PTC Valutazione
PTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PTC ( $185.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $448.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PTC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTC?
Metrica chiave: Poiché PTC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PTC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 59.1x |
| Guadagni | US$376.33m |
| Cap. di mercato | US$22.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.6x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PTC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.7x | ||
TYL Tyler Technologies | 107.5x | 16.6% | US$25.9b |
ZM Zoom Communications | 27.8x | 2.6% | US$26.2b |
DOCU DocuSign | 19.1x | -39.0% | US$19.1b |
ANSS ANSYS | 52.3x | 15.3% | US$29.6b |
PTC PTC | 59.1x | 14.9% | US$22.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.1 x) rispetto alla media dei peer ( 51.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PTC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
YXT YXT.COM Group Holding | 2.5x | n/a | US$138.77m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 1.5x | n/a | US$23.92m |
NXTT Next Technology Holding | 0.6x | n/a | US$13.26m |
ULY Urgent.ly | 0.07x | -13.0% | US$6.79m |
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PTC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.1x |
| Rapporto equo PE | 39.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$185.25 | US$211.67 +14.3% | 9.3% | US$240.00 | US$156.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$200.06 | US$208.47 +4.2% | 8.5% | US$240.00 | US$156.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$185.03 | US$198.61 +7.3% | 8.4% | US$220.00 | US$156.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$175.97 | US$198.66 +12.9% | 8.5% | US$220.00 | US$156.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$179.09 | US$198.66 +10.9% | 8.5% | US$220.00 | US$156.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$175.87 | US$201.24 +14.4% | 7.0% | US$220.00 | US$156.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$181.02 | US$199.79 +10.4% | 8.9% | US$220.00 | US$138.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$176.24 | US$200.29 +13.6% | 8.8% | US$220.00 | US$138.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$174.96 | US$200.60 +14.7% | 8.8% | US$220.00 | US$138.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$188.12 | US$198.40 +5.5% | 8.3% | US$220.00 | US$138.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$187.76 | US$198.40 +5.7% | 8.3% | US$220.00 | US$138.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$179.40 | US$196.90 +9.8% | 9.1% | US$220.00 | US$138.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$174.96 | US$171.10 -2.2% | 11.2% | US$210.00 | US$130.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$159.41 | US$164.00 +2.9% | 7.3% | US$182.00 | US$130.00 | US$200.06 | 20 |
| Nov ’24 | US$138.89 | US$161.60 +16.4% | 8.5% | US$180.00 | US$125.00 | US$185.03 | 20 |
| Oct ’24 | US$141.68 | US$161.95 +14.3% | 8.6% | US$180.00 | US$125.00 | US$175.97 | 19 |
| Sep ’24 | US$146.75 | US$161.95 +10.4% | 8.6% | US$180.00 | US$125.00 | US$179.09 | 19 |
| Aug ’24 | US$146.51 | US$161.33 +10.1% | 8.7% | US$180.00 | US$125.00 | US$175.87 | 19 |
| Jul ’24 | US$142.30 | US$153.53 +7.9% | 8.1% | US$170.00 | US$125.00 | US$181.02 | 19 |
| Jun ’24 | US$135.07 | US$153.72 +13.8% | 8.3% | US$170.00 | US$125.00 | US$176.24 | 18 |
| May ’24 | US$125.62 | US$152.71 +21.6% | 8.1% | US$170.00 | US$125.00 | US$174.96 | 17 |
| Apr ’24 | US$128.23 | US$151.12 +17.8% | 9.4% | US$170.00 | US$111.00 | US$188.12 | 17 |
| Mar ’24 | US$123.81 | US$150.59 +21.6% | 9.8% | US$170.00 | US$111.00 | US$187.76 | 17 |
| Feb ’24 | US$138.11 | US$146.59 +6.1% | 9.9% | US$165.00 | US$106.00 | US$179.40 | 17 |
| Jan ’24 | US$120.04 | US$142.67 +18.8% | 10.0% | US$160.00 | US$106.00 | US$174.96 | 15 |
| Dec ’23 | US$127.49 | US$142.33 +11.6% | 10.0% | US$160.00 | US$106.00 | US$159.41 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 03:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PTC Inc. è coperta da 47 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Saket Kalia | Barclays |