Alphabet Valutazione
GOOGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GOOGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GOOGL ( $188.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $241.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GOOGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOOGL?
Metrica chiave: Poiché GOOGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GOOGL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.5x |
| Guadagni | US$94.27b |
| Cap. di mercato | US$2.32t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.2x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GOOGL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.8x | ||
META Meta Platforms | 27.1x | 10.9% | US$1.5t |
BIDU Baidu | 10.7x | 4.6% | US$31.0b |
PINS Pinterest | 92.7x | 33.8% | US$20.2b |
MTCH Match Group | 12.8x | 8.4% | US$7.8b |
GOOGL Alphabet | 24.5x | 10.9% | US$2.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GOOGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GOOGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Interactive Media and Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GOOGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore US Interactive Media and Services ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GOOGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.5x |
| Rapporto equo PE | 36.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GOOGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$188.51 | US$210.26 +11.5% | 7.4% | US$240.00 | US$151.00 | n/a | 48 |
| Dec ’25 | US$168.95 | US$209.85 +24.2% | 7.3% | US$240.00 | US$151.00 | n/a | 48 |
| Nov ’25 | US$171.29 | US$209.24 +22.2% | 7.6% | US$240.00 | US$151.00 | n/a | 48 |
| Oct ’25 | US$166.99 | US$202.48 +21.3% | 7.5% | US$230.00 | US$151.00 | n/a | 48 |
| Sep ’25 | US$163.38 | US$204.71 +25.3% | 7.3% | US$230.00 | US$151.00 | n/a | 45 |
| Aug ’25 | US$170.76 | US$204.04 +19.5% | 7.6% | US$230.00 | US$151.00 | n/a | 45 |
| Jul ’25 | US$182.99 | US$194.56 +6.3% | 9.9% | US$230.00 | US$143.00 | n/a | 45 |
| Jun ’25 | US$172.50 | US$193.29 +12.1% | 9.7% | US$230.00 | US$143.00 | n/a | 46 |
| May ’25 | US$163.86 | US$188.26 +14.9% | 10.8% | US$225.00 | US$143.00 | n/a | 46 |
| Apr ’25 | US$155.49 | US$164.48 +5.8% | 6.0% | US$180.00 | US$143.00 | n/a | 45 |
| Mar ’25 | US$137.14 | US$163.66 +19.3% | 5.9% | US$180.00 | US$141.00 | n/a | 46 |
| Feb ’25 | US$141.16 | US$162.64 +15.2% | 6.5% | US$180.00 | US$140.00 | n/a | 44 |
| Jan ’25 | US$139.69 | US$154.63 +10.7% | 6.8% | US$180.00 | US$129.00 | n/a | 43 |
| Dec ’24 | US$131.86 | US$153.49 +16.4% | 6.7% | US$180.00 | US$129.00 | US$168.95 | 43 |
| Nov ’24 | US$126.45 | US$153.44 +21.3% | 6.7% | US$180.00 | US$126.00 | US$171.29 | 43 |
| Oct ’24 | US$130.86 | US$151.14 +15.5% | 8.3% | US$200.00 | US$121.00 | US$166.99 | 43 |
| Sep ’24 | US$135.66 | US$150.09 +10.6% | 8.6% | US$200.00 | US$121.00 | US$163.38 | 45 |
| Aug ’24 | US$131.55 | US$149.16 +13.4% | 8.9% | US$200.00 | US$121.00 | US$170.76 | 43 |
| Jul ’24 | US$119.70 | US$132.34 +10.6% | 8.6% | US$160.00 | US$115.00 | US$182.99 | 41 |
| Jun ’24 | US$123.72 | US$131.60 +6.4% | 8.6% | US$160.00 | US$115.00 | US$172.50 | 40 |
| May ’24 | US$107.20 | US$130.74 +22.0% | 8.7% | US$160.00 | US$104.70 | US$163.86 | 43 |
| Apr ’24 | US$103.73 | US$128.77 +24.1% | 10.4% | US$160.00 | US$93.22 | US$155.49 | 44 |
| Mar ’24 | US$90.36 | US$128.36 +42.0% | 11.2% | US$160.00 | US$93.22 | US$137.14 | 42 |
| Feb ’24 | US$100.43 | US$126.01 +25.5% | 11.0% | US$160.00 | US$93.00 | US$141.16 | 41 |
| Jan ’24 | US$88.23 | US$127.36 +44.3% | 13.1% | US$186.00 | US$93.00 | US$139.69 | 40 |
| Dec ’23 | US$100.99 | US$128.86 +27.6% | 13.3% | US$186.00 | US$93.00 | US$131.86 | 40 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 18:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Alphabet Inc. è coperta da 97 analisti. 52 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Heasman | Accountability Research Corporation |
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |