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MaterialiseNasdaqGS:MTLS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$357.9m
Prezzo delle azioni
US$6.18
Il mio valore equo
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US$9.11
32.2% sottovalutato sconto intrinseco
1Y7.1%
7D5.3%
Valore del portafoglio
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Materialise NV

Report azionario NasdaqGS:MTLS

Capitalizzazione di mercato: US$357.9m

Materialise (MTLS) Panoramica del titolo

Materialise NV fornisce strumenti software di produzione additiva e medicale e servizi di stampa 3D nelle Americhe, in Europa, in Africa e nell'Asia-Pacifico. Maggiori dettagli

MTLS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 33.3 x) è inferiore alla media del settore Software ( 42.8 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 30.12% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 41.3% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per MTLS dai nostri controlli di rischio.

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Materialise
AN
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Consensus Narrative from 2 Analysts

Sustainability And Recurring Revenue Will Unlock Future Opportunities

Key Takeaways Emphasis on sustainability and operational efficiency could enhance margins through emission cuts and cost savings. Cloud-based software transition stabilizes revenue with a focus on recurring income, boosting earnings predictability.
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US$9.11
FV
32.2% sottovalutato sconto intrinseco
6.71%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Materialise NV

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Materialise
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$6.18
Massimo di 52 settimaneUS$9.69
Minimo di 52 settimaneUS$3.93
Beta1.58
Variazione di 1 mese14.44%
Variazione a 3 mesi16.82%
Variazione di 1 anno7.11%
Variazione a 3 anni-57.61%
Variazione a 5 anni-78.13%
Variazione dall'IPO-48.07%

Notizie e aggiornamenti recenti

Materialise Q2 Preview: Anticipating Strong Medical Growth; Initiating With 'Buy'

Jul 22

After Leaping 28% Materialise NV (NASDAQ:MTLS) Shares Are Not Flying Under The Radar

May 04
After Leaping 28% Materialise NV (NASDAQ:MTLS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Recent updates

Materialise Q2 Preview: Anticipating Strong Medical Growth; Initiating With 'Buy'

Jul 22

After Leaping 28% Materialise NV (NASDAQ:MTLS) Shares Are Not Flying Under The Radar

May 04
After Leaping 28% Materialise NV (NASDAQ:MTLS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Materialise: Manufacturing Headwinds Are A Distraction

Feb 24

Materialise NV's (NASDAQ:MTLS) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Feb 13
Materialise NV's (NASDAQ:MTLS) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce
author-image

Launch Of Mimics Flow And ACTech Expansion Will Advance Personalized Medicine

Focus on personalized medical solutions and enhanced platforms could drive revenue growth and improve operational efficiencies and net margins.

Materialise NV (NASDAQ:MTLS) Shares Could Be 28% Above Their Intrinsic Value Estimate

Jan 31
Materialise NV (NASDAQ:MTLS) Shares Could Be 28% Above Their Intrinsic Value Estimate

These 4 Measures Indicate That Materialise (NASDAQ:MTLS) Is Using Debt Safely

Jan 07
These 4 Measures Indicate That Materialise (NASDAQ:MTLS) Is Using Debt Safely

Materialise NV's (NASDAQ:MTLS) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

Nov 07
Materialise NV's (NASDAQ:MTLS) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

Materialise: Strong Q3 Results Despite Ongoing Market Headwinds

Nov 04

Materialise's (NASDAQ:MTLS) Strong Earnings Are Of Good Quality

Nov 01
Materialise's (NASDAQ:MTLS) Strong Earnings Are Of Good Quality

Materialise: Medical Business Unit Is The Hidden Value

Oct 25

Is There Now An Opportunity In Materialise NV (NASDAQ:MTLS)?

Oct 25
Is There Now An Opportunity In Materialise NV (NASDAQ:MTLS)?

Materialise Stock: Nearing An Inflection Point (Rating Upgrade)

Aug 01

The Return Trends At Materialise (NASDAQ:MTLS) Look Promising

Aug 01
The Return Trends At Materialise (NASDAQ:MTLS) Look Promising

Materialise Q1: Progress Against Headwinds

Apr 26

Materialise's (NASDAQ:MTLS) Strong Earnings Are Of Good Quality

Apr 19
Materialise's (NASDAQ:MTLS) Strong Earnings Are Of Good Quality

Materialise: Upside From A Transition To Profitability

Feb 26

Does Materialise (NASDAQ:MTLS) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 23
Does Materialise (NASDAQ:MTLS) Have A Healthy Balance Sheet?

