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UiPath Valutazione
PATH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PATH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PATH ( $12.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PATH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PATH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di PATH su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$7.02b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | -35.2x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PATH di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 7.7x | ||
VRNS Varonis Systems | 12.1x | 11.5% | US$6.4b |
TENB Tenable Holdings | 5.8x | 9.9% | US$4.9b |
CVLT Commvault Systems | 7.5x | 9.0% | US$6.6b |
DLB Dolby Laboratories | 5.4x | 5.5% | US$7.0b |
PATH UiPath | 5.1x | 9.9% | US$7.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PATH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PATH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PATH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PATH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 5.1x |
Rapporto equo PS | 6.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PATH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$12.06 | US$15.18 +25.8% | 11.8% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 17 |
Aug ’25 | US$11.80 | US$15.47 +31.1% | 12.8% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 17 |
Jul ’25 | US$12.88 | US$16.21 +25.8% | 19.2% | US$26.00 | US$13.00 | n/a | 17 |
Jun ’25 | US$12.26 | US$16.00 +30.5% | 20.2% | US$26.00 | US$12.00 | n/a | 17 |
May ’25 | US$19.24 | US$27.89 +44.9% | 8.3% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 20 |
Apr ’25 | US$22.19 | US$27.99 +26.1% | 8.3% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 20 |
Mar ’25 | US$23.63 | US$25.00 +5.8% | 13.3% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
Feb ’25 | US$23.11 | US$24.17 +4.6% | 15.2% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
Jan ’25 | US$24.84 | US$23.72 -4.5% | 15.1% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
Dec ’24 | US$25.04 | US$23.56 -5.9% | 14.7% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
Nov ’24 | US$15.52 | US$20.11 +29.6% | 15.4% | US$29.00 | US$16.00 | n/a | 18 |
Oct ’24 | US$17.11 | US$20.11 +17.5% | 15.4% | US$29.00 | US$16.00 | n/a | 18 |
Sep ’24 | US$15.89 | US$18.94 +19.2% | 12.7% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 17 |
Aug ’24 | US$17.79 | US$18.88 +6.1% | 13.0% | US$25.00 | US$16.00 | US$11.80 | 17 |
Jul ’24 | US$16.57 | US$18.88 +14.0% | 13.0% | US$25.00 | US$16.00 | US$12.88 | 17 |
Jun ’24 | US$17.93 | US$18.88 +5.3% | 13.0% | US$25.00 | US$16.00 | US$12.26 | 17 |
May ’24 | US$14.15 | US$19.68 +39.1% | 15.1% | US$27.50 | US$16.00 | US$19.24 | 17 |
Apr ’24 | US$17.56 | US$19.66 +11.9% | 15.3% | US$27.50 | US$15.00 | US$22.19 | 16 |
Mar ’24 | US$14.58 | US$17.17 +17.7% | 22.7% | US$27.50 | US$12.00 | US$23.63 | 18 |
Feb ’24 | US$17.10 | US$17.17 +0.4% | 22.7% | US$27.50 | US$12.00 | US$23.11 | 18 |
Jan ’24 | US$12.71 | US$17.44 +37.2% | 21.4% | US$27.50 | US$12.00 | US$24.84 | 18 |
Dec ’23 | US$12.92 | US$17.36 +34.4% | 22.0% | US$27.50 | US$12.00 | US$25.04 | 18 |
Nov ’23 | US$12.33 | US$17.63 +43.0% | 23.1% | US$30.00 | US$12.00 | US$15.52 | 19 |
Oct ’23 | US$12.61 | US$17.74 +40.7% | 22.8% | US$30.00 | US$12.00 | US$17.11 | 19 |
Sep ’23 | US$16.16 | US$28.45 +76.1% | 27.9% | US$45.00 | US$15.00 | US$15.89 | 20 |
Aug ’23 | US$18.76 | US$28.45 +51.7% | 27.9% | US$45.00 | US$15.00 | US$17.79 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.