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Reservoir Media Valutazione
RSVR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RSVR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RSVR ( $7.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RSVR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RSVR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RSVR su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$484.84m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
Rapporto PEG | 209x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RSVR di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.6x | ||
MCS Marcus | 0.7x | 5.8% | US$446.2m |
NIPG NIP Group | 5.8x | 15.8% | US$471.3m |
EB Eventbrite | 0.9x | 4.9% | US$293.1m |
IMAX IMAX | 3x | 7.3% | US$1.1b |
RSVR Reservoir Media | 3.3x | 5.4% | US$484.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RSVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RSVR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RSVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RSVR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 3.3x |
Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RSVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$7.39 | US$12.50 +69.1% | 5.7% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$7.58 | US$12.50 +64.9% | 5.7% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$7.67 | US$12.50 +63.0% | 5.7% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$8.04 | US$12.50 +55.5% | 5.7% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$7.33 | US$12.67 +72.8% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$6.92 | US$12.67 +83.0% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$7.13 | US$12.67 +77.7% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$6.04 | US$12.67 +109.7% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$5.69 | US$12.67 +122.6% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$6.10 | US$12.67 +107.7% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$5.44 | US$12.67 +132.8% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$5.48 | US$12.67 +131.1% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$7.58 | 3 |
Jul ’24 | US$6.02 | US$12.67 +110.4% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$7.67 | 3 |
Jun ’24 | US$6.45 | US$12.67 +96.4% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$8.04 | 3 |
May ’24 | US$6.59 | US$12.67 +92.2% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$8.67 | 3 |
Apr ’24 | US$6.52 | US$12.33 +89.2% | 7.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$8.08 | 3 |
Mar ’24 | US$6.66 | US$12.33 +85.2% | 7.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$7.33 | 3 |
Feb ’24 | US$7.12 | US$12.33 +73.2% | 7.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$6.92 | 3 |
Oct ’23 | US$4.88 | US$12.33 +152.7% | 7.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$6.10 | 3 |
Sep ’23 | US$6.57 | US$12.33 +87.7% | 7.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$5.44 | 3 |
Aug ’23 | US$6.43 | US$12.33 +91.8% | 7.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$5.48 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.