Check Point Software Technologies Ltd.

NasdaqGS:CHKP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$22.4b

Check Point Software Technologies Valutazione

CHKP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHKP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$199.85
Fair Value
9.6% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHKP?

Metrica chiave:

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHKP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHKP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CHKP su PE?
Rapporto PE28.5x
GuadagniUS$845.70m
Cap. di mercatoUS$22.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHKP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHKP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.6x
GEN Gen Digital
27.5x15.1%US$17.0b
CVLT Commvault Systems
40.3x-13.6%US$6.4b
DLB Dolby Laboratories
31.8x10.5%US$7.7b
FTNT Fortinet
50.6x11.3%US$76.1b
CHKP Check Point Software Technologies
28.5x4.8%US$22.4b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHKP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
1.5xn/aUS$111.74m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.8xn/aUS$27.83m
NXTT Next Technology Holding
0.4xn/aUS$9.77m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.61m
CHKP 28.5xMedia del settore 41.2xNo. of Companies12PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHKP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHKP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.5x
Rapporto equo PE 35.4x

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
US$210.38
Fair Value
4.1% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 05:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Check Point Software Technologies Ltd. è coperta da 69 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird