Gen Digital Inc.

NasdaqGS:GEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$18.6b

Gen Digital Valutazione

GEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GEN ( $30.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $27.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GEN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEN?

Metrica chiave: Poiché GEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GEN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GEN su PE?
Rapporto PE29.8x
GuadagniUS$624.00m
Cap. di mercatoUS$18.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.3x
CHKP Check Point Software Technologies
23.9x5.2%US$20.0b
CVLT Commvault Systems
43x-17.5%US$7.6b
DLB Dolby Laboratories
29.4x8.3%US$7.7b
QLYS Qualys
33x3.3%US$5.6b
GEN Gen Digital
29.8x14.3%US$18.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$55.50m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.71m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.74m
GEN 29.8xMedia del settore 42.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 42.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.8x
Rapporto equo PE 38.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$30.19
US$30.70
+1.7%
15.2%US$37.00US$21.00n/a9
Nov ’25US$28.27
US$29.29
+3.6%
17.2%US$37.00US$21.00n/a9
Oct ’25US$27.19
US$26.49
-2.6%
12.9%US$32.00US$21.00n/a7
Sep ’25US$26.46
US$26.49
+0.1%
12.9%US$32.00US$21.00n/a7
Aug ’25US$25.24
US$25.84
+2.4%
9.3%US$29.00US$21.00n/a7
Jul ’25US$24.89
US$25.84
+3.8%
9.3%US$29.00US$21.00n/a7
Jun ’25US$24.83
US$25.98
+4.6%
9.6%US$29.00US$21.00n/a7
May ’25US$19.95
US$26.11
+30.9%
9.0%US$29.00US$21.00n/a8
Apr ’25US$22.31
US$26.48
+18.7%
9.0%US$29.00US$21.00n/a8
Mar ’25US$21.83
US$26.09
+19.5%
9.6%US$29.00US$21.00n/a9
Feb ’25US$23.92
US$25.75
+7.7%
10.0%US$30.00US$21.00n/a9
Jan ’25US$22.82
US$24.92
+9.2%
9.4%US$27.00US$21.00n/a8
Dec ’24US$22.34
US$24.71
+10.6%
9.8%US$27.00US$21.00n/a7
Nov ’24US$16.63
US$23.00
+38.3%
8.7%US$27.00US$21.00US$28.276
Oct ’24US$17.68
US$23.00
+30.1%
8.7%US$27.00US$21.00US$27.196
Sep ’24US$20.47
US$22.62
+10.5%
9.6%US$27.00US$20.73US$26.466
Aug ’24US$19.31
US$22.46
+16.3%
9.7%US$27.00US$20.73US$25.246
Jul ’24US$18.55
US$23.17
+24.9%
9.5%US$27.00US$21.00US$24.896
Jun ’24US$17.55
US$23.17
+32.0%
9.5%US$27.00US$21.00US$24.836
May ’24US$17.66
US$24.80
+40.4%
3.0%US$26.00US$24.00US$19.955
Apr ’24US$17.16
US$25.80
+50.3%
6.7%US$29.00US$24.00US$22.315
Mar ’24US$19.19
US$25.80
+34.4%
6.7%US$29.00US$24.00US$21.835
Feb ’24US$23.36
US$25.80
+10.4%
6.7%US$29.00US$24.00US$23.925
Jan ’24US$21.43
US$25.76
+20.2%
6.8%US$29.00US$24.00US$22.825
Dec ’23US$23.76
US$25.76
+8.4%
6.8%US$29.00US$24.00US$22.345
Nov ’23US$22.96
US$25.76
+12.2%
5.3%US$28.00US$24.00US$16.635

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$30.96

7D

2.1%

1Y

36.6%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%