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Check Point Software Technologies Valutazione
CHKP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHKP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHKP ( $189.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $199.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHKP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHKP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHKP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$21.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
| Rapporto PEG | 5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHKP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.2x | ||
GEN Gen Digital | 27.7x | 14.4% | US$16.9b |
CVLT Commvault Systems | 38x | -23.1% | US$6.6b |
DLB Dolby Laboratories | 33.9x | 13.7% | US$7.2b |
FTNT Fortinet | 45.1x | 12.4% | US$59.2b |
CHKP Check Point Software Technologies | 25.4x | 5.1% | US$21.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHKP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 35.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHKP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHKP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHKP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.4x |
| Rapporto equo PE | 35x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHKP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$193.04 | US$190.42 -1.4% | 11.0% | US$225.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$192.50 | US$189.35 -1.6% | 10.7% | US$215.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$181.82 | US$187.71 +3.2% | 10.8% | US$215.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$165.00 | US$171.78 +4.1% | 9.9% | US$205.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$150.50 | US$171.76 +14.1% | 10.2% | US$205.00 | US$110.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$148.97 | US$172.01 +15.5% | 10.1% | US$205.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$164.28 | US$172.54 +5.0% | 10.2% | US$205.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$158.05 | US$170.44 +7.8% | 9.6% | US$200.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$161.99 | US$159.07 -1.8% | 10.2% | US$190.00 | US$110.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$152.79 | US$148.96 -2.5% | 9.5% | US$190.00 | US$132.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$145.83 | US$141.62 -2.9% | 8.6% | US$161.00 | US$103.00 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | US$136.26 | US$140.65 +3.2% | 8.3% | US$161.00 | US$103.00 | n/a | 26 |
| Oct ’24 | US$133.28 | US$138.44 +3.9% | 8.7% | US$161.00 | US$103.00 | n/a | 27 |
| Sep ’24 | US$133.14 | US$138.22 +3.8% | 8.6% | US$161.00 | US$103.00 | US$192.50 | 27 |
| Aug ’24 | US$132.31 | US$137.85 +4.2% | 8.8% | US$161.00 | US$103.00 | US$181.82 | 27 |
| Jul ’24 | US$125.62 | US$133.69 +6.4% | 8.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$165.00 | 26 |
| Jun ’24 | US$124.18 | US$133.04 +7.1% | 8.7% | US$164.00 | US$103.00 | US$150.50 | 25 |
| May ’24 | US$118.52 | US$135.19 +14.1% | 9.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$148.97 | 27 |
| Apr ’24 | US$130.00 | US$138.04 +6.2% | 10.0% | US$164.00 | US$103.00 | US$164.28 | 28 |
| Mar ’24 | US$123.78 | US$138.45 +11.9% | 9.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$158.05 | 29 |
| Feb ’24 | US$129.56 | US$139.00 +7.3% | 10.1% | US$164.00 | US$103.00 | US$161.99 | 28 |
| Jan ’24 | US$126.16 | US$137.23 +8.8% | 10.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$152.79 | 26 |
| Dec ’23 | US$134.50 | US$137.23 +2.0% | 10.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$145.83 | 26 |
| Nov ’23 | US$129.82 | US$139.00 +7.1% | 9.8% | US$164.00 | US$115.00 | US$136.26 | 24 |
| Oct ’23 | US$112.02 | US$138.52 +23.7% | 10.0% | US$164.00 | US$115.00 | US$133.28 | 21 |
| Sep ’23 | US$119.62 | US$138.52 +15.8% | 10.0% | US$164.00 | US$115.00 | US$133.14 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.