Telos Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Telos ha un patrimonio netto totale di $129.5M e un debito totale di $0.0, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $166.3M e $36.8M.
Informazioni chiave
0%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$0
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$69.76m |
| Patrimonio netto | US$129.48m |
| Totale passività | US$36.85m |
| Totale attività | US$166.33m |
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Aug 15Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $99.3M ) di TLS superano le sue passività a breve termine ( $27.3M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TLS ( $99.3M ) superano le sue passività a lungo termine ( $9.6M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: TLS è esente da debiti.
Riduzione del debito: TLS al momento non ha debiti, tuttavia non possiamo fare confronti con 5 anni fa perché non abbiamo dati per quel periodo.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: TLS ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: Dati insufficienti per determinare se TLS ha una sufficiente pista di cassa se il suo flusso di cassa libero continua a crescere o a ridursi in base ai tassi storici.