Procore Technologies Valutazione
PCOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PCOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PCOR ( $76.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $199.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PCOR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PCOR?
Metrica chiave: Poiché PCOR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PCOR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 10.3x |
| Vendite | US$1.11b |
| Cap. di mercato | US$11.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -199.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PCOR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
KVYO Klaviyo | 12.5x | 16.9% | US$10.7b |
APPF AppFolio | 11.9x | 16.1% | US$9.1b |
U Unity Software | 4.5x | 1.4% | US$8.8b |
CFLT Confluent | 9.6x | 16.6% | US$8.8b |
PCOR Procore Technologies | 10.3x | 12.0% | US$11.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PCOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PCOR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PCOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PCOR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 10.3x |
| Rapporto equo PS | 8.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PCOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$76.98 | US$85.00 +10.4% | 12.8% | US$105.00 | US$60.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$74.93 | US$82.12 +9.6% | 13.7% | US$105.00 | US$57.23 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$81.20 | US$77.90 -4.1% | 12.2% | US$90.00 | US$57.23 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$66.63 | US$66.68 +0.07% | 9.6% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$59.07 | US$65.24 +10.4% | 11.8% | US$82.00 | US$54.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$59.27 | US$66.48 +12.2% | 13.5% | US$86.22 | US$54.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$67.22 | US$81.60 +21.4% | 8.9% | US$93.00 | US$70.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$66.19 | US$81.90 +23.7% | 8.7% | US$93.00 | US$70.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$67.13 | US$82.81 +23.4% | 7.6% | US$93.00 | US$72.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$68.24 | US$86.91 +27.4% | 7.2% | US$95.00 | US$75.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$80.32 | US$87.24 +8.6% | 6.9% | US$95.00 | US$75.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$78.89 | US$85.93 +8.9% | 8.5% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$72.09 | US$74.07 +2.7% | 10.9% | US$83.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$69.22 | US$68.50 -1.0% | 11.3% | US$80.00 | US$50.00 | US$74.93 | 14 |
| Dec ’24 | US$60.38 | US$67.43 +11.7% | 10.5% | US$76.00 | US$50.00 | US$81.20 | 14 |
| Nov ’24 | US$60.17 | US$82.88 +37.7% | 5.7% | US$90.00 | US$70.00 | US$66.63 | 16 |
| Oct ’24 | US$65.32 | US$83.07 +27.2% | 5.8% | US$90.00 | US$70.00 | US$59.07 | 15 |
| Sep ’24 | US$68.02 | US$83.40 +22.6% | 4.8% | US$90.00 | US$75.00 | US$59.27 | 15 |
| Aug ’24 | US$75.66 | US$79.50 +5.1% | 7.8% | US$90.00 | US$67.00 | US$67.22 | 14 |
| Jul ’24 | US$65.07 | US$74.93 +15.2% | 6.2% | US$85.00 | US$67.00 | US$66.19 | 14 |
| Jun ’24 | US$61.87 | US$74.71 +20.8% | 6.3% | US$85.00 | US$67.00 | US$67.13 | 14 |
| May ’24 | US$55.06 | US$75.54 +37.2% | 7.5% | US$85.00 | US$63.00 | US$68.24 | 13 |
| Apr ’24 | US$62.63 | US$77.00 +22.9% | 8.1% | US$86.00 | US$63.00 | US$80.32 | 13 |
| Mar ’24 | US$65.47 | US$76.69 +17.1% | 8.3% | US$86.00 | US$63.00 | US$78.89 | 13 |
| Feb ’24 | US$57.90 | US$65.85 +13.7% | 9.7% | US$74.00 | US$55.00 | US$72.09 | 13 |
| Jan ’24 | US$47.18 | US$67.15 +42.3% | 8.8% | US$74.00 | US$55.00 | US$69.22 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/17 11:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Procore Technologies, Inc. è coperta da 28 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Saket Kalia | Barclays |
| Gal Munda | Berenberg |