Marcus Valutazione
MCS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MCS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MCS ( $17.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MCS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCS?
Metrica chiave: Poiché MCS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MCS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | US$704.63m |
| Cap. di mercato | US$551.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MCS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.6x | ||
RSVR Reservoir Media | 3x | n/a | US$507.4m |
STRZ Starz Entertainment | 0.2x | -0.74% | US$297.3m |
CURI CuriosityStream | 6.9x | 13.66% | US$395.9m |
IMAX IMAX | 4.1x | 7.64% | US$1.5b |
MCS Marcus | 0.8x | 5.96% | US$551.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MCS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MCS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MCS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.05 | US$24.67 +44.67% | 1.91% | US$25.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$16.70 | US$26.00 +55.69% | 3.85% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$18.34 | US$26.00 +41.77% | 3.85% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$20.12 | US$26.00 +29.22% | 3.85% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$21.50 | US$25.00 +16.28% | 3.27% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$22.64 | US$25.00 +10.42% | 3.27% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$20.62 | US$22.67 +9.93% | 11.00% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$15.15 | US$19.33 +27.61% | 4.88% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$14.15 | US$19.33 +36.63% | 4.88% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$12.64 | US$19.33 +52.95% | 4.88% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$11.17 | US$19.00 +70.10% | 4.30% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$10.65 | US$19.00 +78.40% | 4.30% | US$20.00 | US$18.00 | US$18.48 | 3 |
| May ’25 | US$13.11 | US$19.67 +50.01% | 2.40% | US$20.00 | US$19.00 | US$16.43 | 3 |
| Apr ’25 | US$14.05 | US$19.67 +39.98% | 2.40% | US$20.00 | US$19.00 | US$16.70 | 3 |
| Mar ’25 | US$14.34 | US$19.67 +37.15% | 2.40% | US$20.00 | US$19.00 | US$18.34 | 3 |
| Feb ’25 | US$13.61 | US$19.67 +44.50% | 2.40% | US$20.00 | US$19.00 | US$20.12 | 3 |
| Jan ’25 | US$14.58 | US$21.00 +44.03% | 6.73% | US$23.00 | US$20.00 | US$21.50 | 3 |
| Dec ’24 | US$14.15 | US$21.00 +48.41% | 6.73% | US$23.00 | US$20.00 | US$22.64 | 3 |
| Nov ’24 | US$15.31 | US$20.67 +34.99% | 8.22% | US$23.00 | US$19.00 | US$20.62 | 3 |
| Oct ’24 | US$15.50 | US$21.00 +35.48% | 6.73% | US$23.00 | US$20.00 | US$15.15 | 3 |
| Sep ’24 | US$15.20 | US$21.00 +38.16% | 6.73% | US$23.00 | US$20.00 | US$14.15 | 3 |
| Aug ’24 | US$15.74 | US$20.67 +31.30% | 8.22% | US$23.00 | US$19.00 | US$12.64 | 3 |
| Jul ’24 | US$14.83 | US$21.00 +41.60% | 6.73% | US$23.00 | US$20.00 | US$11.17 | 3 |
| Jun ’24 | US$15.23 | US$21.00 +37.89% | 6.73% | US$23.00 | US$20.00 | US$10.65 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/04 17:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/04 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/26 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Marcus Corporation è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Loeb | Baird |
| James Goss | Barrington Research Associates, Inc. |
| Patrick Sholl | Barrington Research Associates, Inc. |