Marcus Valutazione
MCS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MCS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MCS ( $22.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $13.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MCS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCS?
Metrica chiave: Poiché MCS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MCS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | US$670.23m |
| Cap. di mercato | US$693.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MCS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.4x | ||
RSVR Reservoir Media | 4x | 6.1% | US$615.0m |
SEAT Vivid Seats | 0.6x | 5.0% | US$463.0m |
IMAX IMAX | 3.8x | 8.6% | US$1.3b |
EB Eventbrite | 1.1x | 7.4% | US$349.7m |
MCS Marcus | 1x | 6.3% | US$693.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MCS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MCS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MCS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.10 | US$25.00 +13.1% | 3.3% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$20.62 | US$22.67 +9.9% | 11.0% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$15.15 | US$19.33 +27.6% | 4.9% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$14.15 | US$19.33 +36.6% | 4.9% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$12.64 | US$19.33 +53.0% | 4.9% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$11.17 | US$19.00 +70.1% | 4.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$10.65 | US$19.00 +78.4% | 4.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$13.11 | US$19.67 +50.0% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$14.05 | US$19.67 +40.0% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$14.34 | US$19.67 +37.1% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$13.61 | US$19.67 +44.5% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$14.58 | US$21.00 +44.0% | 6.7% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$14.15 | US$21.00 +48.4% | 6.7% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$15.31 | US$20.67 +35.0% | 8.2% | US$23.00 | US$19.00 | US$20.62 | 3 |
| Oct ’24 | US$15.50 | US$21.00 +35.5% | 6.7% | US$23.00 | US$20.00 | US$15.15 | 3 |
| Sep ’24 | US$15.20 | US$21.00 +38.2% | 6.7% | US$23.00 | US$20.00 | US$14.15 | 3 |
| Aug ’24 | US$15.74 | US$20.67 +31.3% | 8.2% | US$23.00 | US$19.00 | US$12.64 | 3 |
| Jul ’24 | US$14.83 | US$21.00 +41.6% | 6.7% | US$23.00 | US$20.00 | US$11.17 | 3 |
| Jun ’24 | US$15.23 | US$21.00 +37.9% | 6.7% | US$23.00 | US$20.00 | US$10.65 | 3 |
| May ’24 | US$17.59 | US$22.00 +25.1% | 16.2% | US$27.00 | US$19.00 | US$13.11 | 3 |
| Apr ’24 | US$16.00 | US$21.00 +31.3% | 10.3% | US$24.00 | US$19.00 | US$14.05 | 3 |
| Mar ’24 | US$15.98 | US$21.00 +31.4% | 10.3% | US$24.00 | US$19.00 | US$14.34 | 3 |
| Feb ’24 | US$15.16 | US$21.00 +38.5% | 10.3% | US$24.00 | US$19.00 | US$13.61 | 3 |
| Jan ’24 | US$14.39 | US$21.33 +48.3% | 12.3% | US$25.00 | US$19.00 | US$14.58 | 3 |
| Dec ’23 | US$16.31 | US$21.00 +28.8% | 6.7% | US$22.00 | US$19.00 | US$14.15 | 3 |
| Nov ’23 | US$14.70 | US$21.00 +42.9% | 6.7% | US$22.00 | US$19.00 | US$15.31 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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