Elastic N.V.

NYSE:ESTC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.9b

Elastic Valutazione

ESTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ESTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$130.44
Fair Value
36.2% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ESTC ( $83.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $130.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ESTC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESTC?

Metrica chiave: Poiché ESTC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ESTC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESTC per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ESTC su PS?
Rapporto PS5.9x
VenditeUS$1.48b
Cap. di mercatoUS$8.94b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ESTC di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ESTC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.4x
U Unity Software
5.6x7.23%US$10.3b
SAIL SailPoint
14.6x17.84%US$10.9b
PEGA Pegasystems
5.3x3.89%US$8.7b
PCOR Procore Technologies
8.3x12.47%US$10.0b
ESTC Elastic
5.9x11.34%US$8.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ESTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ESTC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

69 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
RNG RingCentral
1x4.73%US$2.48b
VYX NCR Voyix
0.6x-11.15%US$1.68b
DSP Viant Technology
0.7x14.55%US$840.89m
XNET Xunlei
0.9xn/aUS$400.43m
ESTC 5.9xMedia del settore 5.2xNo. of Companies69PS048121620+
69 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ESTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ESTC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ESTC PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.9x
Rapporto equo PS 7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ESTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ESTC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$83.17
US$111.59
+34.18%
13.73%US$143.00US$75.00n/a26
Jun ’26US$80.87
US$112.94
+39.66%
15.74%US$160.00US$75.00n/a26
May ’26US$86.30
US$126.86
+47.00%
14.88%US$160.00US$75.00n/a25
Apr ’26US$91.34
US$132.81
+45.40%
10.40%US$160.00US$93.12n/a26
Mar ’26US$116.36
US$132.74
+14.07%
10.18%US$150.00US$93.12n/a26
Feb ’26US$112.58
US$126.20
+12.10%
10.29%US$150.00US$93.12n/a26
Jan ’26US$99.08
US$127.24
+28.43%
10.07%US$150.00US$93.12n/a25
Dec ’25US$109.46
US$127.13
+16.14%
10.27%US$150.00US$93.12n/a24
Nov ’25US$80.84
US$100.55
+24.38%
12.15%US$130.00US$75.00n/a24
Oct ’25US$75.01
US$100.96
+34.60%
12.33%US$130.00US$75.00n/a24
Sep ’25US$76.19
US$102.09
+34.00%
12.41%US$130.00US$75.00n/a22
Aug ’25US$107.18
US$127.27
+18.75%
12.04%US$155.00US$92.00n/a22
Jul ’25US$115.48
US$127.27
+10.21%
12.04%US$155.00US$92.00n/a22
Jun ’25US$104.05
US$126.82
+21.88%
11.53%US$145.00US$92.00US$80.8722
May ’25US$105.75
US$132.58
+25.37%
14.40%US$185.00US$92.00US$86.3022
Apr ’25US$100.56
US$132.58
+31.84%
14.40%US$185.00US$92.00US$91.3422
Mar ’25US$117.01
US$131.59
+12.46%
15.88%US$185.00US$92.00US$116.3622
Feb ’25US$118.66
US$111.00
-6.46%
16.93%US$140.00US$67.00US$112.5821
Jan ’25US$112.70
US$103.53
-8.13%
15.05%US$131.00US$67.00US$99.0821
Dec ’24US$110.20
US$99.39
-9.81%
12.30%US$120.00US$67.00US$109.4621
Nov ’24US$74.48
US$82.25
+10.43%
10.85%US$100.00US$67.00US$80.8421
Oct ’24US$81.24
US$80.34
-1.10%
9.31%US$91.00US$67.00US$75.0121
Sep ’24US$74.27
US$78.33
+5.47%
10.12%US$90.00US$60.00US$76.1921
Aug ’24US$66.70
US$76.00
+13.94%
10.58%US$90.00US$60.00US$107.1820
Jul ’24US$64.12
US$76.00
+18.53%
10.58%US$90.00US$60.00US$115.4820
Jun ’24US$71.66
US$72.13
+0.65%
13.66%US$92.00US$55.00US$104.0519
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$111.59
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/11 21:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/11 00:00
Guadagni2025/04/30
Guadagni annuali2025/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Elastic N.V. è coperta da 33 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays