Clearwater Analytics Holdings Valutazione
CWAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CWAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CWAN ( $17.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CWAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CWAN?
Metrica chiave: Poiché CWAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CWAN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.5x |
| Utili | US$406.36m |
| Cap. di mercato | US$5.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 114.9x |
| Rapporto PEG | -1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CWAN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.7x | ||
HUT Hut 8 | 28.6x | -17.23% | US$4.4b |
SPSC SPS Commerce | 47.8x | 19.68% | US$4.1b |
YOU Clear Secure | 16.8x | -0.078% | US$4.1b |
ACIW ACI Worldwide | 21.7x | 4.00% | US$5.5b |
CWAN Clearwater Analytics Holdings | 12.5x | -8.14% | US$5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CWAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CWAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CWAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CWAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CWAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.67 | US$30.55 +72.87% | 13.77% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | US$17.76 | US$30.55 +71.99% | 13.77% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | US$20.67 | US$30.55 +47.78% | 13.77% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | US$20.25 | US$31.82 +57.13% | 14.67% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | US$21.89 | US$31.92 +45.80% | 14.04% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | US$23.10 | US$33.18 +43.64% | 12.31% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$22.91 | US$33.90 +47.97% | 10.51% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$26.20 | US$35.78 +36.56% | 4.89% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$31.10 | US$36.33 +16.83% | 5.02% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$28.16 | US$33.67 +19.55% | 9.80% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$27.52 | US$33.00 +19.91% | 13.98% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$31.04 | US$32.36 +4.26% | 12.52% | US$36.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$26.29 | US$26.73 +1.66% | 14.63% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$24.98 | US$24.55 -1.74% | 11.70% | US$28.00 | US$20.00 | US$17.76 | 11 |
| Sep ’25 | US$24.78 | US$24.27 -2.05% | 10.98% | US$28.00 | US$20.00 | US$20.67 | 11 |
| Aug ’25 | US$23.52 | US$23.70 +0.77% | 9.44% | US$27.00 | US$20.00 | US$20.25 | 10 |
| Jul ’25 | US$18.34 | US$22.00 +19.96% | 11.74% | US$26.00 | US$19.00 | US$21.89 | 9 |
| Jun ’25 | US$18.98 | US$22.00 +15.91% | 11.74% | US$26.00 | US$19.00 | US$23.10 | 9 |
| May ’25 | US$15.82 | US$22.22 +40.47% | 13.04% | US$26.00 | US$17.00 | US$22.91 | 9 |
| Apr ’25 | US$17.25 | US$22.22 +28.82% | 13.04% | US$26.00 | US$17.00 | US$26.20 | 9 |
| Mar ’25 | US$17.06 | US$22.22 +30.26% | 13.04% | US$26.00 | US$17.00 | US$31.10 | 9 |
| Feb ’25 | US$19.19 | US$22.44 +16.96% | 12.27% | US$26.00 | US$17.00 | US$28.16 | 9 |
| Jan ’25 | US$20.03 | US$22.44 +12.05% | 12.27% | US$26.00 | US$17.00 | US$27.52 | 9 |
| Dec ’24 | US$19.76 | US$22.44 +13.59% | 12.27% | US$26.00 | US$17.00 | US$31.04 | 9 |
| Nov ’24 | US$17.93 | US$21.63 +20.61% | 12.65% | US$25.00 | US$16.00 | US$26.29 | 8 |
| Oct ’24 | US$19.34 | US$21.63 +11.81% | 12.65% | US$25.00 | US$16.00 | US$24.98 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/07 11:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/07 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Clearwater Analytics Holdings, Inc. è coperta da 17 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Schmidt | Citigroup Inc |
| Kevin McVeigh | Credit Suisse |
| Peter Heckmann | D.A. Davidson & Co. |