Pegasystems Valutazione
PEGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PEGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PEGA ( $62.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $86.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PEGA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEGA?
Metrica chiave: Poiché PEGA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PEGA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.1x |
| Utili | US$277.95m |
| Cap. di mercato | US$10.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.4x |
| Rapporto PEG | 6.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PEGA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.4x | ||
MANH Manhattan Associates | 49.2x | 11.67% | US$10.6b |
OTEX Open Text | 16.6x | 20.00% | US$8.3b |
BSY Bentley Systems | 45.5x | 16.14% | US$12.2b |
DOCU DocuSign | 46.4x | 14.35% | US$13.9b |
PEGA Pegasystems | 38.1x | 5.57% | US$10.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PEGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media dei peer ( 39.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PEGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PEGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PEGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.1x |
| Rapporto equo PE | 29x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PEGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$62.43 | US$73.91 +18.39% | 9.66% | US$85.00 | US$58.00 | n/a | 11 |
| Dec ’26 | US$54.85 | US$73.09 +33.26% | 10.38% | US$85.00 | US$58.00 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | US$63.65 | US$73.09 +14.83% | 10.38% | US$85.00 | US$58.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | US$57.05 | US$64.73 +13.46% | 10.79% | US$78.00 | US$53.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | US$54.21 | US$62.68 +15.63% | 15.19% | US$78.00 | US$40.19 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | US$57.40 | US$62.68 +9.20% | 15.19% | US$78.00 | US$40.19 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | US$52.50 | US$54.60 +3.99% | 13.15% | US$66.00 | US$40.19 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | US$49.08 | US$50.56 +3.02% | 13.65% | US$62.50 | US$39.06 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$46.05 | US$50.56 +9.80% | 13.65% | US$62.50 | US$39.06 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$35.29 | US$52.68 +49.30% | 13.52% | US$62.50 | US$39.06 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$39.26 | US$52.68 +34.20% | 13.52% | US$62.50 | US$39.06 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$54.15 | US$51.37 -5.12% | 15.64% | US$62.50 | US$39.06 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$46.60 | US$49.53 +6.28% | 13.24% | US$61.50 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$47.49 | US$45.80 -3.55% | 10.03% | US$55.00 | US$40.00 | US$54.85 | 10 |
| Nov ’25 | US$40.68 | US$44.55 +9.53% | 7.83% | US$50.00 | US$40.00 | US$63.65 | 10 |
| Oct ’25 | US$35.20 | US$41.50 +17.91% | 8.47% | US$46.00 | US$35.00 | US$57.05 | 11 |
| Sep ’25 | US$35.44 | US$41.27 +16.46% | 7.98% | US$45.00 | US$35.00 | US$54.21 | 11 |
| Aug ’25 | US$34.21 | US$41.27 +20.66% | 7.98% | US$45.00 | US$35.00 | US$57.40 | 11 |
| Jul ’25 | US$29.64 | US$36.00 +21.48% | 12.17% | US$45.00 | US$30.00 | US$52.50 | 10 |
| Jun ’25 | US$28.73 | US$36.00 +25.30% | 12.69% | US$45.00 | US$30.00 | US$49.08 | 11 |
| May ’25 | US$30.31 | US$35.85 +18.28% | 12.28% | US$45.00 | US$30.00 | US$46.05 | 12 |
| Apr ’25 | US$31.33 | US$35.55 +13.47% | 14.00% | US$45.00 | US$27.05 | US$35.29 | 12 |
| Mar ’25 | US$33.31 | US$35.50 +6.60% | 13.84% | US$45.00 | US$27.05 | US$39.26 | 12 |
| Feb ’25 | US$24.85 | US$27.05 +8.86% | 13.15% | US$33.50 | US$22.00 | US$54.15 | 12 |
| Jan ’25 | US$24.43 | US$27.05 +10.71% | 13.15% | US$33.50 | US$22.00 | US$46.60 | 12 |
| Dec ’24 | US$26.65 | US$26.38 -1.03% | 12.29% | US$32.50 | US$22.00 | US$47.49 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/26 04:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Pegasystems Inc. è coperta da 29 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Mark Schappel | Benchmark Company |
| Richard Davis | Canaccord Genuity |