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Fair Isaac CorporationNYSE:FICO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$36.8b
Prezzo delle azioni
US$1.51k
Il mio valore equo
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AnalystConsensusTarget
US$2k
28.1% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-5.3%
7D-1.7%
Valore del portafoglio
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Vista

Fair Isaac Corporation

Report azionario NYSE:FICO

Capitalizzazione di mercato: US$36.8b

Fair Isaac (FICO) Panoramica del titolo

Fair Isaac Corporation sviluppa software con tecnologie analitiche e decisionali digitali che consentono alle aziende di automatizzare, migliorare e collegare le decisioni nelle Americhe, in Europa, in Medio Oriente, in Africa e nell'Asia Pacifica. Maggiori dettagli

FICO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 9.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 18.11% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 20% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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Fair Isaac
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Consensus Narrative from 20 Analysts

Mortgage Simulator And Global Partnerships Will Expand International Markets

Key Takeaways Expansion into international markets and diversifying with tailored solutions in various industries suggests potential for strong revenue growth outside traditional finance. Continued share repurchases reflect an expectation of EPS growth as capital is returned to shareholders, reducing outstanding shares.
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US$2.09k
FV
28.1% sottovalutato sconto intrinseco
15.56%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Fair Isaac Corporation

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Fair Isaac
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$1,505.06
Massimo di 52 settimaneUS$2,402.52
Minimo di 52 settimaneUS$1,477.12
Beta1.28
Variazione di 1 mese-17.13%
Variazione a 3 mesi-24.36%
Variazione di 1 anno-5.25%
Variazione a 3 anni225.35%
Variazione a 5 anni245.38%
Variazione dall'IPO213,776.86%

Notizie e aggiornamenti recenti

Fair Isaac: Watching The Moat While The Market Revalues Risk

Jul 28

Recent updates

Fair Isaac: Watching The Moat While The Market Revalues Risk

Jul 28

Fair Isaac's Pricing Woes: A New Investment Thesis Awaits

May 21
Fair Isaac's Pricing Woes: A New Investment Thesis Awaits

Fair Isaac Corporation: Shares Deserve To Fall Like My Credit Score Does

Apr 21

Fair Isaac Corporation's (NYSE:FICO) Share Price Not Quite Adding Up

Mar 23
Fair Isaac Corporation's (NYSE:FICO) Share Price Not Quite Adding Up

Fair Isaac: Score Prices Shall Keep Rising

Feb 18

Fair Isaac: Valuation Has Come Down, But It Is Still Expensive

Feb 06

Why Fair Isaac Corporation (NYSE:FICO) Could Be Worth Watching

Feb 03
Why Fair Isaac Corporation (NYSE:FICO) Could Be Worth Watching

Fair Isaac Corporation (NYSE:FICO) Shares Could Be 25% Above Their Intrinsic Value Estimate

Dec 24
Fair Isaac Corporation (NYSE:FICO) Shares Could Be 25% Above Their Intrinsic Value Estimate

How To Score Fair Isaac's Recent Earnings Report

Nov 30

Does Fair Isaac (NYSE:FICO) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Nov 25
Does Fair Isaac (NYSE:FICO) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Fair Isaac: I Am Still Hold Rated As The Valuation Multiple Is Too High

Nov 19

Fair Isaac: Dominant Market Player With Limited Upside Potential

Nov 02

Some Confidence Is Lacking In Fair Isaac Corporation's (NYSE:FICO) P/S

Oct 29
Some Confidence Is Lacking In Fair Isaac Corporation's (NYSE:FICO) P/S

Fair Isaac Corporation: The Valuation Is Getting Ridiculous Now

Oct 17

Fair Isaac Corporation: Patience Is Required For This Market Darling

Sep 24

Fair Isaac Corporation: Expensive Stock Getting Pricier

Jul 22

Fair Isaac: Upgraded To Neutral Rating, I Am Convinced About The Fundamental Outlook

May 09

Fair Isaac Corporation: An Expensive Stock Is Not An Issue If You Have Pricing Power

Apr 23

Fair Isaac Corporation: A High Score, Is It Worth The Price?

Apr 05

Fair Isaac Corporation: Great Company, Bad Valuation

Jan 31

Rendimenti per gli azionisti

FICOUS SoftwareUS Mercato
7D-1.7%1.5%0.8%
1Y-5.3%31.0%17.5%

Ritorno vs Industria: FICO ha avuto una performance inferiore rispetto al US Software che ha registrato un rendimento 31 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: FICO ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 17.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is FICO's price volatile compared to industry and market?
FICO volatility
FICO Average Weekly Movement7.9%
Software Industry Average Movement7.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.5%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: FICO non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di FICO è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19563,718Will Lansingwww.fico.com

Fair Isaac Corporation sviluppa software con tecnologie analitiche e decisionali digitali che consentono alle aziende di automatizzare, migliorare e collegare le decisioni nelle Americhe, in Europa, in Medio Oriente, in Africa e nell'Asia Pacifica. L'azienda opera in due segmenti, Scores e Software. Il segmento Scores fornisce soluzioni e servizi di scoring business-to-business per i consumatori, che consentono ai clienti di accedere a punteggi predittivi di credito e di altro tipo che possono essere integrati nei loro flussi di transazioni e processi decisionali, nonché soluzioni di scoring business-to-consumer che comprendono le offerte di abbonamento a myFICO.com.

Fair Isaac Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Fair Isaac con la sua capitalizzazione di mercato?
FICO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$36.85b
Utili (TTM)US$577.09m
Ricavi(TTM)US$1.84b
63.5x
Rapporto P/E
19.9x
Rapporto P/S

FICO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
FICO Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.84b
Costo del fatturatoUS$352.77m
Profitto lordoUS$1.49b
Altre speseUS$910.50m
UtiliUS$577.09m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Jul 30, 2025

Utile per azione (EPS)23.71
Margine lordo80.83%
Margine di profitto netto31.36%
Rapporto debito/patrimonio netto-224.9%

Come si è comportato FICO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/29 01:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/29 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fair Isaac Corporation è coperta da 32 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey MeulerBaird
Manav PatnaikBarclays
Jeffrey SilberBMO Capital Markets Equity Research