Clearwater Analytics Holdings, Inc.

NYSE:CWAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.8b

Clearwater Analytics Holdings Valutazione

CWAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CWAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CWAN ( $31.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $49.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CWAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CWAN?

Metrica chiave: Poiché CWAN è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CWAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CWAN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CWAN su PS?
Rapporto PS16.4x
VenditeUS$424.36m
Cap. di mercatoUS$7.84b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CWAN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CWAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.3x
OTEX Open Text
1.4x-0.4%US$7.6b
VERX Vertex
13x14.2%US$8.3b
SPSC SPS Commerce
11.4x14.0%US$6.8b
SMAR Smartsheet
7.5x14.1%US$7.8b
CWAN Clearwater Analytics Holdings
16.4x18.6%US$7.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CWAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CWAN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

80 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
CWAN 16.4xMedia del settore 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CWAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CWAN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CWAN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 16.4x
Rapporto equo PS 7.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CWAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CWAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$31.75
US$32.36
+1.9%
12.5%US$36.00US$22.00n/a11
Nov ’25US$26.29
US$26.73
+1.7%
14.6%US$32.00US$20.00n/a11
Oct ’25US$24.98
US$24.55
-1.7%
11.7%US$28.00US$20.00n/a11
Sep ’25US$24.78
US$24.27
-2.0%
11.0%US$28.00US$20.00n/a11
Aug ’25US$23.52
US$23.70
+0.8%
9.4%US$27.00US$20.00n/a10
Jul ’25US$18.34
US$22.00
+20.0%
11.7%US$26.00US$19.00n/a9
Jun ’25US$18.98
US$22.00
+15.9%
11.7%US$26.00US$19.00n/a9
May ’25US$15.82
US$22.22
+40.5%
13.0%US$26.00US$17.00n/a9
Apr ’25US$17.25
US$22.22
+28.8%
13.0%US$26.00US$17.00n/a9
Mar ’25US$17.06
US$22.22
+30.3%
13.0%US$26.00US$17.00n/a9
Feb ’25US$19.19
US$22.44
+17.0%
12.3%US$26.00US$17.00n/a9
Jan ’25US$20.03
US$22.44
+12.1%
12.3%US$26.00US$17.00n/a9
Dec ’24US$19.76
US$22.44
+13.6%
12.3%US$26.00US$17.00n/a9
Nov ’24US$17.93
US$21.63
+20.6%
12.7%US$25.00US$16.00US$26.298
Oct ’24US$19.34
US$21.63
+11.8%
12.7%US$25.00US$16.00US$24.988
Sep ’24US$18.26
US$19.33
+5.9%
14.0%US$24.00US$16.00US$24.789
Aug ’24US$17.23
US$18.67
+8.3%
16.0%US$23.00US$14.00US$23.529
Jul ’24US$15.87
US$18.67
+17.6%
16.0%US$23.00US$14.00US$18.349
Jun ’24US$15.87
US$18.67
+17.6%
16.0%US$23.00US$14.00US$18.989
May ’24US$15.46
US$20.44
+32.2%
14.8%US$25.00US$14.00US$15.829
Apr ’24US$15.96
US$20.44
+28.1%
14.8%US$25.00US$14.00US$17.259
Mar ’24US$16.52
US$20.44
+23.8%
14.8%US$25.00US$14.00US$17.069
Feb ’24US$19.70
US$18.78
-4.7%
19.1%US$23.00US$13.00US$19.199
Jan ’24US$18.75
US$17.40
-7.2%
15.0%US$22.00US$13.00US$20.0310
Dec ’23US$18.80
US$17.40
-7.4%
15.0%US$22.00US$13.00US$19.7610
Nov ’23US$15.76
US$17.00
+7.9%
17.0%US$22.00US$12.00US$17.9310

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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