Agora Valutazione
API è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di API se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di API ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di API ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di API?
Metrica chiave: Poiché API è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di API su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 74.1x |
| Utili | US$4.77m |
| Cap. di mercato | US$350.32m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -36.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto API di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.9x | ||
EGAN eGain | 8x | -97.60% | US$267.3m |
MTLS Materialise | 61.5x | 45.68% | US$319.0m |
RMNI Rimini Street | 8.6x | -17.62% | US$369.8m |
OOMA Ooma | 141.6x | 46.12% | US$311.9m |
API Agora | 74.1x | 62.71% | US$350.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: API è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.1 x) rispetto alla media dei peer ( 54.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il API's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: API è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il API's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 74.1x |
| Rapporto equo PE | 52.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: API è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.92 | US$6.20 +58.16% | 19.35% | US$7.40 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$3.67 | US$6.20 +68.94% | 19.35% | US$7.40 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$3.55 | US$6.20 +74.65% | 19.35% | US$7.40 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$3.74 | US$6.20 +65.78% | 19.35% | US$7.40 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$3.45 | US$6.20 +79.71% | 19.35% | US$7.40 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$3.67 | US$6.05 +64.85% | 17.36% | US$7.10 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$3.68 | US$6.05 +64.40% | 17.36% | US$7.10 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$3.58 | US$6.05 +68.99% | 17.36% | US$7.10 | US$5.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$3.40 | US$6.05 +77.94% | 17.36% | US$7.10 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$4.04 | US$6.05 +49.75% | 17.36% | US$7.10 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$5.66 | US$6.05 +6.89% | 17.36% | US$7.10 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$5.59 | US$5.50 -1.61% | 9.09% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$4.16 | US$4.05 -2.64% | 23.46% | US$5.00 | US$3.10 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$5.16 | US$4.05 -21.51% | 23.46% | US$5.00 | US$3.10 | US$3.67 | 2 |
| Sep ’25 | US$1.90 | US$2.71 +42.63% | 7.82% | US$3.00 | US$2.50 | US$3.45 | 3 |
| Aug ’25 | US$2.36 | US$3.40 +44.07% | 12.71% | US$4.00 | US$3.00 | US$3.67 | 3 |
| Jul ’25 | US$2.17 | US$3.40 +56.68% | 12.71% | US$4.00 | US$3.00 | US$3.68 | 3 |
| Jun ’25 | US$2.46 | US$3.57 +45.02% | 13.27% | US$4.07 | US$3.00 | US$3.58 | 4 |
| May ’25 | US$2.52 | US$3.57 +41.57% | 13.27% | US$4.07 | US$3.00 | US$3.40 | 4 |
| Apr ’25 | US$2.55 | US$3.57 +39.90% | 13.27% | US$4.07 | US$3.00 | US$4.04 | 4 |
| Mar ’25 | US$2.75 | US$3.57 +29.73% | 13.27% | US$4.07 | US$3.00 | US$5.66 | 4 |
| Feb ’25 | US$2.92 | US$3.79 +29.62% | 9.25% | US$4.10 | US$3.20 | US$5.59 | 4 |
| Jan ’25 | US$2.63 | US$3.79 +43.92% | 9.25% | US$4.10 | US$3.20 | US$4.16 | 4 |
| Dec ’24 | US$2.71 | US$3.79 +39.67% | 9.25% | US$4.10 | US$3.20 | US$5.16 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/18 23:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/18 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Agora, Inc. è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Huiqun Li | BofA Global Research |
| Allen Li | J.P. Morgan |
| Jingzhi Wang | Macquarie Research |