Netflix Valutazione
NFLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NFLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NFLX ( $1003.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $812.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NFLX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NFLX?
Metrica chiave: Poiché NFLX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NFLX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.3x |
| Guadagni | US$8.71b |
| Cap. di mercato | US$429.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.7x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NFLX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 70.1x | ||
DIS Walt Disney | 35x | 18.2% | US$196.4b |
SPOT Spotify Technology | 104x | 23.6% | US$123.8b |
LYV Live Nation Entertainment | 54.9x | 30.1% | US$35.0b |
FWON.K Formula One Group | 86.6x | 14.7% | US$23.9b |
NFLX Netflix | 49.3x | 15.5% | US$429.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NFLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.3 x) rispetto alla media dei peer ( 70.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NFLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NFLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.3 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NFLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.3x |
| Rapporto equo PE | 33.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NFLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1,003.15 | US$1,066.16 +6.3% | 14.2% | US$1,494.00 | US$700.00 | n/a | 41 |
| Feb ’26 | US$976.76 | US$1,063.72 +8.9% | 14.3% | US$1,494.00 | US$700.00 | n/a | 41 |
| Jan ’26 | US$891.32 | US$841.70 -5.6% | 17.6% | US$1,100.00 | US$550.00 | n/a | 41 |
| Dec ’25 | US$886.81 | US$792.94 -10.6% | 16.1% | US$1,100.00 | US$550.00 | n/a | 41 |
| Nov ’25 | US$756.10 | US$760.82 +0.6% | 12.2% | US$925.00 | US$550.00 | n/a | 41 |
| Oct ’25 | US$706.13 | US$698.48 -1.1% | 11.4% | US$900.00 | US$500.00 | n/a | 41 |
| Sep ’25 | US$701.35 | US$694.24 -1.0% | 11.5% | US$900.00 | US$500.00 | n/a | 39 |
| Aug ’25 | US$624.85 | US$689.37 +10.3% | 10.6% | US$800.00 | US$500.00 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | US$673.61 | US$649.98 -3.5% | 11.5% | US$800.00 | US$440.00 | n/a | 41 |
| Jun ’25 | US$641.62 | US$642.89 +0.2% | 12.2% | US$800.00 | US$440.00 | n/a | 42 |
| May ’25 | US$551.71 | US$640.74 +16.1% | 12.2% | US$800.00 | US$440.00 | n/a | 43 |
| Apr ’25 | US$614.31 | US$606.54 -1.3% | 12.9% | US$740.00 | US$425.00 | n/a | 41 |
| Mar ’25 | US$619.34 | US$580.55 -6.3% | 12.7% | US$740.00 | US$335.00 | n/a | 42 |
| Feb ’25 | US$567.51 | US$568.06 +0.1% | 12.4% | US$700.00 | US$335.00 | US$976.76 | 42 |
| Jan ’25 | US$486.88 | US$471.43 -3.2% | 12.4% | US$600.00 | US$335.00 | US$891.32 | 39 |
| Dec ’24 | US$465.74 | US$465.43 -0.07% | 12.6% | US$600.00 | US$335.00 | US$886.81 | 39 |
| Nov ’24 | US$420.19 | US$458.59 +9.1% | 12.9% | US$600.00 | US$335.00 | US$756.10 | 39 |
| Oct ’24 | US$377.60 | US$464.73 +23.1% | 14.7% | US$600.00 | US$325.00 | US$706.13 | 37 |
| Sep ’24 | US$439.88 | US$458.37 +4.2% | 15.3% | US$600.00 | US$293.00 | US$701.35 | 38 |
| Aug ’24 | US$438.62 | US$461.50 +5.2% | 16.0% | US$600.00 | US$293.00 | US$624.85 | 36 |
| Jul ’24 | US$440.49 | US$400.32 -9.1% | 18.3% | US$535.00 | US$230.00 | US$673.61 | 37 |
| Jun ’24 | US$403.13 | US$368.97 -8.5% | 16.1% | US$470.00 | US$215.00 | US$641.62 | 36 |
| May ’24 | US$324.12 | US$362.35 +11.8% | 15.6% | US$440.00 | US$215.00 | US$551.71 | 37 |
| Apr ’24 | US$345.48 | US$357.51 +3.5% | 16.3% | US$440.00 | US$215.00 | US$614.31 | 37 |
| Mar ’24 | US$313.48 | US$357.11 +13.9% | 16.4% | US$440.00 | US$215.00 | US$619.34 | 37 |
| Feb ’24 | US$361.99 | US$356.43 -1.5% | 16.2% | US$440.00 | US$215.00 | US$567.51 | 37 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 07:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Netflix, Inc. è coperta da 99 analisti. 45 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hannah Kleiven | Arete Research Services LLP |
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |