Fair Isaac Valutazione
FICO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FICO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FICO ( $2355.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1757.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FICO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FICO?
Metrica chiave: Poiché FICO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FICO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 111.8x |
| Guadagni | US$512.81m |
| Cap. di mercato | US$57.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 34.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 79.5x |
| Rapporto PEG | 6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FICO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.6x | ||
ROP Roper Technologies | 41x | 10.7% | US$60.1b |
ADSK Autodesk | 65.4x | 15.7% | US$69.1b |
WDAY Workday | 45.9x | 13.6% | US$70.7b |
CDNS Cadence Design Systems | 82.3x | 16.4% | US$85.5b |
FICO Fair Isaac | 111.8x | 18.8% | US$57.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FICO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.8 x) rispetto alla media dei peer ( 58.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FICO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.3x | -27.8% | US$66.57m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.5x | -67.4% | US$55.50m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2x | n/a | US$33.71m |
NXTT Next Technology Holding | 0.7x | n/a | US$16.74m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FICO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 42.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FICO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 111.8x |
| Rapporto equo PE | 45.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FICO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2,355.35 | US$2,101.33 -10.8% | 18.7% | US$2,500.00 | US$1,194.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$1,988.91 | US$1,898.12 -4.6% | 17.9% | US$2,350.00 | US$1,126.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$1,915.69 | US$1,738.24 -9.3% | 18.6% | US$2,200.00 | US$1,010.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$1,730.27 | US$1,653.47 -4.4% | 17.0% | US$2,100.00 | US$1,010.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$1,578.95 | US$1,529.09 -3.2% | 19.6% | US$1,900.00 | US$940.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$1,496.51 | US$1,340.87 -10.4% | 13.9% | US$1,517.00 | US$940.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$1,289.93 | US$1,320.70 +2.4% | 13.8% | US$1,502.00 | US$940.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$1,140.73 | US$1,316.08 +15.4% | 13.6% | US$1,500.00 | US$940.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$1,254.37 | US$1,319.34 +5.2% | 14.1% | US$1,500.00 | US$891.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$1,295.20 | US$1,318.62 +1.8% | 14.0% | US$1,500.00 | US$891.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$1,243.17 | US$1,297.77 +4.4% | 15.9% | US$1,500.00 | US$810.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$1,164.01 | US$1,072.21 -7.9% | 18.1% | US$1,350.00 | US$725.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$1,127.71 | US$1,041.33 -7.7% | 16.7% | US$1,320.00 | US$725.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$870.99 | US$930.00 +6.8% | 12.5% | US$1,100.00 | US$710.00 | US$1,988.91 | 11 |
| Oct ’24 | US$868.53 | US$911.82 +5.0% | 13.6% | US$1,100.00 | US$660.00 | US$1,915.69 | 11 |
| Sep ’24 | US$896.56 | US$921.56 +2.8% | 12.8% | US$1,100.00 | US$660.00 | US$1,730.27 | 9 |
| Aug ’24 | US$829.69 | US$855.00 +3.1% | 12.1% | US$950.00 | US$660.00 | US$1,578.95 | 9 |
| Jul ’24 | US$809.21 | US$819.33 +1.3% | 12.4% | US$940.00 | US$660.00 | US$1,496.51 | 9 |
| Jun ’24 | US$793.24 | US$789.22 -0.5% | 10.7% | US$920.00 | US$660.00 | US$1,289.93 | 9 |
| May ’24 | US$745.99 | US$766.63 +2.8% | 6.9% | US$844.00 | US$685.00 | US$1,140.73 | 8 |
| Apr ’24 | US$702.69 | US$727.43 +3.5% | 6.8% | US$807.00 | US$655.00 | US$1,254.37 | 7 |
| Mar ’24 | US$682.79 | US$727.43 +6.5% | 6.8% | US$807.00 | US$655.00 | US$1,295.20 | 7 |
| Feb ’24 | US$682.68 | US$727.43 +6.6% | 6.8% | US$807.00 | US$655.00 | US$1,243.17 | 7 |
| Jan ’24 | US$598.58 | US$618.50 +3.3% | 14.5% | US$700.00 | US$463.00 | US$1,164.01 | 6 |
| Dec ’23 | US$621.14 | US$585.67 -5.7% | 12.5% | US$695.00 | US$463.00 | US$1,127.71 | 6 |
| Nov ’23 | US$476.12 | US$530.67 +11.5% | 9.2% | US$600.00 | US$463.00 | US$870.99 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
6.1%
1Y
33.2%
Enghouse Systems
CA$1.6b
Develops enterprise software solutions worldwide.
EGHS.F
CA$20.88
7D
-5.3%
1Y
-17.0%
Hackett Group
US$854.3m
Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.
HCKT
US$30.96
7D
2.1%
1Y
36.6%