CarGurus Valutazione
CARG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CARG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CARG ( $33.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $138.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CARG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CARG?
Metrica chiave: Poiché CARG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CARG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 85x |
| Utili | US$38.72m |
| Cap. di mercato | US$3.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.8x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CARG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.6x | ||
JOYY JOYY | 1.6x | -71.47% | US$2.8b |
ATHM Autohome | 15x | 5.65% | US$3.3b |
WB Weibo | 7x | 4.22% | US$2.5b |
GTM ZoomInfo Technologies | 86.7x | 28.60% | US$3.5b |
CARG CarGurus | 85x | 31.19% | US$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CARG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CARG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Interactive Media and Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CARG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85 x) rispetto alla media del settore US Interactive Media and Services ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CARG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 85x |
| Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CARG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$33.30 | US$38.54 +15.73% | 7.79% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$33.74 | US$38.92 +15.34% | 7.15% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | US$31.34 | US$38.92 +24.18% | 7.15% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$27.90 | US$38.88 +39.34% | 10.10% | US$45.00 | US$29.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$29.24 | US$40.04 +36.94% | 7.07% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$32.19 | US$38.81 +20.56% | 17.82% | US$45.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$39.20 | US$40.12 +2.34% | 18.77% | US$48.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$36.54 | US$39.42 +7.89% | 18.21% | US$46.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$37.82 | US$38.27 +1.19% | 20.11% | US$46.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$31.15 | US$30.35 -2.58% | 17.55% | US$38.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$29.65 | US$29.19 -1.54% | 15.75% | US$35.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$28.98 | US$28.88 -0.33% | 15.21% | US$35.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$24.10 | US$27.00 +12.03% | 14.51% | US$32.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$24.98 | US$26.62 +6.55% | 14.39% | US$30.00 | US$15.00 | US$33.74 | 13 |
| Jun ’25 | US$24.21 | US$26.33 +8.77% | 14.63% | US$30.00 | US$15.00 | US$31.34 | 12 |
| May ’25 | US$22.32 | US$25.23 +13.02% | 14.83% | US$30.00 | US$15.00 | US$27.90 | 12 |
| Apr ’25 | US$23.00 | US$25.23 +9.67% | 14.83% | US$30.00 | US$15.00 | US$29.24 | 12 |
| Mar ’25 | US$22.68 | US$25.25 +11.33% | 14.83% | US$30.00 | US$15.00 | US$32.19 | 12 |
| Feb ’25 | US$23.66 | US$25.08 +6.02% | 15.22% | US$30.00 | US$15.00 | US$39.20 | 12 |
| Jan ’25 | US$24.16 | US$24.08 -0.32% | 14.03% | US$28.00 | US$15.00 | US$36.54 | 12 |
| Dec ’24 | US$21.68 | US$23.83 +9.93% | 14.31% | US$28.00 | US$15.00 | US$37.82 | 12 |
| Nov ’24 | US$17.07 | US$22.92 +34.25% | 14.85% | US$28.00 | US$15.00 | US$31.15 | 12 |
| Oct ’24 | US$17.52 | US$23.17 +32.23% | 15.75% | US$28.00 | US$15.00 | US$29.65 | 12 |
| Sep ’24 | US$18.47 | US$23.36 +26.50% | 16.04% | US$28.00 | US$15.00 | US$28.98 | 11 |
| Aug ’24 | US$22.28 | US$23.09 +3.64% | 16.77% | US$29.00 | US$15.00 | US$24.10 | 11 |
| Jul ’24 | US$22.63 | US$21.67 -4.26% | 19.06% | US$29.00 | US$12.00 | US$24.98 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/22 14:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/22 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CarGurus, Inc. è coperta da 23 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Daniel Kurnos | Benchmark Company |
| Naved Khan | B. Riley Securities, Inc. |