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Materialise NVNasdaqGS:MTLS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$355.6m
Prezzo delle azioni
US$5.85
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1Y-21.8%
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Materialise NV

Report azionario NasdaqGS:MTLS

Capitalizzazione di mercato: US$355.6m

Materialise (MTLS) Panoramica del titolo

Materialise NV fornisce strumenti software di produzione additiva e medicale e servizi di stampa 3D nelle Americhe, in Europa, in Africa e nell'Asia-Pacifico. Maggiori dettagli

MTLS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 22.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 45.68% all'anno

Analisi del rischio

I margini di profitto (1.7%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (3.8%)


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Materialise

Personalized Healthcare And Automation Will Unlock Future Markets

Key Takeaways Expansion into personalized healthcare and new verticals like defense is driving higher-margin growth and improving revenue resilience across regulated, mission-critical markets. Investments in cloud-based software, automation, and AI are boosting operational efficiency, increasing recurring revenue, and supporting long-term margin expansion.
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US$8.99
FV
34.9% sottovalutato sconto intrinseco
5.80%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Materialise NV

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Materialise
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$5.85
Massimo di 52 settimaneUS$9.69
Minimo di 52 settimaneUS$3.93
Beta1.12
Variazione di 1 mese-4.72%
Variazione a 3 mesi11.43%
Variazione di 1 anno-21.79%
Variazione a 3 anni-39.13%
Variazione a 5 anni-86.75%
Variazione dall'IPO-50.84%

Notizie e aggiornamenti recenti

Materialise's (NASDAQ:MTLS) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Nov 05
Materialise's (NASDAQ:MTLS) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Materialise NV: My DCF Valuation Indicates Upside Potential

Oct 25

Materialise NV's (NASDAQ:MTLS) P/E Is On The Mark

Oct 06
Materialise NV's (NASDAQ:MTLS) P/E Is On The Mark

Recent updates

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Nov 05
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Oct 25

Materialise NV's (NASDAQ:MTLS) P/E Is On The Mark

Oct 06
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Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Materialise NV (NASDAQ:MTLS) After Its Second-Quarter Report

Jul 27
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Materialise (NASDAQ:MTLS) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jul 25
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After Leaping 28% Materialise NV (NASDAQ:MTLS) Shares Are Not Flying Under The Radar

May 04
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Materialise: Manufacturing Headwinds Are A Distraction

Feb 24

Materialise NV's (NASDAQ:MTLS) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Feb 13
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Launch Of Mimics Flow And ACTech Expansion Will Advance Personalized Medicine

Focus on personalized medical solutions and enhanced platforms could drive revenue growth and improve operational efficiencies and net margins.

Materialise NV (NASDAQ:MTLS) Shares Could Be 28% Above Their Intrinsic Value Estimate

Jan 31
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These 4 Measures Indicate That Materialise (NASDAQ:MTLS) Is Using Debt Safely

Jan 07
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Materialise NV's (NASDAQ:MTLS) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

Nov 07
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Materialise: Strong Q3 Results Despite Ongoing Market Headwinds

Nov 04

Materialise's (NASDAQ:MTLS) Strong Earnings Are Of Good Quality

Nov 01
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Materialise: Medical Business Unit Is The Hidden Value

Oct 25

Is There Now An Opportunity In Materialise NV (NASDAQ:MTLS)?

Oct 25
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Materialise Stock: Nearing An Inflection Point (Rating Upgrade)

Aug 01

The Return Trends At Materialise (NASDAQ:MTLS) Look Promising

Aug 01
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Materialise Q1: Progress Against Headwinds

Apr 26

Materialise's (NASDAQ:MTLS) Strong Earnings Are Of Good Quality

Apr 19
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Materialise: Upside From A Transition To Profitability

Feb 26

Does Materialise (NASDAQ:MTLS) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 23
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Materialise NV: Consolidation And New Developments To Emerge As A Rising Star In The Additive Manufacturing Industry

Jan 31

Here's Why Materialise (NASDAQ:MTLS) Can Manage Its Debt Responsibly

Jun 14
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Returns On Capital At Materialise (NASDAQ:MTLS) Paint A Concerning Picture

May 23
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Health Check: How Prudently Does Materialise (NASDAQ:MTLS) Use Debt?

Mar 14
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Materialise (NASDAQ:MTLS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Nov 22
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Materialise: Financials Remain Resilient

Sep 30

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Materialise's (NASDAQ:MTLS) Returns On Capital

Sep 12
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We Think Materialise (NASDAQ:MTLS) Can Manage Its Debt With Ease

Aug 10
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Materialise Could Be A Major Cathie Wood Selling Test

Jun 15

Is Materialise NV (NASDAQ:MTLS) Trading At A 34% Discount?

Jun 06
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Materialise (NASDAQ:MTLS)

May 19
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Materialise (NASDAQ:MTLS) Could Easily Take On More Debt

Apr 29
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Materialise: Undervalued Investment With High Growth Potential

Mar 14

Rendimenti per gli azionisti

MTLSUS SoftwareUS Mercato
7D-4.3%-5.5%-3.2%
1Y-21.8%5.9%9.0%

Ritorno vs Industria: MTLS ha avuto una performance inferiore rispetto al US Software che ha registrato un rendimento 5.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MTLS ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MTLS's price volatile compared to industry and market?
MTLS volatility
MTLS Average Weekly Movement8.0%
Software Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: MTLS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di MTLS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1990488Brigitte de Vet-Veithenwww.materialise.com

Materialise NV fornisce strumenti software di produzione additiva e medicale e servizi di stampa 3D nelle Americhe, in Europa, in Africa e nell'Asia-Pacifico. L'azienda opera attraverso tre segmenti: Materialise Software, Materialise Medical e Materialise Manufacturing. Il segmento Materialise Software offre software attraverso programmi e piattaforme che consentono e migliorano la funzionalità delle stampanti 3D e delle operazioni di stampa.

Materialise NV Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Materialise con la sua capitalizzazione di mercato?
MTLS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$355.58m
Utili (TTM)US$5.11m
Ricavi(TTM)US$303.41m
67.7x
Rapporto P/E
1.1x
Rapporto P/S

MTLS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MTLS Conto economico (TTM)
Ricavi€263.15m
Costo del fatturato€114.61m
Profitto lordo€148.54m
Altre spese€144.11m
Utili€4.43m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.075
Margine lordo56.45%
Margine di profitto netto1.68%
Rapporto debito/patrimonio netto23.0%

Come si è comportato MTLS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/20 15:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/20 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Materialise NV è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert BurlesonCanaccord Genuity
Troy JensenCantor Fitzgerald & Co.
John BaliottiJanney Montgomery Scott LLC