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Guidewire Software Valutazione
GWRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GWRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GWRE ( $148.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $87.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GWRE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GWRE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GWRE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$12.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -266.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GWRE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.7x | ||
NTNX Nutanix | 6.3x | 13.7% | US$13.1b |
DOCU DocuSign | 4.1x | 5.8% | US$11.6b |
BSY Bentley Systems | 12.4x | 11.1% | US$15.9b |
ZM Zoom Video Communications | 4.1x | 3.4% | US$18.3b |
GWRE Guidewire Software | 12.8x | 11.0% | US$12.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GWRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GWRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GWRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GWRE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 12.8x |
| Rapporto equo PS | 5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GWRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$148.21 | US$142.50 -3.9% | 16.6% | US$175.00 | US$95.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$148.96 | US$138.57 -7.0% | 14.8% | US$170.00 | US$95.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$138.99 | US$136.86 -1.5% | 13.7% | US$170.00 | US$95.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$113.92 | US$126.14 +10.7% | 12.9% | US$141.00 | US$80.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$110.80 | US$126.31 +14.0% | 12.5% | US$141.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$116.04 | US$126.31 +8.9% | 12.5% | US$141.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$116.73 | US$115.00 -1.5% | 11.5% | US$131.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$113.58 | US$114.00 +0.4% | 11.0% | US$131.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$109.04 | US$110.59 +1.4% | 13.5% | US$131.00 | US$80.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$101.59 | US$100.87 -0.7% | 13.9% | US$126.00 | US$69.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$89.31 | US$94.51 +5.8% | 10.1% | US$110.00 | US$69.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$90.00 | US$94.43 +4.9% | 10.2% | US$110.00 | US$69.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$86.53 | US$86.43 -0.1% | 8.1% | US$95.00 | US$69.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | US$86.48 | US$85.00 -1.7% | 10.5% | US$95.00 | US$65.00 | US$148.96 | 14 |
| Jul ’24 | US$76.08 | US$85.00 +11.7% | 10.5% | US$95.00 | US$65.00 | US$138.99 | 14 |
| Jun ’24 | US$82.84 | US$83.43 +0.7% | 12.2% | US$95.00 | US$60.00 | US$113.92 | 14 |
| May ’24 | US$75.86 | US$83.14 +9.6% | 11.9% | US$95.00 | US$60.00 | US$110.80 | 14 |
| Apr ’24 | US$82.05 | US$83.14 +1.3% | 11.9% | US$95.00 | US$60.00 | US$116.04 | 14 |
| Mar ’24 | US$69.53 | US$79.11 +13.8% | 16.1% | US$95.00 | US$55.00 | US$116.73 | 14 |
| Feb ’24 | US$75.47 | US$79.11 +4.8% | 16.1% | US$95.00 | US$55.00 | US$113.58 | 14 |
| Jan ’24 | US$62.56 | US$79.19 +26.6% | 17.5% | US$100.00 | US$55.00 | US$109.04 | 13 |
| Dec ’23 | US$60.90 | US$82.50 +35.5% | 16.3% | US$105.00 | US$60.00 | US$101.59 | 13 |
| Nov ’23 | US$58.31 | US$83.38 +43.0% | 17.2% | US$105.00 | US$60.00 | US$89.31 | 12 |
| Oct ’23 | US$61.58 | US$85.45 +38.8% | 15.3% | US$105.00 | US$65.00 | US$90.00 | 11 |
| Sep ’23 | US$68.77 | US$98.91 +43.8% | 17.7% | US$125.00 | US$75.00 | US$86.53 | 11 |
| Aug ’23 | US$77.45 | US$100.55 +29.8% | 17.9% | US$125.00 | US$75.00 | US$86.48 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.