Hut 8 Valutazione
HUT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HUT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HUT ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HUT ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUT?
Metrica chiave: Poiché HUT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HUT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.3x |
| Guadagni | US$338.93m |
| Cap. di mercato | US$1.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.8x |
| Rapporto PEG | -0.05x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HUT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.4x | ||
KARO Karooooo | 25x | 9.8% | US$1.2b |
OPRA Opera | 15.1x | 18.0% | US$1.3b |
EXOD Exodus Movement | 9.3x | -11.7% | US$1.0b |
SEMR Semrush Holdings | 160.3x | 51.4% | US$1.3b |
HUT Hut 8 | 3.3x | -60.6% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HUT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 29.7x | 17.6% | |
HUT Hut 8 | 3.3x | -60.6% | US$1.16b |
CCSI Consensus Cloud Solutions | 4x | 4.1% | US$366.69m |
YXT YXT.COM Group Holding | 1.2x | n/a | US$47.46m |
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 29.7x | 17.6% | |
HUT Hut 8 | 3.3x | -60.6% | US$1.16b |
Price-To-Earnings rispetto al settore: HUT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HUT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.3x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HUT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.64 | US$28.33 +166.3% | 20.0% | US$35.00 | US$18.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$13.32 | US$30.20 +126.7% | 13.9% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$14.75 | US$34.67 +135.0% | 9.2% | US$41.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$21.69 | US$34.67 +59.8% | 9.2% | US$41.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$20.49 | US$34.44 +68.1% | 10.3% | US$41.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$28.02 | US$32.67 +16.6% | 3.4% | US$35.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$16.02 | US$16.33 +2.0% | 17.3% | US$22.00 | US$13.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$11.56 | US$16.33 +41.4% | 17.3% | US$22.00 | US$13.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$10.11 | US$16.08 +59.1% | 17.8% | US$22.00 | US$13.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$13.90 | US$15.08 +8.5% | 28.4% | US$22.00 | US$7.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$15.25 | US$15.08 -1.1% | 28.4% | US$22.00 | US$7.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$8.69 | US$12.25 +41.0% | 19.4% | US$15.00 | US$7.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$7.99 | US$12.33 +54.4% | 15.3% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$10.82 | US$12.00 +10.9% | 17.7% | US$15.00 | US$9.00 | US$13.32 | 4 |
| Mar ’25 | US$8.92 | US$11.00 +23.3% | 36.4% | US$15.00 | US$7.00 | US$14.75 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/21 18:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hut 8 Corp. è coperta da 13 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Palmer | Benchmark Company |
| Gregory Lewis | BTIG |
| Joseph Vafi | Canaccord Genuity |