Hut 8 Corp.

NasdaqGS:HUT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.2b

Hut 8 Valutazione

HUT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HUT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HUT ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HUT ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUT?

Metrica chiave: Poiché HUT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HUT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HUT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HUT su PE?
Rapporto PE11.7x
GuadagniUS$190.17m
Cap. di mercatoUS$2.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HUT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HUT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.8x
CXM Sprinklr
52.5x21.1%US$2.3b
SEMR Semrush Holdings
152.1x66.4%US$1.8b
VRNT Verint Systems
28x19.4%US$1.7b
OPRA Opera
10.4x1.4%US$1.7b
HUT Hut 8
11.7x-18.0%US$2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HUT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$138.77m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$23.92m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.26m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.79m
HUT 11.7xMedia del settore 40.8xNo. of Companies12PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HUT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HUT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HUT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HUT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HUT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$23.68
US$33.63
+42.0%
8.5%US$38.00US$28.00n/a8
Dec ’25US$28.02
US$32.67
+16.6%
3.4%US$35.00US$32.00n/a6
Nov ’25US$16.02
US$16.33
+2.0%
17.3%US$22.00US$13.50n/a6
Oct ’25US$11.56
US$16.33
+41.4%
17.3%US$22.00US$13.50n/a6
Sep ’25US$10.11
US$16.08
+59.1%
17.8%US$22.00US$13.50n/a6
Aug ’25US$13.90
US$15.08
+8.5%
28.4%US$22.00US$7.50n/a6
Jul ’25US$15.25
US$15.08
-1.1%
28.4%US$22.00US$7.50n/a6
Jun ’25US$8.69
US$12.25
+41.0%
19.4%US$15.00US$7.50n/a6
May ’25US$7.99
US$12.33
+54.4%
15.3%US$15.00US$9.00n/a6
Apr ’25US$10.82
US$12.00
+10.9%
17.7%US$15.00US$9.00n/a4
Mar ’25US$8.92
US$11.00
+23.3%
36.4%US$15.00US$7.00n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 13:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hut 8 Corp. è coperta da 9 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark PalmerBenchmark Company
Joseph VafiCanaccord Genuity
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.