Come si colloca il rapporto ORCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

ORCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media dei peer ( 71.1 x).

Come si colloca il ORCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

ORCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41.4 x).

Qual è il ORCL PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

ORCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 58.8 x).

Qual è il prezzo equo di ORCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

ORCL ( $185.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( $261.74 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Oracle (NYSE:ORCL) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

ORCL Panoramica delle azioni

Oracle Corporation offre prodotti e servizi per gli ambienti informatici aziendali di tutto il mondo. Maggiori dettagli

ORCL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 29% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 16.46% all'anno

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WarrenAI

Based on Analyst Price Targets

Cloud Expansion And Calculated Partnerships Fuel Optimism For Robust Growth

Key Takeaways Oracle's increasing cloud service adoption and data center expansion indicate potential for revenue growth and improved infrastructure capacity. Strategic partnerships and a focus on high-margin cloud services suggest a stronger competitive position and potential for higher earnings.

View narrative

US$178.77

3.9% overvalued

12.32%

Revenue growth p.a.

5 days ago

Oracle Corporation Concorrenti

ServiceNow

NYSE:NOW

US$208.7b

Palo Alto Networks

NasdaqGS:PANW

US$126.6b

Microsoft

NasdaqGS:MSFT

US$3.1t

Fortinet

NasdaqGS:FTNT

US$72.2b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Oracle
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$185.73
Massimo di 52 settimane	US$191.77
Minimo di 52 settimane	US$99.26
Beta	1.01
1Variazione di 1 mese	6.32%
Variazione a 3 mesi	33.46%
Variazione di 1 anno	58.85%
3Variazione a 3 anni	96.31%
Variazione a 5 anni	228.38%
Variazione dall'IPO	286,454.04%

Notizie e aggiornamenti recenti

Shareholders Will Likely Find Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) CEO Compensation Acceptable

Nov 08

Is Oracle (NYSE:ORCL) A Risky Investment?

Nov 02

Recent updates

Shareholders Will Likely Find Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) CEO Compensation Acceptable

Nov 08

Market Participants Recognise Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) Earnings Pushing Shares 27% Higher

Oct 10

Oracle's (NYSE:ORCL) Dividend Will Be $0.40

Sep 27

Oracle: Strong RPO Growth Signals A Multi-Year Revenue Growth Acceleration

Sep 22

Oracle (NYSE:ORCL) Will Pay A Dividend Of $0.40

Sep 13

Oracle Corporation Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Sep 12

Oracle: Cautiously Optimistic Going Into Earnings

Sep 08

Oracle: Lower Returns Ahead

Aug 19

At US$139, Is Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Worth Looking At Closely?

Aug 01

Oracle: Undervalued For Its AI Growth Potential

Jul 17

Oracle (NYSE:ORCL) Has Announced A Dividend Of $0.40

Jun 29

Oracle Shakes Off The Dust

Jun 26

Oracle (NYSE:ORCL) Will Pay A Dividend Of $0.40

Jun 15

Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

Jun 14

Oracle Has A Long Growth Runway For OCI

Jun 12

Oracle: Strong EPS Growth Expected In 2025 And 2026, Watching Q4 Margins (Rating Upgrade)

Jun 05

Rendimenti per gli azionisti

	ORCL	US Software	US Mercato
7D	-1.8%	-0.4%	-2.1%
1Y	58.9%	22.9%	29.6%

Ritorno vs Industria: ORCL ha superato il US Software che ha restituito 22.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ORCL ha superato il mercato US che ha restituito 29.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ORCL's price volatile compared to industry and market?
ORCL volatility
ORCL Average Weekly Movement	4.6%
Software Industry Average Movement	7.4%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.5%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: ORCL non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di ORCL è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1977	159,000	Safra Catz	www.oracle.com

Oracle Corporation offre prodotti e servizi per gli ambienti informatici aziendali di tutto il mondo. La sua offerta di software as a service Oracle cloud include diverse applicazioni software cloud, tra cui Oracle Fusion cloud enterprise resource planning (ERP), Oracle Fusion cloud enterprise performance management, Oracle Fusion cloud supply chain and manufacturing management, Oracle Fusion cloud human capital management, Oracle Cerner healthcare e NetSuite applications suite, oltre a Oracle Fusion Sales, Service, and Marketing. L'azienda offre anche soluzioni industriali basate sul cloud per vari settori, licenze di applicazioni Oracle e servizi di assistenza per le licenze Oracle.

