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Gen Digital Valutazione
GEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEN ( $25.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $37.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$15.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.7x | ||
CHKP Check Point Software Technologies | 25.6x | 5.1% | US$21.3b |
CVLT Commvault Systems | 37.6x | -23.1% | US$6.6b |
DLB Dolby Laboratories | 33x | 14.0% | US$6.9b |
QLYS Qualys | 26.7x | 3.1% | US$4.5b |
GEN Gen Digital | 26x | 14.4% | US$15.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26x |
| Rapporto equo PE | 40.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.75 | US$26.49 +2.9% | 12.9% | US$32.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$25.24 | US$25.84 +2.4% | 9.3% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$24.89 | US$25.84 +3.8% | 9.3% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$24.83 | US$25.98 +4.6% | 9.6% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$19.95 | US$26.11 +30.9% | 9.0% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$22.31 | US$26.48 +18.7% | 9.0% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$21.83 | US$26.09 +19.5% | 9.6% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$23.92 | US$25.75 +7.7% | 10.0% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$22.82 | US$24.92 +9.2% | 9.4% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$22.34 | US$24.71 +10.6% | 9.8% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$16.63 | US$23.00 +38.3% | 8.7% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$17.68 | US$23.00 +30.1% | 8.7% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$20.47 | US$22.62 +10.5% | 9.6% | US$27.00 | US$20.73 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$19.31 | US$22.46 +16.3% | 9.7% | US$27.00 | US$20.73 | US$25.24 | 6 |
| Jul ’24 | US$18.55 | US$23.17 +24.9% | 9.5% | US$27.00 | US$21.00 | US$24.89 | 6 |
| Jun ’24 | US$17.55 | US$23.17 +32.0% | 9.5% | US$27.00 | US$21.00 | US$24.83 | 6 |
| May ’24 | US$17.66 | US$24.80 +40.4% | 3.0% | US$26.00 | US$24.00 | US$19.95 | 5 |
| Apr ’24 | US$17.16 | US$25.80 +50.3% | 6.7% | US$29.00 | US$24.00 | US$22.31 | 5 |
| Mar ’24 | US$19.19 | US$25.80 +34.4% | 6.7% | US$29.00 | US$24.00 | US$21.83 | 5 |
| Feb ’24 | US$23.36 | US$25.80 +10.4% | 6.7% | US$29.00 | US$24.00 | US$23.92 | 5 |
| Jan ’24 | US$21.43 | US$25.76 +20.2% | 6.8% | US$29.00 | US$24.00 | US$22.82 | 5 |
| Dec ’23 | US$23.76 | US$25.76 +8.4% | 6.8% | US$29.00 | US$24.00 | US$22.34 | 5 |
| Nov ’23 | US$22.96 | US$25.76 +12.2% | 5.3% | US$28.00 | US$24.00 | US$16.63 | 5 |
| Oct ’23 | US$20.14 | US$26.36 +30.9% | 7.2% | US$29.00 | US$24.00 | US$17.68 | 5 |
| Sep ’23 | US$22.58 | US$26.58 +17.7% | 6.6% | US$29.00 | US$24.00 | US$20.47 | 5 |
| Aug ’23 | US$24.77 | US$26.98 +8.9% | 4.6% | US$29.00 | US$25.90 | US$19.31 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.