IMAX Corporation

NYSE:IMAX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.3b

IMAX Valutazione

IMAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IMAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IMAX ( $24.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $45.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IMAX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMAX?

Metrica chiave: Poiché IMAX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IMAX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IMAX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IMAX su PE?
Rapporto PE56.3x
GuadagniUS$23.29m
Cap. di mercatoUS$1.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IMAX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IMAX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
MSGE Madison Square Garden Entertainment
9.8x-26.7%US$1.7b
SEAT Vivid Seats
13.6x21.8%US$756.2m
IQ iQIYI
8.7x18.0%US$2.0b
CNK Cinemark Holdings
17x7.7%US$4.0b
IMAX IMAX
56.3x20.9%US$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IMAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IH iHuman
4.7xn/aUS$85.73m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.7xn/aUS$11.91m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.47m
IMAX 56.3xMedia del settore 21.6xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IMAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.3 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IMAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IMAX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56.3x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IMAX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$24.90
US$26.09
+4.8%
15.9%US$33.00US$16.00n/a11
Nov ’25US$24.06
US$25.82
+7.3%
14.6%US$30.00US$16.00n/a11
Oct ’25US$20.12
US$24.91
+23.8%
15.0%US$30.00US$16.00n/a11
Sep ’25US$21.19
US$24.73
+16.7%
15.9%US$30.00US$15.00n/a11
Aug ’25US$21.18
US$24.73
+16.7%
15.9%US$30.00US$15.00n/a11
Jul ’25US$16.99
US$22.25
+31.0%
15.5%US$27.00US$14.50n/a10
Jun ’25US$16.44
US$22.25
+35.3%
15.5%US$27.00US$14.50n/a10
May ’25US$16.19
US$22.25
+37.4%
15.5%US$27.00US$14.50n/a10
Apr ’25US$15.84
US$21.95
+38.6%
15.2%US$25.50US$14.00n/a11
Mar ’25US$16.87
US$21.95
+30.1%
15.2%US$25.50US$14.00n/a11
Feb ’25US$13.75
US$22.59
+64.3%
17.7%US$30.00US$13.00n/a11
Jan ’25US$15.02
US$23.59
+57.1%
15.8%US$30.00US$15.00n/a11
Dec ’24US$16.29
US$24.32
+49.3%
15.3%US$30.00US$15.00n/a11
Nov ’24US$18.09
US$24.13
+33.4%
15.4%US$30.00US$15.00US$24.0612
Oct ’24US$19.32
US$23.88
+23.6%
16.4%US$30.00US$15.00US$20.1212
Sep ’24US$18.99
US$23.73
+24.9%
17.1%US$30.00US$15.00US$21.1911
Aug ’24US$18.40
US$23.73
+29.0%
17.1%US$30.00US$15.00US$21.1811
Jul ’24US$16.99
US$23.45
+38.0%
15.2%US$27.00US$15.00US$16.9911
Jun ’24US$17.59
US$23.45
+33.3%
15.2%US$27.00US$15.00US$16.4411
May ’24US$21.04
US$23.36
+11.0%
15.4%US$27.00US$15.00US$16.1911
Apr ’24US$19.18
US$21.27
+10.9%
13.5%US$25.00US$14.00US$15.8411
Mar ’24US$18.58
US$21.27
+14.5%
13.5%US$25.00US$14.00US$16.8711
Feb ’24US$17.23
US$19.45
+12.9%
15.6%US$23.00US$12.00US$13.7511
Jan ’24US$14.66
US$19.27
+31.5%
15.2%US$23.00US$12.00US$15.0211
Dec ’23US$16.78
US$18.73
+11.6%
14.1%US$22.00US$12.00US$16.2911
Nov ’23US$12.73
US$18.73
+47.1%
14.1%US$22.00US$12.00US$18.0911

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tencent Music Entertainment Group

US$17.6b

Operates online music entertainment platforms to provide music streaming, online karaoke, and live streaming services in the People’s Republic of China.

TME

US$11.15

7D

4.5%

1Y

31.6%

Baidu

US$30.2b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU

US$86.02

7D

1.8%

1Y

-28.4%

iQIYI

US$2.0b

Provides online entertainment video services in the People’s Republic of China.

IQ

US$2.09

7D

-2.3%

1Y

-56.0%