Clear Secure, Inc.

Report azionario NYSE:YOU

Capitalizzazione di mercato: US$3.9b

Clear Secure Valutazione

YOU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YOU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$72.45
Fair Value
59.0% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: YOU ( $29.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YOU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YOU?

Metrica chiave: Poiché YOU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YOU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YOU per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di YOU su PE?
Rapporto PE15.7x
UtiliUS$176.28m
Cap. di mercatoUS$3.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YOU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YOU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.2x
BILL BILL Holdings
121.3x8.22%US$4.6b
BL BlackLine
22x-28.64%US$3.5b
IDCC InterDigital
16.2x-26.85%US$5.7b
SPSC SPS Commerce
65.2x17.12%US$5.3b
YOU Clear Secure
15.7x-2.12%US$3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YOU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 56.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YOU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NXTT Next Technology Holding
4xn/aUS$892.16m
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.8x9.10%US$415.44m
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$48.24m
MGTI MGT Capital Investments
0.5xn/aUS$498.13k
YOU 15.7xMedia del settore 43.9xNo. of Companies12PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YOU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 43.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YOU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YOU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 27.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YOU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YOU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$29.74
US$29.50
-0.81%
23.05%US$45.00US$23.00n/a8
Jul ’26US$27.98
US$29.25
+4.54%
23.55%US$45.00US$23.00n/a8
Jun ’26US$24.75
US$29.25
+18.18%
23.55%US$45.00US$23.00n/a8
May ’26US$24.40
US$30.38
+24.49%
26.99%US$45.00US$22.00n/a8
Apr ’26US$25.80
US$30.50
+18.22%
27.04%US$45.00US$22.00n/a8
Mar ’26US$23.71
US$30.50
+28.64%
27.04%US$45.00US$22.00n/a8
Feb ’26US$23.67
US$32.25
+36.25%
22.56%US$45.00US$23.00n/a8
Jan ’26US$26.64
US$32.13
+20.59%
22.58%US$45.00US$23.00n/a8
Dec ’25US$25.88
US$32.13
+24.13%
22.58%US$45.00US$23.00n/a8
Nov ’25US$36.84
US$30.13
-18.23%
29.43%US$45.00US$18.00n/a8
Oct ’25US$31.72
US$27.38
-13.70%
24.16%US$40.00US$18.00n/a8
Sep ’25US$30.39
US$27.38
-9.92%
24.16%US$40.00US$18.00n/a8
Aug ’25US$20.70
US$24.50
+18.36%
32.07%US$40.00US$17.00n/a8
Jul ’25US$18.66
US$24.50
+31.30%
32.07%US$40.00US$17.00US$27.988
Jun ’25US$16.89
US$24.50
+45.06%
32.07%US$40.00US$17.00US$24.758
May ’25US$17.54
US$25.14
+43.35%
27.33%US$40.00US$18.00US$24.409
Apr ’25US$20.84
US$25.37
+21.72%
26.68%US$40.00US$18.00US$25.809
Mar ’25US$18.36
US$25.75
+40.25%
27.51%US$40.00US$18.00US$23.718
Feb ’25US$19.73
US$26.13
+32.41%
25.78%US$40.00US$20.00US$23.678
Jan ’25US$20.65
US$26.13
+26.51%
25.78%US$40.00US$20.00US$26.648
Dec ’24US$21.98
US$26.13
+18.86%
25.78%US$40.00US$20.00US$25.888
Nov ’24US$17.00
US$25.63
+50.74%
26.82%US$40.00US$19.00US$36.848
Oct ’24US$19.04
US$29.71
+56.06%
17.69%US$40.00US$23.00US$31.727
Sep ’24US$21.76
US$29.71
+36.55%
17.69%US$40.00US$23.00US$30.397
Aug ’24US$22.73
US$30.14
+32.61%
15.90%US$40.00US$26.00US$20.707
Jul ’24US$23.17
US$30.14
+30.09%
15.90%US$40.00US$26.00US$18.667
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$29.50
Fair Value
0.8% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/30 08:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/30 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Clear Secure, Inc. è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin MillerGoldman Sachs
Cory CarpenterJ.P. Morgan