Apple Valutazione
AAPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AAPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AAPL ( $228.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $244.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AAPL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAPL?
Metrica chiave: Poiché AAPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AAPL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.8x |
| Guadagni | US$93.74b |
| Cap. di mercato | US$3.45t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.3x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AAPL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.9x | ||
GOOGL Alphabet | 23.7x | 10.9% | US$2.2t |
META Meta Platforms | 25.5x | 10.9% | US$1.4t |
MSFT Microsoft | 34.3x | 12.6% | US$3.1t |
NFLX Netflix | 47.9x | 15.9% | US$372.5b |
AAPL Apple | 36.8x | 10.2% | US$3.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AAPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AAPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media del settore US Tech ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AAPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.8x |
| Rapporto equo PE | 38x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$228.28 | US$244.48 +7.1% | 10.8% | US$300.00 | US$184.00 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | US$222.91 | US$241.96 +8.5% | 12.2% | US$300.00 | US$184.00 | n/a | 42 |
| Oct ’25 | US$226.21 | US$240.01 +6.1% | 12.9% | US$300.00 | US$185.00 | n/a | 41 |
| Sep ’25 | US$229.00 | US$235.61 +2.9% | 13.8% | US$300.00 | US$180.00 | n/a | 42 |
| Aug ’25 | US$218.36 | US$226.18 +3.6% | 14.4% | US$300.00 | US$170.00 | n/a | 41 |
| Jul ’25 | US$216.75 | US$211.20 -2.6% | 14.1% | US$275.00 | US$125.00 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | US$192.25 | US$204.20 +6.2% | 12.2% | US$275.00 | US$125.00 | n/a | 42 |
| May ’25 | US$169.30 | US$198.97 +17.5% | 12.1% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 44 |
| Apr ’25 | US$170.03 | US$200.18 +17.7% | 12.3% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| Mar ’25 | US$179.66 | US$200.65 +11.7% | 12.2% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| Feb ’25 | US$186.86 | US$199.62 +6.8% | 12.6% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| Jan ’25 | US$192.53 | US$199.18 +3.5% | 12.8% | US$250.00 | US$116.00 | n/a | 44 |
| Dec ’24 | US$191.24 | US$196.48 +2.7% | 12.2% | US$240.00 | US$116.00 | n/a | 44 |
| Nov ’24 | US$173.97 | US$197.25 +13.4% | 12.1% | US$240.00 | US$116.00 | US$222.91 | 44 |
| Oct ’24 | US$171.21 | US$199.23 +16.4% | 11.9% | US$240.00 | US$125.00 | US$226.21 | 44 |
| Sep ’24 | US$189.46 | US$200.04 +5.6% | 11.2% | US$240.00 | US$149.00 | US$229.00 | 43 |
| Aug ’24 | US$195.61 | US$195.11 -0.3% | 13.9% | US$240.00 | US$116.00 | US$218.36 | 43 |
| Jul ’24 | US$193.97 | US$186.50 -3.9% | 12.0% | US$240.00 | US$116.00 | US$216.75 | 42 |
| Jun ’24 | US$180.09 | US$179.17 -0.5% | 11.5% | US$210.00 | US$116.00 | US$192.25 | 41 |
| May ’24 | US$169.59 | US$170.86 +0.7% | 12.7% | US$210.00 | US$116.00 | US$169.30 | 42 |
| Apr ’24 | US$164.90 | US$169.24 +2.6% | 12.3% | US$210.00 | US$116.00 | US$170.03 | 42 |
| Mar ’24 | US$145.31 | US$168.34 +15.8% | 11.9% | US$210.00 | US$116.00 | US$179.66 | 42 |
| Feb ’24 | US$145.43 | US$168.09 +15.6% | 12.4% | US$210.00 | US$118.00 | US$186.86 | 42 |
| Jan ’24 | US$129.93 | US$172.28 +32.6% | 12.1% | US$210.00 | US$118.00 | US$192.53 | 42 |
| Dec ’23 | US$148.31 | US$174.33 +17.5% | 11.3% | US$210.00 | US$122.00 | US$191.24 | 41 |
| Nov ’23 | US$150.65 | US$176.78 +17.3% | 10.9% | US$210.00 | US$122.00 | US$173.97 | 41 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
HP
US$35.5b
Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.
HPQ
US$36.87
7D
0.2%
1Y
28.6%
Avnet
US$4.5b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$52.26
7D
-1.5%
1Y
10.5%
Diebold Nixdorf
US$1.6b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$41.97
7D
5.8%
1Y
72.7%