Consensus Cloud Solutions Valutazione
CCSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCSI ( $23.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCSI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCSI?
Metrica chiave: Poiché CCSI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCSI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.2x |
| Guadagni | US$89.43m |
| Cap. di mercato | US$466.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCSI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.7x | ||
MITK Mitek Systems | 91.1x | 59.3% | US$406.3m |
TRAK ReposiTrak | 60.7x | 17.7% | US$357.4m |
MGIC Magic Software Enterprises | 18.5x | 6.1% | US$681.5m |
HKD AMTD Digital | 16.5x | n/a | US$735.4m |
CCSI Consensus Cloud Solutions | 5.2x | 4.1% | US$466.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 46.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.2x |
| Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$23.87 | US$30.17 +26.4% | 22.8% | US$38.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$26.17 | US$30.17 +15.3% | 22.8% | US$38.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$28.32 | US$26.60 -6.1% | 18.7% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$23.86 | US$26.40 +10.6% | 19.8% | US$32.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$24.95 | US$26.40 +5.8% | 19.8% | US$32.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$22.90 | US$23.00 +0.4% | 18.4% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$22.70 | US$23.00 +1.3% | 18.4% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$24.09 | US$23.83 -1.1% | 20.8% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$20.96 | US$22.00 +5.0% | 20.9% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$16.55 | US$22.00 +32.9% | 20.9% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$18.87 | US$22.00 +16.6% | 20.9% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$11.79 | US$23.80 +101.9% | 21.8% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$15.62 | US$23.80 +52.4% | 21.8% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$16.39 | US$25.40 +55.0% | 18.4% | US$30.00 | US$17.00 | US$26.17 | 5 |
| Feb ’25 | US$22.62 | US$27.20 +20.2% | 13.8% | US$30.00 | US$20.00 | US$28.32 | 5 |
| Jan ’25 | US$26.21 | US$28.20 +7.6% | 6.9% | US$30.00 | US$25.00 | US$23.86 | 5 |
| Dec ’24 | US$19.14 | US$30.00 +56.7% | 7.6% | US$34.00 | US$27.00 | US$24.95 | 5 |
| Nov ’24 | US$20.80 | US$45.83 +120.4% | 32.5% | US$78.00 | US$34.00 | US$22.90 | 6 |
| Oct ’24 | US$25.18 | US$45.83 +82.0% | 32.5% | US$78.00 | US$34.00 | US$22.70 | 6 |
| Sep ’24 | US$31.50 | US$45.83 +45.5% | 32.5% | US$78.00 | US$34.00 | US$24.09 | 6 |
| Aug ’24 | US$31.38 | US$49.33 +57.2% | 27.2% | US$78.00 | US$37.00 | US$20.96 | 6 |
| Jul ’24 | US$31.00 | US$49.33 +59.1% | 27.2% | US$78.00 | US$37.00 | US$16.55 | 6 |
| Jun ’24 | US$35.54 | US$49.33 +38.8% | 27.2% | US$78.00 | US$37.00 | US$18.87 | 6 |
| May ’24 | US$37.98 | US$62.00 +63.2% | 13.3% | US$78.00 | US$51.00 | US$11.79 | 6 |
| Apr ’24 | US$34.09 | US$62.00 +81.9% | 13.3% | US$78.00 | US$51.00 | US$15.62 | 6 |
| Mar ’24 | US$40.61 | US$62.50 +53.9% | 12.2% | US$78.00 | US$54.00 | US$16.39 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/16 09:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Consensus Cloud Solutions, Inc. è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Larsen | BTIG |
| Jenny Shen | BTIG |
| Fatima Boolani | Citigroup Inc |