Oracle Corporation

NYSE:ORCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$509.2b

Oracle Valutazione

ORCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ORCL ( $185.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $261.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORCL?

Metrica chiave: Poiché ORCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORCL su PE?
Rapporto PE46.9x
GuadagniUS$10.98b
Cap. di mercatoUS$509.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari71.1x
NOW ServiceNow
155.3x21.7%US$208.7b
PANW Palo Alto Networks
49.1x-2.3%US$126.6b
MSFT Microsoft
34.2x12.6%US$3.1t
FTNT Fortinet
46x10.4%US$72.2b
ORCL Oracle
46.9x16.5%US$509.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media dei peer ( 71.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AISP Airship AI Holdings
4.7x-44.6%US$77.76m
GRRR Gorilla Technology Group
2.1x-67.4%US$47.84m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$34.90m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.19m
ORCL 46.9xMedia del settore 41.4xNo. of Companies11PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.9x
Rapporto equo PE 58.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 58.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$185.73
US$178.77
-3.7%
14.9%US$214.00US$108.00n/a30
Nov ’25US$170.02
US$178.77
+5.1%
14.9%US$214.00US$108.00n/a30
Oct ’25US$167.16
US$176.36
+5.5%
15.3%US$210.00US$108.00n/a28
Sep ’25US$141.29
US$148.92
+5.4%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Aug ’25US$137.51
US$148.92
+8.3%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Jul ’25US$143.09
US$147.81
+3.3%
14.0%US$175.00US$98.00n/a27
Jun ’25US$117.19
US$137.17
+17.1%
13.1%US$160.00US$83.00n/a28
May ’25US$114.63
US$137.02
+19.5%
12.9%US$160.00US$83.00n/a29
Apr ’25US$125.48
US$137.02
+9.2%
12.9%US$160.00US$83.00n/a29
Mar ’25US$113.78
US$124.26
+9.2%
12.5%US$150.00US$83.00n/a30
Feb ’25US$115.53
US$124.26
+7.6%
12.5%US$150.00US$83.00n/a30
Jan ’25US$105.43
US$123.77
+17.4%
13.6%US$150.00US$83.00n/a29
Dec ’24US$117.16
US$127.58
+8.9%
13.9%US$150.00US$76.00n/a29
Nov ’24US$105.75
US$127.99
+21.0%
13.8%US$150.00US$76.00US$170.0230
Oct ’24US$105.92
US$129.15
+21.9%
12.7%US$150.00US$76.00US$167.1630
Sep ’24US$120.93
US$126.97
+5.0%
13.7%US$150.00US$76.00US$141.2929
Aug ’24US$117.91
US$126.28
+7.1%
13.6%US$150.00US$76.00US$137.5129
Jul ’24US$119.09
US$124.68
+4.7%
14.5%US$150.00US$76.00US$143.0928
Jun ’24US$105.99
US$97.41
-8.1%
14.1%US$120.00US$67.00US$117.1927
May ’24US$94.87
US$96.96
+2.2%
14.1%US$120.00US$67.00US$114.6327
Apr ’24US$92.92
US$96.37
+3.7%
13.7%US$120.00US$67.00US$125.4827
Mar ’24US$86.34
US$91.63
+6.1%
17.4%US$120.00US$55.00US$113.7828
Feb ’24US$90.05
US$91.63
+1.7%
17.4%US$120.00US$55.00US$115.5328
Jan ’24US$81.74
US$89.31
+9.3%
17.1%US$120.00US$55.00US$105.4326
Dec ’23US$84.11
US$85.62
+1.8%
19.0%US$120.00US$55.00US$117.1626
Nov ’23US$77.11
US$85.62
+11.0%
19.0%US$120.00US$55.00US$105.7526

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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