AppFolio Valutazione
APPF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APPF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APPF ( $236.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $197.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APPF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APPF?
Metrica chiave: Poiché APPF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APPF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 64.6x |
| Guadagni | US$131.59m |
| Cap. di mercato | US$8.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 54.6x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APPF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 107.5x | ||
OTEX Open Text | 16.3x | 18.1% | US$7.6b |
ESTC Elastic | 158.6x | -20.9% | US$9.1b |
SPSC SPS Commerce | 89.2x | 15.3% | US$6.8b |
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings | 166x | 49.6% | US$7.5b |
APPF AppFolio | 64.6x | 17.0% | US$8.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APPF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.6 x) rispetto alla media dei peer ( 107.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APPF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.3x | -27.8% | US$69.85m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.3x | -67.4% | US$45.52m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2x | n/a | US$33.99m |
NXTT Next Technology Holding | 0.6x | n/a | US$13.95m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: APPF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APPF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 64.6x |
| Rapporto equo PE | 34.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APPF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$236.73 | US$272.17 +15.0% | 15.8% | US$328.00 | US$193.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$208.52 | US$272.17 +30.5% | 15.8% | US$328.00 | US$193.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$232.20 | US$293.71 +26.5% | 7.1% | US$328.00 | US$255.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$231.99 | US$293.71 +26.6% | 7.1% | US$328.00 | US$255.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$215.69 | US$293.71 +36.2% | 7.1% | US$328.00 | US$255.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$243.36 | US$266.86 +9.7% | 8.1% | US$295.00 | US$235.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$228.32 | US$262.17 +14.8% | 7.5% | US$285.00 | US$235.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$230.11 | US$258.66 +12.4% | 7.8% | US$285.00 | US$235.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$241.18 | US$243.51 +1.0% | 7.6% | US$275.00 | US$215.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$242.13 | US$242.09 -0.02% | 7.1% | US$275.00 | US$215.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$226.68 | US$235.66 +4.0% | 6.1% | US$254.00 | US$215.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$173.24 | US$231.60 +33.7% | 10.8% | US$255.00 | US$185.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$187.83 | US$235.00 +25.1% | 8.3% | US$255.00 | US$200.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$184.15 | US$222.60 +20.9% | 5.9% | US$240.00 | US$200.00 | US$208.52 | 5 |
| Oct ’24 | US$182.63 | US$207.40 +13.6% | 7.1% | US$230.00 | US$185.00 | US$232.20 | 5 |
| Sep ’24 | US$193.82 | US$207.40 +7.0% | 7.1% | US$230.00 | US$185.00 | US$231.99 | 5 |
| Aug ’24 | US$184.17 | US$183.50 -0.4% | 10.6% | US$210.00 | US$155.00 | US$215.69 | 4 |
| Jul ’24 | US$172.14 | US$142.25 -17.4% | 19.8% | US$190.00 | US$117.00 | US$243.36 | 4 |
| Jun ’24 | US$144.45 | US$133.50 -7.6% | 10.3% | US$155.00 | US$117.00 | US$228.32 | 4 |
| May ’24 | US$139.94 | US$129.25 -7.6% | 15.1% | US$155.00 | US$100.00 | US$230.11 | 4 |
| Apr ’24 | US$124.48 | US$114.75 -7.8% | 13.6% | US$141.00 | US$100.00 | US$241.18 | 4 |
| Mar ’24 | US$129.74 | US$114.75 -11.6% | 13.6% | US$141.00 | US$100.00 | US$242.13 | 4 |
| Feb ’24 | US$116.98 | US$114.75 -1.9% | 13.6% | US$141.00 | US$100.00 | US$226.68 | 4 |
| Jan ’24 | US$105.38 | US$114.80 +8.9% | 12.0% | US$131.00 | US$95.00 | US$173.24 | 5 |
| Dec ’23 | US$118.15 | US$113.40 -4.0% | 12.8% | US$131.00 | US$95.00 | US$187.83 | 5 |
| Nov ’23 | US$124.34 | US$113.40 -8.8% | 12.8% | US$131.00 | US$95.00 | US$184.15 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
6.1%
1Y
34.4%
Capgemini
€26.2b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€163.05
7D
-2.4%
1Y
-17.1%
RingCentral
US$3.2b
Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.
RNG
US$34.87
7D
-5.1%
1Y
20.0%