A10 Networks Valutazione
ATEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATEN ( $18.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATEN?
Metrica chiave: Poiché ATEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATEN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.3x |
| Guadagni | US$49.96m |
| Cap. di mercato | US$1.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 65.2x | ||
RDWR Radware | 89.3x | -4.63% | US$1.0b |
NABL N-able | 94.2x | 33.55% | US$1.5b |
ADEA Adeia | 19.2x | 4.49% | US$1.5b |
RPD Rapid7 | 58.1x | 26.37% | US$1.5b |
ATEN A10 Networks | 26.3x | 17.96% | US$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 65.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ATEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | 29.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.26 | US$22.25 +21.85% | 6.65% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$17.26 | US$22.25 +28.91% | 6.65% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$16.46 | US$22.75 +38.21% | 12.19% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$16.62 | US$22.75 +36.88% | 12.19% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$20.79 | US$22.33 +7.42% | 13.84% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$19.61 | US$21.67 +10.49% | 18.59% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$18.40 | US$21.67 +17.75% | 18.59% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$17.05 | US$20.00 +17.30% | 16.33% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$14.62 | US$17.00 +16.28% | 4.80% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$14.15 | US$16.33 +15.43% | 2.89% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$13.77 | US$16.33 +18.62% | 2.89% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$12.99 | US$16.33 +25.74% | 2.89% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$13.61 | US$17.00 +24.91% | 4.80% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$15.15 | US$17.00 +12.21% | 4.80% | US$18.00 | US$16.00 | US$17.26 | 3 |
| May ’25 | US$15.37 | US$16.33 +6.27% | 2.89% | US$17.00 | US$16.00 | US$16.46 | 3 |
| Apr ’25 | US$13.68 | US$16.00 +16.96% | 5.10% | US$17.00 | US$15.00 | US$16.62 | 3 |
| Mar ’25 | US$13.65 | US$16.00 +17.22% | 5.10% | US$17.00 | US$15.00 | US$20.79 | 3 |
| Feb ’25 | US$13.41 | US$15.33 +14.34% | 3.07% | US$16.00 | US$15.00 | US$19.61 | 3 |
| Jan ’25 | US$13.17 | US$15.33 +16.43% | 3.07% | US$16.00 | US$15.00 | US$18.40 | 3 |
| Dec ’24 | US$12.67 | US$15.33 +21.02% | 3.07% | US$16.00 | US$15.00 | US$17.05 | 3 |
| Nov ’24 | US$10.70 | US$15.33 +43.30% | 3.07% | US$16.00 | US$15.00 | US$14.62 | 3 |
| Oct ’24 | US$15.03 | US$20.67 +37.50% | 11.40% | US$24.00 | US$19.00 | US$14.15 | 3 |
| Sep ’24 | US$15.25 | US$20.67 +35.52% | 11.40% | US$24.00 | US$19.00 | US$13.77 | 3 |
| Aug ’24 | US$15.83 | US$20.67 +30.55% | 11.40% | US$24.00 | US$19.00 | US$12.99 | 3 |
| Jul ’24 | US$14.59 | US$20.67 +41.65% | 11.40% | US$24.00 | US$19.00 | US$13.61 | 3 |
| Jun ’24 | US$14.62 | US$20.67 +41.36% | 11.40% | US$24.00 | US$19.00 | US$15.15 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/08 15:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
A10 Networks, Inc. è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tal Liani | BofA Global Research |
| Gray Powell | BTIG |
| Rohit Chopra | Buckingham Research Group Inc. |