GDEV Inc.

Report azionario NasdaqGM:GDEV

Capitalizzazione di mercato: US$291.5m

GDEV Valutazione

GDEV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GDEV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.91
Fair Value
436.2% sopravvalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GDEV ( $15.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GDEV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GDEV?

Metrica chiave: Poiché GDEV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GDEV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GDEV per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GDEV su PE?
Rapporto PE11.1x
UtiliUS$25.53m
Cap. di mercatoUS$291.53m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GDEV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GDEV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.7x
IH iHuman
10.8xn/aUS$151.5m
DDI DoubleDown Interactive
4.1x-0.70%US$483.1m
SOHU Sohu.com
4.3x-110.46%US$455.2m
GRVY Gravity
7.7xn/aUS$441.3m
GDEV GDEV
11.1x25.92%US$291.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GDEV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GDEV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DDI DoubleDown Interactive
4.1x-0.70%US$483.15m
SOHU Sohu.com
4.3x-110.46%US$455.19m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
ABQQ AB International Group
1.3xn/aUS$1.61m
GDEV 11.1xMedia del settore 27.0xNo. of Companies6PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GDEV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 27 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GDEV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GDEV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GDEV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
US$70.00
Fair Value
77.7% sottovalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/23 21:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/23 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GDEV Inc. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael KupinskiNOBLE Capital Markets, Inc.
Zhihua YangOppenheimer & Co. Inc.
Ivan KimVTB Capital