Dolby Laboratories Valutazione
DLB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DLB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DLB ( $74.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $111.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DLB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DLB?
Metrica chiave: Poiché DLB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DLB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.7x |
| Guadagni | US$256.63m |
| Cap. di mercato | US$7.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DLB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.8x | ||
CVLT Commvault Systems | 107x | 26.41% | US$8.2b |
QLYS Qualys | 27.8x | 2.64% | US$5.0b |
GEN Gen Digital | 28.7x | 11.35% | US$18.8b |
PRGS Progress Software | 47.5x | 28.88% | US$2.7b |
DLB Dolby Laboratories | 27.7x | 9.40% | US$7.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media dei peer ( 52.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DLB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DLB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.7x |
| Rapporto equo PE | 31x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$74.02 | US$102.33 +38.25% | 6.97% | US$112.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$74.26 | US$102.33 +37.80% | 6.97% | US$112.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$73.65 | US$99.00 +34.42% | 1.01% | US$100.00 | US$98.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$75.85 | US$99.00 +30.52% | 1.01% | US$100.00 | US$98.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$71.36 | US$99.00 +38.73% | 1.01% | US$100.00 | US$98.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$77.05 | US$99.00 +28.49% | 1.01% | US$100.00 | US$98.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$80.24 | US$99.00 +23.38% | 1.01% | US$100.00 | US$98.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$77.58 | US$94.95 +22.39% | 3.21% | US$98.00 | US$91.90 | US$76.18 | 2 |
| Apr ’25 | US$83.56 | US$97.50 +16.68% | 0.51% | US$98.00 | US$97.00 | US$80.63 | 2 |
| Mar ’25 | US$82.35 | US$97.50 +18.40% | 0.51% | US$98.00 | US$97.00 | US$81.61 | 2 |
| Feb ’25 | US$84.82 | US$97.50 +14.95% | 0.51% | US$98.00 | US$97.00 | US$83.73 | 2 |
| Oct ’24 | US$79.26 | US$107.00 +35.00% | 8.41% | US$116.00 | US$98.00 | US$75.85 | 2 |
| Sep ’24 | US$85.03 | US$107.00 +25.84% | 8.41% | US$116.00 | US$98.00 | US$71.36 | 2 |
| Aug ’24 | US$88.87 | US$104.50 +17.59% | 11.00% | US$116.00 | US$93.00 | US$77.05 | 2 |
| Jul ’24 | US$83.68 | US$100.33 +19.90% | 11.05% | US$116.00 | US$92.00 | US$80.24 | 3 |
| Jun ’24 | US$81.87 | US$100.33 +22.55% | 11.05% | US$116.00 | US$92.00 | US$81.01 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/13 17:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/28 |
| Guadagni annuali | 2024/09/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dolby Laboratories, Inc. è coperta da 23 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Bright | Avondale Partners |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| James Goss | Barrington Research Associates, Inc. |