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Microsoft NasdaqGS:MSFT Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$436.60

Cap. di mercato

US$3.2t

7D

-2.4%

1Y

16.6%

Aggiornato

20 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Microsoft Corporation

NasdaqGS:MSFT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.2t

MSFT Panoramica delle azioni

Microsoft Corporation sviluppa e supporta software, servizi, dispositivi e soluzioni in tutto il mondo. Maggiori dettagli

MSFT analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 13.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 12.59% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 14.5% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


I miei appunti

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Community Narratives

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 48 Analysts

AI Initiatives Like Copilot And OpenAI Will Drive Future Market Opportunities

Key Takeaways AI-driven initiatives and strategic partnerships enhance revenue and net margins, with Copilot and OpenAI as key contributors to growth. Expansion in international cloud markets drives increased revenue, complemented by targeted industry-specific AI solutions for high-growth opportunities.
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US$506.98
FV
13.9% undervalued intrinsic discount
14.31%
Revenue growth p.a.
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3 days ago author updated this narrative
WA
WallStreetWontons
Community Contributor

MSFT: Staying Headstrong in AI and Infrastructure is Priced in

Catalysts Revenue : MSFT’s revenue reached $61.9 billion, representing a 17% year-over-year increase. Earnings Per Share (EPS) : The EPS rose to $2.94, up by 20% year-over-year.
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US$384.79
FV
13.5% overvalued intrinsic discount
10.00%
Revenue growth p.a.
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5 months ago author updated this narrative
BA
Bailey
Equity Analyst

Declining Notebook Sales And A Shift Away From Console Gaming Will Hurt Earnings Growth Potential

Key Takeaways Competition from free Office Productivity software will likely cause seat growth to decline for home and commercial customers Increased smartphone compute power and diminishing compute needs will see Notebook sales decline A shift towards PC and mobile gaming will be detrimental to Xbox console sales and services Catalysts Stagnating Growth in Microsoft Office Revenue Microsoft’s Office suite has been a staple in workplaces and home offices for years, but competition from free cloud-based alternatives like Google Docs and other vendors like Apple, Cisco Systems, Meta, IBM, Okta, Proofpoint, Slack, Symantec, Zoom, and numerous web-based and mobile application competitors are jeopardising this key revenue stream. The issue for Microsoft here is simple; what matters most to customers is convenience, cost and simplicity, and with Office providing a similar product at an elevated price for consumers means that plenty of users which switch to alternatives like Google Moreover, there was a significant price hike in Microsoft 365 and Office 365 business prices by as much as 20 percent in March 2022.
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US$335.64
FV
30.1% overvalued intrinsic discount
3.80%
Revenue growth p.a.
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GO
Goran_Damchevski
Equity Analyst

Productivity Suite, Cloud and AI to Continue Growing, Pushing Up Net Margins

Key Takeaways I'm bullish on Microsoft as a business, its most profitable days ahead Growth avenue: revamp current products with AI, increase offers on Azure cloud Not leader in cloud infrastructure, but dominant in SaaS productivity suite Highest potential growth industries: CRM & ERP, gaming, healthcare Teams: Microsoft's true super app, pushing to make it as prevalent as Office 365 Catalysts Business Catalysts Enhancing the family of apps with AI. By now, most of the investing world regards Microsoft as a leader in AI.
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US$333.48
FV
30.9% overvalued intrinsic discount
9.50%
Revenue growth p.a.
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Microsoft Corporation Concorrenti

Alphabet

NasdaqGS:GOOGL

US$2.3t

Meta Platforms

NasdaqGS:META

US$1.5t

Oracle

NYSE:ORCL

US$472.1b

Apple

NasdaqGS:AAPL

US$3.8t

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Microsoft
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$436.60
Massimo di 52 settimaneUS$468.35
Minimo di 52 settimaneUS$366.50
Beta0.90
Variazione di 1 mese5.08%
Variazione a 3 mesi0.31%
Variazione di 1 anno16.56%
Variazione a 3 anni30.45%
Variazione a 5 anni174.66%
Variazione dall'IPO448,975.31%

Notizie e aggiornamenti recenti

Microsoft Stock: Poised To Break Out (Technical Analysis, Upgrade)

Dec 18

The Market Is Wrong About Microsoft - Here's Why

Dec 10

We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For Microsoft Corporation's (NASDAQ:MSFT) CEO For Now

Dec 04
We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For Microsoft Corporation's (NASDAQ:MSFT) CEO For Now

Recent updates

Microsoft Stock: Poised To Break Out (Technical Analysis, Upgrade)

Dec 18

The Market Is Wrong About Microsoft - Here's Why

Dec 10

We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For Microsoft Corporation's (NASDAQ:MSFT) CEO For Now

Dec 04
We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For Microsoft Corporation's (NASDAQ:MSFT) CEO For Now

Microsoft: The New Mag7 Laggard Is Growing Into Its Premium Valuations

Nov 28

Microsoft's Azure Platform Just Got So Much Better (Upgrade)

