Clearwater Analytics Holdings Valutazione
CWAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CWAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CWAN ( $27.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $48.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CWAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CWAN?
Metrica chiave: Poiché CWAN è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CWAN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 14.9x |
| Vendite | US$424.36m |
| Cap. di mercato | US$6.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 150x |
| Rapporto PEG | 93.8x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CWAN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
SPSC SPS Commerce | 11.3x | 14.2% | US$7.0b |
OTEX Open Text | 1.3x | -0.3% | US$7.4b |
HCP HashiCorp | 10.7x | 14.1% | US$7.0b |
WK Workiva | 8.6x | 14.9% | US$6.2b |
CWAN Clearwater Analytics Holdings | 14.9x | 18.6% | US$6.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CWAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CWAN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CWAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CWAN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 14.9x |
| Rapporto equo PS | 7.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CWAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.67 | US$33.00 +19.3% | 14.0% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$31.04 | US$32.36 +4.3% | 12.5% | US$36.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$26.29 | US$26.73 +1.7% | 14.6% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$24.98 | US$24.55 -1.7% | 11.7% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$24.78 | US$24.27 -2.0% | 11.0% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$23.52 | US$23.70 +0.8% | 9.4% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$18.34 | US$22.00 +20.0% | 11.7% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$18.98 | US$22.00 +15.9% | 11.7% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$15.82 | US$22.22 +40.5% | 13.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$17.25 | US$22.22 +28.8% | 13.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$17.06 | US$22.22 +30.3% | 13.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$19.19 | US$22.44 +17.0% | 12.3% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$20.03 | US$22.44 +12.1% | 12.3% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$19.76 | US$22.44 +13.6% | 12.3% | US$26.00 | US$17.00 | US$31.04 | 9 |
| Nov ’24 | US$17.93 | US$21.63 +20.6% | 12.7% | US$25.00 | US$16.00 | US$26.29 | 8 |
| Oct ’24 | US$19.34 | US$21.63 +11.8% | 12.7% | US$25.00 | US$16.00 | US$24.98 | 8 |
| Sep ’24 | US$18.26 | US$19.33 +5.9% | 14.0% | US$24.00 | US$16.00 | US$24.78 | 9 |
| Aug ’24 | US$17.23 | US$18.67 +8.3% | 16.0% | US$23.00 | US$14.00 | US$23.52 | 9 |
| Jul ’24 | US$15.87 | US$18.67 +17.6% | 16.0% | US$23.00 | US$14.00 | US$18.34 | 9 |
| Jun ’24 | US$15.87 | US$18.67 +17.6% | 16.0% | US$23.00 | US$14.00 | US$18.98 | 9 |
| May ’24 | US$15.46 | US$20.44 +32.2% | 14.8% | US$25.00 | US$14.00 | US$15.82 | 9 |
| Apr ’24 | US$15.96 | US$20.44 +28.1% | 14.8% | US$25.00 | US$14.00 | US$17.25 | 9 |
| Mar ’24 | US$16.52 | US$20.44 +23.8% | 14.8% | US$25.00 | US$14.00 | US$17.06 | 9 |
| Feb ’24 | US$19.70 | US$18.78 -4.7% | 19.1% | US$23.00 | US$13.00 | US$19.19 | 9 |
| Jan ’24 | US$18.75 | US$17.40 -7.2% | 15.0% | US$22.00 | US$13.00 | US$20.03 | 10 |
| Dec ’23 | US$18.80 | US$17.40 -7.4% | 15.0% | US$22.00 | US$13.00 | US$19.76 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 22:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Clearwater Analytics Holdings, Inc. è coperta da 14 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Schmidt | Citigroup Inc |
| Kevin McVeigh | Credit Suisse |
| Peter Heckmann | D.A. Davidson & Co. |