UiPath Valutazione
PATH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PATH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PATH ( $11.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PATH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PATH?
Metrica chiave: Poiché PATH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PATH su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.1x |
| Vendite | US$1.45b |
| Cap. di mercato | US$6.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -51.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PATH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.1x | ||
VRNS Varonis Systems | 10.4x | 12.93% | US$6.3b |
QLYS Qualys | 7.6x | 6.35% | US$4.9b |
FROG JFrog | 10.8x | 12.56% | US$5.0b |
CVLT Commvault Systems | 7.7x | 11.43% | US$8.3b |
PATH UiPath | 4.1x | 8.30% | US$6.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PATH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PATH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PATH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PATH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.1x |
| Rapporto equo PS | 5.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PATH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.22 | US$14.35 +27.87% | 10.75% | US$17.00 | US$11.71 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | US$12.69 | US$14.39 +13.36% | 10.43% | US$17.00 | US$11.71 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | US$13.31 | US$14.13 +6.16% | 12.78% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | US$11.88 | US$12.13 +2.10% | 12.89% | US$16.12 | US$10.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$10.50 | US$12.42 +18.25% | 13.06% | US$16.12 | US$10.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | US$12.30 | US$15.75 +28.03% | 9.76% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$14.22 | US$15.67 +10.21% | 10.27% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$12.71 | US$15.73 +23.74% | 10.19% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$14.21 | US$15.53 +9.29% | 9.72% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$12.57 | US$15.53 +23.54% | 9.72% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$12.40 | US$15.76 +27.13% | 9.92% | US$19.00 | US$13.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$12.88 | US$15.18 +17.83% | 11.85% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$11.80 | US$15.47 +31.11% | 12.81% | US$19.00 | US$13.00 | US$11.11 | 17 |
| Jul ’25 | US$12.88 | US$16.21 +25.82% | 19.20% | US$26.00 | US$13.00 | US$12.69 | 17 |
| Jun ’25 | US$12.26 | US$16.00 +30.51% | 20.22% | US$26.00 | US$12.00 | US$13.31 | 17 |
| May ’25 | US$19.24 | US$27.89 +44.93% | 8.33% | US$32.00 | US$24.00 | US$11.88 | 20 |
| Apr ’25 | US$22.19 | US$27.99 +26.12% | 8.31% | US$32.00 | US$24.00 | US$10.50 | 20 |
| Mar ’25 | US$23.63 | US$25.00 +5.80% | 13.27% | US$30.00 | US$17.00 | US$12.30 | 18 |
| Feb ’25 | US$23.11 | US$24.17 +4.57% | 15.19% | US$30.00 | US$17.00 | US$14.22 | 18 |
| Jan ’25 | US$24.84 | US$23.72 -4.50% | 15.12% | US$30.00 | US$17.00 | US$12.71 | 18 |
| Dec ’24 | US$25.04 | US$23.56 -5.93% | 14.65% | US$30.00 | US$17.00 | US$14.21 | 18 |
| Nov ’24 | US$15.52 | US$20.11 +29.58% | 15.36% | US$29.00 | US$16.00 | US$12.57 | 18 |
| Oct ’24 | US$17.11 | US$20.11 +17.54% | 15.36% | US$29.00 | US$16.00 | US$12.40 | 18 |
| Sep ’24 | US$15.89 | US$18.94 +19.20% | 12.74% | US$25.00 | US$16.00 | US$12.88 | 17 |
| Aug ’24 | US$17.79 | US$18.88 +6.14% | 12.96% | US$25.00 | US$16.00 | US$11.80 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/05 12:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/05 00:00 |
| Utili | 2025/04/30 |
| Utili annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
UiPath Inc. è coperta da 34 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| William Kingsley Crane | Berenberg |