Fortinet, Inc.

NasdaqGS:FTNT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$80.3b

Fortinet Valutazione

FTNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FTNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$103.22
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FTNT ( $102.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $103.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FTNT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FTNT?

Metrica chiave: Poiché FTNT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FTNT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FTNT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FTNT su PE?
Rapporto PE41.6x
GuadagniUS$1.88b
Cap. di mercatoUS$80.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FTNT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FTNT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari75.4x
PANW Palo Alto Networks
105.8x18.41%US$130.9b
NOW ServiceNow
138.5x20.06%US$213.7b
CHKP Check Point Software Technologies
29x6.13%US$25.3b
GEN Gen Digital
28.3x11.35%US$18.2b
FTNT Fortinet
41.6x9.19%US$80.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FTNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media dei peer ( 75.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FTNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NXTT Next Technology Holding
3.2xn/aUS$593.32m
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$55.27m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.2xn/aUS$17.29m
XNDA Tribal Rides International
2.8xn/aUS$1.18m
FTNT 41.6xMedia del settore 40.1xNo. of Companies13PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FTNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FTNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FTNT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.6x
Rapporto equo PE 39.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FTNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FTNT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$104.94
US$108.51
+3.40%
10.22%US$135.00US$83.00n/a38
Jun ’26US$101.78
US$108.51
+6.61%
10.22%US$135.00US$83.00n/a38
May ’26US$104.21
US$113.19
+8.62%
11.29%US$135.00US$83.00n/a38
Apr ’26US$96.67
US$115.09
+19.06%
10.52%US$135.00US$83.00n/a37
Mar ’26US$108.01
US$115.01
+6.48%
10.56%US$135.00US$83.00n/a36
Feb ’26US$100.88
US$99.64
-1.23%
13.53%US$120.00US$62.00n/a36
Jan ’26US$94.48
US$96.77
+2.43%
11.40%US$115.00US$62.00n/a37
Dec ’25US$95.05
US$95.21
+0.17%
11.34%US$111.00US$62.00n/a36
Nov ’25US$78.80
US$78.60
-0.25%
11.63%US$105.00US$62.00n/a36
Oct ’25US$76.49
US$73.75
-3.59%
9.18%US$90.14US$62.00n/a36
Sep ’25US$76.71
US$72.80
-5.09%
9.73%US$90.14US$59.00n/a36
Aug ’25US$57.20
US$70.74
+23.68%
12.60%US$90.14US$46.00n/a36
Jul ’25US$59.85
US$72.03
+20.36%
11.47%US$90.14US$54.00n/a37
Jun ’25US$59.32
US$71.84
+21.10%
11.55%US$90.14US$54.00US$101.7836
May ’25US$63.53
US$76.28
+20.06%
10.69%US$90.14US$55.11US$104.2137
Apr ’25US$67.82
US$76.03
+12.11%
10.34%US$90.00US$55.11US$96.6736
Mar ’25US$70.44
US$75.75
+7.54%
10.52%US$90.00US$55.11US$108.0136
Feb ’25US$66.45
US$62.48
-5.97%
10.81%US$77.00US$49.00US$100.8836
Jan ’25US$58.53
US$56.75
-3.03%
9.13%US$69.30US$49.00US$94.4835
Dec ’24US$52.49
US$56.69
+8.00%
9.80%US$69.30US$49.00US$95.0534
Nov ’24US$57.31
US$71.84
+25.35%
9.79%US$95.00US$60.00US$78.8035
Oct ’24US$58.68
US$75.01
+27.83%
9.68%US$95.00US$65.00US$76.4934
Sep ’24US$60.87
US$75.25
+23.62%
9.99%US$95.00US$65.00US$76.7132
Aug ’24US$78.03
US$80.81
+3.56%
11.34%US$95.00US$65.00US$57.2031
Jul ’24US$75.59
US$75.50
-0.12%
7.59%US$90.00US$65.00US$59.8530
Jun ’24US$68.64
US$74.87
+9.07%
7.90%US$90.00US$64.00US$59.3230
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 38 Analysts
US$108.51
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 02:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fortinet, Inc. è coperta da 79 analisti. 45 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research