Clear Secure, Inc.

NYSE:YOU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.7b

Clear Secure Valutazione

YOU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YOU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: YOU ( $26.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YOU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YOU?

Metrica chiave: Poiché YOU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YOU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YOU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di YOU su PE?
Rapporto PE31.5x
GuadagniUS$80.37m
Cap. di mercatoUS$3.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YOU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YOU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari69.6x
ESMT EngageSmart
155.8x37.9%US$3.9b
DV DoubleVerify Holdings
51.2x21.2%US$3.4b
AGYS Agilysys
40.2x-71.3%US$3.8b
BL BlackLine
31.3x-26.2%US$4.0b
YOU Clear Secure
31.5x27.1%US$3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YOU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 69.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YOU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$138.77m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$23.92m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.26m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.79m
YOU 31.5xMedia del settore 40.8xNo. of Companies12PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YOU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YOU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YOU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.5x
Rapporto equo PE 34x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YOU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YOU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$26.66
US$32.13
+20.5%
22.6%US$45.00US$23.00n/a8
Dec ’25US$25.88
US$32.13
+24.1%
22.6%US$45.00US$23.00n/a8
Nov ’25US$36.84
US$30.13
-18.2%
29.4%US$45.00US$18.00n/a8
Oct ’25US$31.72
US$27.38
-13.7%
24.2%US$40.00US$18.00n/a8
Sep ’25US$30.39
US$27.38
-9.9%
24.2%US$40.00US$18.00n/a8
Aug ’25US$20.70
US$24.50
+18.4%
32.1%US$40.00US$17.00n/a8
Jul ’25US$18.66
US$24.50
+31.3%
32.1%US$40.00US$17.00n/a8
Jun ’25US$16.89
US$24.50
+45.1%
32.1%US$40.00US$17.00n/a8
May ’25US$17.54
US$25.14
+43.4%
27.3%US$40.00US$18.00n/a9
Apr ’25US$20.84
US$25.37
+21.7%
26.7%US$40.00US$18.00n/a9
Mar ’25US$18.36
US$25.75
+40.3%
27.5%US$40.00US$18.00n/a8
Feb ’25US$19.73
US$26.13
+32.4%
25.8%US$40.00US$20.00n/a8
Jan ’25US$20.65
US$26.13
+26.5%
25.8%US$40.00US$20.00n/a8
Dec ’24US$21.98
US$26.13
+18.9%
25.8%US$40.00US$20.00US$25.888
Nov ’24US$17.00
US$25.63
+50.7%
26.8%US$40.00US$19.00US$36.848
Oct ’24US$19.04
US$29.71
+56.1%
17.7%US$40.00US$23.00US$31.727
Sep ’24US$21.76
US$29.71
+36.6%
17.7%US$40.00US$23.00US$30.397
Aug ’24US$22.73
US$30.14
+32.6%
15.9%US$40.00US$26.00US$20.707
Jul ’24US$23.17
US$30.14
+30.1%
15.9%US$40.00US$26.00US$18.667
Jun ’24US$24.51
US$30.67
+25.1%
16.3%US$40.00US$26.00US$16.896
May ’24US$24.27
US$33.60
+38.4%
13.3%US$40.00US$30.00US$17.545
Apr ’24US$26.17
US$34.20
+30.7%
12.0%US$40.00US$30.00US$20.845
Mar ’24US$28.59
US$34.00
+18.9%
12.3%US$40.00US$30.00US$18.365
Feb ’24US$32.67
US$32.50
-0.5%
10.1%US$38.00US$30.00US$19.734
Jan ’24US$27.43
US$32.50
+18.5%
10.1%US$38.00US$30.00US$20.654
Dec ’23US$32.01
US$32.50
+1.5%
10.1%US$38.00US$30.00US$21.984

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 11:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Clear Secure, Inc. è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Ben MillerGoldman Sachs
Brian EssexGoldman Sachs