Elastic Valutazione
ESTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESTC ( $77.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $161.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESTC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESTC?
Metrica chiave: Poiché ESTC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ESTC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.7x |
| Vendite | US$1.43b |
| Cap. di mercato | US$8.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -106.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESTC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.7x | ||
U Unity Software | 4.3x | 6.3% | US$7.9b |
SAIL SailPoint | 11x | 17.6% | US$9.5b |
APPF AppFolio | 10x | 13.3% | US$8.0b |
MANH Manhattan Associates | 9.5x | 6.9% | US$9.9b |
ESTC Elastic | 5.7x | 12.3% | US$8.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ESTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESTC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ESTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESTC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.7x |
| Rapporto equo PS | 6.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ESTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$77.87 | US$129.79 +66.7% | 13.7% | US$160.00 | US$75.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | US$91.34 | US$133.00 +45.6% | 10.5% | US$160.00 | US$93.12 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | US$116.36 | US$132.74 +14.1% | 10.2% | US$150.00 | US$93.12 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | US$112.58 | US$126.20 +12.1% | 10.3% | US$150.00 | US$93.12 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | US$99.08 | US$127.24 +28.4% | 10.1% | US$150.00 | US$93.12 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$109.46 | US$127.13 +16.1% | 10.3% | US$150.00 | US$93.12 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$80.84 | US$100.55 +24.4% | 12.2% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$75.01 | US$100.96 +34.6% | 12.3% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$76.19 | US$102.09 +34.0% | 12.4% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$107.18 | US$127.27 +18.7% | 12.0% | US$155.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$115.48 | US$127.27 +10.2% | 12.0% | US$155.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$104.05 | US$126.82 +21.9% | 11.5% | US$145.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$105.75 | US$132.58 +25.4% | 14.4% | US$185.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$100.56 | US$132.58 +31.8% | 14.4% | US$185.00 | US$92.00 | US$91.34 | 22 |
| Mar ’25 | US$117.01 | US$131.59 +12.5% | 15.9% | US$185.00 | US$92.00 | US$116.36 | 22 |
| Feb ’25 | US$118.66 | US$111.00 -6.5% | 16.9% | US$140.00 | US$67.00 | US$112.58 | 21 |
| Jan ’25 | US$112.70 | US$103.53 -8.1% | 15.0% | US$131.00 | US$67.00 | US$99.08 | 21 |
| Dec ’24 | US$110.20 | US$99.39 -9.8% | 12.3% | US$120.00 | US$67.00 | US$109.46 | 21 |
| Nov ’24 | US$74.48 | US$82.25 +10.4% | 10.9% | US$100.00 | US$67.00 | US$80.84 | 21 |
| Oct ’24 | US$81.24 | US$80.34 -1.1% | 9.3% | US$91.00 | US$67.00 | US$75.01 | 21 |
| Sep ’24 | US$74.27 | US$78.33 +5.5% | 10.1% | US$90.00 | US$60.00 | US$76.19 | 21 |
| Aug ’24 | US$66.70 | US$76.00 +13.9% | 10.6% | US$90.00 | US$60.00 | US$107.18 | 20 |
| Jul ’24 | US$64.12 | US$76.00 +18.5% | 10.6% | US$90.00 | US$60.00 | US$115.48 | 20 |
| Jun ’24 | US$71.66 | US$72.13 +0.7% | 13.7% | US$92.00 | US$55.00 | US$104.05 | 19 |
| May ’24 | US$56.46 | US$70.02 +24.0% | 12.2% | US$85.00 | US$55.00 | US$105.75 | 19 |
| Apr ’24 | US$57.90 | US$69.98 +20.9% | 13.5% | US$85.00 | US$50.00 | US$100.56 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/21 08:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2024/04/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Elastic N.V. è coperta da 32 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Raimo Lenschow | Barclays |