Nutanix Valutazione
NTNX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NTNX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NTNX ( $67.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $66.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NTNX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTNX?
Metrica chiave: Poiché NTNX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NTNX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 97x |
| Utili | US$188.37m |
| Cap. di mercato | US$18.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 71.3x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NTNX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.6x | ||
BSY Bentley Systems | 62.3x | 15.89% | US$16.0b |
DT Dynatrace | 29.5x | 3.57% | US$14.6b |
TYL Tyler Technologies | 71.4x | 14.03% | US$21.9b |
PTC PTC | 47.2x | 11.95% | US$24.3b |
NTNX Nutanix | 97x | 34.73% | US$18.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTNX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97 x) rispetto alla media dei peer ( 52.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NTNX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NTNX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97 x) rispetto alla media del settore US Software ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NTNX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 97x |
| Rapporto equo PE | 52.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTNX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$67.94 | US$86.72 +27.64% | 8.98% | US$95.00 | US$71.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | US$75.53 | US$87.03 +15.22% | 8.54% | US$95.00 | US$71.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | US$67.21 | US$87.03 +29.48% | 8.54% | US$95.00 | US$71.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | US$72.11 | US$92.67 +28.51% | 4.44% | US$100.00 | US$85.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$75.19 | US$91.33 +21.47% | 6.13% | US$100.00 | US$78.54 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$76.69 | US$91.05 +18.72% | 6.05% | US$100.00 | US$78.54 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$70.91 | US$87.64 +23.60% | 9.54% | US$100.00 | US$73.11 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$69.80 | US$89.11 +27.66% | 7.82% | US$100.00 | US$73.11 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$76.89 | US$88.57 +15.20% | 8.31% | US$100.00 | US$73.11 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$68.77 | US$81.89 +19.09% | 6.44% | US$90.00 | US$73.11 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$61.18 | US$82.36 +34.62% | 6.12% | US$90.00 | US$73.11 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$65.28 | US$81.82 +25.33% | 6.76% | US$90.00 | US$71.12 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$62.55 | US$73.39 +17.34% | 9.03% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$56.46 | US$73.32 +29.86% | 9.06% | US$85.00 | US$60.00 | US$75.53 | 13 |
| Sep ’25 | US$63.19 | US$74.11 +17.29% | 8.86% | US$85.00 | US$60.00 | US$67.21 | 14 |
| Aug ’25 | US$49.00 | US$74.54 +52.13% | 8.27% | US$80.00 | US$60.00 | US$72.11 | 14 |
| Jul ’25 | US$59.41 | US$74.54 +25.47% | 8.27% | US$80.00 | US$60.00 | US$75.19 | 14 |
| Jun ’25 | US$55.32 | US$73.54 +32.94% | 10.59% | US$80.00 | US$52.49 | US$76.69 | 14 |
| May ’25 | US$61.11 | US$68.17 +11.55% | 8.85% | US$76.00 | US$52.49 | US$70.91 | 14 |
| Apr ’25 | US$62.32 | US$67.10 +7.67% | 9.03% | US$76.00 | US$52.49 | US$69.80 | 14 |
| Mar ’25 | US$64.40 | US$65.29 +1.37% | 11.54% | US$76.00 | US$50.50 | US$76.89 | 14 |
| Feb ’25 | US$57.08 | US$52.27 -8.43% | 12.96% | US$62.00 | US$35.00 | US$68.77 | 15 |
| Jan ’25 | US$47.69 | US$50.46 +5.82% | 11.42% | US$60.00 | US$35.00 | US$61.18 | 14 |
| Dec ’24 | US$44.78 | US$49.26 +10.00% | 12.80% | US$60.00 | US$35.00 | US$65.28 | 14 |
| Nov ’24 | US$36.54 | US$42.69 +16.82% | 10.50% | US$50.00 | US$35.00 | US$62.55 | 14 |
| Oct ’24 | US$34.88 | US$42.69 +22.38% | 10.50% | US$50.00 | US$35.00 | US$56.46 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/14 09:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/14 00:00 |
| Utili | 2025/07/31 |
| Utili annuali | 2025/07/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nutanix, Inc. è coperta da 27 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Ruykhaver | Baird |
| Dong Wang | Barclays |
| Timothy Long | Barclays |