Dolby Laboratories, Inc.

NYSE:DLB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.9b

Dolby Laboratories Valutazione

DLB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DLB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$125.37
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DLB ( $81.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $125.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DLB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DLB?

Metrica chiave: Poiché DLB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DLB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DLB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DLB su PE?
Rapporto PE30.1x
GuadagniUS$262.67m
Cap. di mercatoUS$7.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DLB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DLB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.4x
CVLT Commvault Systems
40.9x-13.0%US$7.0b
QLYS Qualys
26.5x2.5%US$4.6b
SWI SolarWinds
28.1x7.7%US$3.1b
GEN Gen Digital
26x13.7%US$16.7b
DLB Dolby Laboratories
30.1xn/aUS$7.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DLB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HUT Hut 8
3.9x-48.2%US$1.31b
YXT YXT.COM Group Holding
0.9xn/aUS$59.47m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.70m
HTCR HeartCore Enterprises
4x-51.5%US$19.47m
DLB 30.1xMedia del settore 28.1xNo. of Companies16PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 28.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DLB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DLB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DLB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$100.00
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 22:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/27
Guadagni annuali2024/09/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dolby Laboratories, Inc. è coperta da 23 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John BrightAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
James GossBarrington Research Associates, Inc.