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Microsoft Valutazione
MSFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSFT ( $421.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $572.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSFT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSFT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSFT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.18t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.8x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSFT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.9x | ||
GOOGL Alphabet | 23x | 12.4% | US$2.0t |
META Meta Platforms | 27.9x | 11.6% | US$1.4t |
ORCL Oracle | 42.6x | 16.3% | US$467.6b |
AAPL Apple | 34x | 7.8% | US$3.5t |
MSFT Microsoft | 36.1x | 12.4% | US$3.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSFT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.1x |
| Rapporto equo PE | 68.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 69.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$428.02 | US$501.75 +17.2% | 6.3% | US$600.00 | US$440.00 | n/a | 50 |
| Sep ’25 | US$417.14 | US$501.45 +20.2% | 6.6% | US$600.00 | US$440.00 | n/a | 51 |
| Aug ’25 | US$417.11 | US$499.34 +19.7% | 6.8% | US$600.00 | US$429.70 | n/a | 52 |
| Jul ’25 | US$456.73 | US$490.79 +7.5% | 7.8% | US$600.00 | US$429.70 | n/a | 51 |
| Jun ’25 | US$415.13 | US$483.08 +16.4% | 7.5% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 52 |
| May ’25 | US$394.94 | US$477.62 +20.9% | 7.2% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 52 |
| Apr ’25 | US$424.57 | US$470.12 +10.7% | 7.4% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 53 |
| Mar ’25 | US$415.50 | US$465.63 +12.1% | 7.4% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 51 |
| Feb ’25 | US$403.78 | US$456.93 +13.2% | 8.4% | US$600.00 | US$370.00 | n/a | 49 |
| Jan ’25 | US$376.04 | US$415.87 +10.6% | 9.7% | US$600.00 | US$298.10 | n/a | 51 |
| Dec ’24 | US$374.51 | US$406.73 +8.6% | 6.9% | US$475.00 | US$298.10 | n/a | 50 |
| Nov ’24 | US$346.07 | US$403.27 +16.5% | 6.6% | US$450.00 | US$298.10 | n/a | 50 |
| Oct ’24 | US$315.75 | US$393.69 +24.7% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Sep ’24 | US$328.66 | US$389.52 +18.5% | 10.0% | US$440.00 | US$232.00 | US$417.14 | 49 |
| Aug ’24 | US$336.34 | US$390.21 +16.0% | 9.7% | US$450.00 | US$232.00 | US$417.11 | 50 |
| Jul ’24 | US$340.54 | US$347.32 +2.0% | 10.9% | US$450.00 | US$232.00 | US$456.73 | 46 |
| Jun ’24 | US$332.58 | US$341.67 +2.7% | 10.7% | US$450.00 | US$232.00 | US$415.13 | 47 |
| May ’24 | US$305.56 | US$331.47 +8.5% | 9.3% | US$420.00 | US$232.00 | US$394.94 | 48 |
| Apr ’24 | US$288.30 | US$298.07 +3.4% | 12.2% | US$420.00 | US$212.00 | US$424.57 | 47 |
| Mar ’24 | US$246.27 | US$292.33 +18.7% | 11.2% | US$411.00 | US$212.00 | US$415.50 | 47 |
| Feb ’24 | US$252.75 | US$286.12 +13.2% | 11.5% | US$411.00 | US$212.00 | US$403.78 | 47 |
| Jan ’24 | US$239.82 | US$296.84 +23.8% | 11.4% | US$411.00 | US$234.00 | US$376.04 | 45 |
| Dec ’23 | US$254.69 | US$296.98 +16.6% | 11.5% | US$411.00 | US$234.00 | US$374.51 | 44 |
| Nov ’23 | US$228.17 | US$300.44 +31.7% | 11.0% | US$411.00 | US$255.00 | US$346.07 | 42 |
| Oct ’23 | US$232.90 | US$333.81 +43.3% | 9.1% | US$411.00 | US$280.52 | US$315.75 | 42 |
| Sep ’23 | US$260.40 | US$333.62 +28.1% | 9.2% | US$411.00 | US$280.52 | US$328.66 | 42 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.