Gen Digital Inc.

Report azionario NasdaqGS:GEN

Capitalizzazione di mercato: US$17.3b

Gen Digital Valutazione

GEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$44.51
Fair Value
37.5% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GEN ( $27.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEN?

Metrica chiave: Poiché GEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GEN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GEN su PE?
Rapporto PE28.7x
UtiliUS$597.00m
Cap. di mercatoUS$17.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.9x
CHKP Check Point Software Technologies
25.2x5.04%US$22.0b
CVLT Commvault Systems
98.9x25.07%US$8.2b
DLB Dolby Laboratories
25.8x9.43%US$6.9b
QLYS Qualys
25.6x2.65%US$4.7b
GEN Gen Digital
28.7x16.33%US$17.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 43.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
XNET Xunlei
0.8xn/aUS$618.08m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$79.70m
HOLO MicroCloud Hologram
1.9xn/aUS$76.92m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$58.50m
GEN 28.7xMedia del settore 35.7xNo. of Companies11PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.7x
Rapporto equo PE 35.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$27.82
US$34.31
+23.32%
14.74%US$46.00US$25.00n/a11
Sep ’26US$30.20
US$33.94
+12.37%
17.44%US$46.00US$25.00n/a10
Aug ’26US$28.79
US$33.22
+15.38%
17.31%US$46.00US$25.00n/a10
Jul ’26US$29.80
US$30.87
+3.60%
13.54%US$37.00US$25.00n/a10
Jun ’26US$28.48
US$30.32
+6.46%
14.52%US$37.00US$25.00n/a8
May ’26US$25.60
US$30.71
+19.95%
13.95%US$37.00US$25.00n/a8
Apr ’26US$26.74
US$30.99
+15.88%
11.91%US$37.00US$25.00n/a9
Mar ’26US$27.33
US$31.37
+14.78%
12.47%US$37.00US$25.00n/a9
Feb ’26US$26.91
US$31.37
+16.57%
12.47%US$37.00US$25.00n/a9
Jan ’26US$27.38
US$31.23
+14.07%
15.07%US$37.00US$21.00n/a10
Dec ’25US$30.85
US$30.70
-0.48%
15.21%US$37.00US$21.00n/a9
Nov ’25US$28.27
US$29.29
+3.61%
17.18%US$37.00US$21.00n/a9
Oct ’25US$27.19
US$26.49
-2.59%
12.95%US$32.00US$21.00US$28.127
Sep ’25US$26.46
US$26.49
+0.097%
12.95%US$32.00US$21.00US$30.207
Aug ’25US$25.24
US$25.84
+2.38%
9.35%US$29.00US$21.00US$28.797
Jul ’25US$24.89
US$25.84
+3.82%
9.35%US$29.00US$21.00US$29.807
Jun ’25US$24.83
US$25.98
+4.65%
9.65%US$29.00US$21.00US$28.487
May ’25US$19.95
US$26.11
+30.86%
9.03%US$29.00US$21.00US$25.608
Apr ’25US$22.31
US$26.48
+18.70%
9.03%US$29.00US$21.00US$26.748
Mar ’25US$21.83
US$26.09
+19.53%
9.60%US$29.00US$21.00US$27.339
Feb ’25US$23.92
US$25.75
+7.66%
9.95%US$30.00US$21.00US$26.919
Jan ’25US$22.82
US$24.92
+9.21%
9.39%US$27.00US$21.00US$27.388
Dec ’24US$22.34
US$24.71
+10.63%
9.84%US$27.00US$21.00US$30.857
Nov ’24US$16.63
US$23.00
+38.30%
8.70%US$27.00US$21.00US$28.276
Oct ’24US$17.68
US$23.00
+30.09%
8.70%US$27.00US$21.00US$27.196
US$34.31
Fair Value
18.9% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 15:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/07/04
Utili annuali2025/03/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gen Digital Inc. è coperta da 59 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Louis Edmond LardenoisArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Christopher WattsAtlantic Equities LLP