La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Nutanix Valutazione
NTNX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NTNX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NTNX ( $52.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $110.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NTNX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTNX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NTNX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$15.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 162.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NTNX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
BSY Bentley Systems | 12.5x | 11.1% | US$16.1b |
MANH Manhattan Associates | 17.2x | 10.1% | US$17.2b |
GWRE Guidewire Software | 15.1x | 12.6% | US$14.8b |
DT Dynatrace | 10.5x | 13.7% | US$15.8b |
NTNX Nutanix | 7.4x | 13.1% | US$15.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NTNX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NTNX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NTNX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NTNX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.4x |
| Rapporto equo PS | 9.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NTNX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$59.61 | US$73.32 +23.0% | 9.1% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$63.19 | US$74.11 +17.3% | 8.9% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$49.00 | US$74.54 +52.1% | 8.3% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$59.41 | US$74.54 +25.5% | 8.3% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$55.32 | US$73.54 +32.9% | 10.6% | US$80.00 | US$52.49 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$61.11 | US$68.17 +11.6% | 8.8% | US$76.00 | US$52.49 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$62.32 | US$67.10 +7.7% | 9.0% | US$76.00 | US$52.49 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$64.40 | US$65.29 +1.4% | 11.5% | US$76.00 | US$50.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$57.08 | US$52.27 -8.4% | 13.0% | US$62.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$47.69 | US$50.46 +5.8% | 11.4% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$44.78 | US$49.26 +10.0% | 12.8% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$36.54 | US$42.69 +16.8% | 10.5% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$34.88 | US$42.69 +22.4% | 10.5% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$34.90 | US$39.56 +13.3% | 11.0% | US$45.00 | US$30.80 | US$63.19 | 14 |
| Aug ’24 | US$30.21 | US$35.14 +16.3% | 6.9% | US$39.00 | US$30.80 | US$49.00 | 13 |
| Jul ’24 | US$28.05 | US$35.14 +25.3% | 6.9% | US$39.00 | US$30.80 | US$59.41 | 13 |
| Jun ’24 | US$29.87 | US$35.14 +17.6% | 6.9% | US$39.00 | US$30.80 | US$55.32 | 13 |
| May ’24 | US$24.51 | US$32.83 +33.9% | 4.3% | US$35.00 | US$30.00 | US$61.11 | 13 |
| Apr ’24 | US$25.99 | US$32.92 +26.7% | 4.0% | US$35.00 | US$30.00 | US$62.32 | 13 |
| Mar ’24 | US$28.47 | US$33.08 +16.2% | 3.6% | US$35.00 | US$30.00 | US$64.40 | 13 |
| Feb ’24 | US$28.56 | US$33.08 +15.8% | 3.6% | US$35.00 | US$30.00 | US$57.08 | 13 |
| Jan ’24 | US$26.05 | US$33.08 +27.0% | 3.6% | US$35.00 | US$30.00 | US$47.69 | 13 |
| Dec ’23 | US$30.54 | US$32.23 +5.5% | 9.2% | US$35.00 | US$25.00 | US$44.78 | 13 |
| Nov ’23 | US$28.17 | US$28.31 +0.5% | 16.6% | US$35.00 | US$20.00 | US$36.54 | 13 |
| Oct ’23 | US$20.83 | US$27.15 +30.4% | 17.1% | US$35.00 | US$20.00 | US$34.88 | 13 |
| Sep ’23 | US$22.34 | US$26.85 +20.2% | 18.2% | US$35.00 | US$20.00 | US$34.90 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.