Netflix, Inc.

Report azionario NasdaqGS:NFLX

Capitalizzazione di mercato: US$347.1b

Netflix Valutazione

NFLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di NFLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: NFLX ( $82.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $86.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NFLX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NFLX?

Metrica chiave: Poiché NFLX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NFLX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NFLX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NFLX su PE?
Rapporto PE31.6x
UtiliUS$10.98b
Cap. di mercatoUS$347.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NFLX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NFLX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari77.1x
DIS Walt Disney
15.7x3.24%US$192.6b
SPOT Spotify Technology
52.4x23.84%US$87.1b
WBD Warner Bros. Discovery
138.7x-36.79%US$67.8b
LYV Live Nation Entertainment
101.5x41.04%US$32.7b
NFLX Netflix
31.6x15.71%US$347.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NFLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media dei peer ( 77.1 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NFLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SOHU Sohu.com
3.3x-155.38%US$491.87m
DDI DoubleDown Interactive
3.7x4.37%US$424.67m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
AERA AI Era
1.8xn/aUS$3.40m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NFLX 31.6xMedia del settore 26.4xNo. of Companies6PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NFLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NFLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NFLX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.6x
Rapporto equo PE 34.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NFLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NFLX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$82.20
US$111.84
+36.06%
14.62%US$151.40US$79.00n/a40
Feb ’27US$83.49
US$111.84
+33.96%
14.62%US$151.40US$79.00n/a40
Jan ’27US$93.76
US$126.19
+34.59%
15.55%US$152.50US$77.00n/a38
Dec ’26US$109.13
US$134.44
+23.19%
13.12%US$160.00US$77.00n/a44
Nov ’26US$111.89
US$134.66
+20.36%
12.96%US$160.00US$77.00n/a44
Oct ’26US$117.09
US$135.86
+16.03%
13.21%US$160.00US$75.00n/a41
Sep ’26US$120.83
US$134.65
+11.44%
13.54%US$160.00US$75.00n/a41
Aug ’26US$115.86
US$134.65
+16.22%
13.54%US$160.00US$75.00n/a41
Jul ’26US$129.36
US$117.64
-9.06%
17.84%US$160.00US$72.61n/a44
Jun ’26US$120.72
US$113.78
-5.75%
15.11%US$151.40US$72.00n/a46
May ’26US$113.35
US$109.87
-3.07%
13.05%US$151.40US$72.00n/a46
Apr ’26US$92.84
US$107.40
+15.68%
13.73%US$149.40US$70.00n/a42
Mar ’26US$98.06
US$107.17
+9.30%
13.86%US$149.40US$70.00n/a41
Feb ’26US$97.68
US$106.46
+8.99%
14.17%US$149.40US$70.00US$83.4942
Jan ’26US$89.13
US$84.17
-5.57%
17.59%US$110.00US$55.00US$93.7641
Dec ’25US$88.68
US$79.29
-10.59%
16.06%US$110.00US$55.00US$109.1341
Nov ’25US$75.61
US$76.08
+0.62%
12.22%US$92.50US$55.00US$111.8941
Oct ’25US$70.61
US$69.85
-1.08%
11.39%US$90.00US$50.00US$117.0941
Sep ’25US$70.14
US$69.42
-1.01%
11.47%US$90.00US$50.00US$120.8339
Aug ’25US$62.49
US$68.94
+10.33%
10.63%US$80.00US$50.00US$115.8639
Jul ’25US$67.36
US$65.00
-3.51%
11.51%US$80.00US$44.00US$129.3641
Jun ’25US$64.16
US$64.29
+0.20%
12.19%US$80.00US$44.00US$120.7242
May ’25US$55.17
US$64.07
+16.14%
12.17%US$80.00US$44.00US$113.3543
Apr ’25US$61.43
US$60.65
-1.26%
12.92%US$74.00US$42.50US$92.8441
Mar ’25US$61.93
US$58.06
-6.26%
12.75%US$74.00US$33.50US$98.0642
Feb ’25US$56.75
US$56.81
+0.098%
12.38%US$70.00US$33.50US$97.6842
US$111.84
Fair Value
26.5% sottovalutato sconto intrinseco
40
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/08 12:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/06 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Netflix, Inc. è coperta da 85 analisti. 43 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hannah KleivenArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company