Radware Ltd.

Report azionario NasdaqGS:RDWR

Capitalizzazione di mercato: US$1.2b

Radware Valutazione

RDWR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RDWR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$21.37
Fair Value
23.9% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RDWR ( $26.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $21.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RDWR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RDWR?

Metrica chiave: Poiché RDWR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RDWR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RDWR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RDWR su PE?
Rapporto PE79.8x
UtiliUS$14.16m
Cap. di mercatoUS$1.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RDWR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RDWR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.9x
ATEN A10 Networks
25.6x12.24%US$1.3b
RPD Rapid7
41.1x28.17%US$1.2b
TDC Teradata
18.7x-0.59%US$2.2b
OSPN OneSpan
10.1x-20.47%US$622.0m
RDWR Radware
79.8xn/aUS$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RDWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RDWR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
XNET Xunlei
0.9xn/aUS$672.51m
HOLO MicroCloud Hologram
1.8xn/aUS$81.29m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$75.88m
YXT YXT.COM Group Holding
1.2xn/aUS$60.89m
RDWR 79.8xMedia del settore 35.6xNo. of Companies13PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RDWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 35.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RDWR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RDWR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 79.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RDWR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RDWR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$26.48
US$32.33
+22.10%
6.36%US$35.00US$30.00n/a3
Oct ’26US$26.62
US$32.33
+21.46%
6.36%US$35.00US$30.00n/a3
Sep ’26US$25.24
US$32.33
+28.10%
6.36%US$35.00US$30.00n/a3
Aug ’26US$25.33
US$32.33
+27.65%
6.36%US$35.00US$30.00n/a3
Jul ’26US$29.58
US$26.50
-10.40%
9.36%US$30.00US$24.51n/a3
Jun ’26US$23.32
US$26.50
+13.65%
9.36%US$30.00US$24.51n/a3
May ’26US$23.46
US$26.17
+11.55%
10.38%US$30.00US$24.00n/a3
Apr ’26US$21.69
US$26.17
+20.65%
10.38%US$30.00US$24.00n/a3
Mar ’26US$21.64
US$26.84
+24.01%
8.64%US$30.00US$24.51n/a3
Feb ’26US$22.25
US$25.84
+16.12%
11.64%US$30.00US$23.00n/a3
Jan ’26US$22.53
US$25.84
+14.68%
11.64%US$30.00US$23.00n/a3
Dec ’25US$23.76
US$24.94
+4.95%
14.49%US$30.00US$21.81n/a3
Nov ’25US$21.69
US$24.94
+14.97%
14.49%US$30.00US$21.81n/a3
Oct ’25US$22.27
US$22.27
0%
2.34%US$23.00US$21.81US$26.623
Sep ’25US$21.80
US$21.43
-1.70%
7.31%US$23.00US$19.29US$25.243
Aug ’25US$22.30
US$21.43
-3.90%
7.31%US$23.00US$19.29US$25.333
Jul ’25US$18.30
US$19.89
+8.71%
8.24%US$22.00US$18.00US$29.583
Jun ’25US$20.29
US$19.89
-1.96%
8.24%US$22.00US$18.00US$23.323
May ’25US$16.62
US$19.89
+19.70%
8.24%US$22.00US$18.00US$23.463
Apr ’25US$18.81
US$19.12
+1.67%
10.72%US$22.00US$17.37US$21.693
Mar ’25US$17.91
US$19.12
+6.77%
10.72%US$22.00US$17.37US$21.643
Feb ’25US$18.88
US$17.79
-5.77%
4.88%US$19.00US$17.00US$22.253
Jan ’25US$16.68
US$17.79
+6.65%
4.88%US$19.00US$17.00US$22.533
Dec ’24US$15.54
US$17.79
+14.48%
4.88%US$19.00US$17.00US$23.763
Nov ’24US$14.38
US$17.79
+23.71%
4.88%US$19.00US$17.00US$21.693
Oct ’24US$16.92
US$18.46
+9.08%
4.16%US$19.00US$17.37US$22.273
US$32.33
Fair Value
18.1% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/07 15:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/07 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Radware Ltd. è coperta da 22 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tavy RosnerBarclays
Joseph WolfBarclays
Andrew SmithBerenberg