Progress Software Valutazione
PRGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRGS ( $57.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $134.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRGS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRGS?
Metrica chiave: Poiché PRGS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRGS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.3x |
| Guadagni | US$68.44m |
| Cap. di mercato | US$2.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRGS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.7x | ||
RPD Rapid7 | 51.4x | 19.3% | US$2.5b |
SWI SolarWinds | 66.3x | 47.9% | US$2.6b |
NABL N-able | 49x | 10.9% | US$1.8b |
TDC Teradata | 35.9x | 13.1% | US$3.0b |
PRGS Progress Software | 36.3x | 36.2% | US$2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media dei peer ( 50.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRGS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 42.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRGS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.3x |
| Rapporto equo PE | 34.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$57.22 | US$74.00 +29.3% | 7.8% | US$83.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$65.15 | US$73.29 +12.5% | 7.5% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$68.41 | US$73.29 +7.1% | 7.5% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$64.35 | US$74.67 +16.0% | 6.3% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$65.80 | US$71.33 +8.4% | 5.8% | US$78.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$58.15 | US$63.00 +8.3% | 6.3% | US$68.00 | US$55.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$57.32 | US$63.00 +9.9% | 6.3% | US$68.00 | US$55.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$53.55 | US$62.86 +17.4% | 6.1% | US$67.00 | US$55.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$50.65 | US$63.57 +25.5% | 4.0% | US$67.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$50.11 | US$63.61 +26.9% | 3.8% | US$67.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$52.78 | US$63.61 +20.5% | 3.8% | US$67.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$53.35 | US$63.67 +19.3% | 4.3% | US$67.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$57.93 | US$63.33 +9.3% | 3.8% | US$66.00 | US$60.00 | US$57.33 | 6 |
| Jan ’25 | US$54.30 | US$63.33 +16.6% | 3.8% | US$66.00 | US$60.00 | US$65.15 | 6 |
| Dec ’24 | US$54.65 | US$63.33 +15.9% | 3.8% | US$66.00 | US$60.00 | US$68.41 | 6 |
| Nov ’24 | US$51.10 | US$63.33 +23.9% | 3.8% | US$66.00 | US$60.00 | US$64.35 | 6 |
| Oct ’24 | US$52.58 | US$63.33 +20.5% | 3.8% | US$66.00 | US$60.00 | US$65.80 | 6 |
| Sep ’24 | US$60.88 | US$64.57 +6.1% | 4.5% | US$70.00 | US$60.00 | US$58.15 | 7 |
| Aug ’24 | US$60.46 | US$63.86 +5.6% | 6.1% | US$70.00 | US$57.00 | US$57.32 | 7 |
| Jul ’24 | US$58.10 | US$63.86 +9.9% | 6.1% | US$70.00 | US$57.00 | US$53.55 | 7 |
| Jun ’24 | US$59.55 | US$63.43 +6.5% | 6.0% | US$70.00 | US$57.00 | US$50.65 | 7 |
| May ’24 | US$54.93 | US$63.43 +15.5% | 6.0% | US$70.00 | US$57.00 | US$50.11 | 7 |
| Apr ’24 | US$57.45 | US$63.43 +10.4% | 6.0% | US$70.00 | US$57.00 | US$52.78 | 7 |
| Mar ’24 | US$57.53 | US$58.00 +0.8% | 9.2% | US$70.00 | US$53.00 | US$53.35 | 7 |
| Feb ’24 | US$54.87 | US$58.50 +6.6% | 9.6% | US$70.00 | US$53.00 | US$57.93 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 02:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/30 |
| Guadagni annuali | 2024/11/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Progress Software Corporation è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Mark Schappel | Benchmark Company |
| Matthew Galinko | B. Riley Wealth |