Oracle Valutazione
ORCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORCL ( $128.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $237.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORCL?
Metrica chiave: Poiché ORCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.7x |
| Guadagni | US$12.16b |
| Cap. di mercato | US$360.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.7x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68.1x | ||
NOW ServiceNow | 112.2x | 20.2% | US$159.8b |
PANW Palo Alto Networks | 88.5x | 17.7% | US$111.0b |
FTNT Fortinet | 42.4x | 10.1% | US$73.9b |
MSFT Microsoft | 29.5x | 12.1% | US$2.7t |
ORCL Oracle | 29.7x | 16.6% | US$360.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media dei peer ( 68.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.7x |
| Rapporto equo PE | 49.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$128.62 | US$180.47 +40.3% | 13.5% | US$246.00 | US$135.00 | n/a | 34 |
| Apr ’26 | US$141.94 | US$186.03 +31.1% | 13.1% | US$246.00 | US$135.00 | n/a | 34 |
| Mar ’26 | US$166.06 | US$194.82 +17.3% | 12.4% | US$227.00 | US$130.00 | n/a | 32 |
| Feb ’26 | US$170.06 | US$195.36 +14.9% | 12.1% | US$227.00 | US$130.00 | n/a | 32 |
| Jan ’26 | US$166.64 | US$196.55 +18.0% | 10.5% | US$220.00 | US$140.00 | n/a | 30 |
| Dec ’25 | US$184.84 | US$183.45 -0.8% | 12.3% | US$214.00 | US$140.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$170.02 | US$178.77 +5.1% | 14.9% | US$214.00 | US$108.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | US$167.16 | US$176.36 +5.5% | 15.3% | US$210.00 | US$108.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$141.29 | US$148.92 +5.4% | 13.5% | US$175.00 | US$98.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$137.51 | US$148.92 +8.3% | 13.5% | US$175.00 | US$98.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$143.09 | US$147.81 +3.3% | 14.0% | US$175.00 | US$98.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$117.19 | US$137.21 +17.1% | 13.0% | US$160.00 | US$84.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$114.63 | US$137.05 +19.6% | 12.8% | US$160.00 | US$84.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$125.48 | US$137.05 +9.2% | 12.8% | US$160.00 | US$84.00 | US$141.94 | 29 |
| Mar ’25 | US$113.78 | US$124.29 +9.2% | 12.5% | US$150.00 | US$84.00 | US$166.06 | 30 |
| Feb ’25 | US$115.53 | US$124.26 +7.6% | 12.5% | US$150.00 | US$83.00 | US$170.06 | 30 |
| Jan ’25 | US$105.43 | US$123.77 +17.4% | 13.6% | US$150.00 | US$83.00 | US$166.64 | 29 |
| Dec ’24 | US$117.16 | US$127.58 +8.9% | 13.9% | US$150.00 | US$76.00 | US$184.84 | 29 |
| Nov ’24 | US$105.75 | US$127.99 +21.0% | 13.8% | US$150.00 | US$76.00 | US$170.02 | 30 |
| Oct ’24 | US$105.92 | US$129.15 +21.9% | 12.7% | US$150.00 | US$76.00 | US$167.16 | 30 |
| Sep ’24 | US$120.93 | US$126.97 +5.0% | 13.7% | US$150.00 | US$76.00 | US$141.29 | 29 |
| Aug ’24 | US$117.91 | US$126.28 +7.1% | 13.6% | US$150.00 | US$76.00 | US$137.51 | 29 |
| Jul ’24 | US$119.09 | US$124.68 +4.7% | 14.5% | US$150.00 | US$76.00 | US$143.09 | 28 |
| Jun ’24 | US$105.99 | US$97.41 -8.1% | 14.1% | US$120.00 | US$67.00 | US$117.19 | 27 |
| May ’24 | US$94.87 | US$96.96 +2.2% | 14.1% | US$120.00 | US$67.00 | US$114.63 | 27 |
| Apr ’24 | US$92.92 | US$96.37 +3.7% | 13.7% | US$120.00 | US$67.00 | US$125.48 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/20 17:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2024/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Oracle Corporation è coperta da 92 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Jamie Shelton | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |