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Oracle Valutazione
ORCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORCL ( $137.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $268.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORCL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORCL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$380.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.9x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 69.2x | ||
NOW ServiceNow | 150.6x | 22.4% | US$172.6b |
PANW Palo Alto Networks | 46.2x | -2.6% | US$111.2b |
MSFT Microsoft | 35.8x | 12.5% | US$3.1t |
FTNT Fortinet | 44x | 10.3% | US$57.2b |
ORCL Oracle | 36.6x | 15.9% | US$380.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media dei peer ( 68.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.6x |
| Rapporto equo PE | 62.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 62.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$139.17 | US$148.92 +7.0% | 13.5% | US$175.00 | US$98.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$137.51 | US$148.92 +8.3% | 13.5% | US$175.00 | US$98.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$143.09 | US$147.81 +3.3% | 14.0% | US$175.00 | US$98.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$117.19 | US$137.17 +17.1% | 13.1% | US$160.00 | US$83.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$114.63 | US$137.02 +19.5% | 12.9% | US$160.00 | US$83.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$125.48 | US$137.02 +9.2% | 12.9% | US$160.00 | US$83.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$113.78 | US$124.26 +9.2% | 12.5% | US$150.00 | US$83.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$115.53 | US$124.26 +7.6% | 12.5% | US$150.00 | US$83.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$105.43 | US$123.77 +17.4% | 13.6% | US$150.00 | US$83.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$117.16 | US$127.58 +8.9% | 13.9% | US$150.00 | US$76.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | US$105.75 | US$127.99 +21.0% | 13.8% | US$150.00 | US$76.00 | n/a | 30 |
| Oct ’24 | US$105.92 | US$129.15 +21.9% | 12.7% | US$150.00 | US$76.00 | n/a | 30 |
| Sep ’24 | US$120.93 | US$126.97 +5.0% | 13.7% | US$150.00 | US$76.00 | n/a | 29 |
| Aug ’24 | US$117.91 | US$126.28 +7.1% | 13.6% | US$150.00 | US$76.00 | US$137.51 | 29 |
| Jul ’24 | US$119.09 | US$124.68 +4.7% | 14.5% | US$150.00 | US$76.00 | US$143.09 | 28 |
| Jun ’24 | US$105.99 | US$97.41 -8.1% | 14.1% | US$120.00 | US$67.00 | US$117.19 | 27 |
| May ’24 | US$94.87 | US$96.96 +2.2% | 14.1% | US$120.00 | US$67.00 | US$114.63 | 27 |
| Apr ’24 | US$92.92 | US$96.37 +3.7% | 13.7% | US$120.00 | US$67.00 | US$125.48 | 27 |
| Mar ’24 | US$86.34 | US$91.63 +6.1% | 17.4% | US$120.00 | US$55.00 | US$113.78 | 28 |
| Feb ’24 | US$90.05 | US$91.63 +1.7% | 17.4% | US$120.00 | US$55.00 | US$115.53 | 28 |
| Jan ’24 | US$81.74 | US$89.31 +9.3% | 17.1% | US$120.00 | US$55.00 | US$105.43 | 26 |
| Dec ’23 | US$84.11 | US$85.62 +1.8% | 19.0% | US$120.00 | US$55.00 | US$117.16 | 26 |
| Nov ’23 | US$77.11 | US$85.62 +11.0% | 19.0% | US$120.00 | US$55.00 | US$105.75 | 26 |
| Oct ’23 | US$61.07 | US$87.71 +43.6% | 15.6% | US$115.00 | US$67.00 | US$105.92 | 24 |
| Sep ’23 | US$75.30 | US$87.09 +15.7% | 16.1% | US$115.00 | US$67.00 | US$120.93 | 23 |
| Aug ’23 | US$77.44 | US$86.32 +11.5% | 15.8% | US$115.00 | US$67.00 | US$117.91 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.