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Check Point Software Technologies NasdaqGS:CHKP Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$219.05

Cap. di mercato

US$24.5b

7D

-0.9%

1Y

40.1%

Aggiornato

20 Feb, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Check Point Software Technologies Ltd.

NasdaqGS:CHKP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$24.5b

CHKP Panoramica delle azioni

Check Point Software Technologies Ltd. sviluppa, commercializza e supporta una gamma di prodotti e servizi per la sicurezza informatica in tutto il mondo. Maggiori dettagli

CHKP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 28.5 x) è inferiore alla media del settore Software ( 38.3 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 5.16% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 0.1% all'anno negli ultimi 5 anni

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per CHKP dai nostri controlli di rischio.

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Check Point Software Technologies
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts

Integration Of Cloud Services Will Expand Future Cybersecurity Solutions

Key Takeaways Integration of acquisitions and new offerings in security services anticipates revenue growth and enhanced profitability through increased demand. Strong cash flow and share buybacks focus on shareholder value, potentially boosting earnings per share and overall returns.
View narrative
US$196.51
FV
11.5% overvalued intrinsic discount
4.66%
Revenue growth p.a.
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22 days ago author updated this narrative
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Check Point Software Technologies Ltd. Concorrenti

Gen Digital

NasdaqGS:GEN

US$16.9b

Commvault Systems

NasdaqGS:CVLT

US$8.2b

Dolby Laboratories

NYSE:DLB

US$8.0b

Fortinet

NasdaqGS:FTNT

US$87.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Check Point Software Technologies
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$219.05
Massimo di 52 settimaneUS$226.03
Minimo di 52 settimaneUS$145.75
Beta0.65
Variazione di 1 mese13.52%
Variazione a 3 mesi20.52%
Variazione di 1 anno40.07%
Variazione a 3 anni58.49%
Variazione a 5 anni115.52%
Variazione dall'IPO5,376.25%

Notizie e aggiornamenti recenti

Check Point Software: Downgrade To Hold On High Valuation And Near-Term Concerns

Feb 06

Return Trends At Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) Aren't Appealing

Jan 02
Return Trends At Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) Aren't Appealing

Recent updates

Check Point Software: Downgrade To Hold On High Valuation And Near-Term Concerns

Feb 06

Return Trends At Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) Aren't Appealing

Jan 02
Return Trends At Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) Aren't Appealing

Check Point: Competitors Are Growing Faster

Dec 23

Some Confidence Is Lacking In Check Point Software Technologies Ltd.'s (NASDAQ:CHKP) P/E

Dec 12
Some Confidence Is Lacking In Check Point Software Technologies Ltd.'s (NASDAQ:CHKP) P/E

Check Point Software: Free Cash Flow Bubble

Oct 30

Calculating The Intrinsic Value Of Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ:CHKP)

Oct 22
Calculating The Intrinsic Value Of Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ:CHKP)

Check Point Software Technologies Ltd.'s (NASDAQ:CHKP) Price Is Out Of Tune With Earnings

Sep 09
Check Point Software Technologies Ltd.'s (NASDAQ:CHKP) Price Is Out Of Tune With Earnings

Check Point Software: Q2, Various Signs Point To Healthy Growth Ahead

Aug 06

Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ:CHKP) Price Target To US$186

Jul 26
Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ:CHKP) Price Target To US$186

Returns At Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) Appear To Be Weighed Down

Jul 24
Returns At Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) Appear To Be Weighed Down

Estimating The Intrinsic Value Of Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ:CHKP)

Jul 03
Estimating The Intrinsic Value Of Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ:CHKP)

Check Point: A Buy Based On AI Growth Drivers And Earnings Strength

Jun 17

Check Point Software Technologies Ltd.'s (NASDAQ:CHKP) Share Price Could Signal Some Risk

May 21
Check Point Software Technologies Ltd.'s (NASDAQ:CHKP) Share Price Could Signal Some Risk

Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Mar 26
Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Check Point: Riding Investor Optimism

Mar 21

Check Point Offers Slow Cumulative Growth

Feb 18

Check Point Software: Flight-To-Quality Growth Opportunity

Feb 10

Check Point Software: A Very Solid Balance Sheet Makes For An Enticing Investment

Jan 11

Rendimenti per gli azionisti

CHKPUS SoftwareUS Mercato
7D-0.9%-0.9%-0.4%
1Y40.1%13.9%20.8%

Ritorno vs Industria: CHKP ha superato il US Software che ha restituito 13.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CHKP ha superato il mercato US che ha restituito 20.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CHKP's price volatile compared to industry and market?
CHKP volatility
CHKP Average Weekly Movement3.7%
Software Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: CHKP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di CHKP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19936,450Nadav Zafrirwww.checkpoint.com

Check Point Software Technologies Ltd. sviluppa, commercializza e supporta una gamma di prodotti e servizi per la sicurezza informatica a livello mondiale. L'azienda offre un'architettura di sicurezza multilivello, soluzioni per cloud, rete, dispositivi mobili, endpoint e IOT.

Check Point Software Technologies Ltd. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Check Point Software Technologies con la sua capitalizzazione di mercato?
CHKP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$24.53b
Guadagni(TTM)US$845.70m
Ricavi(TTM)US$2.57b

28.5x

Rapporto P/E

9.4x

Rapporto P/S

CHKP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CHKP Conto economico (TTM)
RicaviUS$2.57b
Costo del fatturatoUS$294.30m
Profitto lordoUS$2.27b
Altre speseUS$1.43b
GuadagniUS$845.70m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)7.69
Margine lordo88.53%
Margine di profitto netto32.97%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato CHKP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 05:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Check Point Software Technologies Ltd. è coperta da 70 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird