Bilibili Inc.

Report azionario NasdaqGS:BILI

Capitalizzazione di mercato: US$11.2b

Bilibili Valutazione

BILI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BILI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$36.67
Fair Value
28.0% sottovalutato sconto intrinseco
30
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BILI ( $26.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BILI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BILI?

Metrica chiave: Poiché BILI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BILI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BILI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BILI su PE?
Rapporto PE100.4x
UtiliCN¥770.09m
Cap. di mercatoCN¥79.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BILI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BILI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
MTCH Match Group
14x11.96%US$7.9b
PINS Pinterest
8.7x-13.57%US$17.2b
FUBO fuboTV
31.6x19.49%US$4.0b
GTM ZoomInfo Technologies
28.9x20.33%US$3.0b
BILI Bilibili
100.4x37.35%US$11.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BILI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BILI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Interactive Media and Services settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
JOYY JOYY
1.9x-81.42%US$3.29b
JFU 9F
1.5xn/aUS$53.33m
CHR Cheer Holding
0.2xn/aUS$5.14m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BILI 100.4xMedia del settore 19.5xNo. of Companies5PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BILI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.4 x) rispetto alla media del settore US Interactive Media and Services ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BILI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BILI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 100.4x
Rapporto equo PE 33.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BILI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BILI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$26.41
US$29.95
+13.42%
12.38%US$40.05US$22.31n/a30
Nov ’26US$30.25
US$28.69
-5.16%
13.41%US$37.87US$22.28n/a30
Oct ’26US$28.48
US$27.95
-1.87%
12.04%US$37.82US$22.26n/a29
Sep ’26US$23.26
US$27.70
+19.07%
12.21%US$37.64US$22.08n/a29
Aug ’26US$21.89
US$26.16
+19.51%
15.61%US$36.89US$19.87n/a29
Jul ’26US$21.34
US$25.26
+18.37%
15.99%US$36.03US$19.99n/a29
Jun ’26US$18.30
US$25.18
+37.59%
16.44%US$36.00US$18.06n/a29
May ’26US$17.56
US$25.52
+45.35%
15.77%US$35.82US$18.06n/a29
Apr ’26US$18.99
US$25.73
+35.49%
14.90%US$35.93US$18.00n/a30
Mar ’26US$20.34
US$25.67
+26.19%
14.90%US$35.84US$17.93n/a30
Feb ’26US$16.72
US$23.40
+39.98%
15.81%US$34.38US$16.40n/a30
Jan ’26US$18.11
US$23.62
+30.45%
15.29%US$33.76US$16.29n/a30
Dec ’25US$19.17
US$23.20
+21.03%
17.68%US$34.03US$11.96n/a31
Nov ’25US$21.90
US$21.21
-3.15%
21.97%US$33.66US$12.16US$30.2531
Oct ’25US$26.73
US$19.30
-27.80%
20.82%US$34.43US$12.32US$28.4831
Sep ’25US$14.38
US$18.62
+29.51%
21.46%US$33.98US$12.16US$23.2631
Aug ’25US$15.23
US$18.23
+19.69%
22.05%US$34.06US$11.96US$21.8931
Jul ’25US$15.29
US$17.22
+12.60%
24.91%US$33.95US$11.66US$21.3431
Jun ’25US$14.52
US$16.55
+13.96%
24.97%US$33.74US$11.70US$18.3031
May ’25US$12.73
US$15.02
+18.01%
30.22%US$33.75US$9.93US$17.5632
Apr ’25US$11.16
US$15.11
+35.41%
31.70%US$33.79US$9.94US$18.9932
Mar ’25US$10.05
US$16.68
+65.99%
33.37%US$33.71US$9.92US$20.3432
Feb ’25US$9.35
US$17.12
+83.07%
33.24%US$33.96US$9.99US$16.7233
Jan ’25US$12.17
US$17.63
+44.90%
30.74%US$33.82US$9.95US$18.1133
Dec ’24US$11.51
US$17.83
+54.95%
29.76%US$33.99US$10.00US$19.1734
Nov ’24US$13.20
US$20.72
+57.00%
27.87%US$37.99US$11.00US$21.9034
US$29.95
Fair Value
11.8% sottovalutato sconto intrinseco
30
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 00:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bilibili Inc. è coperta da 59 analisti. 40 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tianli WenAletheia Analyst Network Limited
Jiong ShaoBarclays
Yanfang JiangBenchmark Company