Riot Platforms, Inc.

NasdaqCM:RIOT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.7b

Riot Platforms Valutazione

RIOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RIOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.05
Fair Value
59.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RIOT ( $7.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RIOT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIOT?

Metrica chiave: Poiché RIOT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RIOT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RIOT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RIOT su PE?
Rapporto PE25x
GuadagniUS$109.40m
Cap. di mercatoUS$2.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RIOT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RIOT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
ALRM Alarm.com Holdings
23.4x5.0%US$2.9b
BL BlackLine
19.4x-41.5%US$3.1b
CXM Sprinklr
19.1x-25.4%US$2.3b
DV DoubleVerify Holdings
42.4x20.2%US$2.4b
RIOT Riot Platforms
25x-38.8%US$2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RIOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RIOT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HUT Hut 8
3.9x-48.2%US$1.31b
YXT YXT.COM Group Holding
0.9xn/aUS$59.47m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.70m
HTCR HeartCore Enterprises
4x-51.5%US$19.47m
RIOT 25.0xMedia del settore 28.1xNo. of Companies16PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RIOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore US Software ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RIOT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RIOT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RIOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RIOT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.82
US$17.60
+125.1%
18.5%US$23.00US$13.00n/a15
Mar ’26US$9.28
US$17.80
+91.8%
17.2%US$23.00US$13.50n/a15
Feb ’26US$11.88
US$18.33
+54.3%
19.1%US$25.00US$13.00n/a15
Jan ’26US$10.21
US$17.90
+75.3%
21.5%US$25.00US$11.00n/a15
Dec ’25US$12.65
US$16.71
+32.1%
24.3%US$24.00US$9.50n/a14
Nov ’25US$9.44
US$16.23
+71.9%
29.5%US$24.00US$8.22n/a14
Oct ’25US$7.08
US$16.55
+133.8%
27.9%US$22.00US$8.22n/a14
Sep ’25US$7.53
US$17.17
+128.0%
25.2%US$23.00US$9.50n/a13
Aug ’25US$9.32
US$17.46
+87.4%
22.3%US$23.00US$11.00n/a13
Jul ’25US$9.95
US$17.79
+78.8%
20.8%US$23.00US$12.00n/a12
Jun ’25US$9.74
US$17.83
+83.1%
17.2%US$22.00US$13.00n/a12
May ’25US$9.82
US$19.46
+98.1%
19.2%US$26.00US$13.50n/a12
Apr ’25US$11.47
US$19.63
+71.1%
20.4%US$26.00US$11.00n/a12
Mar ’25US$14.44
US$19.62
+35.8%
21.5%US$26.00US$11.00US$9.2811
Feb ’25US$11.30
US$18.73
+65.7%
24.0%US$26.00US$11.00US$11.8811
Jan ’25US$15.47
US$17.91
+15.8%
21.6%US$22.50US$11.00US$10.2111
Dec ’24US$13.77
US$16.19
+17.6%
23.9%US$22.00US$8.00US$12.6511
Nov ’24US$10.21
US$17.22
+68.7%
23.4%US$22.86US$7.50US$9.4411
Oct ’24US$9.33
US$19.93
+113.6%
11.5%US$23.00US$16.00US$7.089
Sep ’24US$11.04
US$20.15
+82.5%
9.8%US$23.00US$18.00US$7.539
Aug ’24US$18.23
US$16.56
-9.1%
26.5%US$24.00US$12.00US$9.328
Jul ’24US$11.82
US$12.94
+9.5%
9.9%US$16.00US$12.00US$9.958
Jun ’24US$12.41
US$12.06
-2.9%
20.5%US$16.00US$6.00US$9.749
May ’24US$10.52
US$11.75
+11.7%
25.0%US$17.00US$6.00US$9.829
Apr ’24US$9.99
US$9.31
-6.9%
21.6%US$12.00US$5.00US$11.479
Mar ’24US$6.14
US$9.80
+59.6%
19.3%US$12.00US$5.00US$14.4410
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$17.60
Fair Value
55.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 17:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Riot Platforms, Inc. è coperta da 23 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin TonerATB Capital Markets
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG