Check Point Software Technologies Ltd.

Report azionario NasdaqGS:CHKP

Capitalizzazione di mercato: US$24.2b

Check Point Software Technologies Valutazione

CHKP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHKP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$167.50
Fair Value
33.1% sopravvalutato sconto intrinseco
33
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CHKP ( $223 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $167.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHKP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHKP?

Metrica chiave: Poiché CHKP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHKP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHKP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CHKP su PE?
Rapporto PE28.3x
UtiliUS$852.70m
Cap. di mercatoUS$24.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHKP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHKP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.7x
GEN Gen Digital
29.6x13.72%US$18.9b
CVLT Commvault Systems
97.8x23.47%US$7.4b
DLB Dolby Laboratories
28.7x9.40%US$7.4b
FTNT Fortinet
42.8x9.18%US$80.2b
CHKP Check Point Software Technologies
28.3x5.82%US$24.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHKP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 49.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHKP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$46.03m
MGTI MGT Capital Investments
1xn/aUS$498.13k
CTKY.Y CooTek (Cayman)
1.9xn/aUS$119.07k
XNDA Tribal Rides International
0.05xn/aUS$19.97k
CHKP 28.3xMedia del settore 42.7xNo. of Companies11PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHKP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 42.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHKP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHKP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.3x
Rapporto equo PE 33.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHKP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHKP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$223.00
US$236.10
+5.88%
9.55%US$285.00US$173.00n/a33
Jul ’26US$221.08
US$235.04
+6.32%
9.70%US$285.00US$173.00n/a33
Jun ’26US$228.88
US$234.44
+2.43%
9.78%US$285.00US$173.00n/a33
May ’26US$214.03
US$234.01
+9.34%
10.20%US$285.00US$164.14n/a33
Apr ’26US$230.84
US$237.20
+2.76%
11.03%US$280.00US$160.00n/a32
Mar ’26US$220.26
US$226.96
+3.04%
10.62%US$255.00US$160.00n/a31
Feb ’26US$218.02
US$220.48
+1.13%
13.78%US$255.00US$110.00n/a31
Jan ’26US$186.70
US$194.80
+4.34%
11.53%US$230.00US$110.00n/a30
Dec ’25US$182.00
US$193.46
+6.30%
11.43%US$230.00US$110.00n/a30
Nov ’25US$170.50
US$194.82
+14.26%
11.05%US$230.00US$110.00n/a30
Oct ’25US$188.99
US$190.42
+0.75%
11.01%US$225.00US$110.00n/a30
Sep ’25US$192.50
US$189.35
-1.64%
10.71%US$215.00US$110.00n/a30
Aug ’25US$181.82
US$187.71
+3.24%
10.85%US$215.00US$110.00n/a30
Jul ’25US$165.00
US$171.78
+4.11%
9.93%US$205.00US$110.00US$221.0830
Jun ’25US$150.50
US$171.76
+14.13%
10.24%US$205.00US$110.00US$228.8829
May ’25US$148.97
US$172.01
+15.46%
10.08%US$205.00US$110.00US$214.0330
Apr ’25US$164.28
US$172.54
+5.03%
10.24%US$205.00US$110.00US$230.8430
Mar ’25US$158.05
US$170.44
+7.84%
9.63%US$200.00US$110.00US$220.2630
Feb ’25US$161.99
US$159.07
-1.80%
10.23%US$190.00US$110.00US$218.0228
Jan ’25US$152.79
US$148.96
-2.50%
9.53%US$190.00US$132.00US$186.7027
Dec ’24US$145.83
US$141.62
-2.89%
8.63%US$161.00US$103.00US$182.0026
Nov ’24US$136.26
US$140.65
+3.22%
8.32%US$161.00US$103.00US$170.5026
Oct ’24US$133.28
US$138.44
+3.87%
8.73%US$161.00US$103.00US$188.9927
Sep ’24US$133.14
US$138.22
+3.82%
8.62%US$161.00US$103.00US$192.5027
Aug ’24US$132.31
US$137.85
+4.19%
8.83%US$161.00US$103.00US$181.8227
Jul ’24US$125.62
US$133.69
+6.43%
8.87%US$164.00US$103.00US$165.0026
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 33 Analysts
US$236.10
Fair Value
5.5% sottovalutato sconto intrinseco
33
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/23 00:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/23 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Check Point Software Technologies Ltd. è coperta da 75 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird