Fair Isaac Corporation

NYSE:FICO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$51.3b

Fair Isaac Valutazione

FICO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FICO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FICO ( $2062.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1667.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FICO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FICO?

Metrica chiave: Poiché FICO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FICO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FICO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FICO su PE?
Rapporto PE97.9x
GuadagniUS$512.81m
Cap. di mercatoUS$51.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FICO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FICO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.8x
ROP Roper Technologies
38.6x10.7%US$56.6b
ADSK Autodesk
59.1x14.3%US$64.7b
SNPS Synopsys
53.2x13.0%US$77.3b
WDAY Workday
44.2x10.6%US$71.6b
FICO Fair Isaac
97.9x18.7%US$51.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FICO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.9 x) rispetto alla media dei peer ( 48.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FICO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
2.3xn/aUS$156.80m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.7xn/aUS$29.01m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$14.33m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.75m
FICO 97.9xMedia del settore 41.2xNo. of Companies10PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FICO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FICO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FICO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 97.9x
Rapporto equo PE 45x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FICO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FICO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2,062.71
US$2,150.03
+4.2%
19.7%US$2,661.00US$1,194.00n/a18
Dec ’25US$2,375.03
US$2,101.33
-11.5%
18.7%US$2,500.00US$1,194.00n/a17
Nov ’25US$1,988.91
US$1,898.12
-4.6%
17.9%US$2,350.00US$1,126.00n/a17
Oct ’25US$1,915.69
US$1,738.24
-9.3%
18.6%US$2,200.00US$1,010.00n/a17
Sep ’25US$1,730.27
US$1,653.47
-4.4%
17.0%US$2,100.00US$1,010.00n/a15
Aug ’25US$1,578.95
US$1,529.09
-3.2%
19.6%US$1,900.00US$940.00n/a14
Jul ’25US$1,496.51
US$1,340.87
-10.4%
13.9%US$1,517.00US$940.00n/a13
Jun ’25US$1,289.93
US$1,320.70
+2.4%
13.8%US$1,502.00US$940.00n/a13
May ’25US$1,140.73
US$1,316.08
+15.4%
13.6%US$1,500.00US$940.00n/a13
Apr ’25US$1,254.37
US$1,319.34
+5.2%
14.1%US$1,500.00US$891.00n/a12
Mar ’25US$1,295.20
US$1,318.62
+1.8%
14.0%US$1,500.00US$891.00n/a13
Feb ’25US$1,243.17
US$1,297.77
+4.4%
15.9%US$1,500.00US$810.00n/a13
Jan ’25US$1,164.01
US$1,072.21
-7.9%
18.1%US$1,350.00US$725.00n/a13
Dec ’24US$1,127.71
US$1,041.33
-7.7%
16.7%US$1,320.00US$725.00US$2,375.0312
Nov ’24US$870.99
US$930.00
+6.8%
12.5%US$1,100.00US$710.00US$1,988.9111
Oct ’24US$868.53
US$911.82
+5.0%
13.6%US$1,100.00US$660.00US$1,915.6911
Sep ’24US$896.56
US$921.56
+2.8%
12.8%US$1,100.00US$660.00US$1,730.279
Aug ’24US$829.69
US$855.00
+3.1%
12.1%US$950.00US$660.00US$1,578.959
Jul ’24US$809.21
US$819.33
+1.3%
12.4%US$940.00US$660.00US$1,496.519
Jun ’24US$793.24
US$789.22
-0.5%
10.7%US$920.00US$660.00US$1,289.939
May ’24US$745.99
US$766.63
+2.8%
6.9%US$844.00US$685.00US$1,140.738
Apr ’24US$702.69
US$727.43
+3.5%
6.8%US$807.00US$655.00US$1,254.377
Mar ’24US$682.79
US$727.43
+6.5%
6.8%US$807.00US$655.00US$1,295.207
Feb ’24US$682.68
US$727.43
+6.6%
6.8%US$807.00US$655.00US$1,243.177
Jan ’24US$598.58
US$618.50
+3.3%
14.5%US$700.00US$463.00US$1,164.016
Dec ’23US$621.14
US$585.67
-5.7%
12.5%US$695.00US$463.00US$1,127.716

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 01:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Fair Isaac Corporation è coperta da 26 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey MeulerBaird
Manav PatnaikBarclays
Walter Brooks IdletCFRA Equity Research