Marcus Valutazione
MCS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MCS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MCS ( $21.47 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $13.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MCS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCS?
Metrica chiave: Poiché MCS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MCS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | US$670.23m |
| Cap. di mercato | US$675.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MCS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
RSVR Reservoir Media | 3.3x | 6.1% | US$519.3m |
SEAT Vivid Seats | 0.7x | 4.8% | US$916.2m |
IMAX IMAX | 3.9x | 9.3% | US$1.3b |
AMC AMC Entertainment Holdings | 0.3x | 9.1% | US$1.3b |
MCS Marcus | 1x | 7.3% | US$675.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MCS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MCS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MCS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.47 | US$26.50 +23.4% | 1.9% | US$27.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$20.12 | US$26.50 +31.7% | 1.9% | US$27.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$21.50 | US$25.00 +16.3% | 3.3% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$22.64 | US$25.00 +10.4% | 3.3% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$20.62 | US$22.67 +9.9% | 11.0% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$15.15 | US$19.33 +27.6% | 4.9% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$14.15 | US$19.33 +36.6% | 4.9% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$12.64 | US$19.33 +53.0% | 4.9% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$11.17 | US$19.00 +70.1% | 4.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$10.65 | US$19.00 +78.4% | 4.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$13.11 | US$19.67 +50.0% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$14.05 | US$19.67 +40.0% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$14.34 | US$19.67 +37.1% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$13.61 | US$19.67 +44.5% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | US$20.12 | 3 |
| Jan ’25 | US$14.58 | US$21.00 +44.0% | 6.7% | US$23.00 | US$20.00 | US$21.50 | 3 |
| Dec ’24 | US$14.15 | US$21.00 +48.4% | 6.7% | US$23.00 | US$20.00 | US$22.64 | 3 |
| Nov ’24 | US$15.31 | US$20.67 +35.0% | 8.2% | US$23.00 | US$19.00 | US$20.62 | 3 |
| Oct ’24 | US$15.50 | US$21.00 +35.5% | 6.7% | US$23.00 | US$20.00 | US$15.15 | 3 |
| Sep ’24 | US$15.20 | US$21.00 +38.2% | 6.7% | US$23.00 | US$20.00 | US$14.15 | 3 |
| Aug ’24 | US$15.74 | US$20.67 +31.3% | 8.2% | US$23.00 | US$19.00 | US$12.64 | 3 |
| Jul ’24 | US$14.83 | US$21.00 +41.6% | 6.7% | US$23.00 | US$20.00 | US$11.17 | 3 |
| Jun ’24 | US$15.23 | US$21.00 +37.9% | 6.7% | US$23.00 | US$20.00 | US$10.65 | 3 |
| May ’24 | US$17.59 | US$22.00 +25.1% | 16.2% | US$27.00 | US$19.00 | US$13.11 | 3 |
| Apr ’24 | US$16.00 | US$21.00 +31.3% | 10.3% | US$24.00 | US$19.00 | US$14.05 | 3 |
| Mar ’24 | US$15.98 | US$21.00 +31.4% | 10.3% | US$24.00 | US$19.00 | US$14.34 | 3 |
| Feb ’24 | US$15.16 | US$21.00 +38.5% | 10.3% | US$24.00 | US$19.00 | US$13.61 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/09 03:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/26 |
| Guadagni annuali | 2023/12/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Marcus Corporation è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Loeb | Baird |
| James Goss | Barrington Research Associates, Inc. |
| Michael Hickey | Benchmark Company |