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Dolby Laboratories Valutazione
DLB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DLB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DLB ( $71.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $48.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DLB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DLB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DLB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.9x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DLB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.6x | ||
CVLT Commvault Systems | 38x | -23.1% | US$6.6b |
QLYS Qualys | 28x | 3.1% | US$4.8b |
TDC Teradata | 47x | 29.7% | US$2.9b |
CHKP Check Point Software Technologies | 25.4x | 5.1% | US$21.2b |
DLB Dolby Laboratories | 33.9x | 13.7% | US$7.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media dei peer ( 34.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DLB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DLB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.9x |
| Rapporto equo PE | 35.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$75.61 | US$99.00 +30.9% | 1.0% | US$100.00 | US$98.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$71.36 | US$99.00 +38.7% | 1.0% | US$100.00 | US$98.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$77.05 | US$99.00 +28.5% | 1.0% | US$100.00 | US$98.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$80.24 | US$99.00 +23.4% | 1.0% | US$100.00 | US$98.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$77.58 | US$94.95 +22.4% | 3.2% | US$98.00 | US$91.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$83.56 | US$97.50 +16.7% | 0.5% | US$98.00 | US$97.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$82.35 | US$97.50 +18.4% | 0.5% | US$98.00 | US$97.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$84.82 | US$97.50 +14.9% | 0.5% | US$98.00 | US$97.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$79.26 | US$107.00 +35.0% | 8.4% | US$116.00 | US$98.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$85.03 | US$107.00 +25.8% | 8.4% | US$116.00 | US$98.00 | US$71.36 | 2 |
| Aug ’24 | US$88.87 | US$104.50 +17.6% | 11.0% | US$116.00 | US$93.00 | US$77.05 | 2 |
| Jul ’24 | US$83.68 | US$100.33 +19.9% | 11.0% | US$116.00 | US$92.00 | US$80.24 | 3 |
| Jun ’24 | US$81.87 | US$100.33 +22.6% | 11.0% | US$116.00 | US$92.00 | US$81.01 | 3 |
| May ’24 | US$83.44 | US$98.67 +18.2% | 12.4% | US$116.00 | US$90.00 | US$77.58 | 3 |
| Apr ’24 | US$85.42 | US$98.67 +15.5% | 12.4% | US$116.00 | US$90.00 | US$83.56 | 3 |
| Mar ’24 | US$82.21 | US$98.67 +20.0% | 12.4% | US$116.00 | US$90.00 | US$82.35 | 3 |
| Feb ’24 | US$80.42 | US$93.67 +16.5% | 17.0% | US$116.00 | US$80.00 | US$84.82 | 3 |
| Jan ’24 | US$70.54 | US$93.67 +32.8% | 17.0% | US$116.00 | US$80.00 | US$86.18 | 3 |
| Dec ’23 | US$76.10 | US$93.67 +23.1% | 17.0% | US$116.00 | US$80.00 | US$87.00 | 3 |
| Nov ’23 | US$67.62 | US$97.00 +43.4% | 11.3% | US$116.00 | US$90.00 | US$81.55 | 4 |
| Oct ’23 | US$65.15 | US$90.67 +39.2% | 1.0% | US$92.00 | US$90.00 | US$79.26 | 3 |
| Sep ’23 | US$73.48 | US$100.00 +36.1% | 16.2% | US$128.00 | US$90.00 | US$85.03 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.