UiPath Inc.

NYSE:PATH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.1b

UiPath Valutazione

PATH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PATH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PATH ( $13.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PATH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PATH?

Metrica chiave: Poiché PATH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PATH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PATH per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PATH su PS?
Rapporto PS5.4x
VenditeUS$1.38b
Cap. di mercatoUS$7.08b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PATH di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PATH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.4x
VRNS Varonis Systems
10.3x11.6%US$5.6b
TENB Tenable Holdings
5.7x9.3%US$4.9b
QLYS Qualys
9.3x7.2%US$5.4b
CVLT Commvault Systems
8.3x10.4%US$7.5b
PATH UiPath
5.4x9.7%US$7.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PATH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PATH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

80 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
PATH 5.4xMedia del settore 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PATH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PATH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PATH PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.4x
Rapporto equo PS 6.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PATH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PATH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$13.68
US$15.53
+13.5%
9.7%US$19.00US$13.00n/a17
Nov ’25US$12.57
US$15.53
+23.5%
9.7%US$19.00US$13.00n/a17
Oct ’25US$12.40
US$15.76
+27.1%
9.9%US$19.00US$13.50n/a17
Sep ’25US$12.88
US$15.18
+17.8%
11.8%US$19.00US$13.00n/a17
Aug ’25US$11.80
US$15.47
+31.1%
12.8%US$19.00US$13.00n/a17
Jul ’25US$12.88
US$16.21
+25.8%
19.2%US$26.00US$13.00n/a17
Jun ’25US$12.26
US$16.00
+30.5%
20.2%US$26.00US$12.00n/a17
May ’25US$19.24
US$27.89
+44.9%
8.3%US$32.00US$24.00n/a20
Apr ’25US$22.19
US$27.99
+26.1%
8.3%US$32.00US$24.00n/a20
Mar ’25US$23.63
US$25.00
+5.8%
13.3%US$30.00US$17.00n/a18
Feb ’25US$23.11
US$24.17
+4.6%
15.2%US$30.00US$17.00n/a18
Jan ’25US$24.84
US$23.72
-4.5%
15.1%US$30.00US$17.00n/a18
Dec ’24US$25.04
US$23.56
-5.9%
14.7%US$30.00US$17.00n/a18
Nov ’24US$15.52
US$20.11
+29.6%
15.4%US$29.00US$16.00US$12.5718
Oct ’24US$17.11
US$20.11
+17.5%
15.4%US$29.00US$16.00US$12.4018
Sep ’24US$15.89
US$18.94
+19.2%
12.7%US$25.00US$16.00US$12.8817
Aug ’24US$17.79
US$18.88
+6.1%
13.0%US$25.00US$16.00US$11.8017
Jul ’24US$16.57
US$18.88
+14.0%
13.0%US$25.00US$16.00US$12.8817
Jun ’24US$17.93
US$18.88
+5.3%
13.0%US$25.00US$16.00US$12.2617
May ’24US$14.15
US$19.68
+39.1%
15.1%US$27.50US$16.00US$19.2417
Apr ’24US$17.56
US$19.66
+11.9%
15.3%US$27.50US$15.00US$22.1916
Mar ’24US$14.58
US$17.17
+17.7%
22.7%US$27.50US$12.00US$23.6318
Feb ’24US$17.10
US$17.17
+0.4%
22.7%US$27.50US$12.00US$23.1118
Jan ’24US$12.71
US$17.44
+37.2%
21.4%US$27.50US$12.00US$24.8418
Dec ’23US$12.92
US$17.36
+34.4%
22.0%US$27.50US$12.00US$25.0418
Nov ’23US$12.33
US$17.63
+43.0%
23.1%US$30.00US$12.00US$15.5219

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Akamai Technologies

US$13.2b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$91.08

7D

3.1%

1Y

-19.8%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$34.87

7D

-5.1%

1Y

20.0%