Fortinet, Inc.

NasdaqGS:FTNT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$69.6b

Fortinet Valutazione

FTNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FTNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FTNT ( $92.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $135.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FTNT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FTNT?

Metrica chiave: Poiché FTNT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FTNT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FTNT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FTNT su PE?
Rapporto PE46.3x
GuadagniUS$1.53b
Cap. di mercatoUS$69.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FTNT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FTNT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65x
PANW Palo Alto Networks
49.9x-2.4%US$127.0b
NOW ServiceNow
158x21.7%US$210.9b
GEN Gen Digital
29.1x14.3%US$18.0b
CHKP Check Point Software Technologies
23.2x5.2%US$19.2b
FTNT Fortinet
46.3x10.4%US$69.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FTNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto alla media dei peer ( 65 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FTNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AISP Airship AI Holdings
4.5x-27.8%US$74.21m
GRRR Gorilla Technology Group
2x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$35.53m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$19.19m
FTNT 46.3xMedia del settore 41.0xNo. of Companies12PE020406080100+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FTNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FTNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FTNT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.3x
Rapporto equo PE 42.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FTNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FTNT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$92.45
US$95.21
+3.0%
11.3%US$111.00US$62.00n/a36
Nov ’25US$78.80
US$78.60
-0.3%
11.6%US$105.00US$62.00n/a36
Oct ’25US$76.49
US$73.75
-3.6%
9.2%US$90.14US$62.00n/a36
Sep ’25US$76.71
US$72.80
-5.1%
9.7%US$90.14US$59.00n/a36
Aug ’25US$57.20
US$70.74
+23.7%
12.6%US$90.14US$46.00n/a36
Jul ’25US$59.85
US$72.03
+20.4%
11.5%US$90.14US$54.00n/a37
Jun ’25US$59.32
US$71.84
+21.1%
11.5%US$90.14US$54.00n/a36
May ’25US$63.53
US$76.28
+20.1%
10.7%US$90.14US$55.11n/a37
Apr ’25US$67.82
US$76.03
+12.1%
10.3%US$90.00US$55.11n/a36
Mar ’25US$70.44
US$75.75
+7.5%
10.5%US$90.00US$55.11n/a36
Feb ’25US$66.45
US$62.48
-6.0%
10.8%US$77.00US$49.00n/a36
Jan ’25US$58.53
US$56.75
-3.0%
9.1%US$69.30US$49.00n/a35
Dec ’24US$52.49
US$56.69
+8.0%
9.8%US$69.30US$49.00n/a34
Nov ’24US$57.31
US$71.84
+25.3%
9.8%US$95.00US$60.00US$78.8035
Oct ’24US$58.68
US$75.01
+27.8%
9.7%US$95.00US$65.00US$76.4934
Sep ’24US$60.87
US$75.25
+23.6%
10.0%US$95.00US$65.00US$76.7132
Aug ’24US$78.03
US$80.81
+3.6%
11.3%US$95.00US$65.00US$57.2031
Jul ’24US$75.59
US$75.50
-0.1%
7.6%US$90.00US$65.00US$59.8530
Jun ’24US$68.64
US$74.87
+9.1%
7.9%US$90.00US$64.00US$59.3230
May ’24US$62.81
US$72.97
+16.2%
8.3%US$85.00US$63.00US$63.5331
Apr ’24US$66.46
US$70.74
+6.4%
9.0%US$85.00US$55.00US$67.8231
Mar ’24US$58.44
US$70.74
+21.1%
9.0%US$85.00US$55.00US$70.4431
Feb ’24US$53.09
US$64.48
+21.4%
11.0%US$85.00US$53.00US$66.4531
Jan ’24US$48.89
US$65.96
+34.9%
10.6%US$85.00US$54.00US$58.5330
Dec ’23US$55.38
US$65.79
+18.8%
10.5%US$85.00US$54.00US$52.4930
Nov ’23US$56.42
US$70.72
+25.3%
8.3%US$85.00US$60.00US$57.3129

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%