Reservoir Media, Inc.

Report azionario NasdaqGM:RSVR

Capitalizzazione di mercato: US$486.7m

Reservoir Media Valutazione

RSVR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RSVR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$44.51
Fair Value
83.8% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RSVR ( $7.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RSVR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RSVR?

Metrica chiave: Poiché RSVR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RSVR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RSVR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RSVR su PE?
Rapporto PE49.3x
UtiliUS$9.61m
Cap. di mercatoUS$486.66m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RSVR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RSVR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.8x
MCS Marcus
58.7x36.74%US$457.6m
IMAX IMAX
48.2x16.68%US$2.0b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
63.5x34.05%US$2.3b
IQ iQIYI
n/a70.72%US$2.2b
RSVR Reservoir Media
49.3x-28.24%US$486.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RSVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RSVR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DDI DoubleDown Interactive
3.8x5.07%US$457.13m
SOHU Sohu.com
2.9x-155.38%US$445.27m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
MSGM Motorsport Games
3.7xn/aUS$13.51m
RSVR 49.3xMedia del settore 19.5xNo. of Companies8PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RSVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.3 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RSVR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RSVR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.3x
Rapporto equo PE 7.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RSVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RSVR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.22
US$13.25
+83.52%
13.21%US$15.00US$11.50n/a2
Nov ’26US$7.60
US$13.25
+74.34%
13.21%US$15.00US$11.50n/a2
Oct ’26US$7.81
US$13.25
+69.65%
13.21%US$15.00US$11.50n/a2
Sep ’26US$7.88
US$13.25
+68.15%
13.21%US$15.00US$11.50n/a2
Aug ’26US$7.70
US$13.25
+72.08%
13.21%US$15.00US$11.50n/a2
Jul ’26US$7.74
US$13.25
+71.19%
13.21%US$15.00US$11.50n/a2
Jun ’26US$7.80
US$13.75
+76.28%
9.09%US$15.00US$12.50n/a2
May ’26US$7.34
US$13.75
+87.33%
9.09%US$15.00US$12.50n/a2
Apr ’26US$7.40
US$13.50
+82.43%
8.00%US$15.00US$12.50n/a3
Mar ’26US$7.83
US$13.50
+72.41%
8.00%US$15.00US$12.50n/a3
Feb ’26US$8.31
US$13.50
+62.45%
8.00%US$15.00US$12.50n/a3
Jan ’26US$9.05
US$13.50
+49.17%
8.00%US$15.00US$12.50n/a3
Dec ’25US$9.44
US$13.50
+43.01%
8.00%US$15.00US$12.50n/a3
Nov ’25US$8.25
US$13.50
+63.64%
8.00%US$15.00US$12.50US$7.603
Oct ’25US$7.63
US$12.50
+63.83%
5.66%US$13.00US$11.50US$7.813
Sep ’25US$7.76
US$12.50
+61.08%
5.66%US$13.00US$11.50US$7.883
Aug ’25US$7.58
US$12.50
+64.91%
5.66%US$13.00US$11.50US$7.703
Jul ’25US$7.67
US$12.50
+62.97%
5.66%US$13.00US$11.50US$7.743
Jun ’25US$8.04
US$12.50
+55.47%
5.66%US$13.00US$11.50US$7.803
Mar ’25US$7.33
US$12.67
+72.81%
3.72%US$13.00US$12.00US$7.833
Feb ’25US$6.92
US$12.67
+83.04%
3.72%US$13.00US$12.00US$8.313
Jan ’25US$7.13
US$12.67
+77.65%
3.72%US$13.00US$12.00US$9.053
Dec ’24US$6.04
US$12.67
+109.71%
3.72%US$13.00US$12.00US$9.443
Nov ’24US$5.69
US$12.67
+122.61%
3.72%US$13.00US$12.00US$8.253
US$13.25
Fair Value
45.5% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/20 03:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/20 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Reservoir Media, Inc. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel DayB. Riley Securities, Inc.
Griffin BossB. Riley Securities, Inc.
Richard BaldryRoth Capital Partners