Dropbox Valutazione
DBX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DBX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DBX ( $26.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $71.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DBX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBX?
Metrica chiave: Poiché DBX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DBX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | US$576.80m |
| Cap. di mercato | US$8.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | -112.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DBX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 120.4x | ||
INFA Informatica | 120.8x | 26.3% | US$7.6b |
PEGA Pegasystems | 59.7x | 23.9% | US$7.4b |
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings | 156.1x | 49.6% | US$7.4b |
ESTC Elastic | 145x | -20.9% | US$8.9b |
DBX Dropbox | 14.2x | -0.1% | US$8.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 120.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DBX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.7x | -44.6% | US$77.76m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.1x | -67.4% | US$47.84m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2.1x | n/a | US$34.90m |
NXTT Next Technology Holding | 0.5x | n/a | US$13.19m |
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DBX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 30x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.38 | US$27.75 +5.2% | 13.5% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$25.98 | US$26.63 +2.5% | 12.4% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$25.05 | US$26.63 +6.3% | 12.4% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$25.14 | US$27.11 +7.8% | 12.6% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$23.22 | US$27.56 +18.7% | 11.2% | US$32.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$22.53 | US$27.56 +22.3% | 11.2% | US$32.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$22.53 | US$27.67 +22.8% | 10.9% | US$32.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$23.49 | US$29.37 +25.0% | 13.7% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$24.31 | US$29.87 +22.9% | 12.6% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$24.14 | US$30.27 +25.4% | 12.0% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$32.27 | US$31.55 -2.2% | 13.3% | US$37.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$29.48 | US$30.18 +2.4% | 12.4% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$28.78 | US$29.26 +1.7% | 11.4% | US$34.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$26.16 | US$30.17 +15.3% | 10.5% | US$35.00 | US$24.00 | US$25.98 | 11 |
| Oct ’24 | US$27.23 | US$30.17 +10.8% | 10.5% | US$35.00 | US$24.00 | US$25.05 | 11 |
| Sep ’24 | US$27.86 | US$29.21 +4.8% | 13.6% | US$35.00 | US$22.00 | US$25.14 | 12 |
| Aug ’24 | US$26.75 | US$28.04 +4.8% | 15.3% | US$34.00 | US$18.00 | US$23.22 | 12 |
| Jul ’24 | US$26.67 | US$26.92 +0.9% | 15.9% | US$34.00 | US$18.00 | US$22.53 | 12 |
| Jun ’24 | US$23.19 | US$26.62 +14.8% | 17.1% | US$34.00 | US$18.00 | US$22.53 | 11 |
| May ’24 | US$20.35 | US$26.89 +32.1% | 16.4% | US$34.00 | US$20.00 | US$23.49 | 11 |
| Apr ’24 | US$21.62 | US$27.21 +25.9% | 15.4% | US$34.00 | US$20.00 | US$24.31 | 11 |
| Mar ’24 | US$20.55 | US$27.21 +32.4% | 15.4% | US$34.00 | US$20.00 | US$24.14 | 11 |
| Feb ’24 | US$23.88 | US$26.94 +12.8% | 15.6% | US$34.00 | US$20.00 | US$32.27 | 11 |
| Jan ’24 | US$22.38 | US$27.32 +22.1% | 16.0% | US$34.00 | US$20.00 | US$29.48 | 11 |
| Dec ’23 | US$23.75 | US$27.32 +15.0% | 16.0% | US$34.00 | US$20.00 | US$28.78 | 11 |
| Nov ’23 | US$21.69 | US$28.50 +31.4% | 13.4% | US$35.00 | US$24.00 | US$26.16 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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