CarGurus, Inc.

NasdaqGS:CARG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.8b

CarGurus Valutazione

CARG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CARG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CARG ( $36.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $193.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CARG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CARG?

Metrica chiave: Poiché CARG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CARG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CARG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CARG su PS?
Rapporto PS4.3x
VenditeUS$888.97m
Cap. di mercatoUS$3.79b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CARG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CARG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.8x
IAC IAC
0.9x0.5%US$3.7b
ATHM Autohome
3.3x2.7%US$3.2b
WB Weibo
1.4x2.3%US$2.4b
ZD Ziff Davis
1.7x5.6%US$2.4b
CARG CarGurus
4.3x13.4%US$3.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CARG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CARG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Interactive Media and Services settore?

24 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
FUBO fuboTV
0.3x12.3%US$454.37m
TRVG trivago
0.3x5.7%US$160.85m
SST System1
0.2x1.4%US$82.54m
SY So-Young International
0.4x5.9%US$80.28m
CARG 4.3xMedia del settore 1.2xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CARG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media del settore US Interactive Media and Services ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CARG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CARG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.3x
Rapporto equo PS 2.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CARG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CARG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$36.88
US$39.42
+6.9%
18.2%US$46.00US$16.00n/a13
Dec ’25US$37.82
US$38.27
+1.2%
20.1%US$46.00US$16.00n/a13
Nov ’25US$31.15
US$30.35
-2.6%
17.5%US$38.00US$16.00n/a13
Oct ’25US$29.65
US$29.19
-1.5%
15.7%US$35.00US$16.00n/a13
Sep ’25US$28.98
US$28.88
-0.3%
15.2%US$35.00US$16.00n/a13
Aug ’25US$24.10
US$27.00
+12.0%
14.5%US$32.00US$15.00n/a13
Jul ’25US$24.98
US$26.62
+6.5%
14.4%US$30.00US$15.00n/a13
Jun ’25US$24.21
US$26.33
+8.8%
14.6%US$30.00US$15.00n/a12
May ’25US$22.32
US$25.23
+13.0%
14.8%US$30.00US$15.00n/a12
Apr ’25US$23.00
US$25.23
+9.7%
14.8%US$30.00US$15.00n/a12
Mar ’25US$22.68
US$25.25
+11.3%
14.8%US$30.00US$15.00n/a12
Feb ’25US$23.66
US$25.08
+6.0%
15.2%US$30.00US$15.00n/a12
Jan ’25US$24.16
US$24.08
-0.3%
14.0%US$28.00US$15.00n/a12
Dec ’24US$21.68
US$23.83
+9.9%
14.3%US$28.00US$15.00US$37.8212
Nov ’24US$17.07
US$22.92
+34.3%
14.8%US$28.00US$15.00US$31.1512
Oct ’24US$17.52
US$23.17
+32.2%
15.7%US$28.00US$15.00US$29.6512
Sep ’24US$18.47
US$23.36
+26.5%
16.0%US$28.00US$15.00US$28.9811
Aug ’24US$22.28
US$23.09
+3.6%
16.8%US$29.00US$15.00US$24.1011
Jul ’24US$22.63
US$21.67
-4.3%
19.1%US$29.00US$12.00US$24.9812
Jun ’24US$19.12
US$20.64
+7.9%
16.0%US$24.00US$12.00US$24.2111
May ’24US$16.38
US$19.45
+18.8%
14.1%US$22.00US$12.00US$22.3211
Apr ’24US$18.68
US$19.45
+4.1%
14.1%US$22.00US$12.00US$23.0011
Mar ’24US$18.14
US$18.50
+2.0%
20.7%US$22.00US$11.50US$22.6811
Feb ’24US$17.66
US$18.71
+5.9%
33.9%US$37.00US$11.50US$23.6612
Jan ’24US$14.01
US$17.96
+28.2%
35.7%US$37.00US$11.50US$24.1612
Dec ’23US$13.08
US$18.32
+40.0%
36.0%US$37.00US$11.50US$21.6811

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 21:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CarGurus, Inc. è coperta da 21 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Daniel KurnosBenchmark Company
Naved KhanB. Riley Securities, Inc.