Materialise NV: Consolidation And New Developments To Emerge As A Rising Star In The Additive Manufacturing Industry

Jan 31

Here's Why Materialise (NASDAQ:MTLS) Can Manage Its Debt Responsibly

Jun 14
Here's Why Materialise (NASDAQ:MTLS) Can Manage Its Debt Responsibly

Returns On Capital At Materialise (NASDAQ:MTLS) Paint A Concerning Picture

May 23
Returns On Capital At Materialise (NASDAQ:MTLS) Paint A Concerning Picture

Health Check: How Prudently Does Materialise (NASDAQ:MTLS) Use Debt?

Mar 14
Health Check: How Prudently Does Materialise (NASDAQ:MTLS) Use Debt?

Materialise (NASDAQ:MTLS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Nov 22
Materialise (NASDAQ:MTLS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Materialise: Financials Remain Resilient

Sep 30

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Materialise's (NASDAQ:MTLS) Returns On Capital

Sep 12
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Materialise's (NASDAQ:MTLS) Returns On Capital

We Think Materialise (NASDAQ:MTLS) Can Manage Its Debt With Ease

Aug 10
We Think Materialise (NASDAQ:MTLS) Can Manage Its Debt With Ease

Materialise Could Be A Major Cathie Wood Selling Test

Jun 15

Is Materialise NV (NASDAQ:MTLS) Trading At A 34% Discount?

Jun 06
Is Materialise NV (NASDAQ:MTLS) Trading At A 34% Discount?

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Materialise (NASDAQ:MTLS)

May 19
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Materialise (NASDAQ:MTLS)

Materialise (NASDAQ:MTLS) Could Easily Take On More Debt

Apr 29
Materialise (NASDAQ:MTLS) Could Easily Take On More Debt

Materialise: Undervalued Investment With High Growth Potential

Mar 14

The Return Trends At Materialise (NASDAQ:MTLS) Look Promising

Feb 04
The Return Trends At Materialise (NASDAQ:MTLS) Look Promising

These 4 Measures Indicate That Materialise (NASDAQ:MTLS) Is Using Debt Safely

Dec 22
These 4 Measures Indicate That Materialise (NASDAQ:MTLS) Is Using Debt Safely

Materialise: Profits From 3D Printing Industry Trends With Increasing Free Cash Flow

Dec 04

Rendimenti per gli azionisti

MTLSUS SoftwareUS Mercato
7D5.3%0.7%1.7%
1Y7.1%28.6%17.7%

Ritorno vs Industria: MTLS ha avuto una performance inferiore rispetto al US Software che ha registrato un rendimento 28.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MTLS ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 17.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MTLS's price volatile compared to industry and market?
MTLS volatility
MTLS Average Weekly Movement6.3%
Software Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: MTLS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di MTLS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1990488Brigitte de Vet-Veithenwww.materialise.com

Materialise NV fornisce strumenti software di produzione additiva e medicale e servizi di stampa 3D nelle Americhe, in Europa, in Africa e nell'Asia-Pacifico. L'azienda opera attraverso tre segmenti: Materialise Software, Materialise Medical e Materialise Manufacturing. Il segmento Materialise Software offre software attraverso programmi e piattaforme che consentono e migliorano la funzionalità delle stampanti 3D e delle operazioni di stampa.

Materialise NV Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Materialise con la sua capitalizzazione di mercato?
MTLS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$357.95m
Utili (TTM)US$10.96m
Ricavi(TTM)US$317.29m
33.3x
Rapporto P/E
1.2x
Rapporto P/S

MTLS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MTLS Conto economico (TTM)
Ricavi€269.51m
Costo del fatturato€117.89m
Profitto lordo€151.62m
Altre spese€142.30m
Utili€9.31m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Jul 24, 2025

Utile per azione (EPS)0.16
Margine lordo56.26%
Margine di profitto netto3.46%
Rapporto debito/patrimonio netto11.6%

Come si è comportato MTLS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/23 05:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/23 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Materialise NV è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Holden LewisBB&T Capital Markets
Robert BurlesonCanaccord Genuity
Troy JensenCantor Fitzgerald & Co.