PTC Valutazione
PTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di PTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: PTC ( $166.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $378.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PTC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTC?
Metrica chiave: Poiché PTC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PTC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27x |
| Utili | US$734.00m |
| Cap. di mercato | US$19.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PTC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 67.8x | ||
TYL Tyler Technologies | 60x | 14.56% | US$18.9b |
ZM Zoom Communications | 15x | -7.75% | US$24.0b |
TRMB Trimble | 49.2x | 23.71% | US$17.6b |
GWRE Guidewire Software | 147x | 24.42% | US$13.5b |
PTC PTC | 27x | 6.75% | US$19.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 67.8 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PTC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore US Software ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PTC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27x |
| Rapporto equo PE | 29.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$166.75 | US$211.28 +26.70% | 12.55% | US$250.00 | US$151.00 | n/a | 18 |
| Jan ’27 | US$174.21 | US$214.78 +23.29% | 11.39% | US$255.00 | US$175.00 | n/a | 18 |
| Dec ’26 | US$174.88 | US$217.17 +24.18% | 11.19% | US$255.00 | US$175.00 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | US$198.54 | US$225.84 +13.75% | 7.90% | US$255.00 | US$190.00 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | US$202.42 | US$225.21 +11.26% | 7.49% | US$250.00 | US$190.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | US$213.50 | US$224.68 +5.24% | 7.36% | US$250.00 | US$190.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | US$212.11 | US$224.68 +5.93% | 7.36% | US$250.00 | US$190.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | US$173.07 | US$186.62 +7.83% | 10.89% | US$240.00 | US$160.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | US$168.32 | US$185.62 +10.28% | 11.11% | US$240.00 | US$160.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$156.34 | US$185.92 +18.92% | 11.15% | US$240.00 | US$160.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$156.20 | US$209.32 +34.01% | 8.60% | US$240.00 | US$178.45 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$163.63 | US$214.12 +30.85% | 8.00% | US$240.00 | US$179.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$193.48 | US$212.82 +9.99% | 7.98% | US$240.00 | US$179.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$183.87 | US$211.67 +15.12% | 9.34% | US$240.00 | US$156.00 | US$174.21 | 20 |
| Dec ’25 | US$200.06 | US$208.47 +4.20% | 8.48% | US$240.00 | US$156.00 | US$174.88 | 20 |
| Nov ’25 | US$185.03 | US$198.61 +7.34% | 8.39% | US$220.00 | US$156.00 | US$198.54 | 20 |
| Oct ’25 | US$175.97 | US$198.66 +12.89% | 8.54% | US$220.00 | US$156.00 | US$202.42 | 20 |
| Sep ’25 | US$179.09 | US$198.66 +10.93% | 8.54% | US$220.00 | US$156.00 | US$213.50 | 20 |
| Aug ’25 | US$175.87 | US$201.24 +14.43% | 7.03% | US$220.00 | US$156.00 | US$212.11 | 20 |
| Jul ’25 | US$181.02 | US$199.79 +10.37% | 8.86% | US$220.00 | US$138.00 | US$173.07 | 20 |
| Jun ’25 | US$176.24 | US$200.29 +13.65% | 8.76% | US$220.00 | US$138.00 | US$168.32 | 20 |
| May ’25 | US$174.96 | US$200.60 +14.65% | 8.81% | US$220.00 | US$138.00 | US$156.34 | 20 |
| Apr ’25 | US$188.12 | US$198.40 +5.46% | 8.29% | US$220.00 | US$138.00 | US$156.20 | 20 |
| Mar ’25 | US$187.76 | US$198.40 +5.67% | 8.29% | US$220.00 | US$138.00 | US$163.63 | 20 |
| Feb ’25 | US$179.40 | US$196.90 +9.75% | 9.13% | US$220.00 | US$138.00 | US$193.48 | 20 |
| Jan ’25 | US$174.96 | US$171.10 -2.21% | 11.15% | US$210.00 | US$130.00 | US$183.87 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/20 09:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/16 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PTC Inc. è coperta da 43 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Saket Kalia | Barclays |
| Raimo Lenschow | Barclays |