Reservoir Media Valutazione
RSVR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RSVR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RSVR ( $8.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $51.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RSVR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RSVR?
Metrica chiave: Poiché RSVR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RSVR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 67.3x |
| Guadagni | US$7.88m |
| Cap. di mercato | US$519.25m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RSVR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25x | ||
SEAT Vivid Seats | 16.3x | 20.8% | US$916.2m |
IMAX IMAX | 57.6x | 22.3% | US$1.3b |
MSGE Madison Square Garden Entertainment | 14.2x | -6.1% | US$1.8b |
IQ iQIYI | 11.9x | 18.3% | US$2.3b |
RSVR Reservoir Media | 67.3x | 45.0% | US$519.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RSVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RSVR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RSVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.3 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RSVR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 67.3x |
| Rapporto equo PE | 26.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RSVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.13 | US$13.50 +66.1% | 8.0% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$8.31 | US$13.50 +62.5% | 8.0% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$9.05 | US$13.50 +49.2% | 8.0% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$9.44 | US$13.50 +43.0% | 8.0% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$8.25 | US$13.50 +63.6% | 8.0% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$7.63 | US$12.50 +63.8% | 5.7% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$7.76 | US$12.50 +61.1% | 5.7% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$7.58 | US$12.50 +64.9% | 5.7% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$7.67 | US$12.50 +63.0% | 5.7% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$8.04 | US$12.50 +55.5% | 5.7% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$7.33 | US$12.67 +72.8% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$6.92 | US$12.67 +83.0% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$8.31 | 3 |
| Jan ’25 | US$7.13 | US$12.67 +77.7% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$9.05 | 3 |
| Dec ’24 | US$6.04 | US$12.67 +109.7% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$9.44 | 3 |
| Nov ’24 | US$5.69 | US$12.67 +122.6% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$8.25 | 3 |
| Oct ’24 | US$6.10 | US$12.67 +107.7% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$7.63 | 3 |
| Sep ’24 | US$5.44 | US$12.67 +132.8% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$7.76 | 3 |
| Aug ’24 | US$5.48 | US$12.67 +131.1% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$7.58 | 3 |
| Jul ’24 | US$6.02 | US$12.67 +110.4% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$7.67 | 3 |
| Jun ’24 | US$6.45 | US$12.67 +96.4% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$8.04 | 3 |
| May ’24 | US$6.59 | US$12.67 +92.2% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$8.67 | 3 |
| Apr ’24 | US$6.52 | US$12.33 +89.2% | 7.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$8.08 | 3 |
| Mar ’24 | US$6.66 | US$12.33 +85.2% | 7.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$7.33 | 3 |
| Feb ’24 | US$7.12 | US$12.33 +73.2% | 7.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$6.92 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/10 17:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Reservoir Media, Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Day | B. Riley Securities, Inc. |
| Griffin Boss | B. Riley Securities, Inc. |
| Alex Fuhrman | Craig-Hallum Capital Group LLC |