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Oracle Corporation

Report azionario NYSE:ORCL

Capitalizzazione di mercato: US$644.0b

Oracle (ORCL) Panoramica del titolo

Oracle Corporation offre prodotti e servizi per gli ambienti informatici aziendali di tutto il mondo. Maggiori dettagli

ORCL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi3/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 16.64% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 18.9% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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Oracle
AN
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Consensus Narrative from 34 Analysts

Multi-cloud Partnerships With AWS, Google, And Azure Will Accelerate Future Prospects

Key Takeaways Oracle's expansion in cloud power capacity and strategic partnerships are set to significantly boost revenue through increased AI demand and database migration. Substantial growth in performance obligations and increased investment in infrastructure highlight strong demand, promising enhanced earnings and service delivery.
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US$221.73
FV
6.0% sopravvalutato sconto intrinseco
17.65%
Revenue growth p.a.
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Consensus Narrative from 34 Analysts

Accelerated Cloud And AI Migration Will Ignite Digital Momentum

Key Takeaways Rapid cloud and AI workload migration, along with automation, positions Oracle for accelerated revenue and structural margin gains as capacity unlocks and compliance pressures grow. Integrated, AI-powered solutions and industry consolidation will enable Oracle to capture greater IT budget share, drive recurring revenues, and achieve outsized cash flow growth.
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US$275.00
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14.6% sottovalutato sconto intrinseco
19.75%
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Oracle
AN
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Consensus Narrative from 34 Analysts

Legacy Model Will Falter Amid Rising Compliance And Cloud Competition

Key Takeaways Reliance on legacy platforms and shifting customer preferences threaten core revenue streams, gross margins, and create heightened long-term volatility for future income. Intensifying competition and regulatory demands will increase compliance costs and further diminish Oracle's pricing power, scalability, and overall growth potential.
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US$175.00
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34.3% sopravvalutato sconto intrinseco
15.82%
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Oracle
JO
Jonh
Community Contributor

Oracle is set to capitalize on 13.1938% revenue growth driven by cloud and AI expansion

Key Takeaways Strategic investments in cloud services and collaborations are likely to drive revenue growth and expand Oracle's customer base. Oracle's advancements in AI infrastructure and efficient cloud scaling are expected to enhance earnings and improve margins.
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US$170.68
FV
37.7% sopravvalutato sconto intrinseco
13.19%
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Concorrenti di Oracle Corporation

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Oracle
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$234.96
Massimo di 52 settimaneUS$241.44
Minimo di 52 settimaneUS$118.86
Beta1.39
Variazione di 1 mese9.17%
Variazione a 3 mesi81.07%
Variazione di 1 anno64.76%
Variazione a 3 anni225.25%
Variazione a 5 anni320.25%
Variazione dall'IPO362,408.68%

Notizie e aggiornamenti recenti

After Leaping 32% Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Shares Are Not Flying Under The Radar

Jul 11
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Wall Street Lunch: Consumers' Short-Term Inflation Expectations Dip

Jul 08

Recent updates

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Jul 08

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) 28% Share Price Surge

May 22
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Oracle: Backlog To Drive Revenue Acceleration Through FY27, At A Cheap Price

Apr 13

Oracle's (NYSE:ORCL) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Mar 23
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Oracle: Continues To Achieve Remarkable Growth Even Without Pulling The Stargate Lever

Mar 13

Oracle: Correction Leads To Better Buying Opportunities

Mar 07

Oracle Q3 Preview: Secular Growth Acceleration Continues, Expect Lower FX Impact

Feb 24

What Does Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) Share Price Indicate?

