Netflix Valutazione
NFLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NFLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NFLX ( $753.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $780.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NFLX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NFLX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NFLX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$324.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.5x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NFLX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 72.9x | ||
DIS Walt Disney | 36.2x | 18.1% | US$174.6b |
SPOT Spotify Technology | 156.3x | 31.1% | US$78.6b |
WMG Warner Music Group | 30.7x | 18.8% | US$16.7b |
FWON.K Formula One Group | 68.3x | 23.5% | US$19.0b |
NFLX Netflix | 41.4x | 16.0% | US$324.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NFLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto alla media dei peer ( 72.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NFLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NFLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NFLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.4x |
| Rapporto equo PE | 32.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NFLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$753.74 | US$760.82 +0.9% | 12.2% | US$925.00 | US$550.00 | n/a | 41 |
| Oct ’25 | US$706.13 | US$698.48 -1.1% | 11.4% | US$900.00 | US$500.00 | n/a | 41 |
| Sep ’25 | US$701.35 | US$694.24 -1.0% | 11.5% | US$900.00 | US$500.00 | n/a | 39 |
| Aug ’25 | US$624.85 | US$689.37 +10.3% | 10.6% | US$800.00 | US$500.00 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | US$673.61 | US$649.98 -3.5% | 11.5% | US$800.00 | US$440.00 | n/a | 41 |
| Jun ’25 | US$641.62 | US$642.89 +0.2% | 12.2% | US$800.00 | US$440.00 | n/a | 42 |
| May ’25 | US$551.71 | US$640.74 +16.1% | 12.2% | US$800.00 | US$440.00 | n/a | 43 |
| Apr ’25 | US$614.31 | US$606.54 -1.3% | 12.9% | US$740.00 | US$425.00 | n/a | 41 |
| Mar ’25 | US$619.34 | US$580.55 -6.3% | 12.7% | US$740.00 | US$335.00 | n/a | 42 |
| Feb ’25 | US$567.51 | US$568.06 +0.1% | 12.4% | US$700.00 | US$335.00 | n/a | 42 |
| Jan ’25 | US$486.88 | US$471.43 -3.2% | 12.4% | US$600.00 | US$335.00 | n/a | 39 |
| Dec ’24 | US$465.74 | US$465.43 -0.07% | 12.6% | US$600.00 | US$335.00 | n/a | 39 |
| Nov ’24 | US$420.19 | US$458.59 +9.1% | 12.9% | US$600.00 | US$335.00 | n/a | 39 |
| Oct ’24 | US$377.60 | US$464.73 +23.1% | 14.7% | US$600.00 | US$325.00 | US$706.13 | 37 |
| Sep ’24 | US$439.88 | US$458.37 +4.2% | 15.3% | US$600.00 | US$293.00 | US$701.35 | 38 |
| Aug ’24 | US$438.62 | US$461.50 +5.2% | 16.0% | US$600.00 | US$293.00 | US$624.85 | 36 |
| Jul ’24 | US$440.49 | US$400.32 -9.1% | 18.3% | US$535.00 | US$230.00 | US$673.61 | 37 |
| Jun ’24 | US$403.13 | US$368.97 -8.5% | 16.1% | US$470.00 | US$215.00 | US$641.62 | 36 |
| May ’24 | US$324.12 | US$362.35 +11.8% | 15.6% | US$440.00 | US$215.00 | US$551.71 | 37 |
| Apr ’24 | US$345.48 | US$357.51 +3.5% | 16.3% | US$440.00 | US$215.00 | US$614.31 | 37 |
| Mar ’24 | US$313.48 | US$357.11 +13.9% | 16.4% | US$440.00 | US$215.00 | US$619.34 | 37 |
| Feb ’24 | US$361.99 | US$356.43 -1.5% | 16.2% | US$440.00 | US$215.00 | US$567.51 | 37 |
| Jan ’24 | US$294.88 | US$303.25 +2.8% | 17.9% | US$405.00 | US$200.00 | US$486.88 | 36 |
| Dec ’23 | US$316.95 | US$293.33 -7.5% | 18.1% | US$375.00 | US$162.00 | US$465.74 | 36 |
| Nov ’23 | US$286.75 | US$286.58 -0.06% | 19.3% | US$375.00 | US$162.00 | US$420.19 | 36 |
| Oct ’23 | US$235.44 | US$249.75 +6.1% | 22.3% | US$399.00 | US$157.00 | US$377.60 | 36 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.