PEGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PEGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.78
Fair Value
116.9% sopravvalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: PEGA ( $58.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $26.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PEGA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEGA?
Metrica chiave: Poiché PEGA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PEGA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PEGA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PEGA su PE?
Rapporto PE
45.1x
Utili
US$220.20m
Cap. di mercato
US$9.92b
PEGA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
5.7x
Valore d'impresa/EBITDA
32.6x
Rapporto PEG
5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PEGA di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di PEGA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: PEGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 42.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PEGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
PEGA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
45.1x
Rapporto equo PE
34x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PEGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PEGA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$58.08
US$61.56
+5.99%
16.15%
US$78.00
US$40.19
n/a
13
Jul ’26
US$52.50
US$54.60
+3.99%
13.15%
US$66.00
US$40.19
n/a
13
Jun ’26
US$49.08
US$50.56
+3.02%
13.65%
US$62.50
US$39.06
n/a
13
May ’26
US$46.05
US$50.56
+9.80%
13.65%
US$62.50
US$39.06
n/a
13
Apr ’26
US$35.29
US$52.68
+49.30%
13.52%
US$62.50
US$39.06
n/a
13
Mar ’26
US$39.26
US$52.68
+34.20%
13.52%
US$62.50
US$39.06
n/a
13
Feb ’26
US$54.15
US$50.74
-6.29%
15.85%
US$62.50
US$39.06
n/a
12
Jan ’26
US$46.60
US$49.53
+6.28%
13.24%
US$61.50
US$40.00
n/a
11
Dec ’25
US$47.49
US$45.80
-3.55%
10.03%
US$55.00
US$40.00
n/a
10
Nov ’25
US$40.68
US$44.55
+9.53%
7.83%
US$50.00
US$40.00
n/a
10
Oct ’25
US$35.20
US$41.50
+17.91%
8.47%
US$46.00
US$35.00
n/a
11
Sep ’25
US$35.44
US$41.27
+16.46%
7.98%
US$45.00
US$35.00
n/a
11
Aug ’25
US$34.21
US$41.27
+20.66%
7.98%
US$45.00
US$35.00
n/a
11
Jul ’25
US$29.64
US$36.00
+21.48%
12.17%
US$45.00
US$30.00
US$52.50
10
Jun ’25
US$28.73
US$36.00
+25.30%
12.69%
US$45.00
US$30.00
US$49.08
11
May ’25
US$30.31
US$35.85
+18.28%
12.28%
US$45.00
US$30.00
US$46.05
12
Apr ’25
US$31.33
US$35.55
+13.47%
14.00%
US$45.00
US$27.05
US$35.29
12
Mar ’25
US$33.31
US$35.50
+6.60%
13.84%
US$45.00
US$27.05
US$39.26
12
Feb ’25
US$24.85
US$27.05
+8.86%
13.15%
US$33.50
US$22.00
US$54.15
12
Jan ’25
US$24.43
US$27.05
+10.71%
13.15%
US$33.50
US$22.00
US$46.60
12
Dec ’24
US$26.65
US$26.38
-1.03%
12.29%
US$32.50
US$22.00
US$47.49
12
Nov ’24
US$22.00
US$25.81
+17.33%
13.24%
US$32.50
US$22.00
US$40.68
13
Oct ’24
US$21.71
US$27.77
+27.94%
13.41%
US$35.00
US$22.50
US$35.20
13
Sep ’24
US$25.46
US$27.79
+9.15%
13.37%
US$35.00
US$22.50
US$35.44
13
Aug ’24
US$26.76
US$27.79
+3.84%
13.37%
US$35.00
US$22.50
US$34.21
13
Jul ’24
US$24.65
US$25.63
+3.99%
13.22%
US$33.00
US$18.50
US$29.64
13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$61.56
Fair Value
5.6% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/24 23:26
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/24 00:00
Utili
2025/06/30
Utili annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Pegasystems Inc. è coperta da 33 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.