Clear Secure Valutazione
YOU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YOU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YOU ( $26.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YOU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YOU?
Metrica chiave: Poiché YOU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YOU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.1x |
| Guadagni | US$80.37m |
| Cap. di mercato | US$3.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YOU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 67.3x | ||
ESMT EngageSmart | 155.8x | 37.9% | US$3.9b |
DV DoubleVerify Holdings | 49.5x | 21.2% | US$3.3b |
BL BlackLine | 28.4x | -26.2% | US$3.6b |
AGYS Agilysys | 35.7x | -71.3% | US$3.4b |
YOU Clear Secure | 31.1x | 27.0% | US$3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YOU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media dei peer ( 67.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YOU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.8x | -27.8% | US$74.21m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2x | -67.4% | US$45.52m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2.1x | n/a | US$35.53m |
NXTT Next Technology Holding | 0.8x | n/a | US$19.19m |
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YOU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YOU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.1x |
| Rapporto equo PE | 33.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YOU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.36 | US$32.13 +21.9% | 22.6% | US$45.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$36.84 | US$30.13 -18.2% | 29.4% | US$45.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$31.72 | US$27.38 -13.7% | 24.2% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$30.39 | US$27.38 -9.9% | 24.2% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$20.70 | US$24.50 +18.4% | 32.1% | US$40.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$18.66 | US$24.50 +31.3% | 32.1% | US$40.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$16.89 | US$24.50 +45.1% | 32.1% | US$40.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$17.54 | US$25.14 +43.4% | 27.3% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$20.84 | US$25.37 +21.7% | 26.7% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$18.36 | US$25.75 +40.3% | 27.5% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$19.73 | US$26.13 +32.4% | 25.8% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$20.65 | US$26.13 +26.5% | 25.8% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$21.98 | US$26.13 +18.9% | 25.8% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$17.00 | US$25.63 +50.7% | 26.8% | US$40.00 | US$19.00 | US$36.84 | 8 |
| Oct ’24 | US$19.04 | US$29.71 +56.1% | 17.7% | US$40.00 | US$23.00 | US$31.72 | 7 |
| Sep ’24 | US$21.76 | US$29.71 +36.6% | 17.7% | US$40.00 | US$23.00 | US$30.39 | 7 |
| Aug ’24 | US$22.73 | US$30.14 +32.6% | 15.9% | US$40.00 | US$26.00 | US$20.70 | 7 |
| Jul ’24 | US$23.17 | US$30.14 +30.1% | 15.9% | US$40.00 | US$26.00 | US$18.66 | 7 |
| Jun ’24 | US$24.51 | US$30.67 +25.1% | 16.3% | US$40.00 | US$26.00 | US$16.89 | 6 |
| May ’24 | US$24.27 | US$33.60 +38.4% | 13.3% | US$40.00 | US$30.00 | US$17.54 | 5 |
| Apr ’24 | US$26.17 | US$34.20 +30.7% | 12.0% | US$40.00 | US$30.00 | US$20.84 | 5 |
| Mar ’24 | US$28.59 | US$34.00 +18.9% | 12.3% | US$40.00 | US$30.00 | US$18.36 | 5 |
| Feb ’24 | US$32.67 | US$32.50 -0.5% | 10.1% | US$38.00 | US$30.00 | US$19.73 | 4 |
| Jan ’24 | US$27.43 | US$32.50 +18.5% | 10.1% | US$38.00 | US$30.00 | US$20.65 | 4 |
| Dec ’23 | US$32.01 | US$32.50 +1.5% | 10.1% | US$38.00 | US$30.00 | US$21.98 | 4 |
| Nov ’23 | US$27.04 | US$32.50 +20.2% | 11.8% | US$38.00 | US$28.00 | US$17.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Akamai Technologies
US$13.1b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$87.36
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-23.1%
RingCentral
US$3.2b
Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.
RNG
US$35.56
7D
-6.3%
1Y
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UiPath
US$7.0b
Provides an end-to-end automation platform that offers a range of robotic process automation (RPA) solutions primarily in the United States, Romania, the United Kingdom, the Netherlands, and internationally.
PATH
US$12.76
7D
-5.7%
1Y
-30.3%