Fair Isaac Valutazione
FICO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FICO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FICO ( $1775.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1509.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FICO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FICO?
Metrica chiave: Poiché FICO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FICO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 74.9x |
| Guadagni | US$577.09m |
| Cap. di mercato | US$43.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 24.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 55.1x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FICO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.6x | ||
ADSK Autodesk | 63x | 17.15% | US$63.7b |
ROP Roper Technologies | 41.1x | 8.64% | US$61.6b |
ANSS ANSYS | 50.3x | 12.39% | US$29.8b |
SNPS Synopsys | 55.9x | 15.74% | US$75.4b |
FICO Fair Isaac | 74.9x | 18.01% | US$43.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FICO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.9 x) rispetto alla media dei peer ( 52.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FICO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FICO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FICO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 74.9x |
| Rapporto equo PE | 41x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FICO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1,775.10 | US$2,196.55 +23.74% | 22.03% | US$3,700.00 | US$1,364.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$1,726.28 | US$2,193.82 +27.08% | 22.09% | US$3,700.00 | US$1,364.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | US$2,001.68 | US$2,114.33 +5.63% | 17.10% | US$2,800.00 | US$1,364.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$1,868.47 | US$2,040.57 +9.21% | 16.66% | US$2,600.00 | US$1,257.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | US$1,886.35 | US$2,038.22 +8.05% | 16.66% | US$2,600.00 | US$1,257.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$1,873.56 | US$2,145.80 +14.53% | 17.99% | US$2,661.00 | US$1,194.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$1,990.93 | US$2,187.30 +9.86% | 18.06% | US$2,661.00 | US$1,194.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$2,375.03 | US$2,101.33 -11.52% | 18.65% | US$2,500.00 | US$1,194.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$1,988.91 | US$1,898.12 -4.56% | 17.94% | US$2,350.00 | US$1,126.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$1,915.69 | US$1,738.24 -9.26% | 18.58% | US$2,200.00 | US$1,010.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$1,730.27 | US$1,653.47 -4.44% | 17.03% | US$2,100.00 | US$1,010.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$1,578.95 | US$1,529.09 -3.16% | 19.55% | US$1,900.00 | US$940.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$1,496.51 | US$1,340.87 -10.40% | 13.88% | US$1,517.00 | US$940.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$1,289.93 | US$1,320.70 +2.39% | 13.85% | US$1,502.00 | US$940.00 | US$1,726.28 | 13 |
| May ’25 | US$1,140.73 | US$1,316.08 +15.37% | 13.60% | US$1,500.00 | US$940.00 | US$2,001.68 | 13 |
| Apr ’25 | US$1,254.37 | US$1,319.34 +5.18% | 14.08% | US$1,500.00 | US$891.00 | US$1,868.47 | 12 |
| Mar ’25 | US$1,295.20 | US$1,318.62 +1.81% | 13.98% | US$1,500.00 | US$891.00 | US$1,886.35 | 13 |
| Feb ’25 | US$1,243.17 | US$1,297.77 +4.39% | 15.94% | US$1,500.00 | US$810.00 | US$1,873.56 | 13 |
| Jan ’25 | US$1,164.01 | US$1,072.21 -7.89% | 18.08% | US$1,350.00 | US$725.00 | US$1,990.93 | 13 |
| Dec ’24 | US$1,127.71 | US$1,041.33 -7.66% | 16.68% | US$1,320.00 | US$725.00 | US$2,375.03 | 12 |
| Nov ’24 | US$870.99 | US$930.00 +6.78% | 12.49% | US$1,100.00 | US$710.00 | US$1,988.91 | 11 |
| Oct ’24 | US$868.53 | US$911.82 +4.98% | 13.58% | US$1,100.00 | US$660.00 | US$1,915.69 | 11 |
| Sep ’24 | US$896.56 | US$921.56 +2.79% | 12.81% | US$1,100.00 | US$660.00 | US$1,730.27 | 9 |
| Aug ’24 | US$829.69 | US$855.00 +3.05% | 12.12% | US$950.00 | US$660.00 | US$1,578.95 | 9 |
| Jul ’24 | US$809.21 | US$819.33 +1.25% | 12.38% | US$940.00 | US$660.00 | US$1,496.51 | 9 |
| Jun ’24 | US$793.24 | US$789.22 -0.51% | 10.68% | US$920.00 | US$660.00 | US$1,289.93 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/08 11:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fair Isaac Corporation è coperta da 29 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Meuler | Baird |
| Manav Patnaik | Barclays |
| Joshua Dennerlein | BofA Global Research |