Madison Square Garden Entertainment Valutazione
MSGE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSGE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSGE ( $47.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $47.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSGE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSGE?
Metrica chiave: Poiché MSGE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSGE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 64.5x |
| Utili | US$35.10m |
| Cap. di mercato | US$2.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.7x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSGE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41x | ||
IMAX IMAX | 49.6x | 16.68% | US$1.9b |
IQ iQIYI | n/a | 69.06% | US$2.1b |
CNK Cinemark Holdings | 22.7x | 19.08% | US$3.5b |
RSVR Reservoir Media | 50.6x | -28.24% | US$485.4m |
MSGE Madison Square Garden Entertainment | 64.5x | 34.05% | US$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSGE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.5 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSGE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 64.5x |
| Rapporto equo PE | 24.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$47.95 | US$51.50 +7.40% | 7.39% | US$59.00 | US$47.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | US$44.16 | US$48.50 +9.83% | 8.99% | US$56.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | US$47.61 | US$46.13 -3.12% | 7.06% | US$52.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$40.71 | US$44.88 +10.23% | 5.84% | US$48.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$36.88 | US$44.67 +21.11% | 6.33% | US$48.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$39.38 | US$44.44 +12.86% | 5.92% | US$48.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$37.11 | US$44.22 +19.17% | 6.38% | US$48.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$32.74 | US$43.33 +32.36% | 9.23% | US$48.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$33.12 | US$45.38 +37.00% | 6.03% | US$48.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$34.53 | US$45.29 +31.15% | 6.43% | US$48.00 | US$41.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$36.34 | US$45.43 +25.01% | 5.98% | US$48.00 | US$41.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$35.60 | US$45.43 +27.61% | 5.98% | US$48.00 | US$41.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$36.99 | US$45.00 +21.65% | 5.18% | US$48.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$40.92 | US$45.86 +12.07% | 5.64% | US$50.00 | US$42.00 | US$44.16 | 7 |
| Oct ’25 | US$42.03 | US$45.86 +9.11% | 5.64% | US$50.00 | US$42.00 | US$47.61 | 7 |
| Sep ’25 | US$42.22 | US$45.86 +8.61% | 5.64% | US$50.00 | US$42.00 | US$40.71 | 7 |
| Aug ’25 | US$37.72 | US$43.00 +14.00% | 4.97% | US$46.00 | US$39.00 | US$36.88 | 7 |
| Jul ’25 | US$33.88 | US$42.43 +25.23% | 4.86% | US$46.00 | US$39.00 | US$39.38 | 7 |
| Jun ’25 | US$35.54 | US$42.43 +19.38% | 4.86% | US$46.00 | US$39.00 | US$37.11 | 7 |
| May ’25 | US$39.56 | US$41.71 +5.45% | 4.75% | US$45.00 | US$38.00 | US$32.74 | 7 |
| Apr ’25 | US$39.33 | US$41.71 +6.06% | 4.75% | US$45.00 | US$38.00 | US$33.12 | 7 |
| Mar ’25 | US$38.83 | US$41.71 +7.43% | 4.75% | US$45.00 | US$38.00 | US$34.53 | 7 |
| Feb ’25 | US$33.91 | US$40.00 +17.96% | 6.68% | US$43.00 | US$36.00 | US$36.34 | 7 |
| Jan ’25 | US$31.79 | US$40.00 +25.83% | 6.68% | US$43.00 | US$36.00 | US$35.60 | 7 |
| Dec ’24 | US$30.80 | US$40.00 +29.87% | 6.68% | US$43.00 | US$36.00 | US$36.99 | 7 |
| Nov ’24 | US$29.52 | US$40.43 +36.95% | 6.04% | US$43.00 | US$36.00 | US$40.92 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/19 10:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/19 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Madison Square Garden Entertainment Corp. è coperta da 10 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Henderson | BofA Global Research |
| Stephen Laszczyk | Goldman Sachs |
| Curry Baker | Guggenheim Securities, LLC |