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Gen Digital Inc.NasdaqGS:GEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$17.1b
Prezzo delle azioni
US$27.82
Il mio valore equo
US$34.64
19.7% sottovalutato sconto intrinseco
1Y1.2%
7D-3.4%
Valore del portafoglio
​
Vista

Gen Digital Inc.

Report azionario NasdaqGS:GEN

Capitalizzazione di mercato: US$17.1b

Gen Digital (GEN) Panoramica del titolo

Gen Digital Inc. è impegnata nella fornitura di soluzioni di sicurezza informatica per individui, famiglie e piccole imprese. Maggiori dettagli

GEN analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 37.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 16.33% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 23.3%

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Andamento instabile dei dividendi


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Digitization And AI Will Reshape Cybersecurity Market Dynamics

Key Takeaways Gen Digital's AI-driven platform innovation, integrated solutions, and M&A synergies are strengthening its position in the cybersecurity and financial protection markets. Recurring subscription models and broad AI investment are driving revenue stability, operating margin growth, and enhanced customer satisfaction.
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US$34.64
FV
19.7% sottovalutato sconto intrinseco
7.69%
Revenue growth p.a.
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Open Source Cybersecurity Will Erode Margins Despite Subscription Recovery

Key Takeaways Free cybersecurity alternatives and enhanced device security features are reducing Gen Digital's core recurring revenue and eroding its product differentiation. Regulatory constraints and customer churn threaten personalization, product innovation, and long-term earnings growth.
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US$25
FV
11.3% sopravvalutato sconto intrinseco
7.21%
Revenue growth p.a.
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AI And IoT Trends Will Drive Cyber Safety

Key Takeaways Accelerated AI innovation, new products, and global partnerships are driving much stronger growth and higher margins than analysts currently expect. Expanding subscription revenue and partner integrations provide greater business stability, rising recurring income, and improved long-term free cash flow visibility.
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US$45.02
FV
38.2% sottovalutato sconto intrinseco
9.58%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Gen Digital Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Gen Digital
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$27.82
Massimo di 52 settimaneUS$32.22
Minimo di 52 settimaneUS$22.74
Beta0.93
Variazione di 1 mese-5.69%
Variazione a 3 mesi-7.57%
Variazione di 1 anno1.20%
Variazione a 3 anni34.53%
Variazione a 5 anni32.57%
Variazione dall'IPO3,770.61%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Gen Digital: Promising Future With Acquisitions

Jul 31

What Does Gen Digital Inc.'s (NASDAQ:GEN) Share Price Indicate?

Jul 09
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Gen Digital (NASDAQ:GEN) Seems To Use Debt Quite Sensibly

May 06
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A Look At The Fair Value Of Gen Digital Inc. (NASDAQ:GEN)

Apr 21
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Gen Digital: Acquiring MoneyLion To Revitalize Growth

Feb 11

Gen Digital (NASDAQ:GEN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jan 21
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Gen Digital Inc.'s (NASDAQ:GEN) P/E Still Appears To Be Reasonable

Jan 03
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A Look At The Intrinsic Value Of Gen Digital Inc. (NASDAQ:GEN)

Dec 18
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Gen Digital: A Robust Business Facing A Secular Threat

Nov 22

Gen Digital (NASDAQ:GEN) Is Paying Out A Dividend Of $0.125

Nov 03
Gen Digital (NASDAQ:GEN) Is Paying Out A Dividend Of $0.125

Gen Digital Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Nov 02
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Gen Digital: Improving Cash Flows Support Deleveraging

Oct 27

Is Gen Digital Inc. (NASDAQ:GEN) Potentially Undervalued?

Oct 16
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Gen Digital: Strong Growth, Good Fundamentals, And Decent Price Action Make A Buy

Sep 18
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Expanding Cyber Safety Solutions Set To Boost Customer Base And Propel Revenue Growth

Introduction of Norton Ultra VPN and a unified technological architecture showcases an innovative product development strategy poised to heighten customer engagement and loyalty.

Gen Digital: Cross-Selling And Partnership Strengths, But Rate-Sensitive

Jun 14

Gen Digital: Steady Business With Minimal Catalyst At Present

Mar 31

Rendimenti per gli azionisti

GENUS SoftwareUS Mercato
7D-3.4%0.6%1.2%
1Y1.2%28.9%17.7%

Ritorno vs Industria: GEN ha avuto una performance inferiore rispetto al US Software che ha registrato un rendimento 29.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GEN ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 17.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GEN's price volatile compared to industry and market?
GEN volatility
GEN Average Weekly Movement3.6%
Software Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: GEN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di GEN è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19823,500Vincent Pilettewww.gendigital.com

Gen Digital Inc. si occupa della fornitura di soluzioni di sicurezza informatica per individui, famiglie e piccole imprese. Offre sicurezza e gestione delle prestazioni, protezione dell'identità e privacy online, oltre a una piattaforma tecnologica. L'azienda offre i suoi prodotti con i marchi Norton, Avast, LifeLock, MoneyLion, Avira, AVG e CCleaner.

Gen Digital Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Gen Digital con la sua capitalizzazione di mercato?
GEN statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$17.13b
Utili (TTM)US$597.00m
Ricavi(TTM)US$4.23b
28.7x
Rapporto P/E
4.1x
Rapporto P/S

GEN è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GEN Conto economico (TTM)
RicaviUS$4.23b
Costo del fatturatoUS$853.00m
Profitto lordoUS$3.37b
Altre speseUS$2.78b
UtiliUS$597.00m

Ultimi utili riportati

Jul 04, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.97
Margine lordo79.82%
Margine di profitto netto14.12%
Rapporto debito/patrimonio netto374.8%

Come si è comportato GEN nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.8%
Rendimento attuale del dividendo
52%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 00:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/07/04
Utili annuali2025/03/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gen Digital Inc. è coperta da 59 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Louis Edmond LardenoisArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Christopher WattsAtlantic Equities LLP