Oracle Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Oracle con la sua capitalizzazione di mercato?
ORCL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$509.16b
Guadagni(TTM)	US$10.98b
Ricavi(TTM)	US$53.82b

46.9x

Rapporto P/E

9.6x

Rapporto P/S

ORCL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ORCL Conto economico (TTM)
Ricavi	US$53.82b
Costo del fatturato	US$15.44b
Profitto lordo	US$38.38b
Altre spese	US$27.40b
Guadagni	US$10.98b

Ultimi guadagni dichiarati

Aug 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	3.96
Margine lordo	71.31%
Margine di profitto netto	20.40%
Rapporto debito/patrimonio netto	750.0%

Come si è comportato ORCL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.9%

Rendimento attuale del dividendo

40%

Rapporto di remunerazione

ORCL Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Cloud Expansion And Calculated Partnerships Fuel Optimism For Robust Growth

Oracle Corporation Concorrenti

NYSE:NOW

US$208.7b

NasdaqGS:PANW

US$126.6b

NasdaqGS:MSFT

US$3.1t

NasdaqGS:FTNT

US$72.2b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

McKesson, Oracle, Thoma Bravo Reportedly Among Finalists to Acquire Veradigm

Shareholders Will Likely Find Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) CEO Compensation Acceptable

Is Oracle (NYSE:ORCL) A Risky Investment?

Oracle Launches Ai-Powered Oracle Analytics Intelligence for Life Sciences

Oracle Health Data Intelligence Updates Help Healthcare Organizations Improve Care Quality, Operational Efficiency, and Financial Performance

Oracle Unveils Next-Generation EHR

Recent updates

McKesson, Oracle, Thoma Bravo Reportedly Among Finalists to Acquire Veradigm

Shareholders Will Likely Find Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) CEO Compensation Acceptable

Is Oracle (NYSE:ORCL) A Risky Investment?

Oracle Launches Ai-Powered Oracle Analytics Intelligence for Life Sciences

Oracle Health Data Intelligence Updates Help Healthcare Organizations Improve Care Quality, Operational Efficiency, and Financial Performance

Oracle Unveils Next-Generation EHR

Oracle Introduces New Supply Chain Capabilities Within Oracle Fusion Cloud Applications Suite

Oracle: No Thanks. My SWOT Analysis On This Tech Giant.

Oracle Announces Oracle Health Payments

Oracle Announces General Availability of Oracle Health Clinical Data Exchange, a New, Cloud-Based Solution

Oracle: Primed To Capitalize On Enterprise AI Boom

Market Participants Recognise Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) Earnings Pushing Shares 27% Higher

Oracle Introduces New AI-Driven Workflows to Help Organizations Automate the Complete Customer Service Lifecycle

Oracle Announces Oracle Financial Services Profitability and Balance Sheet Management Cloud Services

Upcoming dividend of US$0.40 per share

Oracle's (NYSE:ORCL) Dividend Will Be $0.40

Oracle Corporation, Annual General Meeting, Nov 14, 2024

Oracle: Strong RPO Growth Signals A Multi-Year Revenue Growth Acceleration

Oracle Delivers New Electronic Health Record Innovations

Executive VP & Chief Accounting Officer notifies of intention to sell stock

Investor sentiment improves as stock rises 22%

Executive VP & Chief Accounting Officer exercised options and sold US$915k worth of stock

Oracle (NYSE:ORCL) Will Pay A Dividend Of $0.40

First quarter dividend of US$0.40 announced

Oracle Corporation Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

New minor risk - Shareholder dilution

Oracle Corporation Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2025

Price target increased by 7.9% to US$161

Oracle: Cautiously Optimistic Going Into Earnings

Oracle Corporation to Report Q1, 2025 Results on Sep 09, 2024

Oracle Helps Telcos Automate the Design, Delivery, and Monetization of New Customer Experiences

Oracle: Lower Returns Ahead

Oracle Introduces New User Experience Enhancements to Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing

Insider exercised options and sold US$6.6m worth of stock

At US$139, Is Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Worth Looking At Closely?

Oracle Announces New User Experience Capabilities Within Oracle Fusion Cloud Human Capital Management

Oracle: Undervalued For Its AI Growth Potential

Insider notifies of intention to sell stock

Oracle Announces Exadata Exascale, Intelligent Data Architecture for the Cloud

Oracle Advances Safety Case Management for Life Science Organizations

Upcoming dividend of US$0.40 per share

Oracle Corporation(NYSE:ORCL) dropped from Russell 3000E Value Index

Oracle (NYSE:ORCL) Has Announced A Dividend Of $0.40

Oracle Announces Industry First In-Datablishes Heatwave GenAI

Oracle Shakes Off The Dust

Oracle Corporation Introduces the Oracle Health Insurance Data Exchange Cloud Service

Oracle Announces General Availability of the Oracle Clinical Digital Assistant for Ambulatory Clinics in the US

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Insider notifies of intention to sell stock

Price target increased by 7.1% to US$147

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Oracle Announces New AI Innovations in the Latest Release of the Oracle APEX Low-Code Development Platform

Oracle (NYSE:ORCL) Will Pay A Dividend Of $0.40

Fourth quarter dividend of US$0.40 announced

Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Oracle Corporation Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on July 25, 2024

Oracle Has A Long Growth Runway For OCI