Consensus Cloud Solutions Valutazione
CCSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di CCSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
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Al di sotto del valore equo: CCSI ( $26.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $80.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCSI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCSI?
Metrica chiave: Poiché CCSI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCSI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6x |
| Utili | US$84.53m |
| Cap. di mercato | US$487.20m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCSI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.6x | ||
YEXT Yext | 12.6x | 9.96% | US$465.0m |
PD PagerDuty | 3.5x | -81.93% | US$521.2m |
XNET Xunlei | 0.4x | n/a | US$399.8m |
IIIV i3 Verticals | 189.9x | 48.19% | US$648.5m |
CCSI Consensus Cloud Solutions | 6x | 6.98% | US$487.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 51.6 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 30.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.72 | US$33.00 +23.50% | 21.34% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Apr ’27 | US$23.67 | US$33.00 +39.42% | 21.34% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Mar ’27 | US$30.08 | US$33.00 +9.71% | 21.34% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Feb ’27 | US$21.36 | US$32.40 +51.69% | 20.15% | US$38.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jan ’27 | US$21.82 | US$32.40 +48.49% | 20.15% | US$38.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | US$22.26 | US$32.40 +45.55% | 20.15% | US$38.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | US$29.32 | US$30.60 +4.37% | 22.22% | US$38.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$28.83 | US$30.60 +6.14% | 22.22% | US$38.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$26.57 | US$30.60 +15.17% | 22.22% | US$38.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$19.66 | US$30.60 +55.65% | 22.22% | US$38.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$23.80 | US$29.17 +22.55% | 23.95% | US$38.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$21.97 | US$29.17 +32.76% | 23.95% | US$38.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$19.88 | US$30.17 +51.74% | 22.84% | US$38.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$22.90 | US$30.17 +31.73% | 22.84% | US$38.00 | US$20.00 | US$23.67 | 6 |
| Mar ’26 | US$26.17 | US$30.17 +15.27% | 22.84% | US$38.00 | US$20.00 | US$30.08 | 6 |
| Feb ’26 | US$28.32 | US$26.60 -6.07% | 18.66% | US$32.00 | US$20.00 | US$21.36 | 5 |
| Jan ’26 | US$23.86 | US$26.40 +10.65% | 19.84% | US$32.00 | US$19.00 | US$21.82 | 5 |
| Dec ’25 | US$24.95 | US$26.40 +5.81% | 19.84% | US$32.00 | US$19.00 | US$22.26 | 5 |
| Nov ’25 | US$22.90 | US$23.00 +0.44% | 18.45% | US$30.00 | US$17.00 | US$29.32 | 5 |
| Oct ’25 | US$22.70 | US$23.00 +1.32% | 18.45% | US$30.00 | US$17.00 | US$28.83 | 5 |
| Sep ’25 | US$24.09 | US$23.83 -1.07% | 20.76% | US$30.00 | US$17.00 | US$26.57 | 6 |
| Aug ’25 | US$20.96 | US$22.00 +4.96% | 20.93% | US$30.00 | US$17.00 | US$19.66 | 5 |
| Jul ’25 | US$16.55 | US$22.00 +32.93% | 20.93% | US$30.00 | US$17.00 | US$23.80 | 5 |
| Jun ’25 | US$18.87 | US$22.00 +16.59% | 20.93% | US$30.00 | US$17.00 | US$21.97 | 5 |
| May ’25 | US$11.79 | US$23.80 +101.87% | 21.82% | US$30.00 | US$17.00 | US$19.88 | 5 |
| Apr ’25 | US$15.62 | US$23.80 +52.37% | 21.82% | US$30.00 | US$17.00 | US$22.90 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/04/24 19:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/04/24 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Consensus Cloud Solutions, Inc. è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Larsen | BTIG |
| Fatima Boolani | Citigroup Inc |
| Joseph Goodwin | Citizens JMP Securities, LLC |