.2% | 3.5% | US$114.00 | US$105.00 | US$116.28 | 4 |
| Jun ’24 | US$83.49 | US$105.25 +26.1% | 8.9% | US$114.00 | US$90.00 | US$113.87 | 4 |
| May ’24 | US$67.60 | US$89.00 +31.7% | 24.7% | US$112.00 | US$55.00 | US$97.90 | 4 |
| Apr ’24 | US$72.90 | US$89.00 +22.1% | 24.7% | US$112.00 | US$55.00 | US$97.35 | 4 |
| Mar ’24 | US$73.17 | US$88.00 +20.3% | 24.2% | US$112.00 | US$55.00 | US$107.30 | 4 |
| Feb ’24 | US$71.06 | US$85.50 +20.3% | 27.4% | US$112.00 | US$50.00 | US$104.75 | 4 |
| Jan ’24 | US$49.48 | US$83.50 +68.8% | 25.6% | US$104.00 | US$50.00 | US$108.54 | 4 |
| Dec ’23 | US$50.75 | US$84.67 +66.8% | 29.0% | US$104.00 | US$50.00 | US$100.99 | 3 |
| Nov ’23 | US$49.36 | US$84.67 +71.5% | 29.0% | US$104.00 | US$50.00 | US$76.32 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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