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Pegasystems Valutazione
PEGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PEGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PEGA ( $67.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $55.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PEGA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEGA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PEGA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.7x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PEGA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.2x | ||
DBX Dropbox | 13.6x | -2.1% | US$7.7b |
ACIW ACI Worldwide | 27.4x | 7.3% | US$5.0b |
INFA Informatica | 47.2x | -25.1% | US$7.4b |
BLKB Blackbaud | 96.6x | 25.2% | US$3.9b |
PEGA Pegasystems | 44.9x | 18.8% | US$5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PEGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto alla media dei peer ( 45.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PEGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PEGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PEGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.9x |
| Rapporto equo PE | 42.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PEGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$68.25 | US$82.55 +20.9% | 8.0% | US$90.00 | US$70.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$68.41 | US$82.55 +20.7% | 8.0% | US$90.00 | US$70.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$59.27 | US$72.00 +21.5% | 12.2% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$57.46 | US$72.00 +25.3% | 12.7% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$60.61 | US$71.69 +18.3% | 12.3% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$62.65 | US$71.09 +13.5% | 14.0% | US$90.00 | US$54.10 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$66.61 | US$71.01 +6.6% | 13.8% | US$90.00 | US$54.10 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$49.69 | US$54.09 +8.9% | 13.1% | US$67.00 | US$44.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$48.86 | US$54.09 +10.7% | 13.1% | US$67.00 | US$44.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$53.30 | US$52.75 -1.0% | 12.3% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$43.99 | US$51.62 +17.3% | 13.2% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$43.41 | US$55.54 +27.9% | 13.4% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$50.92 | US$55.58 +9.1% | 13.4% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$53.52 | US$55.58 +3.8% | 13.4% | US$70.00 | US$45.00 | US$68.41 | 13 |
| Jul ’24 | US$49.30 | US$51.27 +4.0% | 13.2% | US$66.00 | US$37.00 | US$59.27 | 13 |
| Jun ’24 | US$47.85 | US$50.04 +4.6% | 11.2% | US$57.00 | US$37.00 | US$57.46 | 12 |
| May ’24 | US$46.31 | US$49.50 +6.9% | 11.3% | US$57.00 | US$37.00 | US$60.61 | 11 |
| Apr ’24 | US$48.48 | US$49.36 +1.8% | 16.1% | US$60.00 | US$30.00 | US$62.65 | 11 |
| Mar ’24 | US$46.03 | US$49.36 +7.2% | 16.1% | US$60.00 | US$30.00 | US$66.61 | 11 |
| Feb ’24 | US$40.41 | US$40.55 +0.3% | 22.0% | US$55.00 | US$25.00 | US$49.69 | 11 |
| Jan ’24 | US$34.24 | US$41.82 +22.1% | 27.5% | US$65.00 | US$25.00 | US$48.86 | 11 |
| Dec ’23 | US$37.40 | US$41.82 +11.8% | 27.5% | US$65.00 | US$25.00 | US$53.30 | 11 |
| Nov ’23 | US$36.11 | US$41.82 +15.8% | 27.5% | US$65.00 | US$25.00 | US$43.99 | 11 |
| Oct ’23 | US$32.14 | US$53.00 +64.9% | 31.9% | US$90.00 | US$35.00 | US$43.41 | 11 |
| Sep ’23 | US$36.78 | US$55.27 +50.3% | 27.9% | US$90.00 | US$39.00 | US$50.92 | 11 |
| Aug ’23 | US$40.42 | US$56.90 +40.8% | 26.8% | US$90.00 | US$40.00 | US$53.52 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.