Pegasystems Inc.

Report azionario NasdaqGS:PEGA

Capitalizzazione di mercato: US$9.5b

Pegasystems Valutazione

PEGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PEGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$25.05
Fair Value
119.8% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PEGA ( $55.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $25.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PEGA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEGA?

Metrica chiave: Poiché PEGA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PEGA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PEGA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PEGA su PE?
Rapporto PE42.8x
UtiliUS$220.20m
Cap. di mercatoUS$9.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PEGA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PEGA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.8x
OTEX Open Text
21.8x19.91%US$9.6b
DBX Dropbox
16.2x0.66%US$7.9b
MANH Manhattan Associates
54.4x11.86%US$12.1b
IDCC InterDigital
19x-26.77%US$8.7b
PEGA Pegasystems
42.8x9.91%US$9.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PEGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PEGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
XNET Xunlei
0.9xn/aUS$672.51m
HOLO MicroCloud Hologram
1.8xn/aUS$81.29m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$75.88m
YXT YXT.COM Group Holding
1.2xn/aUS$60.89m
PEGA 42.8xMedia del settore 35.6xNo. of Companies13PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PEGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 35.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PEGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PEGA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.8x
Rapporto equo PE 30.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PEGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PEGA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$55.05
US$64.73
+17.58%
10.79%US$78.00US$53.00n/a11
Oct ’26US$57.05
US$64.73
+13.46%
10.79%US$78.00US$53.00n/a11
Sep ’26US$54.21
US$62.68
+15.63%
15.19%US$78.00US$40.19n/a12
Aug ’26US$57.40
US$62.68
+9.20%
15.19%US$78.00US$40.19n/a12
Jul ’26US$52.50
US$54.60
+3.99%
13.15%US$66.00US$40.19n/a13
Jun ’26US$49.08
US$50.56
+3.02%
13.65%US$62.50US$39.06n/a13
May ’26US$46.05
US$50.56
+9.80%
13.65%US$62.50US$39.06n/a13
Apr ’26US$35.29
US$52.68
+49.30%
13.52%US$62.50US$39.06n/a13
Mar ’26US$39.26
US$52.68
+34.20%
13.52%US$62.50US$39.06n/a13
Feb ’26US$54.15
US$51.37
-5.12%
15.64%US$62.50US$39.06n/a13
Jan ’26US$46.60
US$49.53
+6.28%
13.24%US$61.50US$40.00n/a11
Dec ’25US$47.49
US$45.80
-3.55%
10.03%US$55.00US$40.00n/a10
Nov ’25US$40.68
US$44.55
+9.53%
7.83%US$50.00US$40.00n/a10
Oct ’25US$35.20
US$41.50
+17.91%
8.47%US$46.00US$35.00US$57.0511
Sep ’25US$35.44
US$41.27
+16.46%
7.98%US$45.00US$35.00US$54.2111
Aug ’25US$34.21
US$41.27
+20.66%
7.98%US$45.00US$35.00US$57.4011
Jul ’25US$29.64
US$36.00
+21.48%
12.17%US$45.00US$30.00US$52.5010
Jun ’25US$28.73
US$36.00
+25.30%
12.69%US$45.00US$30.00US$49.0811
May ’25US$30.31
US$35.85
+18.28%
12.28%US$45.00US$30.00US$46.0512
Apr ’25US$31.33
US$35.55
+13.47%
14.00%US$45.00US$27.05US$35.2912
Mar ’25US$33.31
US$35.50
+6.60%
13.84%US$45.00US$27.05US$39.2612
Feb ’25US$24.85
US$27.05
+8.86%
13.15%US$33.50US$22.00US$54.1512
Jan ’25US$24.43
US$27.05
+10.71%
13.15%US$33.50US$22.00US$46.6012
Dec ’24US$26.65
US$26.38
-1.03%
12.29%US$32.50US$22.00US$47.4912
Nov ’24US$22.00
US$25.81
+17.33%
13.24%US$32.50US$22.00US$40.6813
Oct ’24US$21.71
US$27.77
+27.94%
13.41%US$35.00US$22.50US$35.2013
US$64.73
Fair Value
15.0% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/07 04:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/07 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pegasystems Inc. è coperta da 33 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
Mark SchappelBenchmark Company