Nov 22

Microsoft Lost 6% Cloud Market Share Year-To-Date, May Get Worse

Nov 16

Investors Still Waiting For A Pull Back In Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)

Nov 12
Investors Still Waiting For A Pull Back In Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)

Microsoft Q1: Rule Of 40 Continues

Nov 05

Microsoft: Beyond AI And Cloud, There Is A $30B Business

Oct 30

Microsoft's (NASDAQ:MSFT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Oct 25
Microsoft's (NASDAQ:MSFT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Microsoft: The Market Is Not Pricing In Enough AI Growth

Oct 24

Microsoft Stock: Q1 FY2025 Earnings Will Likely Surprise You

Oct 15

Microsoft's (NASDAQ:MSFT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Oct 11
Microsoft's (NASDAQ:MSFT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Microsoft: Back To Basics

Oct 08

Is Microsoft (NASDAQ:MSFT) Using Too Much Debt?

Oct 04
Is Microsoft (NASDAQ:MSFT) Using Too Much Debt?

Microsoft Will Overcome Capacity Constraints For AI Training And Inferencing

Sep 27

Is Now The Time To Put Microsoft (NASDAQ:MSFT) On Your Watchlist?

Sep 23
Is Now The Time To Put Microsoft (NASDAQ:MSFT) On Your Watchlist?

Microsoft Is Ratcheting Up Its Shareholder Value

Sep 17

Microsoft: The Best Business Ever Created? Embrace The Long-Term Winner.

Sep 09

At US$402, Is Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) Worth Looking At Closely?

Sep 09
At US$402, Is Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) Worth Looking At Closely?

Microsoft: Debates About AI Monetization

Sep 03

Microsoft: Rule Of 40 Points To Buy

Aug 26

Microsoft: Why Now Is A Good Time To Invest In The Shares

Aug 16

Microsoft: Azure Should Make A Comeback Thanks To AI

Aug 07

The Price Is Right For Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)

Aug 02
The Price Is Right For Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)

Microsoft's Strong Q4 Earnings: What It Means For Your Investment Strategy

Jul 30

Microsoft Q4 Preview: Google Is Real AI Competition Now (Rating Downgrade)

Jul 23

Unveiling Microsoft's Long-Term Growth Plans

Jul 14

Returns on Capital Paint A Bright Future For Microsoft (NASDAQ:MSFT)

Jul 11
Returns on Capital Paint A Bright Future For Microsoft (NASDAQ:MSFT)

Microsoft: I Underestimated Its Pace Of AI Infusion

Jul 08

Behind Microsoft's AI-Driven Growth Surge

Jun 25

Calculating The Fair Value Of Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)

Jun 25
Calculating The Fair Value Of Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)

Microsoft Downgrade: Here's The Reality Check On Azure Vs. Amazon's AWS

Jun 18

Rendimenti per gli azionisti

MSFTUS SoftwareUS Mercato
7D-2.4%-2.2%-2.4%
1Y16.6%21.9%23.3%

Ritorno vs Industria: MSFT ha avuto una performance inferiore rispetto al US Software che ha registrato un rendimento 21.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MSFT ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 23.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MSFT's price volatile compared to industry and market?
MSFT volatility
MSFT Average Weekly Movement3.0%
Software Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: MSFT non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di MSFT è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1975228,000Satya Nadellawww.microsoft.com

Microsoft Corporation sviluppa e supporta software, servizi, dispositivi e soluzioni in tutto il mondo. Il segmento Produttività e processi aziendali offre office, exchange, SharePoint, Microsoft Teams, office 365 Security and Compliance, Microsoft viva e Microsoft 365 copilot; e servizi office per i consumatori, come gli abbonamenti Microsoft 365 per i consumatori, Office con licenza on-premise e altri servizi office. Questo segmento fornisce anche LinkedIn e le soluzioni aziendali Dynamics, tra cui Dynamics 365, una serie di applicazioni intelligenti basate sul cloud che comprendono ERP, CRM, Power Apps e Power Automate, e applicazioni ERP e CRM on-premise.

Microsoft Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Microsoft con la sua capitalizzazione di mercato?
MSFT statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$3.25t
Guadagni(TTM)US$90.51b
Ricavi(TTM)US$254.19b

35.9x

Rapporto P/E

12.8x

Rapporto P/S

MSFT è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MSFT Conto economico (TTM)
RicaviUS$254.19b
Costo del fatturatoUS$77.91b
Profitto lordoUS$176.28b
Altre speseUS$85.77b
GuadagniUS$90.51b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)12.17
Margine lordo69.35%
Margine di profitto netto35.61%
Rapporto debito/patrimonio netto15.7%

Come si è comportato MSFT nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.8%

Rendimento attuale del dividendo

25%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare MSFT per ricevere un dividendo imminente?
Microsoft date dei dividendi
Data di stacco del dividendoFeb 20 2025
Data di pagamento dei dividendiMar 13 2025
Giorni fino al dividendo Ex60 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi81 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 01:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Microsoft Corporation è coperta da 99 analisti. 52 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP