AppFolio Valutazione
APPF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APPF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APPF ( $217.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $11.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APPF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APPF?
Metrica chiave: Poiché APPF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APPF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.8x |
| Guadagni | US$196.79m |
| Cap. di mercato | US$7.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 53.3x |
| Rapporto PEG | -4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APPF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
OTEX Open Text | 10.9x | 7.41% | US$7.3b |
CWAN Clearwater Analytics Holdings | 15.1x | -88.38% | US$6.7b |
IDCC InterDigital | 15x | -24.74% | US$5.9b |
PEGA Pegasystems | 44.6x | 10.48% | US$8.7b |
APPF AppFolio | 39.8x | -9.46% | US$7.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APPF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APPF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: APPF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APPF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.8x |
| Rapporto equo PE | 25.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APPF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$217.25 | US$246.82 +13.61% | 15.03% | US$300.00 | US$205.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$211.17 | US$246.82 +16.88% | 15.03% | US$300.00 | US$205.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$206.63 | US$252.35 +22.13% | 14.28% | US$300.00 | US$205.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$222.43 | US$279.19 +25.52% | 13.91% | US$328.00 | US$210.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$214.50 | US$279.19 +30.16% | 13.91% | US$328.00 | US$210.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$233.91 | US$274.85 +17.50% | 15.22% | US$328.00 | US$210.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$246.72 | US$267.02 +8.23% | 15.67% | US$328.00 | US$193.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$253.75 | US$272.17 +7.26% | 15.83% | US$328.00 | US$193.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$208.52 | US$272.17 +30.52% | 15.83% | US$328.00 | US$193.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$232.20 | US$293.71 +26.49% | 7.10% | US$328.00 | US$255.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$231.99 | US$293.71 +26.61% | 7.10% | US$328.00 | US$255.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$215.69 | US$293.71 +36.17% | 7.10% | US$328.00 | US$255.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$243.36 | US$266.86 +9.66% | 8.08% | US$295.00 | US$235.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$228.32 | US$262.17 +14.82% | 7.52% | US$285.00 | US$235.00 | US$211.17 | 6 |
| May ’25 | US$230.11 | US$258.66 +12.41% | 7.80% | US$285.00 | US$235.00 | US$206.63 | 7 |
| Apr ’25 | US$241.18 | US$243.51 +0.97% | 7.57% | US$275.00 | US$215.00 | US$222.43 | 7 |
| Mar ’25 | US$242.13 | US$242.09 -0.018% | 7.08% | US$275.00 | US$215.00 | US$214.50 | 7 |
| Feb ’25 | US$226.68 | US$235.66 +3.96% | 6.06% | US$254.00 | US$215.00 | US$233.91 | 7 |
| Jan ’25 | US$173.24 | US$231.60 +33.69% | 10.82% | US$255.00 | US$185.00 | US$246.72 | 5 |
| Dec ’24 | US$187.83 | US$235.00 +25.11% | 8.30% | US$255.00 | US$200.00 | US$253.75 | 5 |
| Nov ’24 | US$184.15 | US$222.60 +20.88% | 5.94% | US$240.00 | US$200.00 | US$208.52 | 5 |
| Oct ’24 | US$182.63 | US$207.40 +13.56% | 7.14% | US$230.00 | US$185.00 | US$232.20 | 5 |
| Sep ’24 | US$193.82 | US$207.40 +7.01% | 7.14% | US$230.00 | US$185.00 | US$231.99 | 5 |
| Aug ’24 | US$184.17 | US$183.50 -0.36% | 10.61% | US$210.00 | US$155.00 | US$215.69 | 4 |
| Jul ’24 | US$172.14 | US$142.25 -17.36% | 19.80% | US$190.00 | US$117.00 | US$243.36 | 4 |
| Jun ’24 | US$144.45 | US$133.50 -7.58% | 10.25% | US$155.00 | US$117.00 | US$228.32 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/06 00:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AppFolio, Inc. è coperta da 14 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Justin Ages | Berenberg |
| Michael Nemeroff | Credit Suisse |