Oracle Corporation

Report azionario NYSE:ORCL

Capitalizzazione di mercato: US$684.1b

Oracle Valutazione

ORCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$265.65
Fair Value
10.4% sottovalutato sconto intrinseco
35
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORCL ( $238.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $265.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORCL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORCL?

Metrica chiave: Poiché ORCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORCL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ORCL su PE?
Rapporto PE53.7x
UtiliUS$12.44b
Cap. di mercatoUS$684.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari79.3x
NOW ServiceNow
129.8x20.19%US$199.1b
MSFT Microsoft
38.9x12.08%US$3.8t
PANW Palo Alto Networks
106x18.30%US$133.3b
FTNT Fortinet
42.7x9.23%US$81.9b
ORCL Oracle
53.7x16.66%US$684.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.7 x) rispetto alla media dei peer ( 79.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.8x9.10%US$409.58m
YXT YXT.COM Group Holding
1.2xn/aUS$47.09m
AMOD Alpha Modus Holdings
4xn/aUS$16.73m
MGTI MGT Capital Investments
1xn/aUS$498.13k
ORCL 53.7xMedia del settore 42.7xNo. of Companies11PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 42.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 53.7x
Rapporto equo PE 52.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$238.11
US$232.39
-2.40%
15.22%US$315.00US$175.00n/a35
Jul ’26US$218.96
US$215.22
-1.71%
10.78%US$250.00US$170.00n/a34
Jun ’26US$165.53
US$178.12
+7.60%
14.79%US$246.00US$130.00n/a34
May ’26US$145.49
US$178.12
+22.43%
14.79%US$246.00US$130.00n/a34
Apr ’26US$141.94
US$185.15
+30.44%
12.77%US$246.00US$135.00n/a34
Mar ’26US$166.06
US$194.82
+17.32%
12.35%US$227.00US$130.00n/a32
Feb ’26US$170.06
US$195.36
+14.88%
12.13%US$227.00US$130.00n/a32
Jan ’26US$166.64
US$196.55
+17.95%
10.48%US$220.00US$140.00n/a30
Dec ’25US$184.84
US$183.45
-0.75%
12.33%US$214.00US$140.00n/a29
Nov ’25US$170.02
US$178.77
+5.15%
14.90%US$214.00US$108.00n/a30
Oct ’25US$167.16
US$176.36
+5.50%
15.28%US$210.00US$108.00n/a28
Sep ’25US$141.29
US$148.92
+5.40%
13.55%US$175.00US$98.00n/a27
Aug ’25US$137.51
US$148.92
+8.30%
13.55%US$175.00US$98.00n/a27
Jul ’25US$143.09
US$147.81
+3.30%
13.96%US$175.00US$98.00US$218.9627
Jun ’25US$117.19
US$137.21
+17.08%
13.00%US$160.00US$84.00US$165.5328
May ’25US$114.63
US$137.05
+19.56%
12.80%US$160.00US$84.00US$145.4929
Apr ’25US$125.48
US$137.05
+9.22%
12.80%US$160.00US$84.00US$141.9429
Mar ’25US$113.78
US$124.29
+9.24%
12.47%US$150.00US$84.00US$166.0630
Feb ’25US$115.53
US$124.26
+7.56%
12.54%US$150.00US$83.00US$170.0630
Jan ’25US$105.43
US$123.77
+17.40%
13.59%US$150.00US$83.00US$166.6429
Dec ’24US$117.16
US$127.58
+8.89%
13.93%US$150.00US$76.00US$184.8429
Nov ’24US$105.75
US$127.99
+21.03%
13.76%US$150.00US$76.00US$170.0230
Oct ’24US$105.92
US$129.15
+21.94%
12.67%US$150.00US$76.00US$167.1630
Sep ’24US$120.93
US$126.97
+4.99%
13.66%US$150.00US$76.00US$141.2929
Aug ’24US$117.91
US$126.28
+7.10%
13.62%US$150.00US$76.00US$137.5129
Jul ’24US$119.09
US$124.68
+4.70%
14.51%US$150.00US$76.00US$143.0928
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 35 Analysts
US$232.39
Fair Value
2.5% sopravvalutato sconto intrinseco
35
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 14:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/22 00:00
Utili2025/05/31
Utili annuali2025/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Oracle Corporation è coperta da 94 analisti. 38 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company