Gorilla Technology Group Valutazione
GRRR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRRR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GRRR ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GRRR ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRRR?
Metrica chiave: Poiché GRRR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRRR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Guadagni | US$22.38m |
| Cap. di mercato | US$155.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRRR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16x | ||
XNET Xunlei | 8.7x | n/a | US$126.2m |
RDCM RADCOM | 25.5x | n/a | US$186.2m |
EGAN eGain | 27.7x | -18.8% | US$161.7m |
YXT YXT.COM Group Holding | 2.1x | n/a | US$138.8m |
GRRR Gorilla Technology Group | 6.9x | -8.3% | US$155.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRRR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRRR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
YXT YXT.COM Group Holding | 2.1x | n/a | US$138.77m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 1.4x | n/a | US$23.92m |
NXTT Next Technology Holding | 0.5x | n/a | US$13.26m |
ULY Urgent.ly | 0.07x | -13.0% | US$6.79m |
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRRR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRRR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRRR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.37 | US$14.50 +8.5% | 10.3% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$6.09 | US$10.00 +64.2% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$4.38 | US$10.00 +128.3% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$4.10 | US$41.67 +916.3% | 83.0% | US$90.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$3.10 | US$43.00 +1,287.1% | 45.6% | US$70.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.49 | US$43.00 +1,626.9% | 45.6% | US$70.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.66 | US$43.00 +1,516.5% | 45.6% | US$70.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$5.99 | US$43.00 +617.9% | 45.6% | US$70.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$6.01 | US$43.00 +615.5% | 45.6% | US$70.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$7.64 | US$49.67 +549.9% | 29.0% | US$70.00 | US$39.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$8.84 | US$49.67 +461.8% | 29.0% | US$70.00 | US$39.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$5.56 | US$52.67 +848.1% | 24.1% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$5.39 | US$52.67 +876.4% | 24.1% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$6.18 | US$52.67 +752.5% | 24.1% | US$70.00 | US$40.00 | US$6.09 | 3 |
| Nov ’24 | US$8.30 | US$52.67 +534.6% | 24.1% | US$70.00 | US$40.00 | US$4.38 | 3 |
| Oct ’24 | US$8.69 | US$59.00 +578.9% | 18.6% | US$70.00 | US$48.00 | US$4.10 | 2 |
| Sep ’24 | US$15.80 | US$59.00 +273.4% | 18.6% | US$70.00 | US$48.00 | US$3.10 | 2 |
| Aug ’24 | US$20.00 | US$74.00 +270.0% | 35.1% | US$100.00 | US$48.00 | US$2.49 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 09:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Gorilla Technology Group Inc. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Kinstlinger | Alliance Global Partners |
| Michael Latimore | Northland Capital Markets |