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Radware Valutazione
RDWR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RDWR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RDWR ( $22.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $18.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RDWR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RDWR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RDWR su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$923.07m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | -37.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RDWR di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.8x | ||
ATEN A10 Networks | 4x | 5.7% | US$986.9m |
OSPN OneSpan | 2.5x | 3.2% | US$610.5m |
SCWX SecureWorks | 1.9x | -0.3% | US$693.6m |
ZUO Zuora | 3x | 6.8% | US$1.3b |
RDWR Radware | 3.6x | 6.7% | US$923.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RDWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RDWR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RDWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RDWR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 3.6x |
Rapporto equo PS | 3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RDWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$22.09 | US$21.43 -3.0% | 7.3% | US$23.00 | US$19.29 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$22.30 | US$21.43 -3.9% | 7.3% | US$23.00 | US$19.29 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$18.30 | US$19.89 +8.7% | 8.2% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$20.29 | US$19.89 -2.0% | 8.2% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$16.62 | US$19.89 +19.7% | 8.2% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$18.81 | US$19.12 +1.7% | 10.7% | US$22.00 | US$17.37 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$17.91 | US$19.12 +6.8% | 10.7% | US$22.00 | US$17.37 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$18.88 | US$17.79 -5.8% | 4.9% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$16.68 | US$17.79 +6.7% | 4.9% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$15.54 | US$17.79 +14.5% | 4.9% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$14.38 | US$17.79 +23.7% | 4.9% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$16.92 | US$18.46 +9.1% | 4.2% | US$19.00 | US$17.37 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$17.19 | US$18.46 +7.4% | 4.2% | US$19.00 | US$17.37 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$18.97 | US$21.50 +13.3% | 7.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$22.30 | 2 |
Jul ’24 | US$19.39 | US$21.50 +10.9% | 7.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$18.30 | 2 |
Jun ’24 | US$19.22 | US$21.50 +11.9% | 7.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$20.29 | 2 |
May ’24 | US$20.07 | US$23.50 +17.1% | 6.4% | US$25.00 | US$22.00 | US$16.62 | 2 |
Apr ’24 | US$21.54 | US$23.50 +9.1% | 6.4% | US$25.00 | US$22.00 | US$18.81 | 2 |
Mar ’24 | US$20.96 | US$23.50 +12.1% | 6.4% | US$25.00 | US$22.00 | US$17.91 | 2 |
Feb ’24 | US$21.63 | US$25.00 +15.6% | 12.0% | US$28.00 | US$22.00 | US$18.88 | 2 |
Jan ’24 | US$19.75 | US$25.00 +26.6% | 12.0% | US$28.00 | US$22.00 | US$16.68 | 2 |
Dec ’23 | US$20.95 | US$25.00 +19.3% | 12.0% | US$28.00 | US$22.00 | US$15.54 | 2 |
Nov ’23 | US$22.96 | US$31.50 +37.2% | 1.6% | US$32.00 | US$31.00 | US$14.38 | 2 |
Oct ’23 | US$21.79 | US$31.50 +44.6% | 1.6% | US$32.00 | US$31.00 | US$16.92 | 2 |
Sep ’23 | US$21.06 | US$31.50 +49.6% | 1.6% | US$32.00 | US$31.00 | US$17.19 | 2 |
Aug ’23 | US$22.76 | US$39.00 +71.4% | 4.2% | US$41.00 | US$37.00 | US$18.97 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.