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Elastic Valutazione
ESTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESTC ( $110.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $122.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESTC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESTC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ESTC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$11.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -103.3x |
| Rapporto PEG | -7.3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESTC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.4x | ||
DOCU DocuSign | 4.1x | 5.8% | US$11.7b |
OTEX Open Text | 1.5x | -1.6% | US$8.6b |
DT Dynatrace | 9.9x | 13.7% | US$14.9b |
NTNX Nutanix | 6.2x | 13.7% | US$13.1b |
ESTC Elastic | 8.9x | 15.7% | US$11.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ESTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESTC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ESTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESTC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.9x |
| Rapporto equo PS | 7.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ESTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$110.39 | US$127.27 +15.3% | 12.0% | US$155.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$107.18 | US$127.27 +18.7% | 12.0% | US$155.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$115.48 | US$127.27 +10.2% | 12.0% | US$155.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$104.05 | US$126.82 +21.9% | 11.5% | US$145.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$105.75 | US$132.58 +25.4% | 14.4% | US$185.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$100.56 | US$132.58 +31.8% | 14.4% | US$185.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$117.01 | US$131.59 +12.5% | 15.9% | US$185.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$118.66 | US$111.00 -6.5% | 16.9% | US$140.00 | US$67.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$112.70 | US$103.53 -8.1% | 15.0% | US$131.00 | US$67.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$110.20 | US$99.39 -9.8% | 12.3% | US$120.00 | US$67.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$74.48 | US$82.25 +10.4% | 10.9% | US$100.00 | US$67.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | US$81.24 | US$80.34 -1.1% | 9.3% | US$91.00 | US$67.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | US$74.27 | US$78.33 +5.5% | 10.1% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | US$66.70 | US$76.00 +13.9% | 10.6% | US$90.00 | US$60.00 | US$107.18 | 20 |
| Jul ’24 | US$64.12 | US$76.00 +18.5% | 10.6% | US$90.00 | US$60.00 | US$115.48 | 20 |
| Jun ’24 | US$71.66 | US$72.13 +0.7% | 13.7% | US$92.00 | US$55.00 | US$104.05 | 19 |
| May ’24 | US$56.46 | US$70.02 +24.0% | 12.2% | US$85.00 | US$55.00 | US$105.75 | 19 |
| Apr ’24 | US$57.90 | US$69.98 +20.9% | 13.5% | US$85.00 | US$50.00 | US$100.56 | 20 |
| Mar ’24 | US$57.73 | US$70.98 +23.0% | 16.5% | US$96.00 | US$50.00 | US$117.01 | 20 |
| Feb ’24 | US$63.39 | US$71.68 +13.1% | 19.1% | US$100.00 | US$50.00 | US$118.66 | 20 |
| Jan ’24 | US$51.50 | US$76.13 +47.8% | 17.1% | US$100.00 | US$52.00 | US$112.70 | 20 |
| Dec ’23 | US$57.17 | US$80.72 +41.2% | 22.5% | US$136.00 | US$52.00 | US$110.20 | 18 |
| Nov ’23 | US$62.96 | US$99.89 +58.7% | 17.2% | US$155.00 | US$73.00 | US$74.48 | 19 |
| Oct ’23 | US$71.74 | US$104.00 +45.0% | 15.5% | US$155.00 | US$80.00 | US$81.24 | 17 |
| Sep ’23 | US$81.40 | US$103.41 +27.0% | 16.3% | US$155.00 | US$80.00 | US$74.27 | 17 |
| Aug ’23 | US$80.75 | US$97.76 +21.1% | 14.8% | US$125.00 | US$65.00 | US$66.70 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.