Fair Isaac Valutazione
FICO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FICO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FICO ( $1908.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1650.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FICO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FICO?
Metrica chiave: Poiché FICO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FICO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 85.6x |
| Guadagni | US$544.27m |
| Cap. di mercato | US$46.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 27.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 62.9x |
| Rapporto PEG | 4.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FICO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62.4x | ||
ADSK Autodesk | 49.7x | 14.3% | US$55.3b |
ROP Roper Technologies | 38.6x | 8.1% | US$59.8b |
SNPS Synopsys | 49.2x | 16.2% | US$63.9b |
WDAY Workday | 111.9x | 27.2% | US$58.9b |
FICO Fair Isaac | 85.6x | 18.3% | US$46.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FICO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.6 x) rispetto alla media dei peer ( 62.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FICO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FICO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FICO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 85.6x |
| Rapporto equo PE | 41.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FICO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1,908.69 | US$2,055.06 +7.7% | 17.7% | US$2,800.00 | US$1,257.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$1,868.47 | US$2,040.57 +9.2% | 16.7% | US$2,600.00 | US$1,257.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | US$1,886.35 | US$2,038.22 +8.1% | 16.7% | US$2,600.00 | US$1,257.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$1,873.56 | US$2,145.80 +14.5% | 18.0% | US$2,661.00 | US$1,194.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$1,990.93 | US$2,187.30 +9.9% | 18.1% | US$2,661.00 | US$1,194.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$2,375.03 | US$2,101.33 -11.5% | 18.7% | US$2,500.00 | US$1,194.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$1,988.91 | US$1,898.12 -4.6% | 17.9% | US$2,350.00 | US$1,126.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$1,915.69 | US$1,738.24 -9.3% | 18.6% | US$2,200.00 | US$1,010.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$1,730.27 | US$1,653.47 -4.4% | 17.0% | US$2,100.00 | US$1,010.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$1,578.95 | US$1,529.09 -3.2% | 19.6% | US$1,900.00 | US$940.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$1,496.51 | US$1,340.87 -10.4% | 13.9% | US$1,517.00 | US$940.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$1,289.93 | US$1,320.70 +2.4% | 13.8% | US$1,502.00 | US$940.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$1,140.73 | US$1,316.08 +15.4% | 13.6% | US$1,500.00 | US$940.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$1,254.37 | US$1,319.34 +5.2% | 14.1% | US$1,500.00 | US$891.00 | US$1,868.47 | 12 |
| Mar ’25 | US$1,295.20 | US$1,318.62 +1.8% | 14.0% | US$1,500.00 | US$891.00 | US$1,886.35 | 13 |
| Feb ’25 | US$1,243.17 | US$1,297.77 +4.4% | 15.9% | US$1,500.00 | US$810.00 | US$1,873.56 | 13 |
| Jan ’25 | US$1,164.01 | US$1,072.21 -7.9% | 18.1% | US$1,350.00 | US$725.00 | US$1,990.93 | 13 |
| Dec ’24 | US$1,127.71 | US$1,041.33 -7.7% | 16.7% | US$1,320.00 | US$725.00 | US$2,375.03 | 12 |
| Nov ’24 | US$870.99 | US$930.00 +6.8% | 12.5% | US$1,100.00 | US$710.00 | US$1,988.91 | 11 |
| Oct ’24 | US$868.53 | US$911.82 +5.0% | 13.6% | US$1,100.00 | US$660.00 | US$1,915.69 | 11 |
| Sep ’24 | US$896.56 | US$921.56 +2.8% | 12.8% | US$1,100.00 | US$660.00 | US$1,730.27 | 9 |
| Aug ’24 | US$829.69 | US$855.00 +3.1% | 12.1% | US$950.00 | US$660.00 | US$1,578.95 | 9 |
| Jul ’24 | US$809.21 | US$819.33 +1.3% | 12.4% | US$940.00 | US$660.00 | US$1,496.51 | 9 |
| Jun ’24 | US$793.24 | US$789.22 -0.5% | 10.7% | US$920.00 | US$660.00 | US$1,289.93 | 9 |
| May ’24 | US$745.99 | US$766.63 +2.8% | 6.9% | US$844.00 | US$685.00 | US$1,140.73 | 8 |
| Apr ’24 | US$702.69 | US$727.43 +3.5% | 6.8% | US$807.00 | US$655.00 | US$1,254.37 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/19 08:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fair Isaac Corporation è coperta da 29 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Meuler | Baird |
| Manav Patnaik | Barclays |
| Joshua Dennerlein | BofA Global Research |