Feb 19
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Returns On Capital At Oracle (NYSE:ORCL) Have Stalled

Feb 05
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Oracle: Is A Bearish Setup Around The Corner? (Technical Analysis)

Feb 03

Wall Street Lunch: AI Project Stargate A Go

Jan 22

Oracle: From Legacy Giant To AI Powerhouse

Jan 15

Oracle: Further Declines Are Likely From Here (Technical Analysis)

Jan 07

Oracle (NYSE:ORCL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Jan 03
Oracle (NYSE:ORCL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40
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Oracle to Transform into a Cloud-First and AI-Driven Enterprise IT Leader

Current Business (Present Narrative):Oracle is a leading provider of enterprise IT solutions, focusing on databases, cloud computing, and enterprise software. Its primary revenue streams include:Cloud

Oracle: Prepare For A Change In 2025

Dec 16

Oracle (NYSE:ORCL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Dec 13
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Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To US$196

Dec 12
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Oracle Q2: Doubling CAPEX In FY 2025, Stock Remains A 'Sell'

Dec 10

Oracle: Why This Is A Good Moment For A Simple Covered Call

Dec 04

Oracle Is Significantly Overvalued, And I'm Expecting A Temporary Decline (Rating Downgrade)

Nov 19

Shareholders Will Likely Find Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) CEO Compensation Acceptable

Nov 08
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Is Oracle (NYSE:ORCL) A Risky Investment?

Nov 02
Is Oracle (NYSE:ORCL) A Risky Investment?

Oracle: No Thanks. My SWOT Analysis On This Tech Giant.

Oct 19

Oracle: Primed To Capitalize On Enterprise AI Boom

Oct 10

Market Participants Recognise Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) Earnings Pushing Shares 27% Higher

Oct 10
Market Participants Recognise Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) Earnings Pushing Shares 27% Higher

Oracle's (NYSE:ORCL) Dividend Will Be $0.40

Sep 27
Oracle's (NYSE:ORCL) Dividend Will Be $0.40

Rendimenti per gli azionisti

ORCLUS SoftwareUS Mercato
7D0.2%-0.06%0.2%
1Y64.8%20.3%10.0%

Ritorno vs Industria: ORCL ha superato il US Software che ha restituito 20.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ORCL ha superato il mercato US che ha restituito 10 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ORCL's price volatile compared to industry and market?
ORCL volatility
ORCL Average Weekly Movement6.2%
Software Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: ORCL non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di ORCL è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1977162,000Safra Catzwww.oracle.com

Oracle Corporation offre prodotti e servizi per gli ambienti informatici aziendali di tutto il mondo. La sua offerta di software as a service Oracle cloud include diverse applicazioni software cloud, tra cui Oracle Fusion cloud enterprise resource planning ERP, Oracle Fusion cloud enterprise performance management EPM, Oracle Fusion cloud supply chain and manufacturing management SCM, Oracle Fusion cloud human capital management HCM, e la suite di applicazioni NetSuite, Oracle Health applications, nonché Oracle Fusion Sales, Service, and Marketing. L'azienda offre anche soluzioni industriali basate sul cloud per vari settori, licenze Oracle cloud e on-premise e servizi di assistenza per le licenze Oracle.

Oracle Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Oracle con la sua capitalizzazione di mercato?
ORCL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$644.01b
Utili (TTM)US$12.44b
Ricavi(TTM)US$57.40b
53.0x
Rapporto P/E
11.5x
Rapporto P/S

ORCL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ORCL Conto economico (TTM)
RicaviUS$57.40b
Costo del fatturatoUS$16.93b
Profitto lordoUS$40.47b
Altre speseUS$28.03b
UtiliUS$12.44b

Ultimi utili riportati

May 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)4.43
Margine lordo70.51%
Margine di profitto netto21.68%
Rapporto debito/patrimonio netto441.5%

Come si è comportato ORCL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.9%
Rendimento attuale del dividendo
40%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare ORCL per ricevere un dividendo imminente?
Oracle date dei dividendi
Data di stacco del dividendoJul 10 2025
Data di pagamento dei dividendiJul 24 2025
Giorni fino al dividendo Ex6 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi8 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/15 04:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/15 00:00
Utili2025/05/31
Utili annuali2025/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Oracle Corporation è coperta da 93 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company