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MaterialiseNasdaqGS:MTLS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$314.5m
Prezzo delle azioni
US$5.33
Il mio valore equo
AN
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US$8.99
40.8% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-6.6%
7D-8.8%
Valore del portafoglio
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Vista

Materialise NV

Report azionario NasdaqGS:MTLS

Capitalizzazione di mercato: US$314.5m

Materialise (MTLS) Panoramica del titolo

Materialise NV fornisce strumenti software di produzione additiva e medicale e servizi di stampa 3D nelle Americhe, in Europa, in Africa e nell'Asia-Pacifico. Maggiori dettagli

MTLS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 36.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 36.46% all'anno

Analisi del rischio

I margini di profitto (2.1%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (4.3%)


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Materialise
AN
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Consensus Narrative from 2 Analysts

Sustainability And Recurring Revenue Will Unlock Future Opportunities

Key Takeaways Emphasis on sustainability and operational efficiency could enhance margins through emission cuts and cost savings. Cloud-based software transition stabilizes revenue with a focus on recurring income, boosting earnings predictability.
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US$9.11
FV
41.6% sottovalutato sconto intrinseco
6.71%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Materialise NV

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Materialise
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$5.33
Massimo di 52 settimaneUS$9.69
Minimo di 52 settimaneUS$3.93
Beta1.58
Variazione di 1 mese-5.08%
Variazione a 3 mesi3.20%
Variazione di 1 anno-6.58%
Variazione a 3 anni-62.07%
Variazione a 5 anni-76.24%
Variazione dall'IPO-55.25%

Notizie e aggiornamenti recenti

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Materialise NV (NASDAQ:MTLS) After Its Second-Quarter Report

Jul 27
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Materialise NV (NASDAQ:MTLS) After Its Second-Quarter Report

Materialise (NASDAQ:MTLS) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jul 25
Materialise (NASDAQ:MTLS) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Materialise Q2 Preview: Anticipating Strong Medical Growth; Initiating With 'Buy'

Jul 22

Recent updates

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Materialise NV (NASDAQ:MTLS) After Its Second-Quarter Report

Jul 27
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Jul 25
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Jul 22

After Leaping 28% Materialise NV (NASDAQ:MTLS) Shares Are Not Flying Under The Radar

May 04
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Materialise: Manufacturing Headwinds Are A Distraction

Feb 24

Materialise NV's (NASDAQ:MTLS) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Feb 13
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author-image

Launch Of Mimics Flow And ACTech Expansion Will Advance Personalized Medicine

Focus on personalized medical solutions and enhanced platforms could drive revenue growth and improve operational efficiencies and net margins.

Materialise NV (NASDAQ:MTLS) Shares Could Be 28% Above Their Intrinsic Value Estimate

Jan 31
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These 4 Measures Indicate That Materialise (NASDAQ:MTLS) Is Using Debt Safely

Jan 07
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Materialise NV's (NASDAQ:MTLS) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

Nov 07
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Materialise: Strong Q3 Results Despite Ongoing Market Headwinds

Nov 04

Materialise's (NASDAQ:MTLS) Strong Earnings Are Of Good Quality

Nov 01
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Materialise: Medical Business Unit Is The Hidden Value

Oct 25

Is There Now An Opportunity In Materialise NV (NASDAQ:MTLS)?

Oct 25
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Materialise Stock: Nearing An Inflection Point (Rating Upgrade)

Aug 01

The Return Trends At Materialise (NASDAQ:MTLS) Look Promising

Aug 01
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Materialise Q1: Progress Against Headwinds

Apr 26

Materialise's (NASDAQ:MTLS) Strong Earnings Are Of Good Quality

Apr 19
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Materialise: Upside From A Transition To Profitability

Feb 26

Does Materialise (NASDAQ:MTLS) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 23
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Materialise NV: Consolidation And New Developments To Emerge As A Rising Star In The Additive Manufacturing Industry

Jan 31

Here's Why Materialise (NASDAQ:MTLS) Can Manage Its Debt Responsibly

Jun 14
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Returns On Capital At Materialise (NASDAQ:MTLS) Paint A Concerning Picture

May 23
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Health Check: How Prudently Does Materialise (NASDAQ:MTLS) Use Debt?

Mar 14
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Materialise (NASDAQ:MTLS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Nov 22
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Materialise: Financials Remain Resilient

Sep 30

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Materialise's (NASDAQ:MTLS) Returns On Capital

Sep 12
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We Think Materialise (NASDAQ:MTLS) Can Manage Its Debt With Ease

Aug 10
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Materialise Could Be A Major Cathie Wood Selling Test

Jun 15

Is Materialise NV (NASDAQ:MTLS) Trading At A 34% Discount?

Jun 06
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Materialise (NASDAQ:MTLS)

May 19
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Materialise (NASDAQ:MTLS) Could Easily Take On More Debt

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Materialise: Undervalued Investment With High Growth Potential

Mar 14

The Return Trends At Materialise (NASDAQ:MTLS) Look Promising

Feb 04
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Dec 22
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Materialise: Profits From 3D Printing Industry Trends With Increasing Free Cash Flow

Dec 04

Rendimenti per gli azionisti

MTLSUS SoftwareUS Mercato
7D-8.8%0.9%1.4%
1Y-6.6%29.3%17.3%

Ritorno vs Industria: MTLS ha avuto una performance inferiore rispetto al US Software che ha registrato un rendimento 29.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MTLS ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 17.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MTLS's price volatile compared to industry and market?
MTLS volatility
MTLS Average Weekly Movement6.3%
Software Industry Average Movement7.3%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: MTLS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di MTLS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1990488Brigitte de Vet-Veithenwww.materialise.com

Materialise NV fornisce strumenti software di produzione additiva e medicale e servizi di stampa 3D nelle Americhe, in Europa, in Africa e nell'Asia-Pacifico. L'azienda opera attraverso tre segmenti: Materialise Software, Materialise Medical e Materialise Manufacturing. Il segmento Materialise Software offre software attraverso programmi e piattaforme che consentono e migliorano la funzionalità delle stampanti 3D e delle operazioni di stampa.

Materialise NV Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Materialise con la sua capitalizzazione di mercato?
MTLS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$314.53m
Utili (TTM)US$6.61m
Ricavi(TTM)US$311.89m
47.6x
Rapporto P/E
1.0x
Rapporto P/S

MTLS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MTLS Conto economico (TTM)
Ricavi€265.54m
Costo del fatturato€115.38m
Profitto lordo€150.16m
Altre spese€144.54m
Utili€5.63m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.095
Margine lordo56.55%
Margine di profitto netto2.12%
Rapporto debito/patrimonio netto18.7%

Come si è comportato MTLS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/27 01:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Materialise NV è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Holden LewisBB&T Capital Markets
Robert BurlesonCanaccord Genuity
Troy JensenCantor Fitzgerald & Co.