Pegasystems Valutazione
PEGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PEGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PEGA ( $85.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $139.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PEGA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEGA?
Metrica chiave: Poiché PEGA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PEGA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 59.7x |
| Guadagni | US$122.76m |
| Cap. di mercato | US$7.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.4x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PEGA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 93.9x | ||
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings | 156.1x | 49.6% | US$7.4b |
INFA Informatica | 120.8x | 26.3% | US$7.6b |
DBX Dropbox | 14.2x | -0.1% | US$8.4b |
SPSC SPS Commerce | 84.3x | 15.3% | US$6.6b |
PEGA Pegasystems | 59.7x | 23.9% | US$7.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PEGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto alla media dei peer ( 93.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PEGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.7x | -44.6% | US$77.76m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.1x | -67.4% | US$47.84m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2.1x | n/a | US$34.90m |
NXTT Next Technology Holding | 0.5x | n/a | US$13.19m |
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PEGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PEGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.7x |
| Rapporto equo PE | 36.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PEGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$85.43 | US$91.60 +7.2% | 10.0% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$81.35 | US$89.10 +9.5% | 7.8% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$70.39 | US$83.00 +17.9% | 8.5% | US$92.00 | US$70.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$70.88 | US$82.55 +16.5% | 8.0% | US$90.00 | US$70.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$68.41 | US$82.55 +20.7% | 8.0% | US$90.00 | US$70.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$59.27 | US$72.00 +21.5% | 12.2% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$57.46 | US$72.00 +25.3% | 12.7% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$60.61 | US$71.69 +18.3% | 12.3% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$62.65 | US$71.09 +13.5% | 14.0% | US$90.00 | US$54.10 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$66.61 | US$71.01 +6.6% | 13.8% | US$90.00 | US$54.10 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$49.69 | US$54.09 +8.9% | 13.1% | US$67.00 | US$44.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$48.86 | US$54.09 +10.7% | 13.1% | US$67.00 | US$44.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$53.30 | US$52.75 -1.0% | 12.3% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$43.99 | US$51.62 +17.3% | 13.2% | US$65.00 | US$44.00 | US$81.35 | 13 |
| Oct ’24 | US$43.41 | US$55.54 +27.9% | 13.4% | US$70.00 | US$45.00 | US$70.39 | 13 |
| Sep ’24 | US$50.92 | US$55.58 +9.1% | 13.4% | US$70.00 | US$45.00 | US$70.88 | 13 |
| Aug ’24 | US$53.52 | US$55.58 +3.8% | 13.4% | US$70.00 | US$45.00 | US$68.41 | 13 |
| Jul ’24 | US$49.30 | US$51.27 +4.0% | 13.2% | US$66.00 | US$37.00 | US$59.27 | 13 |
| Jun ’24 | US$47.85 | US$50.04 +4.6% | 11.2% | US$57.00 | US$37.00 | US$57.46 | 12 |
| May ’24 | US$46.31 | US$49.50 +6.9% | 11.3% | US$57.00 | US$37.00 | US$60.61 | 11 |
| Apr ’24 | US$48.48 | US$49.36 +1.8% | 16.1% | US$60.00 | US$30.00 | US$62.65 | 11 |
| Mar ’24 | US$46.03 | US$49.36 +7.2% | 16.1% | US$60.00 | US$30.00 | US$66.61 | 11 |
| Feb ’24 | US$40.41 | US$40.55 +0.3% | 22.0% | US$55.00 | US$25.00 | US$49.69 | 11 |
| Jan ’24 | US$34.24 | US$41.82 +22.1% | 27.5% | US$65.00 | US$25.00 | US$48.86 | 11 |
| Dec ’23 | US$37.40 | US$41.82 +11.8% | 27.5% | US$65.00 | US$25.00 | US$53.30 | 11 |
| Nov ’23 | US$36.11 | US$41.82 +15.8% | 27.5% | US$65.00 | US$25.00 | US$43.99 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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