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IMAX Valutazione
IMAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IMAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IMAX ( $20.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $50.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IMAX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMAX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IMAX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.6x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IMAX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
SEAT Vivid Seats | 13.3x | 20.3% | US$747.0m |
MSGE Madison Square Garden Entertainment | 14.2x | -17.7% | US$2.0b |
IQ iQIYI | 11.6x | 21.7% | US$2.7b |
CNK Cinemark Holdings | 23.8x | 29.5% | US$3.3b |
IMAX IMAX | 50.5x | 22.3% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IMAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IMAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.5 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IMAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.5x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$20.51 | US$24.91 +21.4% | 15.0% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$21.19 | US$24.73 +16.7% | 15.9% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$21.18 | US$24.73 +16.7% | 15.9% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$16.99 | US$22.25 +31.0% | 15.5% | US$27.00 | US$14.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$16.44 | US$22.25 +35.3% | 15.5% | US$27.00 | US$14.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$16.19 | US$22.25 +37.4% | 15.5% | US$27.00 | US$14.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$15.84 | US$21.95 +38.6% | 15.2% | US$25.50 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$16.87 | US$21.95 +30.1% | 15.2% | US$25.50 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$13.75 | US$22.59 +64.3% | 17.7% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$15.02 | US$23.59 +57.1% | 15.8% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$16.29 | US$24.32 +49.3% | 15.3% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$18.09 | US$24.13 +33.4% | 15.4% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$19.32 | US$23.88 +23.6% | 16.4% | US$30.00 | US$15.00 | US$20.51 | 12 |
| Sep ’24 | US$18.99 | US$23.73 +24.9% | 17.1% | US$30.00 | US$15.00 | US$21.19 | 11 |
| Aug ’24 | US$18.40 | US$23.73 +29.0% | 17.1% | US$30.00 | US$15.00 | US$21.18 | 11 |
| Jul ’24 | US$16.99 | US$23.45 +38.0% | 15.2% | US$27.00 | US$15.00 | US$16.99 | 11 |
| Jun ’24 | US$17.59 | US$23.45 +33.3% | 15.2% | US$27.00 | US$15.00 | US$16.44 | 11 |
| May ’24 | US$21.04 | US$23.36 +11.0% | 15.4% | US$27.00 | US$15.00 | US$16.19 | 11 |
| Apr ’24 | US$19.18 | US$21.27 +10.9% | 13.5% | US$25.00 | US$14.00 | US$15.84 | 11 |
| Mar ’24 | US$18.58 | US$21.27 +14.5% | 13.5% | US$25.00 | US$14.00 | US$16.87 | 11 |
| Feb ’24 | US$17.23 | US$19.45 +12.9% | 15.6% | US$23.00 | US$12.00 | US$13.75 | 11 |
| Jan ’24 | US$14.66 | US$19.27 +31.5% | 15.2% | US$23.00 | US$12.00 | US$15.02 | 11 |
| Dec ’23 | US$16.78 | US$18.73 +11.6% | 14.1% | US$22.00 | US$12.00 | US$16.29 | 11 |
| Nov ’23 | US$12.73 | US$18.73 +47.1% | 14.1% | US$22.00 | US$12.00 | US$18.09 | 11 |
| Oct ’23 | US$14.12 | US$22.09 +56.5% | 16.2% | US$26.00 | US$13.00 | US$19.32 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.