Gorilla Technology Group Valutazione
GRRR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRRR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GRRR ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GRRR ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRRR?
Metrica chiave: Poiché GRRR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRRR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.8x |
| Guadagni | US$22.38m |
| Cap. di mercato | US$437.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRRR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.1x | ||
DJCO Daily Journal | 7.2x | n/a | US$550.6m |
RDVT Red Violet | 76.9x | 22.1% | US$537.9m |
MGIC Magic Software Enterprises | 18x | 6.1% | US$659.9m |
DSP Viant Technology | 86.3x | 26.5% | US$770.1m |
GRRR Gorilla Technology Group | 20.8x | 4.2% | US$437.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRRR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 47.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRRR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRRR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRRR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.8x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRRR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.15 | US$31.00 +23.3% | 12.9% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$30.28 | US$31.00 +2.4% | 12.9% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$13.59 | US$22.50 +65.6% | 20.0% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$18.06 | US$14.50 -19.7% | 10.3% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$6.09 | US$10.00 +64.2% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$4.38 | US$10.00 +128.3% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$4.10 | US$41.67 +916.3% | 83.0% | US$90.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$3.10 | US$43.00 +1,287.1% | 45.6% | US$70.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.49 | US$43.00 +1,626.9% | 45.6% | US$70.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.66 | US$43.00 +1,516.5% | 45.6% | US$70.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$5.99 | US$43.00 +617.9% | 45.6% | US$70.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$6.01 | US$43.00 +615.5% | 45.6% | US$70.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$7.64 | US$49.67 +549.9% | 29.0% | US$70.00 | US$39.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$8.84 | US$49.67 +461.8% | 29.0% | US$70.00 | US$39.00 | US$30.28 | 3 |
| Feb ’25 | US$5.56 | US$52.67 +848.1% | 24.1% | US$70.00 | US$40.00 | US$13.59 | 3 |
| Jan ’25 | US$5.39 | US$52.67 +876.4% | 24.1% | US$70.00 | US$40.00 | US$18.06 | 3 |
| Dec ’24 | US$6.18 | US$52.67 +752.5% | 24.1% | US$70.00 | US$40.00 | US$6.09 | 3 |
| Nov ’24 | US$8.30 | US$52.67 +534.6% | 24.1% | US$70.00 | US$40.00 | US$4.38 | 3 |
| Oct ’24 | US$8.69 | US$59.00 +578.9% | 18.6% | US$70.00 | US$48.00 | US$4.10 | 2 |
| Sep ’24 | US$15.80 | US$59.00 +273.4% | 18.6% | US$70.00 | US$48.00 | US$3.10 | 2 |
| Aug ’24 | US$20.00 | US$74.00 +270.0% | 35.1% | US$100.00 | US$48.00 | US$2.49 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/21 09:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gorilla Technology Group Inc. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Kinstlinger | Alliance Global Partners |
| Michael Latimore | Northland Capital Markets |