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InterDigital Valutazione
IDCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IDCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IDCC ( $135.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $105.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IDCC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDCC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di IDCC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$3.54b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IDCC di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 65.2x | ||
BL BlackLine | 27x | -37.7% | US$3.3b |
AGYS Agilysys | 30.3x | -65.6% | US$3.0b |
DV DoubleVerify Holdings | 47.8x | 22.0% | US$2.9b |
ESMT EngageSmart | 155.8x | 37.9% | US$3.9b |
IDCC InterDigital | 12.7x | -46.3% | US$3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IDCC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IDCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IDCC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 12.7x |
Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IDCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$141.05 | US$136.50 -3.2% | 17.6% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | US$138.56 | US$132.25 -4.6% | 15.4% | US$153.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$136.87 | US$129.50 -5.4% | 13.9% | US$146.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$116.28 | US$115.75 -0.5% | 13.6% | US$132.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$113.87 | US$115.75 +1.7% | 13.6% | US$132.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$97.90 | US$119.20 +21.8% | 11.3% | US$132.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$97.35 | US$119.20 +22.4% | 11.3% | US$132.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$107.30 | US$127.25 +18.6% | 10.0% | US$140.00 | US$106.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$104.75 | US$117.25 +11.9% | 5.9% | US$125.00 | US$106.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$108.54 | US$117.25 +8.0% | 5.9% | US$125.00 | US$106.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$100.99 | US$112.25 +11.1% | 6.0% | US$119.00 | US$105.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$76.32 | US$110.50 +44.8% | 5.1% | US$119.00 | US$105.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$80.24 | US$110.50 +37.7% | 5.1% | US$119.00 | US$105.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$85.94 | US$110.50 +28.6% | 5.1% | US$119.00 | US$105.00 | US$138.56 | 4 |
Aug ’24 | US$92.40 | US$109.25 +18.2% | 3.5% | US$114.00 | US$105.00 | US$136.87 | 4 |
Jul ’24 | US$96.55 | US$109.25 +13.2% | 3.5% | US$114.00 | US$105.00 | US$116.28 | 4 |
Jun ’24 | US$83.49 | US$105.25 +26.1% | 8.9% | US$114.00 | US$90.00 | US$113.87 | 4 |
May ’24 | US$67.60 | US$89.00 +31.7% | 24.7% | US$112.00 | US$55.00 | US$97.90 | 4 |
Apr ’24 | US$72.90 | US$89.00 +22.1% | 24.7% | US$112.00 | US$55.00 | US$97.35 | 4 |
Mar ’24 | US$73.17 | US$88.00 +20.3% | 24.2% | US$112.00 | US$55.00 | US$107.30 | 4 |
Feb ’24 | US$71.06 | US$85.50 +20.3% | 27.4% | US$112.00 | US$50.00 | US$104.75 | 4 |
Jan ’24 | US$49.48 | US$83.50 +68.8% | 25.6% | US$104.00 | US$50.00 | US$108.54 | 4 |
Dec ’23 | US$50.75 | US$84.67 +66.8% | 29.0% | US$104.00 | US$50.00 | US$100.99 | 3 |
Nov ’23 | US$49.36 | US$84.67 +71.5% | 29.0% | US$104.00 | US$50.00 | US$76.32 | 3 |
Oct ’23 | US$40.42 | US$88.00 +117.7% | 22.6% | US$104.00 | US$60.00 | US$80.24 | 3 |
Sep ’23 | US$48.00 | US$88.00 +83.3% | 22.6% | US$104.00 | US$60.00 | US$85.94 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.