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Weave Communications Valutazione
WEAV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WEAV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WEAV ( $11.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $45.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WEAV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WEAV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WEAV su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$804.31m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -33.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WEAV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.9x | ||
OLO Olo | 3.5x | 15.8% | US$899.7m |
RSKD Riskified | 2.6x | 10.4% | US$811.8m |
SMWB Similarweb | 3.1x | 14.7% | US$689.5m |
YXT YXT.COM Group Holding | 10.5x | n/a | US$555.2m |
WEAV Weave Communications | 4.2x | 14.1% | US$804.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WEAV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WEAV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: WEAV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WEAV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.2x |
| Rapporto equo PS | 3.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WEAV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.99 | US$15.00 +36.5% | 10.7% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$10.90 | US$15.00 +37.6% | 10.7% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$9.09 | US$14.86 +63.4% | 11.0% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$8.65 | US$14.86 +71.8% | 11.0% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$10.93 | US$14.86 +35.9% | 11.0% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$11.39 | US$14.86 +30.4% | 11.0% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$12.60 | US$14.86 +17.9% | 11.0% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$12.95 | US$13.14 +1.5% | 11.1% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$11.47 | US$11.71 +2.1% | 20.3% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$9.86 | US$11.71 +18.8% | 20.3% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$7.02 | US$12.29 +75.0% | 17.2% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$8.15 | US$13.43 +64.8% | 9.6% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$10.36 | US$13.43 +29.6% | 9.6% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$11.56 | US$10.86 -6.1% | 29.3% | US$14.00 | US$5.00 | US$10.90 | 7 |
| Jul ’24 | US$11.11 | US$9.14 -17.7% | 40.3% | US$14.00 | US$5.00 | US$9.09 | 7 |
| Jun ’24 | US$7.75 | US$6.07 -21.7% | 14.2% | US$7.50 | US$5.00 | US$8.65 | 7 |
| May ’24 | US$4.40 | US$6.08 +38.3% | 15.3% | US$7.50 | US$5.00 | US$10.93 | 6 |
| Apr ’24 | US$4.97 | US$6.08 +22.4% | 15.3% | US$7.50 | US$5.00 | US$11.39 | 6 |
| Mar ’24 | US$5.22 | US$6.08 +16.5% | 15.3% | US$7.50 | US$5.00 | US$12.60 | 6 |
| Feb ’24 | US$5.20 | US$6.42 +23.4% | 15.9% | US$8.00 | US$5.00 | US$12.95 | 6 |
| Jan ’24 | US$4.58 | US$6.42 +40.1% | 15.9% | US$8.00 | US$5.00 | US$11.47 | 6 |
| Dec ’23 | US$3.98 | US$6.42 +61.2% | 15.9% | US$8.00 | US$5.00 | US$9.86 | 6 |
| Nov ’23 | US$5.44 | US$6.75 +24.1% | 24.1% | US$10.00 | US$5.00 | US$7.02 | 6 |
| Oct ’23 | US$5.05 | US$6.58 +30.4% | 26.5% | US$10.00 | US$5.00 | US$8.15 | 6 |
| Sep ’23 | US$5.97 | US$6.58 +10.3% | 26.5% | US$10.00 | US$5.00 | US$10.36 | 6 |
| Aug ’23 | US$5.07 | US$7.33 +44.6% | 45.7% | US$12.00 | US$4.00 | US$11.56 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.