AppFolio Valutazione
APPF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APPF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APPF ( $251.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $195.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APPF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APPF?
Metrica chiave: Poiché APPF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APPF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 68.7x |
| Guadagni | US$131.59m |
| Cap. di mercato | US$9.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 59.8x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APPF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 74.9x | ||
OTEX Open Text | 15.4x | 18.6% | US$7.2b |
ESTC Elastic | 178x | -4.4% | US$10.7b |
SPSC SPS Commerce | 90.1x | 12.0% | US$7.1b |
DBX Dropbox | 16.2x | -0.1% | US$9.4b |
APPF AppFolio | 68.7x | 17.2% | US$9.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APPF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.7 x) rispetto alla media dei peer ( 74.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APPF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
YXT YXT.COM Group Holding | 2.1x | n/a | US$138.77m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 1.4x | n/a | US$23.92m |
NXTT Next Technology Holding | 0.5x | n/a | US$13.26m |
ULY Urgent.ly | 0.07x | -13.0% | US$6.79m |
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: APPF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APPF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 68.7x |
| Rapporto equo PE | 35x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APPF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$251.79 | US$267.02 +6.0% | 15.7% | US$328.00 | US$193.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$253.75 | US$272.17 +7.3% | 15.8% | US$328.00 | US$193.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$208.52 | US$272.17 +30.5% | 15.8% | US$328.00 | US$193.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$232.20 | US$293.71 +26.5% | 7.1% | US$328.00 | US$255.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$231.99 | US$293.71 +26.6% | 7.1% | US$328.00 | US$255.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$215.69 | US$293.71 +36.2% | 7.1% | US$328.00 | US$255.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$243.36 | US$266.86 +9.7% | 8.1% | US$295.00 | US$235.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$228.32 | US$262.17 +14.8% | 7.5% | US$285.00 | US$235.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$230.11 | US$258.66 +12.4% | 7.8% | US$285.00 | US$235.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$241.18 | US$243.51 +1.0% | 7.6% | US$275.00 | US$215.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$242.13 | US$242.09 -0.02% | 7.1% | US$275.00 | US$215.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$226.68 | US$235.66 +4.0% | 6.1% | US$254.00 | US$215.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$173.24 | US$231.60 +33.7% | 10.8% | US$255.00 | US$185.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$187.83 | US$235.00 +25.1% | 8.3% | US$255.00 | US$200.00 | US$253.75 | 5 |
| Nov ’24 | US$184.15 | US$222.60 +20.9% | 5.9% | US$240.00 | US$200.00 | US$208.52 | 5 |
| Oct ’24 | US$182.63 | US$207.40 +13.6% | 7.1% | US$230.00 | US$185.00 | US$232.20 | 5 |
| Sep ’24 | US$193.82 | US$207.40 +7.0% | 7.1% | US$230.00 | US$185.00 | US$231.99 | 5 |
| Aug ’24 | US$184.17 | US$183.50 -0.4% | 10.6% | US$210.00 | US$155.00 | US$215.69 | 4 |
| Jul ’24 | US$172.14 | US$142.25 -17.4% | 19.8% | US$190.00 | US$117.00 | US$243.36 | 4 |
| Jun ’24 | US$144.45 | US$133.50 -7.6% | 10.3% | US$155.00 | US$117.00 | US$228.32 | 4 |
| May ’24 | US$139.94 | US$129.25 -7.6% | 15.1% | US$155.00 | US$100.00 | US$230.11 | 4 |
| Apr ’24 | US$124.48 | US$114.75 -7.8% | 13.6% | US$141.00 | US$100.00 | US$241.18 | 4 |
| Mar ’24 | US$129.74 | US$114.75 -11.6% | 13.6% | US$141.00 | US$100.00 | US$242.13 | 4 |
| Feb ’24 | US$116.98 | US$114.75 -1.9% | 13.6% | US$141.00 | US$100.00 | US$226.68 | 4 |
| Jan ’24 | US$105.38 | US$114.80 +8.9% | 12.0% | US$131.00 | US$95.00 | US$173.24 | 5 |
| Dec ’23 | US$118.15 | US$113.40 -4.0% | 12.8% | US$131.00 | US$95.00 | US$187.83 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 09:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AppFolio, Inc. è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Justin Ages | Berenberg |
| Michael Nemeroff | Credit Suisse |