Agora Valutazione
API è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di API se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: API ( $3.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: API viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di API?
Metrica chiave: Poiché API non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di API su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.7x |
| Vendite | US$134.84m |
| Cap. di mercato | US$419.52m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto API di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
LGTY Logility Supply Chain Solutions | 3.5x | 3.6% | US$359.7m |
TRAK ReposiTrak | 19.5x | 14.0% | US$411.2m |
HKD AMTD Digital | 17.8x | n/a | US$509.2m |
CRNC Cerence | 1x | -9.9% | US$329.8m |
API Agora | 2.7x | 10.8% | US$419.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: API ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il API's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: API ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il API's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.7x |
| Rapporto equo PS | 2.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: API è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.96 | US$4.05 +2.3% | 23.5% | US$5.00 | US$3.10 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$5.16 | US$4.05 -21.5% | 23.5% | US$5.00 | US$3.10 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.90 | US$2.71 +42.6% | 7.8% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.36 | US$3.40 +44.1% | 12.7% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.17 | US$3.40 +56.7% | 12.7% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$2.46 | US$3.57 +45.0% | 13.3% | US$4.07 | US$3.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$2.52 | US$3.57 +41.6% | 13.3% | US$4.07 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$2.55 | US$3.57 +39.9% | 13.3% | US$4.07 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$2.75 | US$3.57 +29.7% | 13.3% | US$4.07 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$2.92 | US$3.79 +29.6% | 9.3% | US$4.10 | US$3.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$2.63 | US$3.79 +43.9% | 9.3% | US$4.10 | US$3.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$2.71 | US$3.79 +39.7% | 9.3% | US$4.10 | US$3.20 | US$5.16 | 4 |
| Nov ’24 | US$2.95 | US$3.95 +33.7% | 11.0% | US$4.28 | US$3.20 | US$2.80 | 4 |
| Oct ’24 | US$2.53 | US$3.95 +55.9% | 11.0% | US$4.28 | US$3.20 | US$2.75 | 4 |
| Sep ’24 | US$2.82 | US$4.30 +52.3% | 4.4% | US$4.60 | US$4.10 | US$1.90 | 4 |
| Aug ’24 | US$3.20 | US$4.37 +36.6% | 4.4% | US$4.60 | US$4.10 | US$2.36 | 4 |
| Jul ’24 | US$3.13 | US$4.47 +42.8% | 6.8% | US$4.90 | US$4.10 | US$2.17 | 4 |
| Jun ’24 | US$3.03 | US$4.34 +43.3% | 12.2% | US$4.90 | US$3.50 | US$2.46 | 5 |
| May ’24 | US$3.46 | US$4.47 +29.3% | 13.0% | US$4.97 | US$3.50 | US$2.52 | 5 |
| Apr ’24 | US$3.62 | US$4.47 +23.6% | 13.0% | US$4.97 | US$3.50 | US$2.55 | 5 |
| Mar ’24 | US$2.98 | US$5.40 +81.0% | 39.4% | US$10.00 | US$3.50 | US$2.75 | 6 |
| Feb ’24 | US$4.26 | US$5.54 +30.0% | 38.7% | US$10.00 | US$3.50 | US$2.92 | 6 |
| Jan ’24 | US$3.91 | US$5.12 +30.8% | 45.0% | US$10.00 | US$3.00 | US$2.63 | 6 |
| Dec ’23 | US$2.94 | US$5.12 +74.0% | 45.0% | US$10.00 | US$3.00 | US$2.71 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 20:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Agora, Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daley Li | BofA Global Research |
| Junyun Chen | Citic Securities Co., Ltd. |
| Allen Li | J.P. Morgan |