PTC Inc.

Report azionario NasdaqGS:PTC

Capitalizzazione di mercato: US$24.2b

PTC Valutazione

PTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$428.75
Fair Value
52.6% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PTC ( $203.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $428.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PTC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTC?

Metrica chiave: Poiché PTC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PTC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PTC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PTC su PE?
Rapporto PE47.5x
UtiliUS$512.73m
Cap. di mercatoUS$24.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PTC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PTC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.4x
ZM Zoom Communications
20.1x1.38%US$23.8b
TYL Tyler Technologies
73x14.03%US$21.0b
NTNX Nutanix
101.5x34.73%US$18.8b
BSY Bentley Systems
63x15.89%US$16.5b
PTC PTC
47.5x11.95%US$24.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media dei peer ( 64.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PTC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
XNET Xunlei
0.9xn/aUS$674.38m
HOLO MicroCloud Hologram
1.8xn/aUS$76.19m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$74.52m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$66.26m
PTC 47.5xMedia del settore 36.0xNo. of Companies14PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PTC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PTC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.5x
Rapporto equo PE 34.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PTC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$203.43
US$225.21
+10.71%
7.49%US$250.00US$190.00n/a19
Oct ’26US$202.42
US$225.21
+11.26%
7.49%US$250.00US$190.00n/a19
Sep ’26US$213.50
US$224.68
+5.24%
7.36%US$250.00US$190.00n/a19
Aug ’26US$212.11
US$224.68
+5.93%
7.36%US$250.00US$190.00n/a19
Jul ’26US$173.07
US$186.62
+7.83%
10.89%US$240.00US$160.00n/a20
Jun ’26US$168.32
US$185.62
+10.28%
11.11%US$240.00US$160.00n/a20
May ’26US$156.34
US$185.92
+18.92%
11.15%US$240.00US$160.00n/a20
Apr ’26US$156.20
US$209.32
+34.01%
8.60%US$240.00US$178.45n/a20
Mar ’26US$163.63
US$214.12
+30.85%
8.00%US$240.00US$179.00n/a20
Feb ’26US$193.48
US$212.82
+9.99%
7.98%US$240.00US$179.00n/a20
Jan ’26US$183.87
US$211.67
+15.12%
9.34%US$240.00US$156.00n/a20
Dec ’25US$200.06
US$208.47
+4.20%
8.48%US$240.00US$156.00n/a20
Nov ’25US$185.03
US$198.61
+7.34%
8.39%US$220.00US$156.00n/a20
Oct ’25US$175.97
US$198.66
+12.89%
8.54%US$220.00US$156.00US$202.4220
Sep ’25US$179.09
US$198.66
+10.93%
8.54%US$220.00US$156.00US$213.5020
Aug ’25US$175.87
US$201.24
+14.43%
7.03%US$220.00US$156.00US$212.1120
Jul ’25US$181.02
US$199.79
+10.37%
8.86%US$220.00US$138.00US$173.0720
Jun ’25US$176.24
US$200.29
+13.65%
8.76%US$220.00US$138.00US$168.3220
May ’25US$174.96
US$200.60
+14.65%
8.81%US$220.00US$138.00US$156.3420
Apr ’25US$188.12
US$198.40
+5.46%
8.29%US$220.00US$138.00US$156.2020
Mar ’25US$187.76
US$198.40
+5.67%
8.29%US$220.00US$138.00US$163.6320
Feb ’25US$179.40
US$196.90
+9.75%
9.13%US$220.00US$138.00US$193.4820
Jan ’25US$174.96
US$171.10
-2.21%
11.15%US$210.00US$130.00US$183.8720
Dec ’24US$159.41
US$164.00
+2.88%
7.32%US$182.00US$130.00US$200.0620
Nov ’24US$138.89
US$161.60
+16.35%
8.53%US$180.00US$125.00US$185.0320
Oct ’24US$141.68
US$161.95
+14.31%
8.57%US$180.00US$125.00US$175.9719
US$225.21
Fair Value
9.7% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/08 15:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/08 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PTC Inc. è coperta da 50 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Raimo LenschowBarclays
Saket KaliaBarclays