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Cinemark Holdings Valutazione
CNK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNK ( $27.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CNK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.6x | ||
MSGS Madison Square Garden Sports | 85.1x | 2.7% | US$4.8b |
IQ iQIYI | 11.6x | 18.1% | US$3.0b |
MSGE Madison Square Garden Entertainment | 13.7x | -19.9% | US$1.9b |
SEAT Vivid Seats | 16x | 30.6% | US$896.8m |
CNK Cinemark Holdings | 23.4x | 28.9% | US$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CNK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.4x |
| Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.34 | US$27.30 -0.1% | 14.9% | US$31.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$23.09 | US$24.10 +4.4% | 16.1% | US$28.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$21.57 | US$21.50 -0.3% | 17.6% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$17.27 | US$20.80 +20.4% | 16.9% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$17.43 | US$19.80 +13.6% | 16.9% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$18.46 | US$18.00 -2.5% | 20.2% | US$24.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$17.58 | US$18.00 +2.4% | 20.2% | US$24.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$13.85 | US$18.00 +30.0% | 20.6% | US$24.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$14.09 | US$19.30 +37.0% | 17.2% | US$24.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$14.61 | US$20.20 +38.3% | 13.1% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$16.58 | US$20.40 +23.0% | 14.2% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$18.35 | US$20.30 +10.6% | 14.3% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$17.03 | US$19.73 +15.8% | 16.8% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$16.94 | US$18.59 +9.7% | 16.4% | US$23.00 | US$12.50 | US$23.09 | 11 |
| Jul ’24 | US$16.50 | US$18.59 +12.7% | 14.9% | US$22.00 | US$12.50 | US$21.57 | 11 |
| Jun ’24 | US$16.26 | US$18.68 +14.9% | 15.2% | US$22.00 | US$12.50 | US$17.27 | 11 |
| May ’24 | US$17.10 | US$17.41 +1.8% | 14.6% | US$21.00 | US$12.50 | US$17.43 | 11 |
| Apr ’24 | US$14.79 | US$15.00 +1.4% | 13.3% | US$18.00 | US$11.00 | US$18.46 | 11 |
| Mar ’24 | US$13.43 | US$15.00 +11.7% | 13.3% | US$18.00 | US$11.00 | US$17.58 | 11 |
| Feb ’24 | US$12.38 | US$14.18 +14.6% | 18.0% | US$18.00 | US$9.00 | US$13.85 | 11 |
| Jan ’24 | US$8.66 | US$14.45 +66.9% | 17.8% | US$18.00 | US$9.00 | US$14.09 | 11 |
| Dec ’23 | US$13.78 | US$14.91 +8.2% | 22.2% | US$22.00 | US$9.00 | US$14.61 | 11 |
| Nov ’23 | US$10.75 | US$15.45 +43.8% | 26.7% | US$22.00 | US$9.00 | US$16.58 | 11 |
| Oct ’23 | US$12.11 | US$20.95 +73.0% | 20.6% | US$27.00 | US$12.50 | US$18.35 | 11 |
| Sep ’23 | US$13.80 | US$21.23 +53.8% | 18.9% | US$27.00 | US$12.50 | US$17.03 | 11 |
| Aug ’23 | US$18.34 | US$21.86 +19.2% | 16.1% | US$27.00 | US$13.50 | US$16.94 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.