ATEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$43.99
Fair Value
53.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: ATEN ( $20.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $43.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATEN?
Metrica chiave: Poiché ATEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ATEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ATEN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ATEN su PE?
Rapporto PE
30.2x
Guadagni
US$50.14m
Cap. di mercato
US$1.54b
ATEN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
5.1x
Valore d'impresa/EBITDA
24.4x
Rapporto PEG
2.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di ATEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media dei peer ( 46.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ATEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
ATEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
30.2x
Rapporto equo PE
25.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ATEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$20.55
US$22.33
+8.7%
13.8%
US$25.00
US$18.00
n/a
3
Jan ’26
US$18.40
US$21.67
+17.8%
18.6%
US$25.00
US$16.00
n/a
3
Dec ’25
US$17.05
US$20.00
+17.3%
16.3%
US$24.00
US$16.00
n/a
3
Nov ’25
US$14.62
US$17.00
+16.3%
4.8%
US$18.00
US$16.00
n/a
3
Oct ’25
US$14.15
US$16.33
+15.4%
2.9%
US$17.00
US$16.00
n/a
3
Sep ’25
US$13.77
US$16.33
+18.6%
2.9%
US$17.00
US$16.00
n/a
3
Aug ’25
US$12.99
US$16.33
+25.7%
2.9%
US$17.00
US$16.00
n/a
3
Jul ’25
US$13.61
US$17.00
+24.9%
4.8%
US$18.00
US$16.00
n/a
3
Jun ’25
US$15.15
US$17.00
+12.2%
4.8%
US$18.00
US$16.00
n/a
3
May ’25
US$15.37
US$16.33
+6.3%
2.9%
US$17.00
US$16.00
n/a
3
Apr ’25
US$13.68
US$16.00
+17.0%
5.1%
US$17.00
US$15.00
n/a
3
Mar ’25
US$13.65
US$16.00
+17.2%
5.1%
US$17.00
US$15.00
n/a
3
Feb ’25
US$13.41
US$15.33
+14.3%
3.1%
US$16.00
US$15.00
US$19.61
3
Jan ’25
US$13.17
US$15.33
+16.4%
3.1%
US$16.00
US$15.00
US$18.40
3
Dec ’24
US$12.67
US$15.33
+21.0%
3.1%
US$16.00
US$15.00
US$17.05
3
Nov ’24
US$10.70
US$15.33
+43.3%
3.1%
US$16.00
US$15.00
US$14.62
3
Oct ’24
US$15.03
US$20.67
+37.5%
11.4%
US$24.00
US$19.00
US$14.15
3
Sep ’24
US$15.25
US$20.67
+35.5%
11.4%
US$24.00
US$19.00
US$13.77
3
Aug ’24
US$15.83
US$20.67
+30.6%
11.4%
US$24.00
US$19.00
US$12.99
3
Jul ’24
US$14.59
US$20.67
+41.6%
11.4%
US$24.00
US$19.00
US$13.61
3
Jun ’24
US$14.62
US$20.67
+41.4%
11.4%
US$24.00
US$19.00
US$15.15
3
May ’24
US$14.34
US$21.33
+48.8%
9.6%
US$24.00
US$19.00
US$15.37
3
Apr ’24
US$15.49
US$22.33
+44.2%
5.6%
US$24.00
US$21.00
US$13.68
3
Mar ’24
US$15.11
US$22.33
+47.8%
5.6%
US$24.00
US$21.00
US$13.65
3
Feb ’24
US$15.88
US$22.33
+40.6%
5.6%
US$24.00
US$21.00
US$13.41
3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$22.33
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/06 18:16
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/06 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
A10 Networks, Inc. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.