IMAX Corporation

NYSE:IMAX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

IMAX Valutazione

IMAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IMAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$44.63
Fair Value
49.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IMAX ( $22.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IMAX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMAX?

Metrica chiave: Poiché IMAX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IMAX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IMAX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IMAX su PE?
Rapporto PE45.7x
GuadagniUS$26.06m
Cap. di mercatoUS$1.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IMAX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IMAX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.6x
IQ iQIYI
15.2x22.3%US$1.6b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
11.6x-4.7%US$1.4b
SEAT Vivid Seats
32.5x33.6%US$505.6m
RSVR Reservoir Media
59x45.0%US$459.9m
IMAX IMAX
45.7x21.2%US$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IMAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DDI DoubleDown Interactive
4.1x-0.2%US$503.96m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
2.5xn/aUS$33.38m
ABQQ AB International Group
1.6xn/aUS$1.88m
IMAX 45.7xMedia del settore 20.9xNo. of Companies7PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IMAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.7 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IMAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IMAX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.7x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IMAX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$22.45
US$29.40
+31.0%
16.9%US$35.00US$16.00n/a10
Apr ’26US$26.58
US$29.70
+11.7%
16.7%US$35.00US$16.00n/a10
Mar ’26US$25.60
US$29.70
+16.0%
16.7%US$35.00US$16.00n/a10
Feb ’26US$23.55
US$27.60
+17.2%
15.9%US$32.00US$16.00n/a10
Jan ’26US$25.60
US$27.27
+6.5%
17.3%US$33.00US$16.00n/a11
Dec ’25US$26.32
US$26.64
+1.2%
16.8%US$33.00US$16.00n/a11
Nov ’25US$24.06
US$25.82
+7.3%
14.6%US$30.00US$16.00n/a11
Oct ’25US$20.12
US$24.91
+23.8%
15.0%US$30.00US$16.00n/a11
Sep ’25US$21.19
US$24.73
+16.7%
15.9%US$30.00US$15.00n/a11
Aug ’25US$21.18
US$24.73
+16.7%
15.9%US$30.00US$15.00n/a11
Jul ’25US$16.99
US$22.25
+31.0%
15.5%US$27.00US$14.50n/a10
Jun ’25US$16.44
US$22.25
+35.3%
15.5%US$27.00US$14.50n/a10
May ’25US$16.19
US$22.25
+37.4%
15.5%US$27.00US$14.50n/a10
Apr ’25US$15.84
US$21.95
+38.6%
15.2%US$25.50US$14.00US$26.5811
Mar ’25US$16.87
US$21.95
+30.1%
15.2%US$25.50US$14.00US$25.6011
Feb ’25US$13.75
US$22.59
+64.3%
17.7%US$30.00US$13.00US$23.5511
Jan ’25US$15.02
US$23.59
+57.1%
15.8%US$30.00US$15.00US$25.6011
Dec ’24US$16.29
US$24.32
+49.3%
15.3%US$30.00US$15.00US$26.3211
Nov ’24US$18.09
US$24.13
+33.4%
15.4%US$30.00US$15.00US$24.0612
Oct ’24US$19.32
US$23.88
+23.6%
16.4%US$30.00US$15.00US$20.1212
Sep ’24US$18.99
US$23.73
+24.9%
17.1%US$30.00US$15.00US$21.1911
Aug ’24US$18.40
US$23.73
+29.0%
17.1%US$30.00US$15.00US$21.1811
Jul ’24US$16.99
US$23.45
+38.0%
15.2%US$27.00US$15.00US$16.9911
Jun ’24US$17.59
US$23.45
+33.3%
15.2%US$27.00US$15.00US$16.4411
May ’24US$21.04
US$23.36
+11.0%
15.4%US$27.00US$15.00US$16.1911
Apr ’24US$19.18
US$21.27
+10.9%
13.5%US$25.00US$14.00US$15.8411
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$29.40
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/17 10:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IMAX Corporation è coperta da 28 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marla BackerAscendiant Capital Markets LLC
Patrick ShollBarrington Research Associates, Inc.
Michael HickeyBenchmark Company