Radware Valutazione
RDWR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RDWR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RDWR ( $20.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RDWR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RDWR?
Metrica chiave: Poiché RDWR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RDWR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 147.3x |
| Guadagni | US$6.04m |
| Cap. di mercato | US$908.37m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 91.4x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RDWR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
ATEN A10 Networks | 22.6x | 18.3% | US$1.2b |
NABL N-able | 38x | -15.8% | US$1.2b |
ADEA Adeia | 19.6x | 12.9% | US$1.3b |
OSPN OneSpan | 9.4x | -13.3% | US$547.8m |
RDWR Radware | 147.3x | 32.5% | US$908.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RDWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 147.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RDWR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RDWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 147.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RDWR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 147.3x |
| Rapporto equo PE | 33.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RDWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 147.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$20.83 | US$26.17 +25.6% | 10.4% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$21.69 | US$26.17 +20.7% | 10.4% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$21.64 | US$26.84 +24.0% | 8.6% | US$30.00 | US$24.51 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$22.25 | US$25.84 +16.1% | 11.6% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$22.53 | US$25.84 +14.7% | 11.6% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$23.76 | US$24.94 +5.0% | 14.5% | US$30.00 | US$21.81 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$21.69 | US$24.94 +15.0% | 14.5% | US$30.00 | US$21.81 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$22.27 | US$22.27 0% | 2.3% | US$23.00 | US$21.81 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$21.80 | US$21.43 -1.7% | 7.3% | US$23.00 | US$19.29 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$22.30 | US$21.43 -3.9% | 7.3% | US$23.00 | US$19.29 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$18.30 | US$19.89 +8.7% | 8.2% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$20.29 | US$19.89 -2.0% | 8.2% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$16.62 | US$19.89 +19.7% | 8.2% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$18.81 | US$19.12 +1.7% | 10.7% | US$22.00 | US$17.37 | US$21.69 | 3 |
| Mar ’25 | US$17.91 | US$19.12 +6.8% | 10.7% | US$22.00 | US$17.37 | US$21.64 | 3 |
| Feb ’25 | US$18.88 | US$17.79 -5.8% | 4.9% | US$19.00 | US$17.00 | US$22.25 | 3 |
| Jan ’25 | US$16.68 | US$17.79 +6.7% | 4.9% | US$19.00 | US$17.00 | US$22.53 | 3 |
| Dec ’24 | US$15.54 | US$17.79 +14.5% | 4.9% | US$19.00 | US$17.00 | US$23.76 | 3 |
| Nov ’24 | US$14.38 | US$17.79 +23.7% | 4.9% | US$19.00 | US$17.00 | US$21.69 | 3 |
| Oct ’24 | US$16.92 | US$18.46 +9.1% | 4.2% | US$19.00 | US$17.37 | US$22.27 | 3 |
| Sep ’24 | US$17.19 | US$18.46 +7.4% | 4.2% | US$19.00 | US$17.37 | US$21.80 | 3 |
| Aug ’24 | US$18.97 | US$21.50 +13.3% | 7.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$22.30 | 2 |
| Jul ’24 | US$19.39 | US$21.50 +10.9% | 7.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$18.30 | 2 |
| Jun ’24 | US$19.22 | US$21.50 +11.9% | 7.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$20.29 | 2 |
| May ’24 | US$20.07 | US$23.50 +17.1% | 6.4% | US$25.00 | US$22.00 | US$16.62 | 2 |
| Apr ’24 | US$21.54 | US$23.50 +9.1% | 6.4% | US$25.00 | US$22.00 | US$18.81 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/21 17:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Radware Ltd. è coperta da 21 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tavy Rosner | Barclays |
| Joseph Wolf | Barclays |
| Andrew Smith | Berenberg |