Redbox Entertainment Valutazione
RDBX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RDBX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RDBX ( $1.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RDBX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RDBX?
Metrica chiave: Poiché RDBX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RDBX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 1.2x |
| Guadagni | US$18.46m |
| Cap. di mercato | US$76.65m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -6.1x |
| Rapporto PEG | -0.01x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RDBX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.8x | ||
MGOM Migom Global | 5.1x | n/a | US$75.4m |
SOGP Sound Group | n/a | n/a | US$7.8m |
MCS Marcus | n/a | 75.1% | US$704.3m |
MMTR.S Mills Music Trust | 12.4x | n/a | US$10.3m |
RDBX Redbox Entertainment | 1.2x | -121.8% | US$76.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RDBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 46.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RDBX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 20.8x | 27.3% | |
RDBX Redbox Entertainment | 1.2x | -121.8% | US$76.65m |
IH iHuman | 4.7x | n/a | US$85.36m |
GMM Global Mofy AI | 0.5x | n/a | US$9.30m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 20.8x | 27.3% | |
RDBX Redbox Entertainment | 1.2x | -121.8% | US$76.65m |
Price-To-Earnings rispetto al settore: RDBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RDBX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.2x |
| Rapporto equo PE | 3.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RDBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Match Group
US$7.8b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$30.71
7D
0.5%
1Y
-5.3%
Baidu
US$29.5b
Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.
BIDU
US$84.58
7D
-4.9%
1Y
-21.8%
Taboola.com
US$1.1b
Operates an artificial intelligence-based algorithmic engine platform in Israel, the United States, the United Kingdom, Germany, and internationally.
TBLA
US$3.14
7D
-3.1%
1Y
-17.4%