Dropbox, Inc.

NasdaqGS:DBX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.2b

Dropbox Valutazione

DBX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DBX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$68.87
Fair Value
60.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DBX ( $27.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $68.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DBX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBX?

Metrica chiave: Poiché DBX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DBX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DBX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DBX su PE?
Rapporto PE18.1x
GuadagniUS$452.30m
Cap. di mercatoUS$8.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DBX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DBX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.5x
PEGA Pegasystems
59x20.1%US$5.8b
MANH Manhattan Associates
45.5x10.4%US$9.9b
ACIW ACI Worldwide
26.4x10.6%US$5.4b
APPF AppFolio
39x-10.1%US$8.0b
DBX Dropbox
18.1x3.6%US$8.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 42.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DBX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HUT Hut 8
3.4x-60.6%US$1.16b
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.1x4.1%US$366.69m
YXT YXT.COM Group Holding
1.2xn/aUS$47.46m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.5xn/aUS$25.24m
DBX 18.1xMedia del settore 30.0xNo. of Companies12PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DBX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DBX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 29.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DBX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$27.11
US$27.72
+2.2%
11.7%US$32.00US$20.00n/a9
Apr ’26US$27.18
US$28.10
+3.4%
11.7%US$32.00US$20.00n/a9
Mar ’26US$25.98
US$28.10
+8.2%
11.7%US$32.00US$20.00n/a9
Feb ’26US$32.15
US$29.21
-9.1%
13.8%US$34.00US$20.00n/a9
Jan ’26US$30.04
US$28.25
-6.0%
13.7%US$33.00US$20.00n/a8
Dec ’25US$27.66
US$27.75
+0.3%
13.5%US$33.00US$20.00n/a8
Nov ’25US$25.98
US$26.63
+2.5%
12.4%US$32.00US$20.00n/a8
Oct ’25US$25.05
US$26.63
+6.3%
12.4%US$32.00US$20.00n/a8
Sep ’25US$25.14
US$27.11
+7.8%
12.6%US$32.00US$20.00n/a9
Aug ’25US$23.22
US$27.56
+18.7%
11.2%US$32.00US$22.00n/a9
Jul ’25US$22.53
US$27.56
+22.3%
11.2%US$32.00US$22.00n/a9
Jun ’25US$22.53
US$27.67
+22.8%
10.9%US$32.00US$22.00n/a9
May ’25US$23.49
US$29.37
+25.0%
13.7%US$36.00US$24.00n/a10
Apr ’25US$24.31
US$29.87
+22.9%
12.6%US$36.00US$24.00US$27.1810
Mar ’25US$24.14
US$30.27
+25.4%
12.0%US$36.00US$24.00US$25.9810
Feb ’25US$32.27
US$31.55
-2.2%
13.3%US$37.00US$24.00US$32.1511
Jan ’25US$29.48
US$30.18
+2.4%
12.4%US$36.00US$24.00US$30.0411
Dec ’24US$28.78
US$29.26
+1.7%
11.4%US$34.00US$24.00US$27.6611
Nov ’24US$26.16
US$30.17
+15.3%
10.5%US$35.00US$24.00US$25.9811
Oct ’24US$27.23
US$30.17
+10.8%
10.5%US$35.00US$24.00US$25.0511
Sep ’24US$27.86
US$29.21
+4.8%
13.6%US$35.00US$22.00US$25.1412
Aug ’24US$26.75
US$28.04
+4.8%
15.3%US$34.00US$18.00US$23.2212
Jul ’24US$26.67
US$26.92
+0.9%
15.9%US$34.00US$18.00US$22.5312
Jun ’24US$23.19
US$26.62
+14.8%
17.1%US$34.00US$18.00US$22.5311
May ’24US$20.35
US$26.89
+32.1%
16.4%US$34.00US$20.00US$23.4911
Apr ’24US$21.62
US$27.21
+25.9%
15.4%US$34.00US$20.00US$24.3111
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$27.72
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/21 08:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dropbox, Inc. è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg
Michael FunkBofA Global Research