InterDigital Valutazione
IDCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IDCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IDCC ( $195.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $282.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IDCC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDCC?
Metrica chiave: Poiché IDCC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IDCC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.7x |
| Guadagni | US$264.59m |
| Cap. di mercato | US$4.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IDCC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.8x | ||
AGYS Agilysys | 38.7x | -71.3% | US$3.7b |
BL BlackLine | 29.7x | -26.2% | US$3.8b |
BOX Box | 38.9x | 14.2% | US$4.6b |
SPSC SPS Commerce | 87.8x | 12.0% | US$7.0b |
IDCC InterDigital | 18.7x | -25.3% | US$4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 48.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IDCC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
YXT YXT.COM Group Holding | 2.3x | n/a | US$156.80m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2x | n/a | US$28.38m |
NXTT Next Technology Holding | 0.7x | n/a | US$18.00m |
ULY Urgent.ly | 0.07x | -13.0% | US$6.48m |
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IDCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IDCC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 22.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IDCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$195.75 | US$176.50 -9.8% | 27.8% | US$235.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$195.96 | US$153.00 -21.9% | 21.8% | US$186.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$165.70 | US$153.00 -7.7% | 21.8% | US$186.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$142.66 | US$136.50 -4.3% | 17.6% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$138.56 | US$132.25 -4.6% | 15.4% | US$153.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$136.87 | US$129.50 -5.4% | 13.9% | US$146.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$116.28 | US$115.75 -0.5% | 13.6% | US$132.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$113.87 | US$115.75 +1.7% | 13.6% | US$132.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$97.90 | US$119.20 +21.8% | 11.3% | US$132.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$97.35 | US$119.20 +22.4% | 11.3% | US$132.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$107.30 | US$127.25 +18.6% | 10.0% | US$140.00 | US$106.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$104.75 | US$117.25 +11.9% | 5.9% | US$125.00 | US$106.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$108.54 | US$117.25 +8.0% | 5.9% | US$125.00 | US$106.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$100.99 | US$112.25 +11.1% | 6.0% | US$119.00 | US$105.00 | US$195.96 | 4 |
| Nov ’24 | US$76.32 | US$110.50 +44.8% | 5.1% | US$119.00 | US$105.00 | US$165.70 | 4 |
| Oct ’24 | US$80.24 | US$110.50 +37.7% | 5.1% | US$119.00 | US$105.00 | US$142.66 | 4 |
| Sep ’24 | US$85.94 | US$110.50 +28.6% | 5.1% | US$119.00 | US$105.00 | US$138.56 | 4 |
| Aug ’24 | US$92.40 | US$109.25 +18.2% | 3.5% | US$114.00 | US$105.00 | US$136.87 | 4 |
| Jul ’24 | US$96.55 | US$109.25 +13.2% | 3.5% | US$114.00 | US$105.00 | US$116.28 | 4 |
| Jun ’24 | US$83.49 | US$105.25 +26.1% | 8.9% | US$114.00 | US$90.00 | US$113.87 | 4 |
| May ’24 | US$67.60 | US$89.00 +31.7% | 24.7% | US$112.00 | US$55.00 | US$97.90 | 4 |
| Apr ’24 | US$72.90 | US$89.00 +22.1% | 24.7% | US$112.00 | US$55.00 | US$97.35 | 4 |
| Mar ’24 | US$73.17 | US$88.00 +20.3% | 24.2% | US$112.00 | US$55.00 | US$107.30 | 4 |
| Feb ’24 | US$71.06 | US$85.50 +20.3% | 27.4% | US$112.00 | US$50.00 | US$104.75 | 4 |
| Jan ’24 | US$49.48 | US$83.50 +68.8% | 25.6% | US$104.00 | US$50.00 | US$108.54 | 4 |
| Dec ’23 | US$50.75 | US$84.67 +66.8% | 29.0% | US$104.00 | US$50.00 | US$100.99 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 07:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
InterDigital, Inc. è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Amir Rozwadowski | Barclays |