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PTC Valutazione
PTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PTC ( $176.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $450.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PTC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PTC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$21.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.9x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PTC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.9x | ||
ZM Zoom Video Communications | 24.5x | -1.4% | US$21.4b |
TYL Tyler Technologies | 118.6x | 18.8% | US$24.6b |
ANSS ANSYS | 57.4x | 16.1% | US$28.4b |
BSY Bentley Systems | 43x | 6.4% | US$16.1b |
PTC PTC | 74.1x | 21.0% | US$21.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.6 x) rispetto alla media dei peer ( 59.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PTC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PTC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 74.1x |
| Rapporto equo PE | 44.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$182.18 | US$198.66 +9.0% | 8.5% | US$220.00 | US$156.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$179.09 | US$198.66 +10.9% | 8.5% | US$220.00 | US$156.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$175.87 | US$201.24 +14.4% | 7.0% | US$220.00 | US$156.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$181.02 | US$199.79 +10.4% | 8.9% | US$220.00 | US$138.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$176.24 | US$200.29 +13.6% | 8.8% | US$220.00 | US$138.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$174.96 | US$200.60 +14.7% | 8.8% | US$220.00 | US$138.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$188.12 | US$198.40 +5.5% | 8.3% | US$220.00 | US$138.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$187.76 | US$198.40 +5.7% | 8.3% | US$220.00 | US$138.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$179.40 | US$196.90 +9.8% | 9.1% | US$220.00 | US$138.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$174.96 | US$171.10 -2.2% | 11.2% | US$210.00 | US$130.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$159.41 | US$164.00 +2.9% | 7.3% | US$182.00 | US$130.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$138.89 | US$161.60 +16.4% | 8.5% | US$180.00 | US$125.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | US$141.68 | US$161.95 +14.3% | 8.6% | US$180.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | US$146.75 | US$161.95 +10.4% | 8.6% | US$180.00 | US$125.00 | US$179.09 | 19 |
| Aug ’24 | US$146.51 | US$161.33 +10.1% | 8.7% | US$180.00 | US$125.00 | US$175.87 | 19 |
| Jul ’24 | US$142.30 | US$153.53 +7.9% | 8.1% | US$170.00 | US$125.00 | US$181.02 | 19 |
| Jun ’24 | US$135.07 | US$153.72 +13.8% | 8.3% | US$170.00 | US$125.00 | US$176.24 | 18 |
| May ’24 | US$125.62 | US$152.71 +21.6% | 8.1% | US$170.00 | US$125.00 | US$174.96 | 17 |
| Apr ’24 | US$128.23 | US$151.12 +17.8% | 9.4% | US$170.00 | US$111.00 | US$188.12 | 17 |
| Mar ’24 | US$123.81 | US$150.59 +21.6% | 9.8% | US$170.00 | US$111.00 | US$187.76 | 17 |
| Feb ’24 | US$138.11 | US$146.59 +6.1% | 9.9% | US$165.00 | US$106.00 | US$179.40 | 17 |
| Jan ’24 | US$120.04 | US$142.67 +18.8% | 10.0% | US$160.00 | US$106.00 | US$174.96 | 15 |
| Dec ’23 | US$127.49 | US$142.33 +11.6% | 10.0% | US$160.00 | US$106.00 | US$159.41 | 15 |
| Nov ’23 | US$118.02 | US$138.73 +17.6% | 11.2% | US$160.00 | US$105.00 | US$138.89 | 15 |
| Oct ’23 | US$104.60 | US$139.60 +33.5% | 11.1% | US$160.00 | US$105.00 | US$141.68 | 15 |
| Sep ’23 | US$114.93 | US$141.31 +23.0% | 11.3% | US$160.00 | US$105.00 | US$146.75 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.