Netflix Valutazione
NFLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NFLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NFLX ( $883.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $773.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NFLX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NFLX?
Metrica chiave: Poiché NFLX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NFLX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48.6x |
| Guadagni | US$7.78b |
| Cap. di mercato | US$372.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.3x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NFLX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 69.4x | ||
DIS Walt Disney | 41.6x | 19.3% | US$203.6b |
SPOT Spotify Technology | 128.6x | 29.5% | US$93.7b |
WMG Warner Music Group | 32.4x | 18.6% | US$17.4b |
FWON.K Formula One Group | 75.2x | 20.0% | US$20.0b |
NFLX Netflix | 48.6x | 15.9% | US$372.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NFLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.6 x) rispetto alla media dei peer ( 69.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NFLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NFLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.6 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NFLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.6x |
| Rapporto equo PE | 32.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NFLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$883.85 | US$783.79 -11.3% | 15.4% | US$1,100.00 | US$550.00 | n/a | 41 |
| Nov ’25 | US$756.10 | US$760.82 +0.6% | 12.2% | US$925.00 | US$550.00 | n/a | 41 |
| Oct ’25 | US$706.13 | US$698.48 -1.1% | 11.4% | US$900.00 | US$500.00 | n/a | 41 |
| Sep ’25 | US$701.35 | US$694.24 -1.0% | 11.5% | US$900.00 | US$500.00 | n/a | 39 |
| Aug ’25 | US$624.85 | US$689.37 +10.3% | 10.6% | US$800.00 | US$500.00 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | US$673.61 | US$649.98 -3.5% | 11.5% | US$800.00 | US$440.00 | n/a | 41 |
| Jun ’25 | US$641.62 | US$642.89 +0.2% | 12.2% | US$800.00 | US$440.00 | n/a | 42 |
| May ’25 | US$551.71 | US$640.74 +16.1% | 12.2% | US$800.00 | US$440.00 | n/a | 43 |
| Apr ’25 | US$614.31 | US$606.54 -1.3% | 12.9% | US$740.00 | US$425.00 | n/a | 41 |
| Mar ’25 | US$619.34 | US$580.55 -6.3% | 12.7% | US$740.00 | US$335.00 | n/a | 42 |
| Feb ’25 | US$567.51 | US$568.06 +0.1% | 12.4% | US$700.00 | US$335.00 | n/a | 42 |
| Jan ’25 | US$486.88 | US$471.43 -3.2% | 12.4% | US$600.00 | US$335.00 | n/a | 39 |
| Dec ’24 | US$465.74 | US$465.43 -0.07% | 12.6% | US$600.00 | US$335.00 | n/a | 39 |
| Nov ’24 | US$420.19 | US$458.59 +9.1% | 12.9% | US$600.00 | US$335.00 | US$756.10 | 39 |
| Oct ’24 | US$377.60 | US$464.73 +23.1% | 14.7% | US$600.00 | US$325.00 | US$706.13 | 37 |
| Sep ’24 | US$439.88 | US$458.37 +4.2% | 15.3% | US$600.00 | US$293.00 | US$701.35 | 38 |
| Aug ’24 | US$438.62 | US$461.50 +5.2% | 16.0% | US$600.00 | US$293.00 | US$624.85 | 36 |
| Jul ’24 | US$440.49 | US$400.32 -9.1% | 18.3% | US$535.00 | US$230.00 | US$673.61 | 37 |
| Jun ’24 | US$403.13 | US$368.97 -8.5% | 16.1% | US$470.00 | US$215.00 | US$641.62 | 36 |
| May ’24 | US$324.12 | US$362.35 +11.8% | 15.6% | US$440.00 | US$215.00 | US$551.71 | 37 |
| Apr ’24 | US$345.48 | US$357.51 +3.5% | 16.3% | US$440.00 | US$215.00 | US$614.31 | 37 |
| Mar ’24 | US$313.48 | US$357.11 +13.9% | 16.4% | US$440.00 | US$215.00 | US$619.34 | 37 |
| Feb ’24 | US$361.99 | US$356.43 -1.5% | 16.2% | US$440.00 | US$215.00 | US$567.51 | 37 |
| Jan ’24 | US$294.88 | US$303.25 +2.8% | 17.9% | US$405.00 | US$200.00 | US$486.88 | 36 |
| Dec ’23 | US$316.95 | US$293.33 -7.5% | 18.1% | US$375.00 | US$162.00 | US$465.74 | 36 |
| Nov ’23 | US$286.75 | US$286.58 -0.06% | 19.3% | US$375.00 | US$162.00 | US$420.19 | 36 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Match Group
US$7.6b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$30.41
7D
-1.1%
1Y
-5.2%
TruGolf Holdings
US$5.7m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.44
7D
-6.4%
1Y
-96.2%
Yelp
US$2.4b
Operates a platform that connects consumers with local businesses in the United States and internationally.
YELP
US$35.84
7D
-2.8%
1Y
-21.6%