Dolby Laboratories Valutazione
DLB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DLB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DLB ( $80 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $125.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DLB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DLB?
Metrica chiave: Poiché DLB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DLB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.4x |
| Guadagni | US$262.67m |
| Cap. di mercato | US$7.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DLB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.6x | ||
CVLT Commvault Systems | 38.1x | -13.0% | US$6.8b |
QXO QXO | n/a | n/a | US$5.2b |
QLYS Qualys | 25.5x | 2.5% | US$4.5b |
SWI SolarWinds | 28.1x | 7.7% | US$3.1b |
DLB Dolby Laboratories | 29.4x | n/a | US$7.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( -33.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DLB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DLB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DLB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/13 06:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/27 |
| Guadagni annuali | 2024/09/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dolby Laboratories, Inc. è coperta da 23 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Bright | Avondale Partners |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| James Goss | Barrington Research Associates, Inc. |