Progress Software Valutazione
PRGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRGS ( $50.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $114.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRGS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRGS?
Metrica chiave: Poiché PRGS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRGS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38x |
| Utili | US$57.59m |
| Cap. di mercato | US$2.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRGS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.2x | ||
TDC Teradata | 15.3x | -11.47% | US$2.1b |
NABL N-able | 95x | 36.91% | US$1.6b |
RPD Rapid7 | 55.6x | 27.01% | US$1.5b |
ADEA Adeia | 19x | 4.64% | US$1.4b |
PRGS Progress Software | 38x | 35.44% | US$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media dei peer ( 46.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRGS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media del settore US Software ( 45.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRGS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38x |
| Rapporto equo PE | 37.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$50.82 | US$70.00 +37.75% | 12.88% | US$83.00 | US$57.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$55.52 | US$72.43 +30.45% | 10.61% | US$83.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$61.56 | US$71.71 +16.49% | 10.66% | US$83.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$60.13 | US$71.71 +19.27% | 10.66% | US$83.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$57.76 | US$72.43 +25.40% | 10.61% | US$83.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$54.64 | US$74.00 +35.43% | 7.78% | US$83.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$57.33 | US$74.00 +29.08% | 7.78% | US$83.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$65.15 | US$73.29 +12.49% | 7.53% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$68.41 | US$73.29 +7.13% | 7.53% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$64.35 | US$74.67 +16.03% | 6.31% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$65.80 | US$71.33 +8.41% | 5.82% | US$78.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$58.15 | US$63.00 +8.34% | 6.35% | US$68.00 | US$55.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$57.32 | US$63.00 +9.91% | 6.35% | US$68.00 | US$55.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$53.55 | US$62.86 +17.38% | 6.10% | US$67.00 | US$55.00 | US$55.52 | 7 |
| Jun ’25 | US$50.65 | US$63.57 +25.51% | 4.02% | US$67.00 | US$60.00 | US$61.56 | 7 |
| May ’25 | US$50.11 | US$63.61 +26.95% | 3.76% | US$67.00 | US$60.00 | US$60.13 | 8 |
| Apr ’25 | US$52.78 | US$63.61 +20.52% | 3.76% | US$67.00 | US$60.00 | US$57.76 | 8 |
| Mar ’25 | US$53.35 | US$63.67 +19.34% | 4.32% | US$67.00 | US$60.00 | US$54.64 | 6 |
| Feb ’25 | US$57.93 | US$63.33 +9.33% | 3.83% | US$66.00 | US$60.00 | US$57.33 | 6 |
| Jan ’25 | US$54.30 | US$63.33 +16.64% | 3.83% | US$66.00 | US$60.00 | US$65.15 | 6 |
| Dec ’24 | US$54.65 | US$63.33 +15.89% | 3.83% | US$66.00 | US$60.00 | US$68.41 | 6 |
| Nov ’24 | US$51.10 | US$63.33 +23.94% | 3.83% | US$66.00 | US$60.00 | US$64.35 | 6 |
| Oct ’24 | US$52.58 | US$63.33 +20.45% | 3.83% | US$66.00 | US$60.00 | US$65.80 | 6 |
| Sep ’24 | US$60.88 | US$64.57 +6.06% | 4.52% | US$70.00 | US$60.00 | US$58.15 | 7 |
| Aug ’24 | US$60.46 | US$63.86 +5.62% | 6.12% | US$70.00 | US$57.00 | US$57.32 | 7 |
| Jul ’24 | US$58.10 | US$63.86 +9.91% | 6.12% | US$70.00 | US$57.00 | US$53.55 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/27 08:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/25 00:00 |
| Utili | 2025/05/31 |
| Utili annuali | 2024/11/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Progress Software Corporation è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Schappel | Benchmark Company |
| Matthew Galinko | B. Riley Wealth |
| Tony Figueiredo | CFRA Research |