Microsoft Corporation

NasdaqGS:MSFT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.2t

Microsoft Valutazione

MSFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MSFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$560.55
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
50
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MSFT ( $429.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $560.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MSFT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSFT?

Metrica chiave: Poiché MSFT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MSFT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MSFT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MSFT su PE?
Rapporto PE35.2x
GuadagniUS$90.51b
Cap. di mercatoUS$3.19t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MSFT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MSFT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.2x
GOOGL Alphabet
25.5x11.7%US$2.4t
META Meta Platforms
27.9x10.5%US$1.5t
ORCL Oracle
38.7x16.5%US$450.4b
AAPL Apple
36.9x10.2%US$3.5t
MSFT Microsoft
35.2x12.6%US$3.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSFT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MSFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
1.8xn/aUS$118.95m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.5xn/aUS$25.47m
NXTT Next Technology Holding
0.8xn/aUS$19.67m
ULY Urgent.ly
0.08x-13.0%US$7.15m
MSFT 35.2xMedia del settore 40.8xNo. of Companies11PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MSFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MSFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MSFT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.2x
Rapporto equo PE 70.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 70.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MSFT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$429.03
US$508.46
+18.5%
8.2%US$650.00US$420.00n/a50
Jan ’26US$421.50
US$506.56
+20.2%
8.3%US$650.00US$420.00n/a50
Dec ’25US$423.46
US$503.06
+18.8%
7.6%US$600.00US$420.00n/a50
Nov ’25US$410.37
US$502.44
+22.4%
7.7%US$600.00US$420.00n/a50
Oct ’25US$420.69
US$501.75
+19.3%
6.3%US$600.00US$440.00n/a50
Sep ’25US$417.14
US$501.45
+20.2%
6.6%US$600.00US$440.00n/a51
Aug ’25US$417.11
US$499.34
+19.7%
6.8%US$600.00US$429.70n/a52
Jul ’25US$456.73
US$490.79
+7.5%
7.8%US$600.00US$429.70n/a51
Jun ’25US$415.13
US$483.08
+16.4%
7.5%US$600.00US$399.70n/a52
May ’25US$394.94
US$477.62
+20.9%
7.2%US$600.00US$399.70n/a52
Apr ’25US$424.57
US$470.12
+10.7%
7.4%US$600.00US$399.70n/a53
Mar ’25US$415.50
US$465.63
+12.1%
7.4%US$600.00US$399.70n/a51
Feb ’25US$403.78
US$456.93
+13.2%
8.4%US$600.00US$370.00n/a49
Jan ’25US$376.04
US$415.87
+10.6%
9.7%US$600.00US$298.10US$421.5051
Dec ’24US$374.51
US$406.73
+8.6%
6.9%US$475.00US$298.10US$423.4650
Nov ’24US$346.07
US$403.27
+16.5%
6.6%US$450.00US$298.10US$410.3750
Oct ’24US$315.75
US$393.69
+24.7%
7.4%US$440.00US$298.10US$420.6949
Sep ’24US$328.66
US$389.52
+18.5%
10.0%US$440.00US$232.00US$417.1449
Aug ’24US$336.34
US$390.21
+16.0%
9.7%US$450.00US$232.00US$417.1150
Jul ’24US$340.54
US$347.32
+2.0%
10.9%US$450.00US$232.00US$456.7346
Jun ’24US$332.58
US$341.67
+2.7%
10.7%US$450.00US$232.00US$415.1347
May ’24US$305.56
US$331.47
+8.5%
9.3%US$420.00US$232.00US$394.9448
Apr ’24US$288.30
US$298.07
+3.4%
12.2%US$420.00US$212.00US$424.5747
Mar ’24US$246.27
US$292.33
+18.7%
11.2%US$411.00US$212.00US$415.5047
Feb ’24US$252.75
US$286.12
+13.2%
11.5%US$411.00US$212.00US$403.7847
Jan ’24US$239.82
US$296.84
+23.8%
11.4%US$411.00US$234.00US$376.0445
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 50 Analysts
US$508.46
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
50
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 09:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Microsoft Corporation è coperta da 99 analisti. 53 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP