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Madison Square Garden Entertainment Valutazione
MSGE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSGE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSGE ( $40.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $111.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSGE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSGE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSGE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.6x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSGE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.8x | ||
CNK Cinemark Holdings | 23.4x | 28.9% | US$3.2b |
SEAT Vivid Seats | 16x | 30.6% | US$896.8m |
IMAX IMAX | 50.5x | 29.7% | US$1.1b |
MSGS Madison Square Garden Sports | 85.1x | 2.7% | US$4.8b |
MSGE Madison Square Garden Entertainment | 13.7x | -19.9% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media dei peer ( 42.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSGE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSGE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.7x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$41.22 | US$45.71 +10.9% | 5.6% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$37.72 | US$43.00 +14.0% | 5.0% | US$46.00 | US$39.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$33.88 | US$42.43 +25.2% | 4.9% | US$46.00 | US$39.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$35.54 | US$42.43 +19.4% | 4.9% | US$46.00 | US$39.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$39.56 | US$41.71 +5.4% | 4.7% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$39.33 | US$41.71 +6.1% | 4.7% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$38.83 | US$41.71 +7.4% | 4.7% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$33.91 | US$40.00 +18.0% | 6.7% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$31.79 | US$40.00 +25.8% | 6.7% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$30.80 | US$40.00 +29.9% | 6.7% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$29.52 | US$40.43 +37.0% | 6.0% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$32.91 | US$40.43 +22.8% | 6.0% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$31.00 | US$40.43 +30.4% | 6.0% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$33.67 | US$41.20 +22.4% | 2.8% | US$43.00 | US$40.00 | US$37.72 | 5 |
| Jul ’24 | US$33.62 | US$41.20 +22.5% | 2.8% | US$43.00 | US$40.00 | US$33.88 | 5 |
| Jun ’24 | US$36.62 | US$44.17 +20.6% | 15.2% | US$59.00 | US$40.00 | US$35.54 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.