JOYY Valutazione
JOYY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JOYY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: JOYY ( $65.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $254.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JOYY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JOYY?
Metrica chiave: Poiché JOYY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JOYY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 1.9x |
| Utili | US$1.74b |
| Cap. di mercato | US$3.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | -0.02x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JOYY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
GTM ZoomInfo Technologies | 31.4x | 16.53% | US$3.2b |
ATHM Autohome | 12.5x | 6.16% | US$2.7b |
WB Weibo | 5.7x | -6.58% | US$2.6b |
CARG CarGurus | 24.2x | 21.34% | US$3.6b |
JOYY JOYY | 1.9x | -82.24% | US$3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JOYY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JOYY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Interactive Media and Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JOYY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.9 x) rispetto alla media del settore US Interactive Media and Services ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JOYY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.9x |
| Rapporto equo PE | 3.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JOYY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$65.44 | US$75.98 +16.10% | 12.13% | US$97.00 | US$64.00 | n/a | 12 |
| Dec ’26 | US$63.42 | US$72.67 +14.58% | 19.43% | US$97.00 | US$35.00 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | US$59.31 | US$59.69 +0.64% | 14.83% | US$71.90 | US$35.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | US$59.13 | US$57.86 -2.15% | 17.87% | US$71.90 | US$35.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | US$54.06 | US$57.86 +7.03% | 17.87% | US$71.90 | US$35.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | US$50.52 | US$53.33 +5.57% | 17.00% | US$64.00 | US$35.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | US$51.03 | US$53.33 +4.51% | 17.00% | US$64.00 | US$35.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | US$47.88 | US$53.33 +11.39% | 17.00% | US$64.00 | US$35.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$40.85 | US$52.37 +28.21% | 17.53% | US$64.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$42.12 | US$52.37 +24.34% | 17.53% | US$64.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$46.79 | US$50.41 +7.74% | 19.93% | US$64.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$43.35 | US$41.70 -3.81% | 10.46% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$41.85 | US$41.26 -1.41% | 10.63% | US$50.00 | US$35.00 | US$64.76 | 11 |
| Dec ’25 | US$38.85 | US$41.15 +5.93% | 9.01% | US$46.00 | US$35.00 | US$63.42 | 12 |
| Nov ’25 | US$33.10 | US$38.90 +17.53% | 11.19% | US$46.00 | US$30.00 | US$59.31 | 12 |
| Oct ’25 | US$36.58 | US$39.45 +7.84% | 12.10% | US$47.00 | US$30.00 | US$59.13 | 13 |
| Sep ’25 | US$34.39 | US$39.06 +13.59% | 13.54% | US$47.00 | US$30.00 | US$54.06 | 13 |
| Aug ’25 | US$33.04 | US$39.83 +20.56% | 13.94% | US$49.00 | US$30.00 | US$50.52 | 13 |
| Jul ’25 | US$30.30 | US$39.83 +31.46% | 13.94% | US$49.00 | US$30.00 | US$51.03 | 13 |
| Jun ’25 | US$29.86 | US$42.15 +41.17% | 21.42% | US$67.00 | US$30.00 | US$47.88 | 13 |
| May ’25 | US$32.21 | US$44.38 +37.80% | 19.73% | US$67.00 | US$30.00 | US$40.85 | 13 |
| Apr ’25 | US$31.86 | US$44.14 +38.55% | 19.22% | US$67.00 | US$30.00 | US$42.12 | 14 |
| Mar ’25 | US$32.37 | US$46.61 +43.98% | 19.29% | US$72.00 | US$30.00 | US$46.79 | 13 |
| Feb ’25 | US$31.36 | US$46.61 +48.62% | 19.29% | US$72.00 | US$30.00 | US$43.35 | 13 |
| Jan ’25 | US$39.70 | US$46.78 +17.83% | 18.57% | US$72.00 | US$30.00 | US$41.85 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/06 01:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/06 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
JOYY Inc. è coperta da 33 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alicia Yap | Barclays |
| Yanfang Jiang | Benchmark Company |
| Lei Zhang | BofA Global Research |