Riot Platforms, Inc.

NasdaqCM:RIOT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.8b

Riot Platforms Valutazione

RIOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RIOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RIOT ( $11.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RIOT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIOT?

Metrica chiave: Poiché RIOT è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per RIOT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RIOT per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di RIOT su PS?
Rapporto PS12.3x
VenditeUS$312.91m
Cap. di mercatoUS$3.84b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RIOT di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di RIOT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.5x
BLKB Blackbaud
3.3x5.4%US$3.8b
BL BlackLine
6.2x8.3%US$4.0b
AGYS Agilysys
15x19.6%US$3.8b
RNG RingCentral
1.4x6.9%US$3.4b
RIOT Riot Platforms
12.3x40.4%US$3.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RIOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RIOT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

79 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$659.22m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$456.82m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$355.40m
RIOT 12.3xMedia del settore 5.5xNo. of Companies79PS048121620+
79 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: RIOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RIOT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RIOT PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 12.3x
Rapporto equo PS 6.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RIOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RIOT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.55
US$17.90
+55.0%
21.5%US$25.00US$11.00n/a15
Dec ’25US$12.65
US$16.71
+32.1%
24.3%US$24.00US$9.50n/a14
Nov ’25US$9.44
US$16.23
+71.9%
29.5%US$24.00US$8.22n/a14
Oct ’25US$7.08
US$16.55
+133.8%
27.9%US$22.00US$8.22n/a14
Sep ’25US$7.53
US$17.17
+128.0%
25.2%US$23.00US$9.50n/a13
Aug ’25US$9.32
US$17.46
+87.4%
22.3%US$23.00US$11.00n/a13
Jul ’25US$9.95
US$17.79
+78.8%
20.8%US$23.00US$12.00n/a12
Jun ’25US$9.74
US$17.83
+83.1%
17.2%US$22.00US$13.00n/a12
May ’25US$9.82
US$19.46
+98.1%
19.2%US$26.00US$13.50n/a12
Apr ’25US$11.47
US$19.63
+71.1%
20.4%US$26.00US$11.00n/a12
Mar ’25US$14.44
US$19.62
+35.8%
21.5%US$26.00US$11.00n/a11
Feb ’25US$11.30
US$18.73
+65.7%
24.0%US$26.00US$11.00n/a11
Jan ’25US$15.47
US$17.91
+15.8%
21.6%US$22.50US$11.00n/a11
Dec ’24US$13.77
US$16.19
+17.6%
23.9%US$22.00US$8.00US$12.6511
Nov ’24US$10.21
US$17.22
+68.7%
23.4%US$22.86US$7.50US$9.4411
Oct ’24US$9.33
US$19.93
+113.6%
11.5%US$23.00US$16.00US$7.089
Sep ’24US$11.04
US$20.15
+82.5%
9.8%US$23.00US$18.00US$7.539
Aug ’24US$18.23
US$16.56
-9.1%
26.5%US$24.00US$12.00US$9.328
Jul ’24US$11.82
US$12.94
+9.5%
9.9%US$16.00US$12.00US$9.958
Jun ’24US$12.41
US$12.06
-2.9%
20.5%US$16.00US$6.00US$9.749
May ’24US$10.52
US$11.75
+11.7%
25.0%US$17.00US$6.00US$9.829
Apr ’24US$9.99
US$9.31
-6.9%
21.6%US$12.00US$5.00US$11.479
Mar ’24US$6.14
US$9.80
+59.6%
19.3%US$12.00US$5.00US$14.4410
Feb ’24US$6.86
US$10.00
+45.8%
21.1%US$13.00US$5.00US$11.309
Jan ’24US$3.39
US$10.50
+209.7%
21.3%US$15.00US$6.00US$15.479
Dec ’23US$4.58
US$10.94
+139.0%
20.9%US$15.00US$6.00US$13.779

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 09:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Riot Platforms, Inc. è coperta da 27 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Raghuram SelvarajuAegis Capital Corporation
Martin TonerATB Capital Markets
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.