UiPath Inc.

Report azionario NYSE:PATH

Capitalizzazione di mercato: US$9.2b

UiPath Valutazione

PATH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PATH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PATH ( $16.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PATH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PATH?

Metrica chiave: Poiché PATH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PATH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PATH per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PATH su PE?
Rapporto PE39.2x
UtiliUS$229.66m
Cap. di mercatoUS$9.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PATH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PATH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.2x
CVLT Commvault Systems
70.6x21.44%US$5.6b
MNDY monday.com
115.5x31.51%US$7.5b
DLB Dolby Laboratories
24.6x11.10%US$6.3b
QLYS Qualys
26.2x3.52%US$5.0b
PATH UiPath
39.2x-39.07%US$9.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PATH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto alla media dei peer ( 59.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PATH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

13 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MARA MARA Holdings
3.9x-101.18%US$3.76b
BTBT Bit Digital
4.8x-118.99%US$689.15m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$464.03m
EXOD Exodus Movement
4.1x-32.22%US$444.54m
PATH 39.2xMedia del settore 31.9xNo. of Companies13PE020406080100+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PATH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PATH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PATH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.2x
Rapporto equo PE 14.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PATH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PATH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$16.84
US$16.40
-2.61%
10.40%US$19.00US$14.00n/a15
Dec ’26US$14.12
US$13.86
-1.86%
11.20%US$17.00US$12.00n/a14
Nov ’26US$15.86
US$13.71
-13.53%
11.83%US$17.00US$12.00n/a14
Oct ’26US$12.99
US$13.30
+2.39%
10.75%US$16.00US$11.71n/a14
Sep ’26US$11.12
US$14.15
+27.22%
11.57%US$17.00US$11.71n/a15
Aug ’26US$11.11
US$14.35
+29.14%
10.75%US$17.00US$11.71n/a15
Jul ’26US$12.69
US$14.39
+13.36%
10.43%US$17.00US$11.71n/a16
Jun ’26US$13.31
US$14.13
+6.16%
12.78%US$17.00US$10.00n/a18
May ’26US$11.88
US$12.13
+2.10%
12.89%US$16.12US$10.00n/a18
Apr ’26US$10.50
US$12.42
+18.25%
13.06%US$16.12US$10.00n/a18
Mar ’26US$12.30
US$15.75
+28.03%
9.76%US$19.00US$13.00n/a18
Feb ’26US$14.22
US$15.67
+10.21%
10.27%US$19.00US$13.00n/a18
Jan ’26US$12.71
US$15.73
+23.74%
10.19%US$19.00US$13.00n/a18
Dec ’25US$14.21
US$15.53
+9.29%
9.72%US$19.00US$13.00US$14.1217
Nov ’25US$12.57
US$15.53
+23.54%
9.72%US$19.00US$13.00US$15.8617
Oct ’25US$12.40
US$15.76
+27.13%
9.92%US$19.00US$13.50US$12.9917
Sep ’25US$12.88
US$15.18
+17.83%
11.85%US$19.00US$13.00US$11.1217
Aug ’25US$11.80
US$15.47
+31.11%
12.81%US$19.00US$13.00US$11.1117
Jul ’25US$12.88
US$16.21
+25.82%
19.20%US$26.00US$13.00US$12.6917
Jun ’25US$12.26
US$16.00
+30.51%
20.22%US$26.00US$12.00US$13.3117
May ’25US$19.24
US$27.89
+44.93%
8.33%US$32.00US$24.00US$11.8820
Apr ’25US$22.19
US$27.99
+26.12%
8.31%US$32.00US$24.00US$10.5020
Mar ’25US$23.63
US$25.00
+5.80%
13.27%US$30.00US$17.00US$12.3018
Feb ’25US$23.11
US$24.17
+4.57%
15.19%US$30.00US$17.00US$14.2218
Jan ’25US$24.84
US$23.72
-4.50%
15.12%US$30.00US$17.00US$12.7118
Dec ’24US$25.04
US$23.56
-5.93%
14.65%US$30.00US$17.00US$14.2118
US$16.4
Fair Value
2.7% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/26 23:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/26 00:00
Utili2025/10/31
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

UiPath Inc. è coperta da 31 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Raimo LenschowBarclays
William Kingsley CraneBerenberg
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research