Consensus Cloud Solutions, Inc.

NasdaqGS:CCSI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$483.9m

Consensus Cloud Solutions Valutazione

CCSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CCSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$80.65
Fair Value
68.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CCSI ( $25.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $80.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CCSI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCSI?

Metrica chiave: Poiché CCSI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CCSI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CCSI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CCSI su PE?
Rapporto PE5.6x
GuadagniUS$88.12m
Cap. di mercatoUS$483.94m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CCSI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CCSI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari71.8x
MTLS Materialise
44.7x27.2%US$448.9m
MITK Mitek Systems
137.2x82.6%US$452.8m
RDVT Red Violet
96.9x15.4%US$488.9m
HKD AMTD Digital
8.4xn/aUS$520.7m
CCSI Consensus Cloud Solutions
5.6x5.1%US$483.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 71.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CCSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
1.9xn/aUS$118.95m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.6xn/aUS$25.47m
NXTT Next Technology Holding
0.8xn/aUS$19.67m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$7.15m
CCSI 5.6xMedia del settore 40.8xNo. of Companies13PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CCSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CCSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CCSI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.6x
Rapporto equo PE 21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CCSI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$25.07
US$26.60
+6.1%
18.7%US$32.00US$20.00n/a5
Jan ’26US$23.86
US$26.40
+10.6%
19.8%US$32.00US$19.00n/a5
Dec ’25US$24.95
US$26.40
+5.8%
19.8%US$32.00US$19.00n/a5
Nov ’25US$22.90
US$23.00
+0.4%
18.4%US$30.00US$17.00n/a5
Oct ’25US$22.70
US$23.00
+1.3%
18.4%US$30.00US$17.00n/a5
Sep ’25US$24.09
US$23.83
-1.1%
20.8%US$30.00US$17.00n/a6
Aug ’25US$20.96
US$22.00
+5.0%
20.9%US$30.00US$17.00n/a5
Jul ’25US$16.55
US$22.00
+32.9%
20.9%US$30.00US$17.00n/a5
Jun ’25US$18.87
US$22.00
+16.6%
20.9%US$30.00US$17.00n/a5
May ’25US$11.79
US$23.80
+101.9%
21.8%US$30.00US$17.00n/a5
Apr ’25US$15.62
US$23.80
+52.4%
21.8%US$30.00US$17.00n/a5
Mar ’25US$16.39
US$25.40
+55.0%
18.4%US$30.00US$17.00n/a5
Feb ’25US$22.62
US$27.20
+20.2%
13.8%US$30.00US$20.00n/a5
Jan ’25US$26.21
US$28.20
+7.6%
6.9%US$30.00US$25.00US$23.865
Dec ’24US$19.14
US$30.00
+56.7%
7.6%US$34.00US$27.00US$24.955
Nov ’24US$20.80
US$45.83
+120.4%
32.5%US$78.00US$34.00US$22.906
Oct ’24US$25.18
US$45.83
+82.0%
32.5%US$78.00US$34.00US$22.706
Sep ’24US$31.50
US$45.83
+45.5%
32.5%US$78.00US$34.00US$24.096
Aug ’24US$31.38
US$49.33
+57.2%
27.2%US$78.00US$37.00US$20.966
Jul ’24US$31.00
US$49.33
+59.1%
27.2%US$78.00US$37.00US$16.556
Jun ’24US$35.54
US$49.33
+38.8%
27.2%US$78.00US$37.00US$18.876
May ’24US$37.98
US$62.00
+63.2%
13.3%US$78.00US$51.00US$11.796
Apr ’24US$34.09
US$62.00
+81.9%
13.3%US$78.00US$51.00US$15.626
Mar ’24US$40.61
US$62.50
+53.9%
12.2%US$78.00US$54.00US$16.396
Feb ’24US$59.36
US$67.67
+14.0%
13.6%US$85.00US$54.00US$22.626
Jan ’24US$53.76
US$67.67
+25.9%
13.6%US$85.00US$54.00US$26.216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$26.60
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 00:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Consensus Cloud Solutions, Inc. è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David LarsenBTIG
Fatima BoolaniCitigroup Inc
Joseph GoodwinJMP Securities