ACI Worldwide Valutazione
ACIW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACIW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACIW ( $52.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $64.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACIW viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACIW?
Metrica chiave: Poiché ACIW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACIW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.4x |
| Guadagni | US$203.12m |
| Cap. di mercato | US$5.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACIW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.3x | ||
PEGA Pegasystems | 62.3x | 21.2% | US$6.2b |
BOX Box | 22.3x | 3.3% | US$4.5b |
DBX Dropbox | 17.1x | 3.6% | US$7.7b |
IDCC InterDigital | 15.5x | -23.8% | US$5.6b |
ACIW ACI Worldwide | 27.4x | 11.6% | US$5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACIW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACIW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACIW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACIW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.4x |
| Rapporto equo PE | 30.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACIW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$52.92 | US$65.00 +22.8% | 6.7% | US$71.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$57.35 | US$65.00 +13.3% | 6.7% | US$71.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$53.55 | US$64.20 +19.9% | 5.4% | US$68.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$51.91 | US$64.20 +23.7% | 5.4% | US$68.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$56.82 | US$64.20 +13.0% | 5.4% | US$68.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$49.49 | US$56.60 +14.4% | 4.6% | US$61.00 | US$53.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$50.46 | US$56.33 +11.6% | 5.9% | US$61.00 | US$52.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$50.36 | US$56.33 +11.9% | 5.9% | US$61.00 | US$52.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$45.75 | US$52.50 +14.8% | 11.3% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$39.18 | US$41.17 +5.1% | 2.2% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$36.01 | US$41.17 +14.3% | 2.2% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$34.35 | US$40.73 +18.6% | 3.3% | US$42.00 | US$38.10 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$32.39 | US$38.44 +18.7% | 1.9% | US$40.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$32.13 | US$38.60 +20.1% | 2.1% | US$40.00 | US$38.00 | US$57.35 | 5 |
| Feb ’25 | US$29.71 | US$34.80 +17.1% | 3.8% | US$37.00 | US$33.00 | US$53.55 | 5 |
| Jan ’25 | US$30.60 | US$31.60 +3.3% | 9.5% | US$34.00 | US$26.00 | US$51.91 | 5 |
| Dec ’24 | US$27.42 | US$31.60 +15.2% | 9.5% | US$34.00 | US$26.00 | US$56.82 | 5 |
| Nov ’24 | US$20.24 | US$31.75 +56.9% | 10.5% | US$34.00 | US$26.00 | US$49.49 | 4 |
| Oct ’24 | US$22.56 | US$32.50 +44.1% | 6.3% | US$34.00 | US$29.00 | US$50.46 | 4 |
| Sep ’24 | US$24.62 | US$32.50 +32.0% | 6.3% | US$34.00 | US$29.00 | US$50.36 | 4 |
| Aug ’24 | US$23.30 | US$32.50 +39.5% | 6.3% | US$34.00 | US$29.00 | US$45.75 | 4 |
| Jul ’24 | US$23.17 | US$33.00 +42.4% | 3.7% | US$34.00 | US$31.00 | US$39.18 | 4 |
| Jun ’24 | US$22.74 | US$33.00 +45.1% | 3.7% | US$34.00 | US$31.00 | US$36.01 | 4 |
| May ’24 | US$25.33 | US$34.50 +36.2% | 9.7% | US$40.00 | US$31.00 | US$34.35 | 4 |
| Apr ’24 | US$26.98 | US$34.50 +27.9% | 9.7% | US$40.00 | US$31.00 | US$32.39 | 4 |
| Mar ’24 | US$25.80 | US$33.75 +30.8% | 11.5% | US$40.00 | US$30.00 | US$32.13 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/16 09:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ACI Worldwide, Inc. è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Paul Condra | BMO Capital Markets Equity Research |
| Mark Palmer | BTIG |