Dropbox, Inc.

NasdaqGS:DBX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.3b

Dropbox Valutazione

DBX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DBX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$72.93
Fair Value
59.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DBX ( $29.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DBX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBX?

Metrica chiave: Poiché DBX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DBX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DBX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DBX su PE?
Rapporto PE17.6x
GuadagniUS$470.30m
Cap. di mercatoUS$8.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DBX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DBX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.5x
PEGA Pegasystems
44.6x10.48%US$8.7b
BOX Box
28x-15.38%US$5.5b
OTEX Open Text
10.9x7.41%US$7.3b
ACIW ACI Worldwide
18.4x-0.20%US$4.9b
DBX Dropbox
17.6x2.14%US$8.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DBX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NXTT Next Technology Holding
3xn/aUS$706.75m
YXT YXT.COM Group Holding
1.4xn/aUS$55.27m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.3xn/aUS$17.29m
XNDA Tribal Rides International
2.8xn/aUS$1.18m
DBX 17.6xMedia del settore 40.1xNo. of Companies11PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DBX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DBX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.6x
Rapporto equo PE 29.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DBX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$29.47
US$27.36
-7.17%
18.53%US$35.00US$20.00n/a9
May ’26US$28.84
US$27.05
-6.21%
14.95%US$32.00US$20.00n/a9
Apr ’26US$27.18
US$28.10
+3.39%
11.66%US$32.00US$20.00n/a9
Mar ’26US$25.98
US$28.10
+8.17%
11.66%US$32.00US$20.00n/a9
Feb ’26US$32.15
US$29.21
-9.13%
13.76%US$34.00US$20.00n/a9
Jan ’26US$30.04
US$28.25
-5.96%
13.68%US$33.00US$20.00n/a8
Dec ’25US$27.66
US$27.75
+0.33%
13.45%US$33.00US$20.00n/a8
Nov ’25US$25.98
US$26.63
+2.48%
12.45%US$32.00US$20.00n/a8
Oct ’25US$25.05
US$26.63
+6.29%
12.45%US$32.00US$20.00n/a8
Sep ’25US$25.14
US$27.11
+7.84%
12.59%US$32.00US$20.00n/a9
Aug ’25US$23.22
US$27.56
+18.67%
11.23%US$32.00US$22.00n/a9
Jul ’25US$22.53
US$27.56
+22.31%
11.23%US$32.00US$22.00n/a9
Jun ’25US$22.53
US$27.67
+22.80%
10.91%US$32.00US$22.00US$28.869
May ’25US$23.49
US$29.37
+25.03%
13.71%US$36.00US$24.00US$28.8410
Apr ’25US$24.31
US$29.87
+22.87%
12.57%US$36.00US$24.00US$27.1810
Mar ’25US$24.14
US$30.27
+25.39%
12.02%US$36.00US$24.00US$25.9810
Feb ’25US$32.27
US$31.55
-2.25%
13.27%US$37.00US$24.00US$32.1511
Jan ’25US$29.48
US$30.18
+2.38%
12.38%US$36.00US$24.00US$30.0411
Dec ’24US$28.78
US$29.26
+1.68%
11.36%US$34.00US$24.00US$27.6611
Nov ’24US$26.16
US$30.17
+15.34%
10.54%US$35.00US$24.00US$25.9811
Oct ’24US$27.23
US$30.17
+10.81%
10.54%US$35.00US$24.00US$25.0511
Sep ’24US$27.86
US$29.21
+4.84%
13.57%US$35.00US$22.00US$25.1412
Aug ’24US$26.75
US$28.04
+4.83%
15.34%US$34.00US$18.00US$23.2212
Jul ’24US$26.67
US$26.92
+0.92%
15.91%US$34.00US$18.00US$22.5312
Jun ’24US$23.19
US$26.62
+14.78%
17.09%US$34.00US$18.00US$22.5311
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$27.36
Fair Value
7.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/06 22:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dropbox, Inc. è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg
Michael FunkBofA Global Research