Cinemark Holdings Valutazione
CNK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNK ( $30.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNK?
Metrica chiave: Poiché CNK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CNK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Guadagni | US$235.70m |
| Cap. di mercato | US$3.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.5x | ||
MSGS Madison Square Garden Sports | 78.1x | -8.5% | US$5.3b |
MSGE Madison Square Garden Entertainment | 9.9x | -25.1% | US$1.6b |
IQ iQIYI | 10x | 18.0% | US$2.0b |
IMAX IMAX | 56x | 21.2% | US$1.3b |
CNK Cinemark Holdings | 15.8x | 8.6% | US$3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CNK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.97 | US$34.00 +9.8% | 15.3% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$34.52 | US$33.00 -4.4% | 13.2% | US$38.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$29.85 | US$32.70 +9.5% | 12.5% | US$36.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$27.47 | US$28.44 +3.5% | 12.5% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$27.38 | US$27.30 -0.3% | 14.9% | US$31.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$23.09 | US$24.10 +4.4% | 16.1% | US$28.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$21.57 | US$21.50 -0.3% | 17.6% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$17.27 | US$20.80 +20.4% | 16.9% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$17.43 | US$19.80 +13.6% | 16.9% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$18.46 | US$18.00 -2.5% | 20.2% | US$24.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$17.58 | US$18.00 +2.4% | 20.2% | US$24.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$13.85 | US$18.00 +30.0% | 20.6% | US$24.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$14.09 | US$19.30 +37.0% | 17.2% | US$24.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$14.61 | US$20.20 +38.3% | 13.1% | US$24.00 | US$16.00 | US$34.52 | 10 |
| Nov ’24 | US$16.58 | US$20.40 +23.0% | 14.2% | US$24.00 | US$15.00 | US$29.85 | 10 |
| Oct ’24 | US$18.35 | US$20.30 +10.6% | 14.3% | US$24.00 | US$14.00 | US$27.47 | 10 |
| Sep ’24 | US$17.03 | US$19.73 +15.8% | 16.8% | US$24.00 | US$14.00 | US$27.38 | 11 |
| Aug ’24 | US$16.94 | US$18.59 +9.7% | 16.4% | US$23.00 | US$12.50 | US$23.09 | 11 |
| Jul ’24 | US$16.50 | US$18.59 +12.7% | 14.9% | US$22.00 | US$12.50 | US$21.57 | 11 |
| Jun ’24 | US$16.26 | US$18.68 +14.9% | 15.2% | US$22.00 | US$12.50 | US$17.27 | 11 |
| May ’24 | US$17.10 | US$17.41 +1.8% | 14.6% | US$21.00 | US$12.50 | US$17.43 | 11 |
| Apr ’24 | US$14.79 | US$15.00 +1.4% | 13.3% | US$18.00 | US$11.00 | US$18.46 | 11 |
| Mar ’24 | US$13.43 | US$15.00 +11.7% | 13.3% | US$18.00 | US$11.00 | US$17.58 | 11 |
| Feb ’24 | US$12.38 | US$14.18 +14.6% | 18.0% | US$18.00 | US$9.00 | US$13.85 | 11 |
| Jan ’24 | US$8.66 | US$14.45 +66.9% | 17.8% | US$18.00 | US$9.00 | US$14.09 | 11 |
| Dec ’23 | US$13.78 | US$14.91 +8.2% | 22.2% | US$22.00 | US$9.00 | US$14.61 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 16:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cinemark Holdings, Inc. è coperta da 35 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Marla Backer | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Anthony DiClemente | Barclays |