Reddit Valutazione
RDDT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RDDT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RDDT ( $225.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $257.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RDDT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RDDT?
Metrica chiave: Poiché RDDT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RDDT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 35.2x |
| Vendite | US$1.12b |
| Cap. di mercato | US$38.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 32.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -61x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RDDT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.9x | ||
BIDU Baidu | 1.7x | 4.8% | US$31.1b |
PINS Pinterest | 7.4x | 12.1% | US$22.7b |
SNAP Snap | 3.5x | 10.8% | US$18.1b |
BZ Kanzhun | 6.9x | 11.5% | US$6.4b |
RDDT Reddit | 35.2x | 23.1% | US$38.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RDDT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RDDT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Interactive Media and Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RDDT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 35.2 x) rispetto alla media del settore US Interactive Media and Services ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RDDT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 35.2x |
| Rapporto equo PS | 8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RDDT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 35.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$225.23 | US$183.84 -18.4% | 15.0% | US$230.00 | US$105.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$199.55 | US$183.84 -7.9% | 15.0% | US$230.00 | US$105.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$163.44 | US$150.53 -7.9% | 26.3% | US$210.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$140.69 | US$118.35 -15.9% | 22.1% | US$175.00 | US$70.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$112.98 | US$108.53 -3.9% | 12.3% | US$120.00 | US$70.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$65.97 | US$67.50 +2.3% | 13.0% | US$84.00 | US$50.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$60.03 | US$67.00 +11.6% | 13.2% | US$84.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$59.38 | US$66.40 +11.8% | 13.2% | US$84.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$66.59 | US$61.40 -7.8% | 11.8% | US$75.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$54.24 | US$60.13 +10.9% | 9.7% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$45.88 | US$49.20 +7.2% | 9.5% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 02:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Reddit, Inc. è coperta da 20 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Colin Sebastian | Baird |
| Justin Post | BofA Global Research |
| Naved Khan | B. Riley Securities, Inc. |